Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Jan 12, 2026

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 4080O

Rathbones Group PLC

12 January 2026

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			9 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased:			25,250
Lowest price paid per share (p):			1,966.0000
Highest price paid per share (p):			2,040.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			2,008.6920
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,180,977 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,180,977 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 2,111,392 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	2,008.6920		25,250
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
09/01/2026 08:38:07	31	1982	XLON	0XL0911000000000DDPIU3
09/01/2026 08:38:07	10	1982	BATE	0XL0940000000000DDPJ3F
09/01/2026 08:38:07	50	1982	XLON	0XL0911000000000DDPIU4
09/01/2026 08:38:07	7	1982	BATE	0XL0940000000000DDPJ3G
09/01/2026 08:44:20	17	1982	BATE	0XL0940000000000DDPJK6
09/01/2026 08:51:13	27	1974	CHIX	0XL0910000000000DDPLNN
09/01/2026 09:21:48	9	1974	TRQX	0XL09A0000000000DDPLRI
09/01/2026 09:25:51	167	1972	XLON	0XL0911000000000DDPNCB
09/01/2026 09:55:00	19	1970	TRQX	0XL09A0000000000DDPO4M
09/01/2026 09:55:00	273	1970	XLON	0XL0911000000000DDPPGK
09/01/2026 09:55:00	34	1970	CHIX	0XL0910000000000DDPSFC
09/01/2026 09:55:02	17	1968	CHIX	0XL0910000000000DDPSFJ
09/01/2026 10:02:00	352	1966	XLON	0XL0911000000000DDPQ2F
09/01/2026 10:53:56	111	1980	XLON	0XL0911000000000DDPUHG
09/01/2026 10:53:56	69	1978	CHIX	0XL0910000000000DDQ22U
09/01/2026 10:53:57	129	1978	XLON	0XL0911000000000DDPUHJ
09/01/2026 10:54:05	14	1978	TRQX	0XL09A0000000000DDPSLC
09/01/2026 10:54:05	411	1978	XLON	0XL0911000000000DDPUIF
09/01/2026 10:56:29	114	1976	XLON	0XL0911000000000DDPUP2
09/01/2026 10:56:29	51	1976	CHIX	0XL0910000000000DDQ28F
09/01/2026 11:06:40	293	1974	XLON	0XL0911000000000DDPVJM
09/01/2026 11:08:45	56	1972	BATE	0XL0940000000000DDPU6R
09/01/2026 11:08:47	127	1972	XLON	0XL0911000000000DDPVO3
09/01/2026 11:09:03	58	1972	CHIX	0XL0910000000000DDQ3FB
09/01/2026 11:09:03	46	1972	XLON	0XL0911000000000DDPVOU
09/01/2026 11:10:44	57	1970	CHIX	0XL0910000000000DDQ3JL
09/01/2026 11:24:35	1	1970	TRQX	0XL09A0000000000DDPUPT
09/01/2026 11:24:54	1	1970	TRQX	0XL09A0000000000DDPUQC
09/01/2026 11:26:03	4	1970	TRQX	0XL09A0000000000DDPUSJ
09/01/2026 11:26:10	8	1970	TRQX	0XL09A0000000000DDPUSN
09/01/2026 11:26:32	247	1968	XLON	0XL0911000000000DDQ0SG
09/01/2026 11:26:32	79	1968	BATE	0XL0940000000000DDPVKV
09/01/2026 11:26:32	4	1970	TRQX	0XL09A0000000000DDPUTC
09/01/2026 11:26:32	49	1968	TRQX	0XL09A0000000000DDPUTD
09/01/2026 11:27:07	33	1966	CHIX	0XL0910000000000DDQ4P1
09/01/2026 11:27:07	65	1966	BATE	0XL0940000000000DDPVMQ
09/01/2026 12:04:33	23	1968	CHIX	0XL0910000000000DDQ7RE
09/01/2026 12:25:20	75	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ58F
09/01/2026 12:25:20	258	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ58G
09/01/2026 12:25:20	133	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ58H
09/01/2026 12:25:20	57	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ58I
09/01/2026 12:25:20	47	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ58J
09/01/2026 12:25:20	89	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ58K
09/01/2026 12:25:20	79	1968	CHIX	0XL0910000000000DDQ9QE
09/01/2026 12:25:20	774	1968	XLON	0XL0911000000000DDQ58N
09/01/2026 12:25:20	29	1968	TRQX	0XL09A0000000000DDQ2PQ
09/01/2026 13:19:39	46	1974	CHIX	0XL0910000000000DDQDDA
09/01/2026 13:19:39	78	1974	CHIX	0XL0910000000000DDQDDB
09/01/2026 13:22:02	111	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93K
09/01/2026 13:22:02	57	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93L
09/01/2026 13:22:02	75	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93O
09/01/2026 13:22:02	45	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93P
09/01/2026 13:22:02	73	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93Q
09/01/2026 13:22:02	45	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93T
09/01/2026 13:22:02	73	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ93U
09/01/2026 13:22:02	66	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ941
09/01/2026 13:22:02	9	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ944
09/01/2026 13:22:02	65	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ947
09/01/2026 13:22:02	66	1972	XLON	0XL0911000000000DDQ94A
09/01/2026 13:24:45	96	1972	TRQX	0XL09A0000000000DDQ6B9
09/01/2026 13:24:45	2	1972	TRQX	0XL09A0000000000DDQ6BA
09/01/2026 13:25:31	87	1972	CHIX	0XL0910000000000DDQDQM
09/01/2026 13:32:42	107	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6D
09/01/2026 13:32:42	57	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6H
09/01/2026 13:32:42	57	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6K
09/01/2026 13:32:42	150	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6L
09/01/2026 13:32:42	57	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6O
09/01/2026 13:32:42	75	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6P
09/01/2026 13:32:42	139	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6Q
09/01/2026 13:32:42	6	1980	XLON	0XL0911000000000DDQA6T
09/01/2026 13:33:03	60	1992	XLON	0XL0911000000000DDQA8B
09/01/2026 13:33:03	92	1992	XLON	0XL0911000000000DDQA8C
09/01/2026 13:33:03	52	1992	XLON	0XL0911000000000DDQA8F
09/01/2026 13:33:03	92	1992	XLON	0XL0911000000000DDQA8G
09/01/2026 13:33:29	232	2000	CHIX	0XL0910000000000DDQEGK
09/01/2026 13:33:29	43	1994	BATE	0XL0940000000000DDQ9EV
09/01/2026 13:33:29	112	2000	TRQX	0XL09A0000000000DDQ78E
09/01/2026 13:33:29	600	1992	BATE	0XL0940000000000DDQ9F0
09/01/2026 13:33:51	102	1992	BATE	0XL0940000000000DDQ9G9
09/01/2026 13:33:52	97	1998	XLON	0XL0911000000000DDQAB1
09/01/2026 13:33:52	30	1998	XLON	0XL0911000000000DDQAB2
09/01/2026 13:33:52	33	1998	XLON	0XL0911000000000DDQAB3
09/01/2026 13:33:56	93	1998	XLON	0XL0911000000000DDQABQ
09/01/2026 13:33:56	154	1996	XLON	0XL0911000000000DDQABT
09/01/2026 13:33:56	73	1996	XLON	0XL0911000000000DDQABU
09/01/2026 13:34:00	154	1996	XLON	0XL0911000000000DDQACB
09/01/2026 13:34:45	91	1996	XLON	0XL0911000000000DDQAE5
09/01/2026 13:34:49	95	1996	XLON	0XL0911000000000DDQAEF
09/01/2026 13:36:20	16	1992	CHIX	0XL0910000000000DDQENI
09/01/2026 13:36:21	306	1990	BATE	0XL0940000000000DDQ9MN
09/01/2026 13:36:21	11	1990	TRQX	0XL09A0000000000DDQ7EJ
09/01/2026 13:41:54	80	1996	XLON	0XL0911000000000DDQB3K
09/01/2026 13:51:11	266	2020	XLON	0XL0911000000000DDQBUM
09/01/2026 13:51:11	73	2020	BATE	0XL0940000000000DDQB4K
09/01/2026 13:51:11	47	2020	XLON	0XL0911000000000DDQBUN
09/01/2026 13:56:27	9	2015	TRQX	0XL09A0000000000DDQ8Q8
09/01/2026 13:56:27	32	2015	BATE	0XL0940000000000DDQBJ3
09/01/2026 13:56:31	68	2015	XLON	0XL0911000000000DDQCAK
09/01/2026 13:56:31	162	2015	XLON	0XL0911000000000DDQCAL
09/01/2026 13:56:31	1275	2015	XLON	0XL0911000000000DDQCAM
09/01/2026 13:57:58	10	2010	TRQX	0XL09A0000000000DDQ8TL
09/01/2026 13:58:35	116	2010	XLON	0XL0911000000000DDQCIB
09/01/2026 13:59:27	8	2005	CHIX	0XL0910000000000DDQGDG
09/01/2026 14:00:50	306	2020	XLON	0XL0911000000000DDQCQ9
09/01/2026 14:00:54	84	2025	XLON	0XL0911000000000DDQCQE
09/01/2026 14:00:54	96	2025	XLON	0XL0911000000000DDQCQF
09/01/2026 14:00:54	139	2025	XLON	0XL0911000000000DDQCQG
09/01/2026 14:01:20	154	2020	XLON	0XL0911000000000DDQCS0
09/01/2026 14:02:17	184	2025	BATE	0XL0940000000000DDQC6C
09/01/2026 14:02:17	29	2025	CHIX	0XL0910000000000DDQGMO
09/01/2026 14:02:17	38	2020	BATE	0XL0940000000000DDQC6D
09/01/2026 14:04:18	64	2025	BATE	0XL0940000000000DDQCCV
09/01/2026 14:04:18	109	2025	XLON	0XL0911000000000DDQD73
09/01/2026 14:14:20	6	2030	XLON	0XL0911000000000DDQE5E
09/01/2026 14:14:20	148	2030	XLON	0XL0911000000000DDQE5F
09/01/2026 14:14:20	97	2030	XLON	0XL0911000000000DDQE5G
09/01/2026 14:21:21	117	2025	XLON	0XL0911000000000DDQEQG
09/01/2026 14:21:21	18	2025	TRQX	0XL09A0000000000DDQAO3
09/01/2026 14:26:42	46	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQIRK
09/01/2026 14:26:42	63	2020	BATE	0XL0940000000000DDQEO7
09/01/2026 14:26:42	301	2020	XLON	0XL0911000000000DDQFC1
09/01/2026 14:28:56	48	2015	BATE	0XL0940000000000DDQF1A
09/01/2026 14:28:56	108	2015	BATE	0XL0940000000000DDQF1B
09/01/2026 14:28:56	75	2015	CHIX	0XL0910000000000DDQJ2C
09/01/2026 14:28:56	404	2015	XLON	0XL0911000000000DDQFHV
09/01/2026 14:28:56	21	2015	TRQX	0XL09A0000000000DDQBA9
09/01/2026 14:38:07	92	2010	CHIX	0XL0910000000000DDQKNA
09/01/2026 14:38:07	38	2010	TRQX	0XL09A0000000000DDQD0E
09/01/2026 14:49:02	70	2015	XLON	0XL0911000000000DDQJS3
09/01/2026 14:49:52	159	2015	XLON	0XL0911000000000DDQK07
09/01/2026 14:53:04	83	2015	XLON	0XL0911000000000DDQKLV
09/01/2026 14:53:04	146	2015	XLON	0XL0911000000000DDQKM0
09/01/2026 14:54:54	34	2010	TRQX	0XL09A0000000000DDQF8O
09/01/2026 14:54:54	90	2010	CHIX	0XL0910000000000DDQN9A
09/01/2026 15:01:06	34	2015	XLON	0XL0911000000000DDQMBA
09/01/2026 15:01:06	140	2015	XLON	0XL0911000000000DDQMBB
09/01/2026 15:02:03	142	2015	XLON	0XL0911000000000DDQMIF
09/01/2026 15:02:06	94	2015	BATE	0XL0940000000000DDQM1V
09/01/2026 15:04:41	149	2010	XLON	0XL0911000000000DDQN1U
09/01/2026 15:05:08	32	2010	XLON	0XL0911000000000DDQN58
09/01/2026 15:07:45	148	2010	XLON	0XL0911000000000DDQNK6
09/01/2026 15:08:21	46	2005	TRQX	0XL09A0000000000DDQHBU
09/01/2026 15:08:21	100	2005	BATE	0XL0940000000000DDQNDD
09/01/2026 15:08:21	110	2005	CHIX	0XL0910000000000DDQPSO
09/01/2026 15:08:21	536	2005	XLON	0XL0911000000000DDQNNI
09/01/2026 15:22:52	43	2015	BATE	0XL0940000000000DDQPJL
09/01/2026 15:23:05	35	2015	XLON	0XL0911000000000DDQPQ7
09/01/2026 15:27:02	50	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQSEM
09/01/2026 15:29:47	51	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQSP3
09/01/2026 15:29:47	52	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQSP4
09/01/2026 15:29:47	7	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQSP5
09/01/2026 15:40:06	37	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQUBB
09/01/2026 15:40:06	52	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQUBC
09/01/2026 15:40:06	19	2020	CHIX	0XL0910000000000DDQUBD
09/01/2026 15:40:12	11	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSB6
09/01/2026 15:40:12	28	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSB7
09/01/2026 15:40:12	33	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSB8
09/01/2026 15:40:12	86	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSB9
09/01/2026 15:40:12	150	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSBA
09/01/2026 15:40:12	46	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSBE
09/01/2026 15:40:12	45	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSBF
09/01/2026 15:40:30	84	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSD8
09/01/2026 15:40:30	141	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSD9
09/01/2026 15:40:30	40	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSDC
09/01/2026 15:40:34	90	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSDH
09/01/2026 15:40:34	140	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSDI
09/01/2026 15:40:34	140	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSDL
09/01/2026 15:40:34	32	2025	XLON	0XL0911000000000DDQSDM
09/01/2026 15:40:37	81	2025	TRQX	0XL09A0000000000DDQLET
09/01/2026 15:43:17	120	2030	XLON	0XL0911000000000DDQSR8
09/01/2026 15:43:17	89	2030	XLON	0XL0911000000000DDQSR9
09/01/2026 15:44:05	87	2030	XLON	0XL0911000000000DDQSUS
09/01/2026 15:44:40	95	2030	XLON	0XL0911000000000DDQT2G
09/01/2026 15:59:26	71	2040	CHIX	0XL0910000000000DDR0VT
09/01/2026 15:59:26	36	2040	CHIX	0XL0910000000000DDR0VU
09/01/2026 16:01:56	71	2040	XLON	0XL0911000000000DDQVSA
09/01/2026 16:01:56	25	2040	XLON	0XL0911000000000DDQVSB
09/01/2026 16:01:56	93	2040	XLON	0XL0911000000000DDQVSF
09/01/2026 16:02:00	25	2040	TRQX	0XL09A0000000000DDQOGL
09/01/2026 16:02:00	54	2040	TRQX	0XL09A0000000000DDQOGM
09/01/2026 16:02:01	91	2040	XLON	0XL0911000000000DDQVTE
09/01/2026 16:02:06	32	2040	CHIX	0XL0910000000000DDR1G7
09/01/2026 16:02:06	25	2040	CHIX	0XL0910000000000DDR1G8
09/01/2026 16:02:06	48	2040	CHIX	0XL0910000000000DDR1G9
09/01/2026 16:03:40	444	2040	XLON	0XL0911000000000DDR06J
09/01/2026 16:03:40	92	2040	XLON	0XL0911000000000DDR06K
09/01/2026 16:03:40	112	2040	XLON	0XL0911000000000DDR06O
09/01/2026 16:03:40	50	2040	XLON	0XL0911000000000DDR06P
09/01/2026 16:03:40	60	2040	XLON	0XL0911000000000DDR06Q
09/01/2026 16:14:01	6	2035	TRQX	0XL09A0000000000DDQQ4E
09/01/2026 16:14:01	1558	2035	XLON	0XL0911000000000DDR20O
09/01/2026 16:14:01	12	2035	XLON	0XL0911000000000DDR20P
09/01/2026 16:14:18	20	2030	BATE	0XL0940000000000DDR18H
09/01/2026 16:16:03	157	2030	BATE	0XL0940000000000DDR1JT
09/01/2026 16:16:04	16	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR3LD
09/01/2026 16:16:04	72	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR3LE
09/01/2026 16:16:04	45	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR3LF
09/01/2026 16:17:28	700	2030	BATE	0XL0940000000000DDR1SN
09/01/2026 16:17:43	11	2035	TRQX	0XL09A0000000000DDQQM6
09/01/2026 16:17:43	41	2035	TRQX	0XL09A0000000000DDQQM7
09/01/2026 16:18:05	23	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR3V0
09/01/2026 16:18:05	83	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR3V1
09/01/2026 16:19:26	481	2030	BATE	0XL0940000000000DDR283
09/01/2026 16:19:50	137	2035	XLON	0XL0911000000000DDR32A
09/01/2026 16:19:50	65	2035	XLON	0XL0911000000000DDR32B
09/01/2026 16:20:17	80	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR4AJ
09/01/2026 16:20:17	24	2035	CHIX	0XL0910000000000DDR4AK
09/01/2026 16:20:50	19	2035	BATE	0XL0940000000000DDR2HN
09/01/2026 16:20:58	56	2035	BATE	0XL0940000000000DDR2J4
09/01/2026 16:21:08	252	2035	BATE	0XL0940000000000DDR2KK
09/01/2026 16:21:08	92	2030	TRQX	0XL09A0000000000DDQR74
09/01/2026 16:21:08	196	2030	CHIX	0XL0910000000000DDR4F4
09/01/2026 16:21:08	341	2030	BATE	0XL0940000000000DDR2KM
09/01/2026 16:21:12	120	2030	BATE	0XL0940000000000DDR2LF
09/01/2026 16:21:12	56	2030	BATE	0XL0940000000000DDR2LG
09/01/2026 16:25:36	109	2030	BATE	0XL0940000000000DDR3F6
09/01/2026 16:25:36	5	2030	BATE	0XL0940000000000DDR3F7
09/01/2026 16:26:03	38	2030	BATE	0XL0940000000000DDR3H9
09/01/2026 16:26:13	216	2030	BATE	0XL0940000000000DDR3J6
09/01/2026 16:29:33	66	2030	CHIX	0XL0910000000000DDR5N0
09/01/2026 16:29:40	61	2030	TRQX	0XL09A0000000000DDQSL4
09/01/2026 16:35:17	349	2025	XLON	0XL0970000000000DDR4K8
09/01/2026 16:35:17	72	2025	XLON	0XL0970000000000DDR4K9
09/01/2026 16:35:17	204	2025	XLON	0XL0970000000000DDR4KA
09/01/2026 16:35:17	85	2025	XLON	0XL0970000000000DDR4KB
09/01/2026 16:35:17	265	2025	XLON	0XL0970000000000DDR4KC
09/01/2026 16:35:17	76	2025	XLON	0XL0970000000000DDR4KD

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact [email protected] or visit www.rns.com.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.

END

POSFLFVDLIIAIIR