Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Jan 9, 2026

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 2407O

Rathbones Group PLC

09 January 2026

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			8 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased:			15,933
Lowest price paid per share (p):			1,966.0000
Highest price paid per share (p):			1,988.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,977.0759
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,206,227 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,206,227 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 2,086,142 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,977.0759		15,933
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
08/01/2026 08:20:25	27	1978	CHIX	0XL09A0000000000ARCOUS
08/01/2026 08:20:25	2	1978	TRQX	0XL0917000000000ARCQNQ
08/01/2026 08:21:02	7	1978	TRQX	0XL0917000000000ARCQPA
08/01/2026 08:23:32	23	1976	BATE	0XL09D0000000000ARCPLU
08/01/2026 08:23:32	30	1976	CHIX	0XL09A0000000000ARCP7U
08/01/2026 08:23:32	102	1976	XLON	0XL0917000000000ARCR01
08/01/2026 08:23:32	2	1974	CHIX	0XL09A0000000000ARCP81
08/01/2026 08:23:32	86	1974	CHIX	0XL09A0000000000ARCP82
08/01/2026 08:37:11	12	1978	TRQX	0XL0917000000000ARCSQ7
08/01/2026 08:37:11	9	1976	TRQX	0XL0917000000000ARCSQ8
08/01/2026 08:42:52	13	1974	TRQX	0XL0917000000000ARCTGG
08/01/2026 08:45:55	41	1972	CHIX	0XL09A0000000000ARCR7G
08/01/2026 08:46:06	16	1972	CHIX	0XL09A0000000000ARCR80
08/01/2026 09:06:40	32	1970	BATE	0XL09D0000000000ARCU6E
08/01/2026 09:06:40	427	1970	XLON	0XL0917000000000ARD0Q6
08/01/2026 09:06:40	44	1970	TRQX	0XL0917000000000ARD0Q7
08/01/2026 09:11:09	100	1972	XLON	0XL0917000000000ARD19F
08/01/2026 09:13:01	86	1974	XLON	0XL0917000000000ARD1I5
08/01/2026 09:22:02	47	1968	BATE	0XL09D0000000000ARCVN6
08/01/2026 09:22:02	870	1968	XLON	0XL0917000000000ARD2M6
08/01/2026 09:22:02	29	1968	CHIX	0XL09A0000000000ARCUG2
08/01/2026 09:22:02	6	1968	TRQX	0XL0917000000000ARD2M7
08/01/2026 09:22:02	126	1970	XLON	0XL0917000000000ARD2M9
08/01/2026 10:13:56	68	1966	BATE	0XL09D0000000000ARD4VU
08/01/2026 10:13:56	21	1966	XLON	0XL0917000000000ARD8LS
08/01/2026 10:13:56	6	1966	XLON	0XL0917000000000ARD8LT
08/01/2026 10:13:56	2	1966	XLON	0XL0917000000000ARD8LU
08/01/2026 10:13:56	7	1966	XLON	0XL0917000000000ARD8LV
08/01/2026 10:13:56	179	1966	XLON	0XL0917000000000ARD8M0
08/01/2026 10:28:11	136	1970	XLON	0XL0917000000000ARDA8K
08/01/2026 11:35:07	117	1974	XLON	0XL0917000000000ARDHMP
08/01/2026 11:35:10	30	1972	CHIX	0XL09A0000000000ARD8QN
08/01/2026 11:35:10	19	1972	TRQX	0XL0917000000000ARDHMU
08/01/2026 11:35:15	37	1970	BATE	0XL09D0000000000ARDC5A
08/01/2026 11:35:15	30	1970	CHIX	0XL09A0000000000ARD8QS
08/01/2026 12:23:23	87	1970	CHIX	0XL09A0000000000ARDCAR
08/01/2026 12:23:24	159	1972	XLON	0XL0917000000000ARDMFG
08/01/2026 12:23:37	99	1972	XLON	0XL0917000000000ARDMFQ
08/01/2026 12:46:03	127	1974	XLON	0XL0917000000000ARDOCL
08/01/2026 12:47:32	104	1974	XLON	0XL0917000000000ARDOHF
08/01/2026 12:48:00	96	1970	CHIX	0XL09A0000000000ARDDRL
08/01/2026 12:50:08	19	1970	TRQX	0XL0917000000000ARDOOJ
08/01/2026 12:50:08	186	1970	CHIX	0XL09A0000000000ARDDUN
08/01/2026 13:20:12	424	1974	XLON	0XL0917000000000ARDRGU
08/01/2026 13:20:17	6	1974	XLON	0XL0917000000000ARDRH1
08/01/2026 13:25:30	400	1974	XLON	0XL0917000000000ARDS0A
08/01/2026 13:25:30	466	1974	XLON	0XL0917000000000ARDS0B
08/01/2026 13:25:30	66	1974	CHIX	0XL09A0000000000ARDGAC
08/01/2026 13:35:58	55	1972	BATE	0XL09D0000000000ARDM04
08/01/2026 13:55:08	74	1974	CHIX	0XL09A0000000000ARDIRR
08/01/2026 14:51:56	367	1984	CHIX	0XL09A0000000000ARDQ3V
08/01/2026 14:51:56	25	1984	BATE	0XL09D0000000000ARE03Q
08/01/2026 14:51:56	393	1984	TRQX	0XL0917000000000ARE8O6
08/01/2026 14:51:56	146	1984	XLON	0XL0917000000000ARE8O7
08/01/2026 14:51:56	8	1986	TRQX	0XL0917000000000ARE8O9
08/01/2026 14:52:54	78	1982	BATE	0XL09D0000000000ARE09I
08/01/2026 14:55:57	64	1982	BATE	0XL09D0000000000ARE0PV
08/01/2026 14:55:57	119	1982	XLON	0XL0917000000000ARE9O7
08/01/2026 15:02:31	186	1980	XLON	0XL0917000000000AREB6T
08/01/2026 15:02:31	150	1980	XLON	0XL0917000000000AREB6S
08/01/2026 15:22:20	19	1986	XLON	0XL0917000000000AREF28
08/01/2026 15:22:20	81	1986	XLON	0XL0917000000000AREF29
08/01/2026 15:22:20	38	1986	XLON	0XL0917000000000AREF2A
08/01/2026 15:26:04	523	1984	CHIX	0XL09A0000000000ARDVB7
08/01/2026 15:26:56	112	1984	XLON	0XL0917000000000AREFVV
08/01/2026 15:27:11	38	1984	TRQX	0XL0917000000000AREG25
08/01/2026 15:30:43	46	1982	TRQX	0XL0917000000000AREGVC
08/01/2026 15:31:19	81	1980	BATE	0XL09D0000000000ARE6JJ
08/01/2026 15:31:19	8	1980	CHIX	0XL09A0000000000ARE00M
08/01/2026 15:31:19	11	1980	TRQX	0XL0917000000000AREH2U
08/01/2026 15:35:35	22	1980	TRQX	0XL0917000000000AREHVP
08/01/2026 15:43:12	95	1986	XLON	0XL0917000000000AREJCK
08/01/2026 15:43:12	52	1986	XLON	0XL0917000000000AREJCL
08/01/2026 15:43:12	151	1986	XLON	0XL0917000000000AREJCM
08/01/2026 15:48:43	28	1984	TRQX	0XL0917000000000AREKDS
08/01/2026 15:50:28	88	1984	CHIX	0XL09A0000000000ARE2DO
08/01/2026 16:00:42	235	1988	BATE	0XL09D0000000000AREBQF
08/01/2026 16:00:42	70	1988	CHIX	0XL09A0000000000ARE3SO
08/01/2026 16:00:42	35	1988	TRQX	0XL0917000000000ARENGO
08/01/2026 16:01:10	59	1988	BATE	0XL09D0000000000AREC38
08/01/2026 16:01:10	6	1988	BATE	0XL09D0000000000AREC39
08/01/2026 16:01:10	28	1988	TRQX	0XL0917000000000ARENPH
08/01/2026 16:05:42	64	1986	CHIX	0XL09A0000000000ARE4JH
08/01/2026 16:05:42	8	1986	TRQX	0XL0917000000000AREOVG
08/01/2026 16:05:42	855	1986	XLON	0XL0917000000000AREOVH
08/01/2026 16:06:51	61	1984	BATE	0XL09D0000000000ARED88
08/01/2026 16:14:45	6	1984	TRQX	0XL0917000000000AREQVQ
08/01/2026 16:16:25	85	1986	CHIX	0XL09A0000000000ARE624
08/01/2026 16:18:39	78	1986	CHIX	0XL09A0000000000ARE6AG
08/01/2026 16:18:52	30	1984	CHIX	0XL09A0000000000ARE6B2
08/01/2026 16:22:45	31	1984	CHIX	0XL09A0000000000ARE6RU
08/01/2026 16:22:45	27	1984	TRQX	0XL0917000000000ARESRQ
08/01/2026 16:28:10	5	1982	BATE	0XL09D0000000000AREHBG
08/01/2026 16:28:36	53	1982	BATE	0XL09D0000000000AREHEJ
08/01/2026 16:28:36	48	1982	TRQX	0XL0917000000000AREUB3
08/01/2026 16:28:36	164	1982	CHIX	0XL09A0000000000ARE7ME
08/01/2026 16:35:45	444	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PF
08/01/2026 16:35:45	96	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PE
08/01/2026 16:35:45	213	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PL
08/01/2026 16:35:45	427	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PK
08/01/2026 16:35:45	123	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PJ
08/01/2026 16:35:45	84	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PH
08/01/2026 16:35:45	609	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PG
08/01/2026 16:35:45	233	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PI
08/01/2026 16:35:45	31	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PN
08/01/2026 16:35:45	785	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PM
08/01/2026 16:35:45	30	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PO
08/01/2026 16:35:45	242	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PP
08/01/2026 16:35:45	567	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PQ
08/01/2026 16:35:45	17	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PR
08/01/2026 16:35:45	219	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PS
08/01/2026 16:35:45	29	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PT
08/01/2026 16:35:45	4	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PU
08/01/2026 16:35:45	200	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8PV
08/01/2026 16:35:45	10	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q0
08/01/2026 16:35:45	270	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q1
08/01/2026 16:35:45	541	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q2
08/01/2026 16:35:45	49	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q3
08/01/2026 16:35:45	9	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q4
08/01/2026 16:35:45	180	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q5
08/01/2026 16:35:45	120	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q6
08/01/2026 16:35:45	367	1976	XLON	0XL09A0000000000ARE8Q7

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