Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Jan 8, 2026

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 0698O

Rathbones Group PLC

08 January 2026

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			7 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased:			22,164
Lowest price paid per share (p):			1,954.0000
Highest price paid per share (p):			1,984.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,977.3571
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,222,160 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,222,160 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 2,070,209 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,977.3571		22,164
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
07/01/2026 08:45:00	17	1954	CHIX	0XL09D00000000008906RQ
07/01/2026 09:33:37	76	1970	CHIX	0XL09D0000000000890DH0
07/01/2026 09:33:37	32	1970	TRQX	0XL0940000000000890C35
07/01/2026 09:39:39	300	1968	XLON	0XL0914000000000890BDG
07/01/2026 09:53:32	485	1972	XLON	0XL0914000000000890CTD
07/01/2026 10:05:05	122	1978	XLON	0XL0914000000000890E8Q
07/01/2026 10:05:05	90	1978	XLON	0XL0914000000000890E8R
07/01/2026 10:05:05	4	1978	XLON	0XL0914000000000890E8S
07/01/2026 10:05:25	100	1978	XLON	0XL0914000000000890EAI
07/01/2026 10:05:25	1	1978	XLON	0XL0914000000000890EAL
07/01/2026 10:54:08	49	1982	CHIX	0XL09D0000000000890NDQ
07/01/2026 10:55:22	11	1984	XLON	0XL0914000000000890J6G
07/01/2026 10:55:22	100	1984	XLON	0XL0914000000000890J6K
07/01/2026 11:10:59	83	1984	XLON	0XL0914000000000890KQJ
07/01/2026 11:10:59	10	1984	XLON	0XL0914000000000890KQK
07/01/2026 11:34:06	40	1980	CHIX	0XL09D0000000000890SAJ
07/01/2026 11:34:06	1983	1980	XLON	0XL0914000000000890N6H
07/01/2026 11:35:00	27	1978	TRQX	0XL0940000000000890NT7
07/01/2026 11:35:00	159	1978	BATE	0XL0910000000000890LKJ
07/01/2026 11:35:00	56	1978	XLON	0XL0914000000000890N8T
07/01/2026 11:35:00	78	1978	XLON	0XL0914000000000890N8U
07/01/2026 11:36:51	100	1976	CHIX	0XL09D0000000000890SKT
07/01/2026 11:36:51	780	1976	XLON	0XL0914000000000890NF7
07/01/2026 11:36:51	35	1976	TRQX	0XL0940000000000890O2R
07/01/2026 11:36:51	35	1976	BATE	0XL0910000000000890LPD
07/01/2026 11:37:37	12	1974	CHIX	0XL09D0000000000890SOS
07/01/2026 11:42:14	129	1974	CHIX	0XL09D0000000000890TB2
07/01/2026 11:42:30	4	1974	TRQX	0XL0940000000000890OJO
07/01/2026 11:47:23	8	1974	TRQX	0XL0940000000000890OVH
07/01/2026 11:49:58	13	1972	TRQX	0XL0940000000000890P6D
07/01/2026 11:49:58	21	1972	BATE	0XL0910000000000890MP8
07/01/2026 12:24:22	167	1972	XLON	0XL0914000000000890R7L
07/01/2026 12:49:26	169	1976	BATE	0XL0910000000000890R0H
07/01/2026 12:56:51	81	1980	CHIX	0XL09D00000000008916GM
07/01/2026 13:01:00	139	1976	TRQX	0XL0940000000000890UGT
07/01/2026 13:01:00	6	1976	TRQX	0XL0940000000000890UGV
07/01/2026 13:01:03	110	1974	CHIX	0XL09D00000000008916US
07/01/2026 13:01:03	327	1974	XLON	0XL0914000000000890TLD
07/01/2026 13:01:03	58	1976	XLON	0XL0914000000000890TLF
07/01/2026 13:01:03	57	1976	XLON	0XL0914000000000890TLG
07/01/2026 13:01:11	164	1976	XLON	0XL0914000000000890TLS
07/01/2026 13:07:42	15	1974	CHIX	0XL09D00000000008917I6
07/01/2026 13:25:17	16	1972	CHIX	0XL09D00000000008919AK
07/01/2026 13:25:17	158	1972	BATE	0XL0910000000000890TI0
07/01/2026 13:25:17	7	1972	TRQX	0XL09400000000008910B3
07/01/2026 13:25:17	888	1972	XLON	0XL0914000000000890VE7
07/01/2026 13:25:17	57	1970	CHIX	0XL09D00000000008919AL
07/01/2026 13:25:17	152	1970	BATE	0XL0910000000000890TI2
07/01/2026 13:25:17	27	1970	BATE	0XL0910000000000890TI3
07/01/2026 13:25:17	85	1972	XLON	0XL0914000000000890VE9
07/01/2026 13:25:17	10	1972	XLON	0XL0914000000000890VEA
07/01/2026 13:25:17	30	1974	XLON	0XL0914000000000890VEB
07/01/2026 13:25:17	2	1974	XLON	0XL0914000000000890VEC
07/01/2026 14:00:45	164	1978	XLON	0XL09140000000008912NS
07/01/2026 14:06:01	10	1978	XLON	0XL09140000000008913EK
07/01/2026 14:13:36	570	1976	XLON	0XL091400000000089144V
07/01/2026 14:19:54	167	1978	CHIX	0XL09D0000000000891G77
07/01/2026 14:19:58	171	1976	CHIX	0XL09D0000000000891G7F
07/01/2026 14:19:58	187	1976	BATE	0XL09100000000008911SR
07/01/2026 14:31:34	17	1974	CHIX	0XL09D0000000000891HTQ
07/01/2026 14:31:34	29	1974	BATE	0XL091000000000089137E
07/01/2026 14:32:14	15	1974	XLON	0XL09140000000008916GJ
07/01/2026 14:32:56	50	1974	XLON	0XL09140000000008916KP
07/01/2026 14:33:34	7	1974	XLON	0XL09140000000008916PA
07/01/2026 14:58:13	74	1974	CHIX	0XL09D0000000000891OG5
07/01/2026 14:58:13	99	1974	TRQX	0XL0940000000000891BBB
07/01/2026 14:58:13	333	1974	XLON	0XL0914000000000891ARP
07/01/2026 14:58:13	44	1976	TRQX	0XL0940000000000891BBD
07/01/2026 15:07:03	76	1972	CHIX	0XL09D0000000000891QM7
07/01/2026 15:07:03	296	1972	XLON	0XL0914000000000891COG
07/01/2026 15:07:03	159	1972	BATE	0XL0910000000000891AQ5
07/01/2026 15:07:03	33	1972	TRQX	0XL0940000000000891CUL
07/01/2026 15:11:45	175	1970	CHIX	0XL09D0000000000891RM8
07/01/2026 15:11:45	107	1970	XLON	0XL0914000000000891DMJ
07/01/2026 15:11:45	99	1970	BATE	0XL0910000000000891C20
07/01/2026 15:11:45	39	1970	TRQX	0XL0940000000000891DN8
07/01/2026 15:26:23	33	1972	CHIX	0XL09D0000000000891UVH
07/01/2026 15:36:52	87	1974	BATE	0XL0910000000000891FUD
07/01/2026 15:38:58	144	1970	TRQX	0XL0940000000000891HLO
07/01/2026 15:38:58	100	1970	BATE	0XL0910000000000891G8V
07/01/2026 15:38:58	18	1970	BATE	0XL0910000000000891G90
07/01/2026 15:38:58	63	1970	CHIX	0XL09D000000000089224L
07/01/2026 15:38:58	17	1972	CHIX	0XL09D000000000089224P
07/01/2026 15:38:58	37	1972	CHIX	0XL09D000000000089224Q
07/01/2026 15:38:58	30	1972	CHIX	0XL09D000000000089224R
07/01/2026 15:44:42	35	1972	CHIX	0XL09D00000000008923I2
07/01/2026 15:48:33	85	1972	CHIX	0XL09D00000000008924CJ
07/01/2026 16:00:01	4	1974	XLON	0XL0914000000000891L31
07/01/2026 16:00:01	177	1974	XLON	0XL0914000000000891L32
07/01/2026 16:00:01	71	1974	XLON	0XL0914000000000891L33
07/01/2026 16:00:01	14	1974	XLON	0XL0914000000000891L34
07/01/2026 16:00:01	8	1974	XLON	0XL0914000000000891L35
07/01/2026 16:00:01	119	1974	XLON	0XL0914000000000891L36
07/01/2026 16:00:01	135	1974	XLON	0XL0914000000000891L37
07/01/2026 16:00:04	9	1976	BATE	0XL0910000000000891JDB
07/01/2026 16:01:06	12	1976	BATE	0XL0910000000000891JKP
07/01/2026 16:05:03	21	1972	BATE	0XL0910000000000891KHA
07/01/2026 16:07:03	43	1976	XLON	0XL0914000000000891MHP
07/01/2026 16:07:03	65	1976	XLON	0XL0914000000000891MHQ
07/01/2026 16:07:03	67	1976	XLON	0XL0914000000000891MHR
07/01/2026 16:07:03	140	1976	XLON	0XL0914000000000891MHS
07/01/2026 16:07:03	95	1976	XLON	0XL0914000000000891MHT
07/01/2026 16:07:03	54	1976	XLON	0XL0914000000000891MHU
07/01/2026 16:08:04	21	1976	CHIX	0XL09D000000000089291S
07/01/2026 16:08:04	13	1976	CHIX	0XL09D000000000089291T
07/01/2026 16:08:04	22	1976	CHIX	0XL09D000000000089291U
07/01/2026 16:08:04	19	1976	CHIX	0XL09D000000000089291V
07/01/2026 16:10:35	168	1978	XLON	0XL0914000000000891N7U
07/01/2026 16:14:36	169	1978	XLON	0XL0914000000000891O3C
07/01/2026 16:19:08	76	1980	CHIX	0XL09D0000000000892BOB
07/01/2026 16:19:08	5	1980	CHIX	0XL09D0000000000892BOC
07/01/2026 16:20:26	259	1982	BATE	0XL0910000000000891N7F
07/01/2026 16:21:01	4	1982	CHIX	0XL09D0000000000892CAC
07/01/2026 16:21:01	19	1982	CHIX	0XL09D0000000000892CAD
07/01/2026 16:21:01	23	1982	CHIX	0XL09D0000000000892CAE
07/01/2026 16:21:52	22	1982	CHIX	0XL09D0000000000892CK2
07/01/2026 16:25:21	7	1984	CHIX	0XL09D0000000000892DMI
07/01/2026 16:25:21	27	1984	CHIX	0XL09D0000000000892DMJ
07/01/2026 16:26:26	18	1984	CHIX	0XL09D0000000000892DU1
07/01/2026 16:29:23	12	1984	BATE	0XL0910000000000891OTE
07/01/2026 16:29:23	193	1984	BATE	0XL0910000000000891OTF
07/01/2026 16:29:33	57	1984	BATE	0XL0910000000000891OVS
07/01/2026 16:29:42	100	1984	BATE	0XL0910000000000891P1K
07/01/2026 16:29:42	4	1984	BATE	0XL0910000000000891P1L
07/01/2026 16:29:46	62	1984	BATE	0XL0910000000000891P2I
07/01/2026 16:29:49	140	1980	CHIX	0XL09D0000000000892EP7
07/01/2026 16:29:49	320	1980	CHIX	0XL09D0000000000892EP8
07/01/2026 16:29:49	73	1980	BATE	0XL0910000000000891P3P
07/01/2026 16:29:56	214	1982	TRQX	0XL0940000000000891QCV
07/01/2026 16:35:34	384	1980	XLON	0XL0914000000000891RR8
07/01/2026 16:35:34	593	1980	XLON	0XL0914000000000891RR9
07/01/2026 16:35:34	201	1980	XLON	0XL0914000000000891RRA
07/01/2026 16:35:34	882	1980	XLON	0XL0914000000000891RRB
07/01/2026 16:35:34	252	1980	XLON	0XL0914000000000891RRC
07/01/2026 16:35:34	186	1980	XLON	0XL0914000000000891RRD
07/01/2026 16:35:34	18	1980	XLON	0XL0914000000000891RRE
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