Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Jan 6, 2026

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 7161N

Rathbones Group PLC

06 January 2026

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			5 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased:			23,777
Lowest price paid per share (p):			1,884.0000
Highest price paid per share (p):			1,942.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,925.7493
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,266,308 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,266,308 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 2,026,061 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,925.7493		23,777
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
05/01/2026 08:35:21	28	1924	TRQX	0XL0911000000000346L9B
05/01/2026 08:35:21	28	1922	TRQX	0XL0911000000000346L9C
05/01/2026 08:35:22	21	1920	TRQX	0XL0911000000000346L9D
05/01/2026 08:46:46	109	1916	XLON	0XL0910000000000346MPM
05/01/2026 08:46:46	37	1916	BATE	0XL09A0000000000346NEN
05/01/2026 08:46:46	27	1916	CHIX	0XL0911000000000346MIQ
05/01/2026 09:00:10	39	1914	BATE	0XL09A0000000000346P13
05/01/2026 09:00:10	97	1914	CHIX	0XL0911000000000346O81
05/01/2026 09:00:10	26	1912	CHIX	0XL0911000000000346O82
05/01/2026 09:04:11	58	1912	CHIX	0XL0911000000000346OKC
05/01/2026 09:04:11	33	1912	CHIX	0XL0911000000000346OKD
05/01/2026 09:04:11	13	1912	TRQX	0XL0911000000000346OKE
05/01/2026 09:06:13	23	1910	BATE	0XL09A0000000000346PIO
05/01/2026 09:22:57	46	1910	BATE	0XL09A0000000000346QVP
05/01/2026 09:24:56	16	1910	TRQX	0XL0911000000000346QGK
05/01/2026 09:30:49	19	1908	CHIX	0XL0911000000000346R0R
05/01/2026 09:30:49	21	1908	BATE	0XL09A0000000000346RJJ
05/01/2026 09:50:47	15	1908	TRQX	0XL0911000000000346SJL
05/01/2026 09:55:35	115	1906	XLON	0XL0910000000000346T12
05/01/2026 09:55:35	26	1906	BATE	0XL09A0000000000346TFT
05/01/2026 10:01:56	139	1906	XLON	0XL0910000000000346TIN
05/01/2026 10:06:21	90	1904	BATE	0XL09A0000000000346UEI
05/01/2026 10:07:46	83	1902	BATE	0XL09A0000000000346UI1
05/01/2026 10:07:59	23	1902	BATE	0XL09A0000000000346UIC
05/01/2026 10:16:24	203	1900	XLON	0XL0910000000000346UG6
05/01/2026 10:18:13	46	1898	BATE	0XL09A0000000000346VBM
05/01/2026 10:32:10	20	1890	BATE	0XL09A000000000034708R
05/01/2026 10:42:05	1	1890	BATE	0XL09A00000000003470U5
05/01/2026 10:42:05	18	1890	BATE	0XL09A00000000003470U6
05/01/2026 10:44:35	100	1888	XLON	0XL09100000000003470DU
05/01/2026 11:30:09	58	1886	CHIX	0XL091100000000034730M
05/01/2026 11:30:09	23	1886	BATE	0XL09A000000000034749C
05/01/2026 11:49:35	26	1884	TRQX	0XL09110000000003474CV
05/01/2026 11:49:35	115	1884	XLON	0XL09100000000003474G2
05/01/2026 11:49:35	55	1884	CHIX	0XL09110000000003474D0
05/01/2026 11:49:35	24	1884	BATE	0XL09A00000000003475I9
05/01/2026 12:45:51	86	1898	TRQX	0XL091100000000034785C
05/01/2026 12:55:09	189	1896	XLON	0XL09100000000003479D3
05/01/2026 12:55:09	258	1894	XLON	0XL09100000000003479D4
05/01/2026 13:08:04	113	1896	CHIX	0XL09110000000003479HP
05/01/2026 13:08:04	51	1896	CHIX	0XL09110000000003479HT
05/01/2026 13:08:04	38	1896	CHIX	0XL09110000000003479HU
05/01/2026 13:08:04	38	1896	CHIX	0XL09110000000003479HV
05/01/2026 13:08:04	30	1896	CHIX	0XL09110000000003479I0
05/01/2026 13:09:01	1	1892	CHIX	0XL09110000000003479J6
05/01/2026 13:20:00	181	1892	CHIX	0XL0911000000000347A9J
05/01/2026 13:20:00	151	1892	XLON	0XL0910000000000347B1K
05/01/2026 13:20:00	39	1892	TRQX	0XL0911000000000347A9K
05/01/2026 13:20:22	12	1890	XLON	0XL0910000000000347B2S
05/01/2026 13:20:22	66	1890	TRQX	0XL0911000000000347AAI
05/01/2026 13:20:30	100	1890	XLON	0XL0910000000000347B3B
05/01/2026 13:25:30	15	1890	XLON	0XL0910000000000347BCH
05/01/2026 13:56:09	49	1892	TRQX	0XL0911000000000347D0L
05/01/2026 14:18:21	107	1898	CHIX	0XL0911000000000347F19
05/01/2026 14:18:21	100	1898	CHIX	0XL0911000000000347F1A
05/01/2026 14:19:59	181	1894	CHIX	0XL0911000000000347F6C
05/01/2026 14:19:59	758	1894	XLON	0XL0910000000000347GQQ
05/01/2026 14:19:59	36	1894	TRQX	0XL0911000000000347F6E
05/01/2026 14:19:59	129	1894	TRQX	0XL0911000000000347F6F
05/01/2026 14:49:43	316	1902	BATE	0XL09A0000000000347KP8
05/01/2026 14:49:43	229	1902	BATE	0XL09A0000000000347KP9
05/01/2026 14:49:43	75	1902	CHIX	0XL0911000000000347J4N
05/01/2026 14:49:43	36	1902	TRQX	0XL0911000000000347J4O
05/01/2026 14:50:49	48	1900	CHIX	0XL0911000000000347JAP
05/01/2026 14:50:49	31	1900	TRQX	0XL0911000000000347JAQ
05/01/2026 15:20:07	41	1914	CHIX	0XL0911000000000347NIG
05/01/2026 15:20:07	230	1914	CHIX	0XL0911000000000347NIH
05/01/2026 15:20:07	212	1914	TRQX	0XL0911000000000347NII
05/01/2026 15:32:39	31	1914	XLON	0XL0910000000000347TRD
05/01/2026 15:32:41	37	1918	BATE	0XL09A0000000000347R74
05/01/2026 15:33:00	149	1920	XLON	0XL0910000000000347TT7
05/01/2026 15:33:02	31	1920	BATE	0XL09A0000000000347R9C
05/01/2026 15:33:02	12	1920	BATE	0XL09A0000000000347R9D
05/01/2026 15:33:52	129	1920	XLON	0XL0910000000000347U2R
05/01/2026 15:33:52	100	1920	XLON	0XL0910000000000347U2V
05/01/2026 15:34:31	876	1916	XLON	0XL0910000000000347U7A
05/01/2026 15:34:31	181	1916	BATE	0XL09A0000000000347RG9
05/01/2026 15:34:32	182	1916	XLON	0XL0910000000000347U7D
05/01/2026 15:39:16	1024	1916	XLON	0XL0910000000000347V5N
05/01/2026 15:39:16	496	1916	BATE	0XL09A0000000000347SAC
05/01/2026 15:39:16	211	1914	CHIX	0XL0911000000000347QB5
05/01/2026 15:39:16	35	1914	BATE	0XL09A0000000000347SAF
05/01/2026 15:39:16	35	1914	BATE	0XL09A0000000000347SAJ
05/01/2026 15:39:16	35	1914	BATE	0XL09A0000000000347SAL
05/01/2026 15:39:16	35	1914	BATE	0XL09A0000000000347SAN
05/01/2026 15:39:33	53	1914	XLON	0XL0910000000000347V6V
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V73
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V76
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V79
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V7E
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V7H
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V7K
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V7N
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V7Q
05/01/2026 15:39:33	22	1914	XLON	0XL0910000000000347V7T
05/01/2026 15:39:33	14	1914	XLON	0XL0910000000000347V80
05/01/2026 15:40:11	222	1912	XLON	0XL0910000000000347VAR
05/01/2026 15:46:42	70	1918	CHIX	0XL0911000000000347RF7
05/01/2026 15:54:27	21	1924	BATE	0XL09A0000000000347UQ2
05/01/2026 15:55:03	34	1924	BATE	0XL09A0000000000347UT0
05/01/2026 15:55:03	40	1924	TRQX	0XL0911000000000347SMA
05/01/2026 15:57:25	51	1928	BATE	0XL09A0000000000347VBL
05/01/2026 15:57:25	311	1928	CHIX	0XL0911000000000347T1V
05/01/2026 15:58:50	150	1930	XLON	0XL09100000000003482QJ
05/01/2026 15:58:50	78	1930	XLON	0XL09100000000003482QO
05/01/2026 16:05:18	19	1926	BATE	0XL09A000000000034814F
05/01/2026 16:09:10	22	1926	BATE	0XL09A00000000003481TM
05/01/2026 16:15:48	1679	1932	XLON	0XL0910000000000348687
05/01/2026 16:15:51	6	1932	BATE	0XL09A0000000000348365
05/01/2026 16:15:52	106	1934	XLON	0XL091000000000034868D
05/01/2026 16:15:52	114	1934	XLON	0XL091000000000034868E
05/01/2026 16:15:56	22	1932	BATE	0XL09A000000000034836P
05/01/2026 16:18:36	67	1934	XLON	0XL09100000000003486OF
05/01/2026 16:18:36	35	1934	XLON	0XL09100000000003486OG
05/01/2026 16:18:36	12	1934	XLON	0XL09100000000003486OH
05/01/2026 16:18:36	15	1934	XLON	0XL09100000000003486OI
05/01/2026 16:18:36	22	1934	XLON	0XL09100000000003486OJ
05/01/2026 16:29:51	5	1934	CHIX	0XL09110000000003482UT
05/01/2026 16:29:51	111	1934	CHIX	0XL09110000000003482UU
05/01/2026 16:29:51	254	1934	CHIX	0XL09110000000003482UV
05/01/2026 16:35:15	319	1942	XLON	0XL09100000000003489B4
05/01/2026 16:35:15	433	1942	XLON	0XL09100000000003489B5
05/01/2026 16:35:15	780	1942	XLON	0XL09100000000003489B2
05/01/2026 16:35:15	156	1942	XLON	0XL09100000000003489B3
05/01/2026 16:35:15	127	1942	XLON	0XL09100000000003489B1
05/01/2026 16:35:15	149	1942	XLON	0XL09100000000003489B6
05/01/2026 16:35:15	476	1942	XLON	0XL09100000000003489B7
05/01/2026 16:35:15	300	1942	XLON	0XL09100000000003489B8
05/01/2026 16:35:15	503	1942	XLON	0XL09100000000003489B9
05/01/2026 16:35:15	31	1942	XLON	0XL09100000000003489BA
05/01/2026 16:35:15	211	1942	XLON	0XL09100000000003489BB
05/01/2026 16:35:15	4932	1942	XLON	0XL09100000000003489BC
05/01/2026 16:35:15	1066	1942	XLON	0XL09100000000003489BD
05/01/2026 16:35:15	1197	1942	XLON	0XL09100000000003489BE

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