Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Dec 12, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 2802L

Rathbones Group PLC

12 December 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			11 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			18,606
Lowest price paid per share (p):			1,806.0000
Highest price paid per share (p):			1,830.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,813.0511
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,575,413 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,575,413 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,696,316 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,813.0511		18,606
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
11/12/2025 08:28:50	25	1826	BATE	0XL0917000000000ARCKLT
11/12/2025 09:15:02	123	1828	XLON	0XL09A0000000000ARCMTS
11/12/2025 10:27:51	73	1830	CHIX	0XL0914000000000ARCQ7O
11/12/2025 10:28:43	61	1830	CHIX	0XL0914000000000ARCQ98
11/12/2025 10:50:13	22	1830	TRQX	0XL0940000000000ARCSPG
11/12/2025 10:50:21	62	1830	CHIX	0XL0914000000000ARCR93
11/12/2025 10:50:22	22	1828	CHIX	0XL0914000000000ARCR94
11/12/2025 10:50:22	8	1828	TRQX	0XL0940000000000ARCSPO
11/12/2025 10:56:36	20	1828	TRQX	0XL0940000000000ARCT3R
11/12/2025 11:49:31	183	1826	BATE	0XL0917000000000ARD0V2
11/12/2025 11:53:06	270	1824	XLON	0XL09A0000000000ARCTIU
11/12/2025 11:58:56	40	1824	CHIX	0XL0914000000000ARCUTR
11/12/2025 12:07:47	16	1824	TRQX	0XL0940000000000ARD11F
11/12/2025 12:07:47	25	1824	BATE	0XL0917000000000ARD1NM
11/12/2025 12:07:47	113	1824	CHIX	0XL0914000000000ARCVE9
11/12/2025 12:07:47	26	1824	XLON	0XL09A0000000000ARCUAC
11/12/2025 12:07:57	136	1822	XLON	0XL09A0000000000ARCUB0
11/12/2025 12:17:50	18	1822	TRQX	0XL0940000000000ARD1GH
11/12/2025 12:17:50	46	1822	BATE	0XL0917000000000ARD251
11/12/2025 12:17:50	41	1822	CHIX	0XL0914000000000ARCVUT
11/12/2025 12:17:50	4	1822	CHIX	0XL0914000000000ARCVUU
11/12/2025 12:26:56	16	1820	TRQX	0XL0940000000000ARD1U5
11/12/2025 12:26:56	322	1820	BATE	0XL0917000000000ARD2FQ
11/12/2025 12:27:34	274	1818	XLON	0XL09A0000000000ARCV0V
11/12/2025 12:27:39	136	1818	XLON	0XL09A0000000000ARCV14
11/12/2025 12:27:40	19	1818	CHIX	0XL0914000000000ARD0CJ
11/12/2025 12:29:16	68	1818	CHIX	0XL0914000000000ARD0FR
11/12/2025 12:38:40	102	1814	XLON	0XL09A0000000000ARCVDO
11/12/2025 12:38:40	27	1816	TRQX	0XL0940000000000ARD2GK
11/12/2025 12:42:16	101	1814	XLON	0XL09A0000000000ARCVGN
11/12/2025 12:45:11	18	1814	CHIX	0XL0914000000000ARD192
11/12/2025 13:42:14	45	1814	XLON	0XL09A0000000000ARD32A
11/12/2025 13:42:14	11	1814	CHIX	0XL0914000000000ARD4QL
11/12/2025 13:42:14	116	1814	BATE	0XL0917000000000ARD78M
11/12/2025 13:44:17	12	1814	TRQX	0XL0940000000000ARD6BJ
11/12/2025 13:45:49	241	1812	XLON	0XL09A0000000000ARD394
11/12/2025 13:45:49	85	1812	CHIX	0XL0914000000000ARD530
11/12/2025 13:45:49	29	1812	TRQX	0XL0940000000000ARD6F2
11/12/2025 14:20:52	59	1814	XLON	0XL09A0000000000ARD5OQ
11/12/2025 14:20:52	4	1814	XLON	0XL09A0000000000ARD5OS
11/12/2025 14:49:12	115	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE7U
11/12/2025 14:49:12	54	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE81
11/12/2025 14:49:12	55	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE82
11/12/2025 14:49:12	34	1816	CHIX	0XL0914000000000ARDBL9
11/12/2025 14:49:12	56	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE83
11/12/2025 14:49:12	1	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE86
11/12/2025 14:49:12	54	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE89
11/12/2025 14:49:12	55	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE8A
11/12/2025 14:49:12	53	1816	BATE	0XL0917000000000ARDE8B
11/12/2025 15:04:21	21	1816	CHIX	0XL0914000000000ARDE3H
11/12/2025 15:04:21	253	1816	CHIX	0XL0914000000000ARDE3I
11/12/2025 15:04:49	98	1816	BATE	0XL0917000000000ARDH08
11/12/2025 15:04:49	76	1816	BATE	0XL0917000000000ARDH0A
11/12/2025 15:14:26	1121	1812	XLON	0XL09A0000000000ARDD17
11/12/2025 15:14:26	237	1812	CHIX	0XL0914000000000ARDFBH
11/12/2025 15:14:26	197	1810	TRQX	0XL0940000000000ARDFG1
11/12/2025 15:14:26	238	1810	TRQX	0XL0940000000000ARDFG2
11/12/2025 15:14:29	413	1810	BATE	0XL0917000000000ARDI33
11/12/2025 15:14:31	73	1812	XLON	0XL09A0000000000ARDD1L
11/12/2025 15:14:31	176	1812	XLON	0XL09A0000000000ARDD1M
11/12/2025 15:14:31	107	1812	XLON	0XL09A0000000000ARDD1N
11/12/2025 15:25:45	50	1814	CHIX	0XL0914000000000ARDGLJ
11/12/2025 15:25:45	1	1814	CHIX	0XL0914000000000ARDGLK
11/12/2025 15:25:45	73	1814	CHIX	0XL0914000000000ARDGLL
11/12/2025 15:34:50	1085	1810	XLON	0XL09A0000000000ARDF35
11/12/2025 15:34:50	114	1810	CHIX	0XL0914000000000ARDHM3
11/12/2025 15:34:59	136	1810	BATE	0XL0917000000000ARDK9G
11/12/2025 15:41:50	7	1808	TRQX	0XL0940000000000ARDI92
11/12/2025 15:49:53	7	1808	TRQX	0XL0940000000000ARDJ2A
11/12/2025 15:59:04	60	1814	TRQX	0XL0940000000000ARDK7N
11/12/2025 16:00:41	109	1812	BATE	0XL0917000000000ARDNMB
11/12/2025 16:00:41	17	1812	CHIX	0XL0914000000000ARDKMR
11/12/2025 16:02:45	1	1814	TRQX	0XL0940000000000ARDKR0
11/12/2025 16:05:32	342	1812	TRQX	0XL0940000000000ARDL5C
11/12/2025 16:05:32	388	1812	CHIX	0XL0914000000000ARDLD5
11/12/2025 16:07:42	138	1812	XLON	0XL09A0000000000ARDIK2
11/12/2025 16:09:39	62	1810	CHIX	0XL0914000000000ARDLTL
11/12/2025 16:09:39	144	1810	XLON	0XL09A0000000000ARDIPN
11/12/2025 16:15:34	266	1808	XLON	0XL09A0000000000ARDJ92
11/12/2025 16:15:34	98	1808	BATE	0XL0917000000000ARDQ7I
11/12/2025 16:15:34	11	1808	BATE	0XL0917000000000ARDQ7K
11/12/2025 16:15:38	166	1810	XLON	0XL09A0000000000ARDJ9B
11/12/2025 16:19:24	303	1808	BATE	0XL0917000000000ARDQSH
11/12/2025 16:19:24	104	1808	CHIX	0XL0914000000000ARDN3E
11/12/2025 16:28:58	3	1806	CHIX	0XL0914000000000ARDNVS
11/12/2025 16:29:45	5	1806	CHIX	0XL0914000000000ARDO4Q
11/12/2025 16:29:56	209	1808	TRQX	0XL0940000000000ARDODA
11/12/2025 16:35:27	476	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFF
11/12/2025 16:35:27	805	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFG
11/12/2025 16:35:27	1459	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFH
11/12/2025 16:35:27	225	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFI
11/12/2025 16:35:27	574	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFJ
11/12/2025 16:35:27	523	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFK
11/12/2025 16:35:27	85	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFL
11/12/2025 16:35:27	6	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFM
11/12/2025 16:35:27	305	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFN
11/12/2025 16:35:27	23	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFO
11/12/2025 16:35:27	1242	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFP
11/12/2025 16:35:27	12	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFQ
11/12/2025 16:35:27	245	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFR
11/12/2025 16:35:27	455	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFS
11/12/2025 16:35:27	610	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKFV
11/12/2025 16:35:27	20	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKG0
11/12/2025 16:35:27	171	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKG1
11/12/2025 16:35:27	573	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKG2
11/12/2025 16:35:27	392	1812	XLON	0XL0911000000000ARDKG3

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