Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Nov 28, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 3521J

Rathbones Group PLC

28 November 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			27 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			30,235
Lowest price paid per share (p):			1,804.0000
Highest price paid per share (p):			1,842.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,832.7745
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,824,825 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,824,825 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,424,085 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,832.7745		30,235
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
27/11/2025 08:28:42	25	1812	CHIX	0XL0970000000000ARCO0C
27/11/2025 08:28:42	3	1812	CHIX	0XL0970000000000ARCO0D
27/11/2025 08:33:26	18	1810	TRQX	0XL0940000000000ARCOAR
27/11/2025 08:33:26	97	1810	XLON	0XL0910000000000ARCNOO
27/11/2025 08:33:26	29	1810	CHIX	0XL0970000000000ARCO75
27/11/2025 08:33:26	86	1810	XLON	0XL0910000000000ARCNOP
27/11/2025 08:58:47	15	1808	TRQX	0XL0940000000000ARCPJP
27/11/2025 08:58:47	22	1806	TRQX	0XL0940000000000ARCPJQ
27/11/2025 08:58:47	278	1806	XLON	0XL0910000000000ARCONO
27/11/2025 08:58:47	22	1806	BATE	0XL0914000000000ARCP0V
27/11/2025 08:58:47	99	1806	CHIX	0XL0970000000000ARCP75
27/11/2025 08:58:47	29	1804	BATE	0XL0914000000000ARCP10
27/11/2025 09:31:04	86	1814	XLON	0XL0910000000000ARCQ6N
27/11/2025 09:31:04	75	1814	XLON	0XL0910000000000ARCQ6O
27/11/2025 09:31:04	170	1814	XLON	0XL0910000000000ARCQ6P
27/11/2025 09:36:20	4	1814	XLON	0XL0910000000000ARCQDG
27/11/2025 09:40:39	622	1812	XLON	0XL0910000000000ARCQIU
27/11/2025 09:40:39	79	1810	CHIX	0XL0970000000000ARCQSF
27/11/2025 10:13:10	16	1816	XLON	0XL0910000000000ARCRVU
27/11/2025 10:13:10	100	1816	XLON	0XL0910000000000ARCRVV
27/11/2025 10:14:12	108	1816	XLON	0XL0910000000000ARCS1K
27/11/2025 10:14:12	130	1816	XLON	0XL0910000000000ARCS1L
27/11/2025 10:38:23	41	1820	XLON	0XL0910000000000ARCSRT
27/11/2025 10:38:23	83	1820	XLON	0XL0910000000000ARCSRU
27/11/2025 11:14:53	166	1828	XLON	0XL0910000000000ARCU0C
27/11/2025 11:14:53	50	1828	XLON	0XL0910000000000ARCU0D
27/11/2025 11:15:05	176	1828	XLON	0XL0910000000000ARCU0O
27/11/2025 11:15:09	34	1828	XLON	0XL0910000000000ARCU0T
27/11/2025 11:16:36	36	1828	CHIX	0XL0970000000000ARCV66
27/11/2025 11:16:39	39	1826	TRQX	0XL0940000000000ARCVC0
27/11/2025 11:22:59	49	1824	XLON	0XL0910000000000ARCU85
27/11/2025 11:22:59	1200	1824	XLON	0XL0910000000000ARCU86
27/11/2025 11:22:59	4	1824	XLON	0XL0910000000000ARCU87
27/11/2025 11:22:59	78	1824	XLON	0XL0910000000000ARCU88
27/11/2025 11:23:00	28	1826	CHIX	0XL0970000000000ARCVDT
27/11/2025 11:23:00	30	1826	CHIX	0XL0970000000000ARCVDU
27/11/2025 11:23:00	67	1826	CHIX	0XL0970000000000ARCVE1
27/11/2025 11:23:00	69	1826	CHIX	0XL0970000000000ARCVE2
27/11/2025 11:23:00	71	1826	CHIX	0XL0970000000000ARCVE3
27/11/2025 11:23:00	19	1826	CHIX	0XL0970000000000ARCVE4
27/11/2025 11:28:56	60	1822	CHIX	0XL0970000000000ARCVL0
27/11/2025 11:38:47	163	1822	XLON	0XL0910000000000ARCULD
27/11/2025 11:38:47	20	1822	BATE	0XL0914000000000ARCVF9
27/11/2025 11:38:47	274	1822	CHIX	0XL0970000000000ARD009
27/11/2025 13:03:40	49	1824	XLON	0XL0910000000000ARD120
27/11/2025 13:03:40	156	1824	XLON	0XL0910000000000ARD121
27/11/2025 13:03:44	212	1826	CHIX	0XL0970000000000ARD2RG
27/11/2025 13:03:44	33	1826	CHIX	0XL0970000000000ARD2RH
27/11/2025 13:03:44	79	1826	CHIX	0XL0970000000000ARD2RL
27/11/2025 13:03:44	81	1826	CHIX	0XL0970000000000ARD2RM
27/11/2025 13:03:44	3	1826	CHIX	0XL0970000000000ARD2RN
27/11/2025 13:24:48	26	1828	CHIX	0XL0970000000000ARD3KP
27/11/2025 13:25:05	51	1828	XLON	0XL0910000000000ARD1L5
27/11/2025 13:25:10	69	1828	XLON	0XL0910000000000ARD1L9
27/11/2025 13:25:28	25	1828	XLON	0XL0910000000000ARD1ME
27/11/2025 13:28:43	11	1828	XLON	0XL0910000000000ARD1T8
27/11/2025 13:29:27	7	1828	CHIX	0XL0970000000000ARD420
27/11/2025 13:29:27	25	1828	CHIX	0XL0970000000000ARD421
27/11/2025 13:34:35	46	1830	XLON	0XL0910000000000ARD2A6
27/11/2025 13:34:35	78	1830	XLON	0XL0910000000000ARD2A7
27/11/2025 13:34:35	78	1830	XLON	0XL0910000000000ARD2A8
27/11/2025 13:36:11	155	1826	XLON	0XL0910000000000ARD2CP
27/11/2025 13:46:30	23	1826	XLON	0XL0910000000000ARD2O9
27/11/2025 13:46:30	46	1826	XLON	0XL0910000000000ARD2OA
27/11/2025 13:46:30	37	1826	XLON	0XL0910000000000ARD2OB
27/11/2025 13:49:46	15	1826	XLON	0XL0910000000000ARD2Q8
27/11/2025 13:49:46	4	1826	XLON	0XL0910000000000ARD2Q9
27/11/2025 14:00:41	84	1832	XLON	0XL0910000000000ARD37G
27/11/2025 14:00:41	111	1832	XLON	0XL0910000000000ARD37H
27/11/2025 14:06:23	28	1828	XLON	0XL0910000000000ARD3FE
27/11/2025 14:06:23	189	1828	XLON	0XL0910000000000ARD3FF
27/11/2025 14:06:23	6	1828	XLON	0XL0910000000000ARD3FG
27/11/2025 14:06:23	382	1828	CHIX	0XL0970000000000ARD5U9
27/11/2025 14:06:23	53	1828	XLON	0XL0910000000000ARD3FH
27/11/2025 14:06:23	341	1828	CHIX	0XL0970000000000ARD5UA
27/11/2025 14:06:23	857	1828	XLON	0XL0910000000000ARD3FI
27/11/2025 14:34:05	140	1832	XLON	0XL0910000000000ARD4J9
27/11/2025 14:34:05	64	1832	XLON	0XL0910000000000ARD4JA
27/11/2025 14:34:42	21	1832	XLON	0XL0910000000000ARD4JT
27/11/2025 14:34:42	4	1832	XLON	0XL0910000000000ARD4JU
27/11/2025 14:38:57	47	1836	CHIX	0XL0970000000000ARD7S4
27/11/2025 14:45:44	15	1832	XLON	0XL0910000000000ARD55H
27/11/2025 14:45:44	5	1832	XLON	0XL0910000000000ARD55I
27/11/2025 14:45:44	180	1832	TRQX	0XL0940000000000ARD91Q
27/11/2025 14:45:44	69	1832	BATE	0XL0914000000000ARD8CB
27/11/2025 14:45:44	292	1832	XLON	0XL0910000000000ARD55J
27/11/2025 14:45:44	102	1832	CHIX	0XL0970000000000ARD8B7
27/11/2025 14:45:44	228	1832	TRQX	0XL0940000000000ARD91R
27/11/2025 14:45:51	85	1830	BATE	0XL0914000000000ARD8CM
27/11/2025 14:45:51	100	1830	CHIX	0XL0970000000000ARD8BF
27/11/2025 14:58:36	107	1838	CHIX	0XL0970000000000ARD9CM
27/11/2025 14:58:36	54	1838	CHIX	0XL0970000000000ARD9CO
27/11/2025 14:58:36	12	1838	CHIX	0XL0970000000000ARD9CN
27/11/2025 15:12:55	71	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDABT
27/11/2025 15:12:55	115	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDABV
27/11/2025 15:12:55	21	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDAC0
27/11/2025 15:13:29	11	1838	XLON	0XL0910000000000ARD6GR
27/11/2025 15:19:55	153	1836	XLON	0XL0910000000000ARD6OA
27/11/2025 15:19:55	59	1836	XLON	0XL0910000000000ARD6OB
27/11/2025 15:19:55	110	1836	XLON	0XL0910000000000ARD6OC
27/11/2025 15:19:55	37	1836	XLON	0XL0910000000000ARD6OD
27/11/2025 15:25:11	9	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDB7H
27/11/2025 15:25:11	14	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDB7I
27/11/2025 15:25:11	151	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDB7J
27/11/2025 15:25:14	80	1840	XLON	0XL0910000000000ARD709
27/11/2025 15:25:14	25	1840	XLON	0XL0910000000000ARD70B
27/11/2025 15:28:56	23	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDBG0
27/11/2025 15:33:07	1	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDBP8
27/11/2025 15:34:56	2	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDBT8
27/11/2025 15:34:56	335	1838	XLON	0XL0910000000000ARD7GG
27/11/2025 15:34:56	567	1838	XLON	0XL0910000000000ARD7GH
27/11/2025 15:35:13	64	1840	XLON	0XL0910000000000ARD7HC
27/11/2025 15:35:13	98	1840	XLON	0XL0910000000000ARD7HD
27/11/2025 15:35:53	172	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDBV5
27/11/2025 15:44:29	11	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDCIQ
27/11/2025 15:51:18	61	1838	BATE	0XL0914000000000ARDD2O
27/11/2025 15:51:18	131	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDD1V
27/11/2025 16:02:49	1	1836	BATE	0XL0914000000000ARDDT0
27/11/2025 16:08:53	27	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IL
27/11/2025 16:08:53	159	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IM
27/11/2025 16:08:53	141	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IN
27/11/2025 16:08:53	21	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IO
27/11/2025 16:08:53	100	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IR
27/11/2025 16:08:53	202	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IS
27/11/2025 16:08:53	100	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IT
27/11/2025 16:08:53	93	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9IU
27/11/2025 16:08:57	169	1842	XLON	0XL0910000000000ARD9JC
27/11/2025 16:09:13	49	1842	CHIX	0XL0970000000000ARDED2
27/11/2025 16:09:13	140	1842	CHIX	0XL0970000000000ARDED3
27/11/2025 16:12:48	605	1840	XLON	0XL0910000000000ARD9RR
27/11/2025 16:12:48	184	1840	XLON	0XL0910000000000ARD9RS
27/11/2025 16:12:48	310	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDEMP
27/11/2025 16:12:48	28	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDEMS
27/11/2025 16:21:47	181	1840	TRQX	0XL0940000000000ARDGNH
27/11/2025 16:21:47	452	1840	BATE	0XL0914000000000ARDFGT
27/11/2025 16:21:47	106	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDFF6
27/11/2025 16:21:47	32	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDFF7
27/11/2025 16:21:47	6	1840	CHIX	0XL0970000000000ARDFF8
27/11/2025 16:29:10	33	1840	TRQX	0XL0940000000000ARDHO1
27/11/2025 16:29:50	18	1838	CHIX	0XL0970000000000ARDGEV
27/11/2025 16:35:06	162	1836	XLON	0XL0940000000000ARDICJ
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