Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Nov 27, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 1685J

Rathbones Group PLC

27 November 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			26 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			41,049
Lowest price paid per share (p):			1,754.0000
Highest price paid per share (p):			1,806.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,788.8062
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,855,060 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,855,060 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,393,850 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,788.8062		41,049
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
26/11/2025 08:50:56	19	1772	TRQX	0XL09170000000008901LT
26/11/2025 08:52:43	31	1770	CHIX	0XL09400000000008900L9
26/11/2025 08:52:43	128	1770	XLON	0XL09700000000008901CR
26/11/2025 08:52:45	28	1768	BATE	0XL09700000000008901DM
26/11/2025 08:52:45	23	1768	CHIX	0XL09400000000008900M7
26/11/2025 08:57:22	21	1770	CHIX	0XL0940000000000890124
26/11/2025 09:01:00	22	1766	CHIX	0XL09400000000008901CB
26/11/2025 09:01:00	262	1766	XLON	0XL09700000000008901VI
26/11/2025 09:01:00	234	1766	XLON	0XL09700000000008901VJ
26/11/2025 09:10:11	70	1764	CHIX	0XL094000000000089026T
26/11/2025 09:10:11	51	1764	BATE	0XL09700000000008902OC
26/11/2025 09:10:11	590	1764	XLON	0XL09700000000008902OD
26/11/2025 10:01:25	399	1772	XLON	0XL09700000000008905K8
26/11/2025 10:14:55	34	1770	BATE	0XL09700000000008906DJ
26/11/2025 10:14:55	57	1770	CHIX	0XL09400000000008905K7
26/11/2025 11:05:35	103	1768	BATE	0XL09700000000008909MK
26/11/2025 11:05:35	4	1768	XLON	0XL09700000000008909ML
26/11/2025 11:05:35	288	1768	XLON	0XL09700000000008909MM
26/11/2025 11:07:22	358	1766	CHIX	0XL09400000000008908C6
26/11/2025 11:07:22	215	1766	XLON	0XL09700000000008909PM
26/11/2025 11:07:22	15	1766	CHIX	0XL09400000000008908C8
26/11/2025 11:07:25	13	1766	CHIX	0XL09400000000008908CE
26/11/2025 11:08:01	6	1766	CHIX	0XL09400000000008908DF
26/11/2025 11:08:26	6	1764	CHIX	0XL09400000000008908EP
26/11/2025 11:08:27	16	1764	CHIX	0XL09400000000008908EQ
26/11/2025 11:08:27	753	1764	XLON	0XL09700000000008909RM
26/11/2025 11:31:57	262	1764	XLON	0XL0970000000000890BAR
26/11/2025 11:31:57	46	1764	CHIX	0XL09400000000008909TN
26/11/2025 11:31:57	82	1764	XLON	0XL0970000000000890BAS
26/11/2025 11:31:57	8	1764	CHIX	0XL09400000000008909TO
26/11/2025 11:42:13	457	1772	XLON	0XL0970000000000890C9J
26/11/2025 11:42:19	540	1772	XLON	0XL0970000000000890C9U
26/11/2025 11:42:56	40	1778	XLON	0XL0970000000000890CD7
26/11/2025 11:42:56	209	1778	XLON	0XL0970000000000890CD8
26/11/2025 11:42:56	118	1778	XLON	0XL0970000000000890CD9
26/11/2025 11:43:05	69	1776	CHIX	0XL0940000000000890B3A
26/11/2025 11:43:14	330	1774	XLON	0XL0970000000000890CE1
26/11/2025 11:44:01	1530	1772	XLON	0XL0970000000000890CF7
26/11/2025 11:58:35	102	1770	CHIX	0XL0940000000000890BV4
26/11/2025 11:58:35	47	1770	TRQX	0XL0917000000000890F93
26/11/2025 12:07:37	110	1768	BATE	0XL0970000000000890DR5
26/11/2025 12:07:37	339	1768	XLON	0XL0970000000000890DR6
26/11/2025 12:07:37	52	1768	TRQX	0XL0917000000000890G3A
26/11/2025 12:08:31	30	1766	CHIX	0XL0940000000000890CKA
26/11/2025 12:08:31	22	1766	XLON	0XL0970000000000890DTR
26/11/2025 12:08:31	419	1766	XLON	0XL0970000000000890DTS
26/11/2025 12:09:46	9	1764	CHIX	0XL0940000000000890CP0
26/11/2025 12:09:50	53	1764	CHIX	0XL0940000000000890CP3
26/11/2025 12:09:52	54	1764	TRQX	0XL0917000000000890GB2
26/11/2025 12:11:19	1	1762	XLON	0XL0970000000000890E5M
26/11/2025 12:12:05	33	1762	TRQX	0XL0917000000000890GFM
26/11/2025 12:12:05	119	1762	BATE	0XL0970000000000890E6T
26/11/2025 12:12:05	463	1762	XLON	0XL0970000000000890E6U
26/11/2025 12:15:13	9	1760	CHIX	0XL0940000000000890D2S
26/11/2025 12:16:59	54	1760	CHIX	0XL0940000000000890D61
26/11/2025 12:16:59	42	1760	TRQX	0XL0917000000000890GPS
26/11/2025 12:18:19	361	1758	XLON	0XL0970000000000890EI7
26/11/2025 12:18:19	114	1758	XLON	0XL0970000000000890EI8
26/11/2025 12:19:36	134	1758	BATE	0XL0970000000000890EKH
26/11/2025 12:21:36	34	1756	CHIX	0XL0940000000000890DGQ
26/11/2025 12:34:41	50	1754	BATE	0XL0970000000000890FJP
26/11/2025 12:50:50	130	1762	XLON	0XL0970000000000890GQ0
26/11/2025 12:53:21	1675	1762	XLON	0XL0970000000000890H1P
26/11/2025 12:53:21	7	1762	XLON	0XL0970000000000890H1Q
26/11/2025 13:10:04	55	1772	XLON	0XL0970000000000890I8I
26/11/2025 13:10:04	79	1772	XLON	0XL0970000000000890I8J
26/11/2025 13:16:26	39	1778	TRQX	0XL0917000000000890L9Q
26/11/2025 13:24:38	90	1786	CHIX	0XL0940000000000890HKT
26/11/2025 13:29:11	34	1788	TRQX	0XL0917000000000890M3B
26/11/2025 13:29:15	10	1790	XLON	0XL0970000000000890JKJ
26/11/2025 13:31:38	1100	1788	XLON	0XL0970000000000890JSB
26/11/2025 13:31:38	39	1788	TRQX	0XL0917000000000890M92
26/11/2025 13:31:38	973	1788	XLON	0XL0970000000000890JSC
26/11/2025 13:38:50	253	1796	CHIX	0XL0940000000000890IR6
26/11/2025 13:39:21	107	1796	CHIX	0XL0940000000000890ISU
26/11/2025 13:39:21	318	1796	XLON	0XL0970000000000890KIK
26/11/2025 13:40:21	69	1798	CHIX	0XL0940000000000890J0H
26/11/2025 13:43:08	9	1796	CHIX	0XL0940000000000890J9S
26/11/2025 13:43:52	18	1796	CHIX	0XL0940000000000890JB5
26/11/2025 13:43:52	199	1800	XLON	0XL0970000000000890KUO
26/11/2025 13:43:52	18	1800	XLON	0XL0970000000000890KUP
26/11/2025 13:43:52	822	1796	XLON	0XL0970000000000890KUR
26/11/2025 13:43:56	12	1794	CHIX	0XL0940000000000890JBC
26/11/2025 13:44:02	9	1794	CHIX	0XL0940000000000890JBP
26/11/2025 13:44:22	10	1794	CHIX	0XL0940000000000890JCE
26/11/2025 13:44:22	170	1794	XLON	0XL0970000000000890L0G
26/11/2025 13:51:07	60	1792	CHIX	0XL0940000000000890JSK
26/11/2025 13:51:07	112	1792	BATE	0XL0970000000000890LHH
26/11/2025 13:51:07	753	1792	XLON	0XL0970000000000890LHI
26/11/2025 13:53:46	156	1792	XLON	0XL0970000000000890LM8
26/11/2025 13:54:22	45	1790	TRQX	0XL0917000000000890NPC
26/11/2025 13:54:22	530	1790	XLON	0XL0970000000000890LNN
26/11/2025 14:03:50	33	1788	CHIX	0XL0940000000000890KUI
26/11/2025 14:03:50	397	1788	XLON	0XL0970000000000890MH3
26/11/2025 14:03:50	192	1786	CHIX	0XL0940000000000890KUK
26/11/2025 14:03:50	111	1786	BATE	0XL0970000000000890MH4
26/11/2025 14:09:05	66	1784	BATE	0XL0970000000000890MU7
26/11/2025 14:09:05	58	1784	TRQX	0XL0917000000000890OUC
26/11/2025 14:09:05	404	1784	XLON	0XL0970000000000890MU8
26/11/2025 14:28:15	33	1790	CHIX	0XL0940000000000890MV7
26/11/2025 14:29:15	20	1788	TRQX	0XL0917000000000890QGK
26/11/2025 14:36:44	71	1792	CHIX	0XL0940000000000890O9H
26/11/2025 14:36:44	132	1792	XLON	0XL0970000000000890Q5L
26/11/2025 14:38:26	17	1790	CHIX	0XL0940000000000890OGP
26/11/2025 14:39:20	59	1790	CHIX	0XL0940000000000890OJJ
26/11/2025 14:39:20	33	1790	CHIX	0XL0940000000000890OJK
26/11/2025 14:46:17	213	1792	TRQX	0XL0917000000000890SKA
26/11/2025 14:46:17	221	1792	XLON	0XL0970000000000890RHL
26/11/2025 14:56:14	146	1792	CHIX	0XL0940000000000890R4J
26/11/2025 14:56:14	178	1792	CHIX	0XL0940000000000890R4K
26/11/2025 14:56:35	305	1790	XLON	0XL0970000000000890T10
26/11/2025 15:25:46	37	1796	CHIX	0XL0940000000000890UJQ
26/11/2025 15:40:13	7	1798	XLON	0XL09700000000008912N0
26/11/2025 15:40:39	281	1796	TRQX	0XL09170000000008913EC
26/11/2025 15:40:39	215	1796	XLON	0XL09700000000008912OI
26/11/2025 15:40:39	4	1796	XLON	0XL09700000000008912OJ
26/11/2025 15:40:39	948	1796	XLON	0XL09700000000008912OK
26/11/2025 15:40:39	2278	1796	XLON	0XL09700000000008912OL
26/11/2025 15:40:39	47	1798	XLON	0XL09700000000008912ON
26/11/2025 15:40:39	21	1798	XLON	0XL09700000000008912OO
26/11/2025 15:40:39	189	1798	XLON	0XL09700000000008912OP
26/11/2025 15:40:39	11	1798	XLON	0XL09700000000008912OQ
26/11/2025 15:40:39	77	1798	XLON	0XL09700000000008912OR
26/11/2025 15:40:39	171	1798	XLON	0XL09700000000008912OS
26/11/2025 15:51:16	6	1800	XLON	0XL097000000000089149G
26/11/2025 15:57:26	29	1802	XLON	0XL0970000000000891535
26/11/2025 15:57:26	6	1802	XLON	0XL0970000000000891536
26/11/2025 15:57:27	85	1800	BATE	0XL0970000000000891539
26/11/2025 16:02:56	5	1804	XLON	0XL0970000000000891619
26/11/2025 16:02:56	65	1804	XLON	0XL097000000000089161B
26/11/2025 16:09:39	2	1806	CHIX	0XL09400000000008913IE
26/11/2025 16:09:39	120	1806	CHIX	0XL09400000000008913IF
26/11/2025 16:09:39	64	1806	CHIX	0XL09400000000008913IG
26/11/2025 16:10:30	84	1806	CHIX	0XL09400000000008913ME
26/11/2025 16:10:30	14	1806	CHIX	0XL09400000000008913MI
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