Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Nov 13, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 3132H

Rathbones Group PLC

13 November 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			12 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			33,660
Lowest price paid per share (p):			1,804.0000
Highest price paid per share (p):			1,822.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,814.4254
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    92,230,934 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 92,230,934 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,017,976 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,814.4254		33,660
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
12/11/2025 08:07:16	126	1812	XLON	0XL091100000000088VGA2
12/11/2025 08:12:47	10	1806	TRQX	0XL091700000000088VGPM
12/11/2025 08:12:47	21	1806	CHIX	0XL09A000000000088VGGQ
12/11/2025 08:38:36	82	1814	XLON	0XL091100000000088VIDG
12/11/2025 08:38:36	55	1814	XLON	0XL091100000000088VIDH
12/11/2025 08:46:19	414	1814	XLON	0XL091100000000088VIVF
12/11/2025 09:00:02	119	1814	XLON	0XL091100000000088VK7C
12/11/2025 09:00:02	278	1814	XLON	0XL091100000000088VK7F
12/11/2025 09:00:02	119	1814	XLON	0XL091100000000088VK7G
12/11/2025 09:00:02	99	1814	XLON	0XL091100000000088VK7H
12/11/2025 09:00:06	278	1814	XLON	0XL091100000000088VK8D
12/11/2025 09:00:06	77	1814	XLON	0XL091100000000088VK8E
12/11/2025 09:00:06	82	1814	XLON	0XL091100000000088VK8F
12/11/2025 09:00:21	278	1814	XLON	0XL091100000000088VK9G
12/11/2025 09:00:21	99	1814	XLON	0XL091100000000088VK9H
12/11/2025 09:00:21	50	1814	XLON	0XL091100000000088VK9I
12/11/2025 09:00:43	314	1816	XLON	0XL091100000000088VKAF
12/11/2025 09:00:43	87	1816	XLON	0XL091100000000088VKAG
12/11/2025 09:08:00	121	1818	XLON	0XL091100000000088VKTU
12/11/2025 09:08:00	222	1818	XLON	0XL091100000000088VKTV
12/11/2025 09:08:15	146	1818	CHIX	0XL09A000000000088VKJC
12/11/2025 09:13:55	86	1818	CHIX	0XL09A000000000088VL1S
12/11/2025 09:20:30	1	1816	XLON	0XL091100000000088VLP5
12/11/2025 09:20:33	40	1816	XLON	0XL091100000000088VLPC
12/11/2025 09:20:33	500	1816	XLON	0XL091100000000088VLPD
12/11/2025 09:20:33	4	1816	XLON	0XL091100000000088VLPE
12/11/2025 09:20:33	656	1816	XLON	0XL091100000000088VLPF
12/11/2025 09:24:39	157	1814	CHIX	0XL09A000000000088VLUS
12/11/2025 09:24:39	49	1814	BATE	0XL091400000000088VLMB
12/11/2025 09:24:39	21	1814	TRQX	0XL091700000000088VMTR
12/11/2025 09:25:21	785	1812	XLON	0XL091100000000088VM57
12/11/2025 09:25:21	184	1812	BATE	0XL091400000000088VLOB
12/11/2025 09:25:22	13	1810	BATE	0XL091400000000088VLOE
12/11/2025 09:25:22	14	1810	BATE	0XL091400000000088VLOF
12/11/2025 09:25:22	11	1810	BATE	0XL091400000000088VLOG
12/11/2025 09:25:22	9	1810	BATE	0XL091400000000088VLOH
12/11/2025 09:27:10	60	1810	BATE	0XL091400000000088VLSK
12/11/2025 09:28:09	19	1810	BATE	0XL091400000000088VLV7
12/11/2025 09:28:09	25	1808	TRQX	0XL091700000000088VN71
12/11/2025 09:28:09	37	1810	TRQX	0XL091700000000088VN72
12/11/2025 09:55:40	4	1808	XLON	0XL091100000000088VNQE
12/11/2025 09:55:48	4	1808	XLON	0XL091100000000088VNQT
12/11/2025 09:55:48	21	1808	XLON	0XL091100000000088VNQU
12/11/2025 09:55:48	20	1808	XLON	0XL091100000000088VNQV
12/11/2025 09:59:47	10	1808	BATE	0XL091400000000088VNTO
12/11/2025 10:03:58	10	1808	BATE	0XL091400000000088VO7D
12/11/2025 10:08:44	471	1808	XLON	0XL091100000000088VOGP
12/11/2025 10:08:44	22	1808	TRQX	0XL091700000000088VPTL
12/11/2025 10:08:44	300	1808	BATE	0XL091400000000088VOGL
12/11/2025 10:08:44	12	1806	BATE	0XL091400000000088VOGN
12/11/2025 10:08:50	74	1806	BATE	0XL091400000000088VOGT
12/11/2025 10:08:50	43	1806	TRQX	0XL091700000000088VPU7
12/11/2025 10:08:50	200	1806	XLON	0XL091100000000088VOGU
12/11/2025 10:08:50	102	1806	BATE	0XL091400000000088VOGU
12/11/2025 10:08:50	245	1806	XLON	0XL091100000000088VOGV
12/11/2025 10:08:50	73	1806	XLON	0XL091100000000088VOH0
12/11/2025 10:09:04	34	1804	CHIX	0XL09A000000000088VP2K
12/11/2025 10:09:04	40	1804	TRQX	0XL091700000000088VPV0
12/11/2025 10:48:51	249	1818	XLON	0XL091100000000088VQN4
12/11/2025 10:48:51	398	1816	XLON	0XL091100000000088VQN5
12/11/2025 11:08:49	33	1816	CHIX	0XL09A000000000088VSLR
12/11/2025 11:20:57	35	1816	CHIX	0XL09A000000000088VTGD
12/11/2025 11:30:11	70	1814	CHIX	0XL09A000000000088VU4T
12/11/2025 12:02:13	65	1818	BATE	0XL091400000000088VVEK
12/11/2025 12:03:11	23	1818	XLON	0XL091100000000088VUJJ
12/11/2025 12:03:11	162	1818	XLON	0XL091100000000088VUJM
12/11/2025 12:03:11	96	1818	XLON	0XL091100000000088VUJN
12/11/2025 12:03:11	10	1818	XLON	0XL091100000000088VUJO
12/11/2025 12:03:11	96	1818	XLON	0XL091100000000088VUJR
12/11/2025 12:03:11	15	1818	XLON	0XL091100000000088VUJU
12/11/2025 12:03:11	49	1818	XLON	0XL091100000000088VUJV
12/11/2025 12:05:08	7	1820	XLON	0XL091100000000088VUPE
12/11/2025 12:05:38	1	1820	XLON	0XL091100000000088VUR9
12/11/2025 12:05:43	5	1820	XLON	0XL091100000000088VURH
12/11/2025 12:09:33	52	1822	XLON	0XL091100000000088VV4I
12/11/2025 12:09:33	45	1822	XLON	0XL091100000000088VV4L
12/11/2025 12:09:33	47	1822	XLON	0XL091100000000088VV4M
12/11/2025 12:09:33	47	1822	XLON	0XL091100000000088VV4N
12/11/2025 12:09:33	52	1822	XLON	0XL091100000000088VV4O
12/11/2025 12:09:33	62	1822	XLON	0XL091100000000088VV4P
12/11/2025 12:45:11	1	1820	CHIX	0XL09A00000000008902P3
12/11/2025 12:45:11	4	1820	CHIX	0XL09A00000000008902P4
12/11/2025 12:45:17	232	1818	TRQX	0XL09170000000008904LO
12/11/2025 12:46:57	675	1818	CHIX	0XL09A00000000008902SS
12/11/2025 12:46:57	1436	1818	XLON	0XL09110000000008900TK
12/11/2025 12:46:57	500	1818	XLON	0XL09110000000008900TL
12/11/2025 12:46:57	128	1818	XLON	0XL09110000000008900TM
12/11/2025 12:46:57	235	1816	BATE	0XL091400000000089026H
12/11/2025 12:46:58	259	1816	XLON	0XL09110000000008900TP
12/11/2025 12:46:58	31	1816	BATE	0XL091400000000089026M
12/11/2025 12:46:58	19	1816	BATE	0XL091400000000089026N
12/11/2025 12:46:58	15	1816	BATE	0XL091400000000089026O
12/11/2025 12:46:58	12	1816	BATE	0XL091400000000089026P
12/11/2025 12:46:58	10	1816	BATE	0XL091400000000089026Q
12/11/2025 12:47:01	14	1816	TRQX	0XL09170000000008904QT
12/11/2025 12:47:10	143	1816	BATE	0XL091400000000089027T
12/11/2025 12:47:10	102	1816	XLON	0XL09110000000008900U2
12/11/2025 12:47:10	9	1816	BATE	0XL091400000000089027U
12/11/2025 12:47:22	9	1816	BATE	0XL091400000000089028B
12/11/2025 12:47:43	15	1816	TRQX	0XL09170000000008904S7
12/11/2025 12:47:43	5	1816	BATE	0XL091400000000089029K
12/11/2025 12:52:25	351	1814	XLON	0XL091100000000089017J
12/11/2025 12:52:25	23	1814	BATE	0XL09140000000008902J5
12/11/2025 12:52:25	319	1814	BATE	0XL09140000000008902J6
12/11/2025 12:52:25	121	1814	TRQX	0XL091700000000089054N
12/11/2025 12:52:25	1	1814	TRQX	0XL091700000000089054O
12/11/2025 12:52:37	14	1812	CHIX	0XL09A000000000089037B
12/11/2025 12:52:40	11	1812	CHIX	0XL09A000000000089037E
12/11/2025 12:52:46	9	1812	CHIX	0XL09A000000000089037M
12/11/2025 12:53:07	9	1812	CHIX	0XL09A0000000000890382
12/11/2025 12:53:37	12	1812	TRQX	0XL091700000000089056E
12/11/2025 12:53:47	5	1812	CHIX	0XL09A0000000000890393
12/11/2025 12:55:17	8	1810	BATE	0XL09140000000008902P0
12/11/2025 13:41:14	56	1818	XLON	0XL09110000000008903MO
12/11/2025 13:41:14	13	1818	XLON	0XL09110000000008903MR
12/11/2025 13:41:14	200	1818	XLON	0XL09110000000008903MS
12/11/2025 13:43:01	32	1816	XLON	0XL09110000000008903Q1
12/11/2025 13:44:14	170	1818	XLON	0XL09110000000008903SE
12/11/2025 13:44:14	77	1818	XLON	0XL09110000000008903SF
12/11/2025 13:44:14	330	1818	XLON	0XL09110000000008903SI
12/11/2025 13:44:14	142	1818	XLON	0XL09110000000008903SL
12/11/2025 13:44:14	77	1818	XLON	0XL09110000000008903SM
12/11/2025 13:44:14	351	1818	XLON	0XL09110000000008903SP
12/11/2025 13:44:14	77	1818	XLON	0XL09110000000008903SQ
12/11/2025 13:59:16	4	1816	XLON	0XL09110000000008904PV
12/11/2025 14:01:16	10	1816	XLON	0XL0911000000000890523
12/11/2025 14:01:16	3	1816	XLON	0XL0911000000000890524
12/11/2025 14:02:01	5	1816	XLON	0XL091100000000089053J
12/11/2025 14:02:01	15	1816	XLON	0XL091100000000089053K
12/11/2025 14:02:01	1105	1816	XLON	0XL091100000000089053L
12/11/2025 14:02:02	102	1818	TRQX	0XL09170000000008909QO
12/11/2025 14:02:02	23	1818	TRQX	0XL09170000000008909QP
12/11/2025 14:03:02	33	1814	XLON	0XL091100000000089055O
12/11/2025 14:03:02	295	1814	XLON	0XL091100000000089055P
12/11/2025 14:03:02	9	1814	XLON	0XL091100000000089055Q
12/11/2025 14:03:02	72	1816	CHIX	0XL09A000000000089081I
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