Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Nov 11, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 9469G

Rathbones Group PLC

11 November 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			10 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			27,789
Lowest price paid per share (p):			1,798.0000
Highest price paid per share (p):			1,812.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,802.4771
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    92,295,751 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 92,295,751 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 953,159 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,802.4771		27,789
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
10/11/2025 08:30:59	45	1804	CHIX	0XL0917000000000346LEP
10/11/2025 08:33:05	18	1804	TRQX	0XL0910000000000346K7R
10/11/2025 09:58:23	26	1812	CHIX	0XL0917000000000346R75
10/11/2025 10:51:00	79	1810	CHIX	0XL0917000000000346UHB
10/11/2025 10:51:03	13	1812	XLON	0XL0911000000000346TP4
10/11/2025 10:51:03	25	1812	XLON	0XL0911000000000346TP5
10/11/2025 10:51:03	18	1812	XLON	0XL0911000000000346TP6
10/11/2025 10:51:03	76	1812	XLON	0XL0911000000000346TP7
10/11/2025 10:51:03	119	1812	XLON	0XL0911000000000346TP8
10/11/2025 10:51:03	7	1812	XLON	0XL0911000000000346TPB
10/11/2025 10:51:09	370	1808	XLON	0XL0911000000000346TPH
10/11/2025 10:56:21	247	1812	XLON	0XL0911000000000346U3I
10/11/2025 10:56:21	200	1812	XLON	0XL0911000000000346U3J
10/11/2025 10:56:21	4	1812	XLON	0XL0911000000000346U3K
10/11/2025 10:56:21	682	1812	XLON	0XL0911000000000346U3L
10/11/2025 10:56:53	9	1812	CHIX	0XL0917000000000346URU
10/11/2025 11:02:44	84	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6J
10/11/2025 11:02:44	11	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6K
10/11/2025 11:02:44	7	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6L
10/11/2025 11:02:44	32	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6M
10/11/2025 11:02:45	16	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6N
10/11/2025 11:02:45	8	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6P
10/11/2025 11:02:45	4	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6Q
10/11/2025 11:02:45	2	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6R
10/11/2025 11:02:45	1	1810	CHIX	0XL0917000000000346V6S
10/11/2025 11:09:05	81	1810	CHIX	0XL0917000000000346VK1
10/11/2025 11:09:05	148	1810	XLON	0XL0911000000000346UPH
10/11/2025 12:47:25	371	1808	XLON	0XL09110000000003474FA
10/11/2025 12:47:25	247	1808	CHIX	0XL09170000000003475AR
10/11/2025 12:47:25	66	1806	BATE	0XL09D00000000003471OU
10/11/2025 12:47:25	23	1806	TRQX	0XL09100000000003473D1
10/11/2025 12:47:25	25	1806	XLON	0XL09110000000003474FB
10/11/2025 12:47:25	537	1806	XLON	0XL09110000000003474FC
10/11/2025 12:47:25	132	1804	BATE	0XL09D00000000003471P0
10/11/2025 12:47:25	30	1804	TRQX	0XL09100000000003473D6
10/11/2025 12:49:19	51	1806	CHIX	0XL09170000000003475EI
10/11/2025 12:49:19	57	1806	XLON	0XL09110000000003474JP
10/11/2025 12:49:19	19	1806	XLON	0XL09110000000003474JR
10/11/2025 12:49:19	22	1806	XLON	0XL09110000000003474JS
10/11/2025 12:49:19	284	1806	XLON	0XL09110000000003474JT
10/11/2025 12:49:40	9	1806	CHIX	0XL09170000000003475F8
10/11/2025 12:56:15	76	1808	XLON	0XL09110000000003474U8
10/11/2025 12:56:15	134	1808	XLON	0XL09110000000003474U9
10/11/2025 12:56:15	132	1808	XLON	0XL09110000000003474UA
10/11/2025 12:56:15	31	1808	XLON	0XL09110000000003474UB
10/11/2025 12:56:15	171	1808	XLON	0XL09110000000003474UC
10/11/2025 12:56:15	66	1808	XLON	0XL09110000000003474UD
10/11/2025 12:56:27	10	1806	CHIX	0XL09170000000003475R1
10/11/2025 12:57:40	12	1804	XLON	0XL091100000000034750N
10/11/2025 13:10:48	3	1804	XLON	0XL09110000000003475N0
10/11/2025 13:23:55	78	1802	BATE	0XL09D00000000003473KV
10/11/2025 13:23:55	200	1804	XLON	0XL09110000000003476E7
10/11/2025 13:23:55	24	1802	TRQX	0XL09100000000003475MU
10/11/2025 13:23:55	201	1802	BATE	0XL09D00000000003473L0
10/11/2025 13:23:55	556	1804	CHIX	0XL091700000000034777S
10/11/2025 13:23:55	823	1804	XLON	0XL09110000000003476E8
10/11/2025 13:43:55	1	1800	XLON	0XL09110000000003477HD
10/11/2025 14:14:08	55	1800	BATE	0XL09D00000000003476OB
10/11/2025 14:14:08	288	1800	XLON	0XL0911000000000347A2J
10/11/2025 14:14:08	209	1800	CHIX	0XL0917000000000347AJP
10/11/2025 14:14:21	4	1798	CHIX	0XL0917000000000347AK8
10/11/2025 14:18:34	6	1804	CHIX	0XL0917000000000347ASB
10/11/2025 14:21:09	44	1806	XLON	0XL0911000000000347AJ1
10/11/2025 14:21:09	154	1806	XLON	0XL0911000000000347AJ2
10/11/2025 14:21:09	28	1806	XLON	0XL0911000000000347AJ3
10/11/2025 14:21:09	5	1806	XLON	0XL0911000000000347AJ4
10/11/2025 14:21:09	14	1806	XLON	0XL0911000000000347AJ5
10/11/2025 14:34:10	1863	1802	XLON	0XL0911000000000347BOO
10/11/2025 14:34:10	147	1802	CHIX	0XL0917000000000347C8V
10/11/2025 14:34:10	607	1802	XLON	0XL0911000000000347BOP
10/11/2025 14:34:10	328	1802	CHIX	0XL0917000000000347C90
10/11/2025 14:34:10	64	1802	TRQX	0XL0910000000000347BDH
10/11/2025 14:34:11	13	1800	TRQX	0XL0910000000000347BDJ
10/11/2025 14:43:28	65	1802	CHIX	0XL0917000000000347DBK
10/11/2025 14:43:29	20	1804	XLON	0XL0911000000000347CP5
10/11/2025 14:43:29	65	1804	XLON	0XL0911000000000347CP6
10/11/2025 14:43:29	65	1804	XLON	0XL0911000000000347CP8
10/11/2025 14:43:29	61	1804	XLON	0XL0911000000000347CP9
10/11/2025 14:44:54	28	1806	CHIX	0XL0917000000000347DFU
10/11/2025 14:44:54	37	1806	CHIX	0XL0917000000000347DFV
10/11/2025 14:44:54	12	1806	CHIX	0XL0917000000000347DG0
10/11/2025 14:44:54	64	1806	CHIX	0XL0917000000000347DG1
10/11/2025 14:46:23	79	1806	XLON	0XL0911000000000347D27
10/11/2025 14:46:23	27	1806	XLON	0XL0911000000000347D28
10/11/2025 14:50:04	362	1802	XLON	0XL0911000000000347DFR
10/11/2025 14:50:04	63	1802	CHIX	0XL0917000000000347E3J
10/11/2025 14:50:04	54	1802	TRQX	0XL0910000000000347DLO
10/11/2025 14:53:10	241	1798	XLON	0XL0911000000000347DUO
10/11/2025 14:53:10	319	1798	BATE	0XL09D0000000000347AOC
10/11/2025 14:53:10	16	1798	CHIX	0XL0917000000000347EH5
10/11/2025 14:53:10	59	1798	CHIX	0XL0917000000000347EH6
10/11/2025 15:28:12	58	1800	BATE	0XL09D0000000000347EP9
10/11/2025 15:29:47	32	1804	CHIX	0XL0917000000000347ID3
10/11/2025 15:29:47	20	1804	CHIX	0XL0917000000000347ID4
10/11/2025 15:29:47	33	1804	CHIX	0XL0917000000000347ID5
10/11/2025 15:33:55	1094	1804	XLON	0XL0911000000000347I87
10/11/2025 15:33:55	125	1802	CHIX	0XL0917000000000347ITC
10/11/2025 15:33:55	96	1802	BATE	0XL09D0000000000347FCV
10/11/2025 15:33:55	55	1802	TRQX	0XL0910000000000347JSM
10/11/2025 15:33:55	243	1802	CHIX	0XL0917000000000347ITD
10/11/2025 15:33:59	151	1804	XLON	0XL0911000000000347I8D
10/11/2025 15:33:59	70	1804	XLON	0XL0911000000000347I8E
10/11/2025 15:46:28	46	1802	TRQX	0XL0910000000000347LHK
10/11/2025 15:46:28	152	1802	XLON	0XL0911000000000347JJ2
10/11/2025 15:46:28	50	1802	CHIX	0XL0917000000000347K53
10/11/2025 16:03:01	1039	1802	XLON	0XL0911000000000347LLC
10/11/2025 16:03:01	54	1802	TRQX	0XL0910000000000347NUG
10/11/2025 16:06:56	71	1800	CHIX	0XL0917000000000347MDL
10/11/2025 16:22:39	138	1800	BATE	0XL09D0000000000347LA4
10/11/2025 16:22:48	1	1800	BATE	0XL09D0000000000347LAK
10/11/2025 16:24:43	59	1800	BATE	0XL09D0000000000347LJG
10/11/2025 16:26:42	22	1800	CHIX	0XL0917000000000347OPP
10/11/2025 16:29:34	150	1800	BATE	0XL09D0000000000347MD9
10/11/2025 16:29:34	26	1800	CHIX	0XL0917000000000347PBB
10/11/2025 16:29:52	145	1800	BATE	0XL09D0000000000347MH9
10/11/2025 16:29:52	19	1802	CHIX	0XL0917000000000347PIA
10/11/2025 16:29:52	25	1802	CHIX	0XL0917000000000347PIB
10/11/2025 16:29:52	57	1802	CHIX	0XL0917000000000347PIC
10/11/2025 16:29:52	32	1802	CHIX	0XL0917000000000347PID
10/11/2025 16:29:54	72	1802	CHIX	0XL0917000000000347PK7
10/11/2025 16:29:58	132	1800	BATE	0XL09D0000000000347MJ3
10/11/2025 16:29:58	4	1800	TRQX	0XL0910000000000347S1H
10/11/2025 16:29:58	53	1802	CHIX	0XL0917000000000347PLH
10/11/2025 16:29:58	54	1802	CHIX	0XL0917000000000347PLI
10/11/2025 16:29:58	50	1802	CHIX	0XL0917000000000347PLJ
10/11/2025 16:29:58	9	1802	CHIX	0XL0917000000000347PLK
10/11/2025 16:35:26	5805	1800	XLON	0XL0914000000000347O1D
10/11/2025 16:35:26	98	1800	XLON	0XL0914000000000347O1E
10/11/2025 16:35:26	24	1800	XLON	0XL0914000000000347O1F
10/11/2025 16:35:26	2	1800	XLON	0XL0914000000000347O1G
10/11/2025 16:35:26	493	1800	XLON	0XL0914000000000347O1H
10/11/2025 16:35:26	59	1800	XLON	0XL0914000000000347O1I
10/11/2025 16:35:26	174	1800	XLON	0XL0914000000000347O1J
10/11/2025 16:35:26	432	1800	XLON	0XL0914000000000347O1M
10/11/2025 16:35:26	17	1800	XLON	0XL0914000000000347O1N
10/11/2025 16:35:26	3	1800	XLON	0XL0914000000000347O1O
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