Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Dec 23, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 5555M

Rathbones Group PLC

23 December 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			22 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			20,077
Lowest price paid per share (p):			1,874.0000
Highest price paid per share (p):			1,898.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,892.2072
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,359,714 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,359,714 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,912,015 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,892.2072		20,077
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
22/12/2025 09:28:24	117	1884	XLON	0XL0917000000000346MGB
22/12/2025 09:29:54	3	1884	BATE	0XL0914000000000346N7H
22/12/2025 09:29:54	14	1884	TRQX	0XL0910000000000346NIA
22/12/2025 09:29:54	4	1884	BATE	0XL0914000000000346N7I
22/12/2025 09:30:02	19	1884	CHIX	0XL09A0000000000346NN2
22/12/2025 11:14:39	25	1884	CHIX	0XL09A0000000000346SII
22/12/2025 11:15:11	26	1884	CHIX	0XL09A0000000000346SJU
22/12/2025 12:23:21	26	1880	CHIX	0XL09A0000000000346VEE
22/12/2025 12:23:21	282	1880	XLON	0XL0917000000000346SMN
22/12/2025 12:23:21	114	1878	CHIX	0XL09A0000000000346VEF
22/12/2025 12:36:04	179	1874	XLON	0XL0917000000000346T4H
22/12/2025 12:52:19	57	1880	CHIX	0XL09A00000000003470MQ
22/12/2025 13:25:00	25	1884	TRQX	0XL09100000000003472UR
22/12/2025 13:25:00	127	1884	XLON	0XL0917000000000346VDR
22/12/2025 13:27:44	443	1884	CHIX	0XL09A00000000003472AB
22/12/2025 13:36:04	143	1888	CHIX	0XL09A00000000003472QT
22/12/2025 14:10:11	393	1890	XLON	0XL09170000000003471R8
22/12/2025 14:26:29	113	1898	XLON	0XL09170000000003472R2
22/12/2025 14:26:29	300	1898	XLON	0XL09170000000003472R3
22/12/2025 14:28:33	281	1898	CHIX	0XL09A0000000000347638
22/12/2025 14:28:33	125	1898	TRQX	0XL09100000000003476LS
22/12/2025 14:28:33	212	1898	XLON	0XL09170000000003472TP
22/12/2025 14:28:33	733	1898	XLON	0XL09170000000003472TQ
22/12/2025 14:32:50	187	1894	XLON	0XL09170000000003473FO
22/12/2025 14:32:50	487	1894	CHIX	0XL09A00000000003476JH
22/12/2025 14:32:51	27	1894	CHIX	0XL09A00000000003476JM
22/12/2025 14:40:38	229	1894	XLON	0XL091700000000034748V
22/12/2025 14:40:38	3	1894	XLON	0XL0917000000000347490
22/12/2025 14:44:01	119	1894	XLON	0XL09170000000003474LH
22/12/2025 14:44:01	69	1894	CHIX	0XL09A00000000003477MS
22/12/2025 14:44:01	128	1894	TRQX	0XL09100000000003478ES
22/12/2025 14:44:01	93	1894	TRQX	0XL09100000000003478ET
22/12/2025 14:44:28	70	1892	BATE	0XL09140000000003476BP
22/12/2025 14:44:28	27	1892	CHIX	0XL09A00000000003477NL
22/12/2025 14:44:28	30	1892	TRQX	0XL09100000000003478GC
22/12/2025 14:44:28	597	1892	XLON	0XL09170000000003474MH
22/12/2025 14:44:29	15	1890	TRQX	0XL09100000000003478GE
22/12/2025 14:44:29	1	1890	TRQX	0XL09100000000003478GF
22/12/2025 14:44:29	1	1890	TRQX	0XL09100000000003478GG
22/12/2025 14:44:29	2	1890	TRQX	0XL09100000000003478GH
22/12/2025 14:44:29	1	1890	TRQX	0XL09100000000003478GI
22/12/2025 14:44:29	179	1890	BATE	0XL09140000000003476BR
22/12/2025 14:44:29	66	1890	CHIX	0XL09A00000000003477NO
22/12/2025 14:44:29	27	1890	TRQX	0XL09100000000003478GJ
22/12/2025 14:44:37	25	1888	CHIX	0XL09A00000000003477O3
22/12/2025 14:49:18	177	1888	BATE	0XL0914000000000347732
22/12/2025 14:50:41	69	1888	BATE	0XL091400000000034778U
22/12/2025 14:56:52	67	1886	CHIX	0XL09A00000000003478TM
22/12/2025 14:57:00	10	1886	CHIX	0XL09A00000000003478U1
22/12/2025 14:57:00	122	1886	XLON	0XL091700000000034764E
22/12/2025 14:57:00	34	1886	XLON	0XL091700000000034764F
22/12/2025 14:58:53	20	1884	BATE	0XL0914000000000347898
22/12/2025 14:59:51	1	1884	CHIX	0XL09A000000000034798S
22/12/2025 15:00:02	11	1884	CHIX	0XL09A000000000034799T
22/12/2025 15:09:55	33	1886	TRQX	0XL0910000000000347AS0
22/12/2025 15:10:41	381	1886	CHIX	0XL09A0000000000347A84
22/12/2025 15:10:41	1069	1886	XLON	0XL09170000000003477AN
22/12/2025 15:15:23	149	1886	CHIX	0XL09A0000000000347AJN
22/12/2025 15:26:55	75	1892	XLON	0XL09170000000003478JH
22/12/2025 15:40:17	323	1892	XLON	0XL09170000000003479JU
22/12/2025 15:40:17	305	1892	XLON	0XL09170000000003479JV
22/12/2025 15:40:17	20	1892	XLON	0XL09170000000003479K0
22/12/2025 15:41:15	245	1890	TRQX	0XL0910000000000347DJB
22/12/2025 15:41:15	17	1890	XLON	0XL09170000000003479MC
22/12/2025 15:41:15	89	1890	CHIX	0XL09A0000000000347COO
22/12/2025 15:41:15	324	1890	XLON	0XL09170000000003479MD
22/12/2025 16:13:58	124	1896	CHIX	0XL09A0000000000347F76
22/12/2025 16:19:54	5	1898	CHIX	0XL09A0000000000347FQH
22/12/2025 16:19:58	5	1898	CHIX	0XL09A0000000000347FRA
22/12/2025 16:20:16	44	1898	CHIX	0XL09A0000000000347FSU
22/12/2025 16:20:16	76	1898	CHIX	0XL09A0000000000347FSV
22/12/2025 16:23:17	74	1898	CHIX	0XL09A0000000000347G98
22/12/2025 16:25:36	1	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GIM
22/12/2025 16:25:36	6	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GIN
22/12/2025 16:25:36	20	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GIO
22/12/2025 16:26:12	75	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GM0
22/12/2025 16:26:34	1	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GN7
22/12/2025 16:26:45	5	1898	TRQX	0XL0910000000000347HSQ
22/12/2025 16:27:06	3	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GP2
22/12/2025 16:27:10	1	1898	CHIX	0XL09A0000000000347GPJ
22/12/2025 16:29:18	3	1898	BATE	0XL0914000000000347HET
22/12/2025 16:29:53	1	1898	CHIX	0XL09A0000000000347H5C
22/12/2025 16:29:55	6	1898	CHIX	0XL09A0000000000347H5R
22/12/2025 16:35:19	404	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN0
22/12/2025 16:35:19	853	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN1
22/12/2025 16:35:19	2770	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN2
22/12/2025 16:35:19	89	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN4
22/12/2025 16:35:19	397	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN3
22/12/2025 16:35:19	338	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN5
22/12/2025 16:35:19	72	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN6
22/12/2025 16:35:19	1	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN7
22/12/2025 16:35:19	251	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN8
22/12/2025 16:35:19	168	1894	XLON	0XL09D0000000000347MN9
22/12/2025 16:35:19	293	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNA
22/12/2025 16:35:19	130	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNB
22/12/2025 16:35:19	804	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNC
22/12/2025 16:35:19	272	1894	XLON	0XL09D0000000000347MND
22/12/2025 16:35:19	46	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNE
22/12/2025 16:35:19	792	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNF
22/12/2025 16:35:19	67	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNG
22/12/2025 16:35:19	184	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNH
22/12/2025 16:35:19	80	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNI
22/12/2025 16:35:19	60	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNJ
22/12/2025 16:35:19	890	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNK
22/12/2025 16:35:19	84	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNM
22/12/2025 16:35:19	208	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNN
22/12/2025 16:35:19	212	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNO
22/12/2025 16:35:19	163	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNP
22/12/2025 16:35:19	44	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNQ
22/12/2025 16:35:19	116	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNR
22/12/2025 16:35:19	154	1894	XLON	0XL09D0000000000347MNT

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact [email protected] or visit www.rns.com.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.

END

POSFLFLDFALFFIE