Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Dec 22, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 3655M

Rathbones Group PLC

22 December 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			19 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			33,667
Lowest price paid per share (p):			1,872.0000
Highest price paid per share (p):			1,912.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,896.3702
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,379,791 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,379,791 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,891,938 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,896.3702		33,667
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
19/12/2025 10:15:57	9	1872	TRQX	0XL0940000000000DDPKTI
19/12/2025 10:43:46	116	1878	XLON	0XL09A0000000000DDPO01
19/12/2025 10:44:01	9	1878	XLON	0XL09A0000000000DDPO0C
19/12/2025 10:45:14	85	1880	XLON	0XL09A0000000000DDPO26
19/12/2025 10:45:14	96	1880	XLON	0XL09A0000000000DDPO27
19/12/2025 10:45:14	63	1880	XLON	0XL09A0000000000DDPO28
19/12/2025 10:48:35	30	1878	TRQX	0XL0940000000000DDPMBM
19/12/2025 10:58:18	137	1880	XLON	0XL09A0000000000DDPQ52
19/12/2025 11:07:04	108	1876	CHIX	0XL0917000000000DDPO56
19/12/2025 11:07:04	26	1876	TRQX	0XL0940000000000DDPOUC
19/12/2025 11:07:04	930	1876	XLON	0XL09A0000000000DDPQU0
19/12/2025 11:07:04	104	1876	XLON	0XL09A0000000000DDPQU1
19/12/2025 11:09:34	41	1876	CHIX	0XL0917000000000DDPOA5
19/12/2025 11:09:46	24	1876	CHIX	0XL0917000000000DDPOAH
19/12/2025 11:23:09	64	1878	XLON	0XL09A0000000000DDPRPQ
19/12/2025 11:26:53	178	1876	XLON	0XL09A0000000000DDPRVH
19/12/2025 11:27:12	37	1874	CHIX	0XL0917000000000DDPP40
19/12/2025 11:27:12	19	1874	TRQX	0XL0940000000000DDPPQM
19/12/2025 11:27:12	84	1874	BATE	0XL0910000000000DDPQ3L
19/12/2025 12:14:24	15	1876	XLON	0XL09A0000000000DDPU5N
19/12/2025 12:15:22	8	1882	XLON	0XL09A0000000000DDPU6S
19/12/2025 12:15:22	78	1882	XLON	0XL09A0000000000DDPU70
19/12/2025 12:15:22	93	1882	XLON	0XL09A0000000000DDPU71
19/12/2025 12:15:22	4	1882	XLON	0XL09A0000000000DDPU72
19/12/2025 12:15:22	73	1882	XLON	0XL09A0000000000DDPU73
19/12/2025 12:18:16	12	1884	CHIX	0XL0917000000000DDPR9R
19/12/2025 12:18:16	35	1884	CHIX	0XL0917000000000DDPR9S
19/12/2025 12:18:16	124	1884	CHIX	0XL0917000000000DDPR9T
19/12/2025 12:18:16	25	1884	CHIX	0XL0917000000000DDPR9U
19/12/2025 12:18:16	87	1884	CHIX	0XL0917000000000DDPR9V
19/12/2025 12:40:37	19	1890	BATE	0XL0910000000000DDPTL7
19/12/2025 12:41:28	416	1890	XLON	0XL09A0000000000DDPVFR
19/12/2025 12:44:08	130	1890	CHIX	0XL0917000000000DDPSBG
19/12/2025 12:49:39	119	1890	XLON	0XL09A0000000000DDPVVR
19/12/2025 12:50:43	126	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ01M
19/12/2025 12:56:15	1	1890	CHIX	0XL0917000000000DDPT27
19/12/2025 13:00:57	111	1894	CHIX	0XL0917000000000DDPT9Q
19/12/2025 13:00:57	158	1894	CHIX	0XL0917000000000DDPT9R
19/12/2025 13:05:54	177	1894	TRQX	0XL0940000000000DDPU0R
19/12/2025 13:06:30	1	1894	XLON	0XL09A0000000000DDQ0Q3
19/12/2025 13:08:06	1	1894	XLON	0XL09A0000000000DDQ0S1
19/12/2025 13:08:14	93	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ0SA
19/12/2025 13:21:49	446	1892	TRQX	0XL0940000000000DDPUN6
19/12/2025 13:21:49	4	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ1FD
19/12/2025 13:21:49	307	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ1FE
19/12/2025 13:21:49	2018	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ1FF
19/12/2025 13:21:49	13	1894	TRQX	0XL0940000000000DDPUN8
19/12/2025 13:22:53	712	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ1GO
19/12/2025 13:28:26	28	1892	CHIX	0XL0917000000000DDPUG2
19/12/2025 13:28:26	21	1892	CHIX	0XL0917000000000DDPUG3
19/12/2025 13:35:23	771	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ282
19/12/2025 13:35:23	250	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ283
19/12/2025 13:35:23	250	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ284
19/12/2025 13:35:23	1	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ285
19/12/2025 13:35:23	999	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ286
19/12/2025 13:54:05	254	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ3C7
19/12/2025 13:54:05	183	1890	XLON	0XL09A0000000000DDQ3C8
19/12/2025 13:57:14	846	1890	BATE	0XL0910000000000DDQ39P
19/12/2025 13:57:16	14	1892	CHIX	0XL0917000000000DDPVTN
19/12/2025 14:25:17	160	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ5GO
19/12/2025 14:25:17	144	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ5GP
19/12/2025 14:25:17	32	1892	XLON	0XL09A0000000000DDQ5GQ
19/12/2025 14:26:36	48	1892	TRQX	0XL0940000000000DDQ2NJ
19/12/2025 14:26:40	22	1894	CHIX	0XL0917000000000DDQ1MP
19/12/2025 14:28:01	568	1892	CHIX	0XL0917000000000DDQ1Q1
19/12/2025 14:28:23	97	1890	BATE	0XL0910000000000DDQ571
19/12/2025 14:32:24	45	1896	BATE	0XL0910000000000DDQ5OT
19/12/2025 14:32:42	53	1900	TRQX	0XL0940000000000DDQ3DI
19/12/2025 14:32:42	67	1900	CHIX	0XL0917000000000DDQ2A0
19/12/2025 14:33:00	14	1900	BATE	0XL0910000000000DDQ5RE
19/12/2025 14:33:00	976	1900	BATE	0XL0910000000000DDQ5RF
19/12/2025 14:35:06	96	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQ6H4
19/12/2025 14:35:34	130	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQ6I4
19/12/2025 14:36:04	136	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQ6JM
19/12/2025 14:37:05	18	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQ6OA
19/12/2025 14:43:58	343	1902	XLON	0XL09A0000000000DDQ7GO
19/12/2025 14:43:58	97	1902	XLON	0XL09A0000000000DDQ7GP
19/12/2025 14:44:29	252	1902	XLON	0XL09A0000000000DDQ7HQ
19/12/2025 14:44:55	272	1902	XLON	0XL09A0000000000DDQ7IT
19/12/2025 14:49:17	41	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQ80Q
19/12/2025 14:50:24	27	1904	XLON	0XL09A0000000000DDQ851
19/12/2025 14:51:20	124	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQ87Q
19/12/2025 14:51:20	1302	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQ87R
19/12/2025 14:51:20	1398	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQ87S
19/12/2025 14:51:20	180	1900	BATE	0XL0910000000000DDQ7LE
19/12/2025 14:53:00	78	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQ8EL
19/12/2025 14:53:00	123	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQ8EM
19/12/2025 14:53:05	225	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQ8FG
19/12/2025 14:53:05	24	1898	BATE	0XL0910000000000DDQ7QG
19/12/2025 14:53:05	587	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQ8FH
19/12/2025 14:53:05	81	1898	BATE	0XL0910000000000DDQ7QH
19/12/2025 14:53:05	158	1898	CHIX	0XL0917000000000DDQ4H5
19/12/2025 14:53:05	44	1898	TRQX	0XL0940000000000DDQ5AT
19/12/2025 14:53:22	2	1896	BATE	0XL0910000000000DDQ7R6
19/12/2025 14:54:40	93	1896	BATE	0XL0910000000000DDQ7U6
19/12/2025 14:55:04	5	1896	BATE	0XL0910000000000DDQ7V8
19/12/2025 14:59:08	23	1900	BATE	0XL0910000000000DDQ8AN
19/12/2025 15:11:45	44	1906	TRQX	0XL0940000000000DDQ766
19/12/2025 15:11:45	64	1906	BATE	0XL0910000000000DDQ9Q2
19/12/2025 15:11:45	44	1904	TRQX	0XL0940000000000DDQ768
19/12/2025 15:11:45	221	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQAKO
19/12/2025 15:11:45	62	1904	CHIX	0XL0917000000000DDQ65A
19/12/2025 15:11:45	325	1904	BATE	0XL0910000000000DDQ9Q4
19/12/2025 15:11:45	82	1902	CHIX	0XL0917000000000DDQ65B
19/12/2025 15:11:45	149	1906	XLON	0XL09A0000000000DDQAKQ
19/12/2025 15:11:58	65	1910	XLON	0XL09A0000000000DDQALC
19/12/2025 15:11:58	100	1910	XLON	0XL09A0000000000DDQALF
19/12/2025 15:12:06	2	1910	XLON	0XL09A0000000000DDQAM1
19/12/2025 15:15:24	157	1912	CHIX	0XL0917000000000DDQ6GM
19/12/2025 15:15:24	58	1912	BATE	0XL0910000000000DDQA32
19/12/2025 15:16:13	53	1910	CHIX	0XL0917000000000DDQ6IQ
19/12/2025 15:16:13	339	1910	BATE	0XL0910000000000DDQA4P
19/12/2025 15:16:40	50	1912	CHIX	0XL0917000000000DDQ6JS
19/12/2025 15:16:40	27	1912	CHIX	0XL0917000000000DDQ6JT
19/12/2025 15:16:41	45	1910	TRQX	0XL0940000000000DDQ7JI
19/12/2025 15:24:41	236	1908	BATE	0XL0910000000000DDQAP6
19/12/2025 15:24:41	3495	1908	XLON	0XL09A0000000000DDQBST
19/12/2025 15:25:05	98	1906	CHIX	0XL0917000000000DDQ7D0
19/12/2025 15:25:06	38	1906	TRQX	0XL0940000000000DDQ8A0
19/12/2025 15:26:09	77	1904	BATE	0XL0910000000000DDQB05
19/12/2025 15:26:09	102	1904	CHIX	0XL0917000000000DDQ7G1
19/12/2025 15:26:09	266	1904	XLON	0XL09A0000000000DDQC2D
19/12/2025 15:26:09	16	1904	BATE	0XL0910000000000DDQB06
19/12/2025 15:27:09	418	1902	XLON	0XL09A0000000000DDQC5B
19/12/2025 15:29:34	92	1902	BATE	0XL0910000000000DDQBA1
19/12/2025 15:30:33	108	1902	BATE	0XL0910000000000DDQBCU
19/12/2025 15:36:14	1	1900	CHIX	0XL0917000000000DDQ8KV
19/12/2025 15:37:37	137	1900	XLON	0XL09A0000000000DDQDHL
19/12/2025 15:37:37	38	1900	TRQX	0XL0940000000000DDQ9O5
19/12/2025 15:37:37	28	1900	CHIX	0XL0917000000000DDQ8ON
19/12/2025 15:37:37	47	1900	BATE	0XL0910000000000DDQC4B
19/12/2025 15:41:06	82	1898	CHIX	0XL0917000000000DDQ922
19/12/2025 15:41:06	100	1898	CHIX	0XL0917000000000DDQ923
19/12/2025 15:41:06	139	1898	XLON	0XL09A0000000000DDQDT1
19/12/2025 15:41:06	39	1898	TRQX	0XL0940000000000DDQA1L
19/12/2025 15:43:56	111	1896	BATE	0XL0910000000000DDQCPD
19/12/2025 15:52:41	281	1896	XLON	0XL09A0000000000DDQF6N
19/12/2025 15:52:41	51	1896	TRQX	0XL0940000000000DDQB4F
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