Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Dec 18, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 0132M

Rathbones Group PLC

18 December 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			17 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			32,983
Lowest price paid per share (p):			1,846.0000
Highest price paid per share (p):			1,870.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,854.6831
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,442,542 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,442,542 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,829,187 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,854.6831		32,983
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
17/12/2025 08:09:14	124	1864	XLON	0XL094000000000088VSV9
17/12/2025 08:28:15	21	1866	CHIX	0XL09D000000000088VV0N
17/12/2025 10:00:19	171	1870	XLON	0XL09400000000008904AB
17/12/2025 11:13:31	339	1868	XLON	0XL09400000000008908H4
17/12/2025 11:21:38	1	1862	XLON	0XL09400000000008908TD
17/12/2025 11:21:39	1	1862	XLON	0XL09400000000008908TE
17/12/2025 11:23:51	1	1862	XLON	0XL0940000000000890901
17/12/2025 11:59:13	535	1868	CHIX	0XL09D0000000000890BFU
17/12/2025 11:59:13	396	1868	XLON	0XL0940000000000890A3B
17/12/2025 11:59:13	29	1868	CHIX	0XL09D0000000000890BG0
17/12/2025 12:21:10	81	1870	CHIX	0XL09D0000000000890CK2
17/12/2025 12:21:10	54	1870	TRQX	0XL09D0000000000890CK3
17/12/2025 12:25:41	111	1870	XLON	0XL0940000000000890B4P
17/12/2025 12:25:41	130	1870	XLON	0XL0940000000000890B4Q
17/12/2025 12:28:08	1022	1866	XLON	0XL0940000000000890B79
17/12/2025 12:28:08	127	1866	XLON	0XL0940000000000890B7B
17/12/2025 12:46:20	55	1864	CHIX	0XL09D0000000000890DR4
17/12/2025 12:48:48	48	1862	BATE	0XL0910000000000890BL1
17/12/2025 12:48:48	109	1862	CHIX	0XL09D0000000000890DVL
17/12/2025 12:48:48	51	1862	TRQX	0XL09D0000000000890DVM
17/12/2025 13:47:10	36	1868	BATE	0XL0910000000000890EDS
17/12/2025 13:47:10	1079	1868	XLON	0XL0940000000000890FSH
17/12/2025 13:47:10	438	1868	CHIX	0XL09D0000000000890HJS
17/12/2025 13:47:10	68	1868	TRQX	0XL09D0000000000890HJT
17/12/2025 13:47:10	129	1868	XLON	0XL0940000000000890FSJ
17/12/2025 13:47:10	20	1868	CHIX	0XL09D0000000000890HJV
17/12/2025 13:48:52	56	1866	BATE	0XL0910000000000890EFN
17/12/2025 13:48:52	26	1866	TRQX	0XL09D0000000000890HMO
17/12/2025 14:28:01	23	1864	XLON	0XL0940000000000890I59
17/12/2025 14:28:01	14	1864	XLON	0XL0940000000000890I5A
17/12/2025 14:28:01	6	1864	XLON	0XL0940000000000890I5B
17/12/2025 14:31:17	57	1866	TRQX	0XL09D0000000000890KEL
17/12/2025 14:33:15	104	1868	TRQX	0XL09D0000000000890KM5
17/12/2025 14:33:56	140	1868	CHIX	0XL09D0000000000890KOA
17/12/2025 14:37:43	177	1864	XLON	0XL0940000000000890J6O
17/12/2025 14:37:43	21	1864	TRQX	0XL09D0000000000890L4K
17/12/2025 14:37:43	126	1864	CHIX	0XL09D0000000000890L4L
17/12/2025 14:42:30	103	1868	TRQX	0XL09D0000000000890LJB
17/12/2025 14:43:10	62	1868	TRQX	0XL09D0000000000890LLD
17/12/2025 14:43:10	89	1868	TRQX	0XL09D0000000000890LLF
17/12/2025 14:54:51	168	1864	BATE	0XL0910000000000890IPC
17/12/2025 14:54:51	358	1864	XLON	0XL0940000000000890KQI
17/12/2025 14:54:51	251	1864	XLON	0XL0940000000000890KQJ
17/12/2025 14:54:51	110	1864	CHIX	0XL09D0000000000890MN6
17/12/2025 14:54:52	439	1864	XLON	0XL0940000000000890KQK
17/12/2025 14:54:52	140	1864	TRQX	0XL09D0000000000890MNG
17/12/2025 15:13:04	175	1864	BATE	0XL0910000000000890KDR
17/12/2025 15:16:35	151	1862	CHIX	0XL09D0000000000890OUO
17/12/2025 15:16:35	435	1862	CHIX	0XL09D0000000000890OUP
17/12/2025 15:24:55	40	1860	BATE	0XL0910000000000890LFU
17/12/2025 15:24:55	4	1860	XLON	0XL0940000000000890NQ2
17/12/2025 15:24:55	22	1860	XLON	0XL0940000000000890NQ3
17/12/2025 15:24:55	562	1860	XLON	0XL0940000000000890NQ4
17/12/2025 15:24:55	85	1860	CHIX	0XL09D0000000000890PVN
17/12/2025 15:24:55	22	1860	TRQX	0XL09D0000000000890PVP
17/12/2025 15:24:55	156	1862	XLON	0XL0940000000000890NQ6
17/12/2025 15:24:55	80	1862	XLON	0XL0940000000000890NQ7
17/12/2025 15:24:55	14	1862	XLON	0XL0940000000000890NQ8
17/12/2025 15:24:55	1	1862	XLON	0XL0940000000000890NQ9
17/12/2025 15:26:07	32	1858	BATE	0XL0910000000000890LK1
17/12/2025 15:26:07	27	1858	BATE	0XL0910000000000890LK2
17/12/2025 15:26:07	53	1858	TRQX	0XL09D0000000000890Q5U
17/12/2025 15:26:07	281	1858	BATE	0XL0910000000000890LK3
17/12/2025 15:28:21	59	1858	CHIX	0XL09D0000000000890QF7
17/12/2025 15:29:49	107	1858	BATE	0XL0910000000000890LVE
17/12/2025 15:29:49	89	1858	CHIX	0XL09D0000000000890QMU
17/12/2025 15:35:44	140	1856	XLON	0XL0940000000000890P3C
17/12/2025 15:35:44	180	1856	BATE	0XL0910000000000890MNA
17/12/2025 15:35:44	126	1856	CHIX	0XL09D0000000000890RNG
17/12/2025 15:35:44	73	1856	TRQX	0XL09D0000000000890RNI
17/12/2025 15:41:00	124	1854	XLON	0XL0940000000000890PLS
17/12/2025 15:42:35	54	1852	CHIX	0XL09D0000000000890T37
17/12/2025 15:42:40	194	1852	XLON	0XL0940000000000890PR7
17/12/2025 15:42:42	58	1852	XLON	0XL0940000000000890PRE
17/12/2025 15:44:08	72	1852	BATE	0XL0910000000000890NMM
17/12/2025 15:44:08	30	1852	CHIX	0XL09D0000000000890T9Q
17/12/2025 15:44:08	27	1852	CHIX	0XL09D0000000000890T9R
17/12/2025 15:44:08	26	1852	TRQX	0XL09D0000000000890T9S
17/12/2025 15:59:36	31	1850	TRQX	0XL09D0000000000890VGA
17/12/2025 15:59:36	159	1850	XLON	0XL0940000000000890RPS
17/12/2025 15:59:36	97	1850	CHIX	0XL09D0000000000890VG8
17/12/2025 16:09:25	28	1848	CHIX	0XL09D00000000008910PK
17/12/2025 16:16:45	1	1848	CHIX	0XL09D00000000008911TL
17/12/2025 16:16:45	26	1848	BATE	0XL0910000000000890RBD
17/12/2025 16:16:45	41	1848	CHIX	0XL09D00000000008911TM
17/12/2025 16:16:45	301	1848	CHIX	0XL09D00000000008911TN
17/12/2025 16:16:45	1	1848	CHIX	0XL09D00000000008911TQ
17/12/2025 16:16:46	33	1848	CHIX	0XL09D00000000008911TR
17/12/2025 16:17:25	34	1846	TRQX	0XL09D000000000089120G
17/12/2025 16:17:25	88	1846	BATE	0XL0910000000000890RDQ
17/12/2025 16:26:33	97	1846	BATE	0XL0910000000000890SC5
17/12/2025 16:29:35	63	1850	BATE	0XL0910000000000890SOK
17/12/2025 16:29:54	75	1848	CHIX	0XL09D00000000008913KT
17/12/2025 16:29:56	322	1850	BATE	0XL0910000000000890SQU
17/12/2025 16:29:56	92	1850	TRQX	0XL09D00000000008913LB
17/12/2025 16:29:56	1	1850	TRQX	0XL09D00000000008913LC
17/12/2025 16:35:03	686	1850	XLON	0XL0940000000000890VCJ
17/12/2025 16:35:03	184	1850	XLON	0XL0940000000000890VCK
17/12/2025 16:35:03	1579	1850	XLON	0XL0940000000000890VCL
17/12/2025 16:35:03	96	1850	XLON	0XL0940000000000890VCM
17/12/2025 16:35:03	415	1850	XLON	0XL0940000000000890VCN
17/12/2025 16:35:03	815	1850	XLON	0XL0940000000000890VCO
17/12/2025 16:35:03	516	1850	XLON	0XL0940000000000890VCP
17/12/2025 16:35:03	56	1850	XLON	0XL0940000000000890VCQ
17/12/2025 16:35:03	1	1850	XLON	0XL0940000000000890VCR
17/12/2025 16:35:03	50	1850	XLON	0XL0940000000000890VCS
17/12/2025 16:35:03	921	1850	XLON	0XL0940000000000890VCT
17/12/2025 16:35:03	81	1850	XLON	0XL0940000000000890VCU
17/12/2025 16:35:03	996	1850	XLON	0XL0940000000000890VCV
17/12/2025 16:35:03	162	1850	XLON	0XL0940000000000890VD0
17/12/2025 16:35:03	589	1850	XLON	0XL0940000000000890VD1
17/12/2025 16:35:03	25	1850	XLON	0XL0940000000000890VD2
17/12/2025 16:35:03	257	1850	XLON	0XL0940000000000890VD3
17/12/2025 16:35:03	285	1850	XLON	0XL0940000000000890VD4
17/12/2025 16:35:03	46	1850	XLON	0XL0940000000000890VD5
17/12/2025 16:35:03	308	1850	XLON	0XL0940000000000890VD6
17/12/2025 16:35:03	33	1850	XLON	0XL0940000000000890VD7
17/12/2025 16:35:03	392	1850	XLON	0XL0940000000000890VD8
17/12/2025 16:35:03	331	1850	XLON	0XL0940000000000890VD9
17/12/2025 16:35:03	146	1850	XLON	0XL0940000000000890VDA
17/12/2025 16:35:03	29	1850	XLON	0XL0940000000000890VDB
17/12/2025 16:35:03	612	1850	XLON	0XL0940000000000890VDC
17/12/2025 16:35:03	529	1850	XLON	0XL0940000000000890VDD
17/12/2025 16:35:03	433	1850	XLON	0XL0940000000000890VDE
17/12/2025 16:35:03	759	1850	XLON	0XL0940000000000890VDF
17/12/2025 16:35:03	1253	1850	XLON	0XL0940000000000890VDG
17/12/2025 16:35:03	146	1850	XLON	0XL0940000000000890VDH
17/12/2025 16:35:03	345	1850	XLON	0XL0940000000000890VDI
17/12/2025 16:35:03	271	1850	XLON	0XL0940000000000890VDJ
17/12/2025 16:35:03	487	1850	XLON	0XL0940000000000890VDK
17/12/2025 16:35:03	890	1850	XLON	0XL0940000000000890VDL
17/12/2025 16:35:03	94	1850	XLON	0XL0940000000000890VDM
17/12/2025 16:35:03	837	1850	XLON	0XL0940000000000890VDN
17/12/2025 16:35:03	326	1850	XLON	0XL0940000000000890VDO
17/12/2025 16:35:03	510	1850	XLON	0XL0940000000000890VDP
17/12/2025 16:35:03	97	1850	XLON	0XL0940000000000890VDQ
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