Rastar Group — Capital/Financing Update 2018

Aug 6, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-054

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015 年公司债券（简称：15 星辉债）募集资金情况

经2015 年11 月12 日中国证券监督管理委员会的《关于核准星辉互动娱乐股 份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 2584 号）核 准，公司于 2015 年11 月向合格投资者公开发行面值不超过750,000,000.00 元的 公司债券，面值为100 元/张，发行价格为100 元/张，期限为5 年，票面利率为 6.30%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币750,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币4,687,500.00 元后，公司于2015 年11 月30 日收到承销商划转的募集资 金净额人民币745,312,500.00 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了“广会验字 [2015]G15009200068 号”验证报告。

（二）2018 年半年度募集资金使用金额及余额

截至2018 年6 月30 日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	募集资金净额	加：募集资 金利息收入 扣减手续费 净额	减：以前年度已 使用金额	本报告期使 用金额	期末余额
2015 年向合格投 资者公开发行公 司债券	745,312,500.00	6,471.41	745,318,733.02	-	238.39

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合计 745,312,500.00 6,471.41 745,318,733.02 - 238.39

截至2018 年6 月30 日，公司2015 年向合格投资者公开发行公司债券项目累 计直接投入募投项目运用的募集资金745,318,733.02 元，加上扣除手续费后累计 利息收入净额6,471.41 元，剩余募集资金余额为238.39 元，与募集资金专户中的 期末资金余额238.39 元一致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的 《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《广东星辉车模股份有限公司募集资金使用管理制度》和《广东星辉车模股 份有限公司超募资金使用管理制度》（2014 年3 月18 日，公司名称由“广东星辉 车模股份有限公司”变更为“星辉互动娱乐股份有限公司”），并分别经公司2009 年7 月10 日第一届董事会第八次会议通过和2010 年4 月19 日第一届董事会第十 三次会议审议通过。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户 存储制度。

公司于2015 年12 月15 日与中国建设银行汕头澄海东山支行、广发证券股份 有限公司签订《星辉互动娱乐股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司 债券之募集资金使用专项账户监管协议》。

2018 年上半年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和 管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

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开 户 银 行	账 号	余 额	备注
中国建设银行汕头澄海东山 支行	44001650104053001662	238.39	15 星辉债募集资金
合 计		238.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

《2018 年半年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公 司债券）》详见本报告附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存 在违规行为。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

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附件一：

2018 年半年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	74,531.25	74,531.25	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	-	-
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			74,531.87
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
偿还银行贷款，补 充公司流动资金	否	74,531.25	74,531.25	-	74,531.87	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		74,531.25	74,531.25	-	74,531.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018 年6 月30 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储 金额为238.39 元。目前，公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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