Rastar Group — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-099

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015 年公司债券（简称：15 星辉债）募集资金情况

经2015 年11 月12 日中国证券监督管理委员会的《关于核准星辉互动娱乐股 份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 2584 号）核 准，公司于 2015 年11 月向合格投资者公开发行面值不超过750,000,000.00 元的 公司债券，面值为100元/张，发行价格为100元/张，期限为5年，票面利率为6.30%。 本次公司债券发行募集资金总额为人民币750,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,687,500.00 元后，公司于2015 年11 月30 日收到承销商划转的募集资金净额人 民币745,312,500.00 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了“ 广会验字 [2015]G15009200068 号”验证报告。

（二）2017 年半年度募集资金使用金额及余额

截至2017 年6 月30 日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	募集资金净额	加：募集资金 利息收入扣 减手续费净 额	减：以前年度已 使用金额	本报告期使 用金额	期末余额
2015 年向合格投 资者公开发行公 司债券	745,312,500.00	6,800.15	745,318,733.02	-	567.13

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				星辉互动娱乐股份有限公司	星辉互动娱乐股份有限公司	星辉互动娱乐股份有限公司
	合计	745,312,500.00	6,800.15	745,318,733.02	-	567.13

截至2017 年6 月30 日，公司2015 年向合格投资者公开发行公司债券项目累 计直接投入募投项目运用的募集资金745,318,733.02 元，加上扣除手续费后累计利 息收入净额6,800.15 元，剩余募集资金余额为567.13 元，与募集资金专户中的期 末资金余额567.13 元一致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 了《广东星辉车模股份有限公司募集资金使用管理制度》和《广东星辉车模股份有 限公司超募资金使用管理制度》（2014 年3 月18 日，公司名称由“广东星辉车模股 份有限公司”变更为“星辉互动娱乐股份有限公司”），并分别经公司2009 年7 月 10 日第一届董事会第八次会议通过和2010 年4 月19 日第一届董事会第十三次会议 审议通过。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户 存储制度。

公司于2015 年12 月15 日与中国建设银行汕头澄海东山支行、广发证券股份有 限公司签订《星辉互动娱乐股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 之募集资金使用专项账户监管协议》。

2016 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集 资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017 年6 月30 日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开 户 银 行 账 号 余 额 备注

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星辉互动娱乐股份有限公司

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开 户 银 行	账 号	余 额	备注
中国建设银行汕头澄海东山 支行	44001650104053001662	567.13	15 星辉债募集资金
合 计		567.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况对照表

《2017 年半年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司 债券）》详见本报告附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不 存在违规行为。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

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附件一：

2017 年半年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	74,531.25	74,531.25	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	-	-
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			74,531.87
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
偿还银行贷款，补 充公司流动资金	否	74,531.25	74,531.25	-	74,531.8 7	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		74,531.25	74,531.25	-	74,531.8 7
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017 年6 月30 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金 额为567.13 元。目前，公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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