Rastar Group — Capital/Financing Update 2013

Mar 29, 2013

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-007

广东星辉车模股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年3 月29 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余资金 61,980.39 元永久补充流动资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1459 号”文核准，采用 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人 民币普通股A 股1,320 万股，每股发行价43.98 元，募集资金总额为人民币 58,053.60 万元，扣除发行费用人民币2,483.62 万元（不包括因首次公开发行 股票而发生的路演等相关费用），实际募集资金净额为人民币55,569.98 万元， 超过计划募集资金42,270.78 万元。上述募集资金已于2010 年1 月12 日到帐， 并已由广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000630175 号”《验资报告》验证。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

二、节余募集资金项目情况

截至2013 年3 月29 日，公司确认完工正式投入运营并产生节余的募集资金 项目的资金使用及节余情况如下：

单位：元

项目	承诺金额	累计投入金额	节余金额	备注
品牌车模生产基地建设项目	132,992,000.00	134,132,749.54	6,402.37	增加1,147,151.91元是存款利息,并已投入到募集资金项目
募集资金投资项目小计	132,992,000.00	134,132,749.54	6,402.37
福建婴童车模制造基	130,000,000.00	132,229,931.53	37,239.23	增加2,267,170.76

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地项目				元是存款利息,并已投入到募集资金项目
品牌车模生产基地建设项目追加投资部分项目	79,680,000.00	79,700,478.50	18,338.79	增加38,817.29 是存款利息,并已投入到募集资金项目
超募资金投向小计	209,680,000.00	211,930,410.03	55,578.02
合计	342,672,000.00	346,063,159.67	61,980.39

三、节余募集资金使用计划

鉴于公司上述募集资金项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，本着 股东利益最大化的原则，公司拟将上述项目节余募集资金共计61,980.39 元永久 性补充公司日常经营所需的流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募 集资金专项账户。

公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，并承诺在本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金后12 个月 内不进行此类高风险投资。

四、将募投项目节余资金永久补充流动资金的必要性

公司募投项目现已按计划完成项目建设，达到预期项目目标，公司已具备满 足目前市场需求的生产能力。为缓解日常经营流动资金紧张问题，公司计划将募 投项目结余资金61,980.39 元永久补充流动资金，并可降低公司财务费用，提升 公司经营效益。因此，公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金的计划是合 理的也是必要的。

五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

1、独立董事意见

公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的事项有利于提高募集 资金使用效率, 符合股东和广大投资者利益。募集资金的使用与募集资金投资项 目的实施计划不相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次将部分节余募集资金永久性补充 公司流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等有关规定。综上所述,同意公司使用部分节余募集资金61,980.39 元永久补充流动资金。

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2、监事会意见

公司监事会认为,公司将募投项目节余募集资金永久补充公司流动资金, 符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不 存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用 效率，同意公司将募投项目节余募集资金61,980.39 元永久性补充公司流动资 金。

3、保荐机构意见

经核查，广发证券认为：星辉车模本次使用节余募集资金永久性补充流动资 金已经通过第二届董事会第十五次审议通过，星辉车模独立董事、监事会已发表 同意意见，符合相关决策程序要求。

星辉车模最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久性 补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规及其他规范性文件的规定。公司使用节余募集资金61,980.39 元永久性补充 流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的 利益，也没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，本保荐机构同意星辉车模实施该事项。

六、备查文件

• 1、广东星辉车模股份有限公司第二届董事会第十五次会议；

• 2、广东星辉车模股份有限公司第二届监事会第十三次会议；

• 3、广东星辉车模股份有限公司独立董事关于使用节余募集资金永久补充流

动资金；

4、广发证券股份有限公司关于广东星辉车模股份有限公司使用节余募集资 金永久补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

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二〇一三年三月三十日

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