Rank Progess S.A.

Capital/Financing Update • May 13, 2024

Report Content Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2024r. spółka zależna Progress XXIII Sp. z o.o. ("Kredytobiorca") zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt o charakterze budowlanym do wysokości 26.908.000 zł (dalej "Kredyt Budowlany"), kredyt o charakterze inwestycyjnym do wysokości 6.200.000 EUR (dalej "Kredyt Inwestycyjny") oraz kredyt na finansowanie VAT w wysokości 3.000.000 zł (dalej "Kredyt VAT").

Kredyty zostaną udzielone na sfinansowanie obecnie realizowanej budowy parku handlowego w Chojnicach, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2024 w dniu 11 stycznia 2024r.

Termin spłaty Kredytu Budowlanego i Kredytu VAT przypada nie później niż w dniu 25 marca 2025r. , natomiast termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 60 miesięcy od dnia konwersji, nie później jednak niż 25 marca 2030r.

Oprocentowanie Kredytu Budowlanego i Kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego - o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę (75% wartości Kredytu Inwestycyjnego zostanie zabezpieczone transakcją zabezpieczającą ryzyko zmiany stopy procentowej).

Kredyty zostaną udzielone po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów.

Zabezpieczeniem Kredytów są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach i rachunkach bankowych Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji.