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Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 28, 2021
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Interim / Quarterly Report
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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上海普丽盛包装股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-045
2021 年 04 月
1
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜卫东、主管会计工作负责人苏锦山及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 苏锦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 149,048,347.51 | 86,670,787.31 |
71.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,412,091.80 | -14,868,170.50 |
122.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 3,768,812.65 | -15,006,398.29 |
125.11% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,305,643.74 | -20,675,272.09 |
120.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.15 |
120.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.15 |
120.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | -2.06% |
133.98% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,330,768,366.91 | 1,351,040,892.50 |
-1.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 513,953,247.18 | 509,451,502.28 |
0.88% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -468,547.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 3,835.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 66,010.23 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,265.06 | |
| 减：所得税影响额 | -180,716.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,470.18 | |
| 合计 | -356,720.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 6,392 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 新疆大容民生投 资有限合伙企业 |
境内非国有法人 | 27.80% | 27,795,000 |
0 |
||
质押 |
14,904,873 | |||||
| 苏州工业园区合 杰创业投资中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 5.25% | 5,250,000 |
0 |
||
质押 |
2,750,000 | |||||
| 王凤飞 | 境内自然人 | 4.34% | 4,340,000 |
0 |
||
| 任沛瑞 | 境内自然人 | 2.00% | 2,000,000 |
0 |
||
| 任奇峰 | 境内自然人 | 1.99% | 1,990,000 |
0 |
||
| 郑亚琴 | 境内自然人 | 1.16% | 1,155,746 |
0 |
||
| 姜卫东 | 境内自然人 | 1.07% | 1,072,500 |
804,375 |
质押 |
1,072,500 |
| 於小迪 | 境内自然人 | 1.01% | 1,010,000 |
0 |
||
| 任晓晖 | 境内自然人 | 1.00% | 1,000,000 |
0 |
||
| 刘勇 | 境内自然人 | 0.93% | 929,400 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 | 27,795,000 | 人民币普通股 |
27,795,000 | |||
| 苏州工业园区合杰创业投资中心 （有限合伙） |
5,250,000 | |||||
人民币普通股 |
5,250,000 | |||||
| 王凤飞 | 4,340,000 | 人民币普通股 |
4,340,000 | |||
| 任沛瑞 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
2,000,000 | |||
| 任奇峰 | 1,990,000 | 人民币普通股 |
1,990,000 | |||
| 郑亚琴 | 1,155,746 | 人民币普通股 |
1,155,746 | |||
| 於小迪 | 1,010,000 | 人民币普通股 |
1,010,000 |
4
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 任晓晖 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
1,000,000 |
|---|---|---|---|
| 刘勇 | 929,400 | 人民币普通股 |
929,400 |
| 忻贤君 | 902,800 | 人民币普通股 |
902,800 |
| 新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）受姜卫 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮共同控制。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关 | |||
| 说明 | |||
| 系或是否属一致行动人。 | |||
| 1、任晓晖通过普通证券账户持有公司股票0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股，实际合计持有公司股票1,000,000股。 | ||
| 东情况说明（如有） | 2、刘勇通过普通证券账户持有公司股票464,800 股，通过联储证券有限责任公司客户 | ||
| 信用交易担保证券账户持有公司股票464,600股，实际合计持有公司股票929,400股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 每年将按照其上 | ||||||
| 一年度末最后一 | ||||||
| 姜卫东 | 804,375 | 0 |
0 |
804,375 |
高管锁定 |
个交易日所持有 |
| 公司股份数量的 | ||||||
| 25%进行解锁。 | ||||||
| 合计 | 804,375 | 0 |
0 |
804,375 |
-- |
-- |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变化情况
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,011,169.12 | 23,453,546.50 |
-78.63% |
主要系报告期末公司银行存款余额减少所致。 |
| 其他应收款 | 15,233,557.31 | 11,181,594.34 |
36.24% |
主要系报告期内支付各项保证金等增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,782,206.16 | 6,984,296.86 |
-31.53% |
主要系报告期末比期初公司增值税留抵扣金额减少所 致。 |
| 应交税费 | 4,452,926.46 | 3,110,244.39 |
43.17% |
主要系报告期末母公司应交增值税额较期初增加所致。 |
（二）利润表项目大幅变化情况
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动情况 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 149,048,347.51 | 86,670,787.31 |
71.97% |
主要系报告期公司受新冠疫情影响减少，公司销售业务 同期比大幅提升所致。 |
| 营业成本 | 113,451,219.31 | 63,515,070.05 |
78.62% |
主要系报告期公司受新冠疫情影响减少，公司销售业务 同期比大幅提升对应成本增加所致。 |
| 信用减值损失 | 2,004,366.17 | -4,917,912.68 |
140.76% |
主要系报告期受新冠疫情影响减少，应收账款回款有所 改善所致。 |
| 营业利润 | 2,976,240.21 | -15,734,600.69 |
118.92% |
主要系报告期公司受新冠疫情影响减少，公司销售业务 同期比大幅提升所致。 |
（三）现金流量表大幅变化情况
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动情况 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
151,544,612.07 | 106,566,133.98 |
42.21% |
主要系报告期公司受新冠疫情影响减少，公司销售订单 同比大幅提升，生产采购付款增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 3,930,969.59 | 10,584,056.12 |
-62.86% | 主要系本报告期内缴纳增值税较上年同期减少所致。 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |
109,420,804.87 | 162,966,571.08 |
-32.86% | 主要系报期内公司经营性其他支出较上年同期减少所 致。 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 |
4,505,996.63 | 7,938,453.04 |
-43.24% | 主要系报告期内支付山阳工厂项目建造款较上年同期减 少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,820,643.31 | 91,448,789.36 |
46.33% |
主要系报告期内到期贷款偿还额较上年同期增加所致。 |
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受全球新冠肺炎疫情影响逐渐减小，且公司2020年第四季度公司设备、工程类订单及出货较之前有所增加， 本报告期上述订单的结算较上年同期有所增加所致。2020年1-3月，公司实现营业总收入14,904.83万元，较上年同期增长 71.97%，归属于上市公司股东的净利润341.21万元，较上年同期增长122.95%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 2021年1-3月前五大供应商 | 2021年1-3月前五大供应商 | 2020年1-3月前五大供应商 | 2020年1-3月前五大供应商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占采购总额比例 | 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占采购总额比例 |
| 第一名 | 1,047.59 | 11.83% |
第一名 |
488.85 | 14.43% |
| 第二名 | 893.76 | 10.09% |
第二名 |
464.77 | 13.72% |
| 第三名 | 409.69 | 4.62% |
第三名 |
270.04 | 7.97% |
| 第四名 | 310.33 | 3.50% |
第四名 |
148.36 | 4.38% |
| 第五名 | 281.65 | 3.18% |
第五名 |
131.4 | 3.88% |
| 合计 | 2,943.02 | 33.22% |
合计 |
1,503.42 | 44.38% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 2021年1-3月前五大客户 | 2021年1-3月前五大客户 | 2020年1-3月前五大客户 | 2020年1-3月前五大客户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 销售金额（万元） | 占销售总额比例 | 客户名称 | 销售金额（万元） | 占销售总额比例 |
| 第一名 | 1,917.91 | 10.45% |
第一名 |
3,075.08 | 35.48% |
| 第二名 | 1742.4 | 9.50% |
第二名 |
893.78 | 10.31% |
| 第三名 | 1214.19 | 6.62% |
第三名 |
698.45 | 8.06% |
| 第四名 | 1099.67 | 5.99% |
第四名 |
344.25 | 3.97% |
| 第五名 | 573.85 | 3.13% |
第五名 |
283.01 | 3.27% |
| 合计 | 6,548.02 | 35.69% |
合计 |
5,294.57 | 61.09% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，在销售、生产、研发、人
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力资源、管理规范等主要方面均基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
1、 重大资产重组风险
公司筹划重大资产置换、发行股份购买润泽科技100%股权并募集配套资金事项，公司披露的《关于<上海普丽盛包装股份有 限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及公司披露的股票交易风险提 示公告已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，本次重大资产重组事项尚需公 司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以 及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，尚存在不确定性。
2、 应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
本报告期末公司应收账款金额较高，未来可能存在应收账款发生呆坏账的风险，同时不同程度的出现了资金周转风险，给公 司的营运带来一定的压力。对此，公司已开展相应对逾期应收账款催收催缴工作，将加强对客户的信用评级工作，提高风险 管控，降低发生坏账的风险，并根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段。同 时公司进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。
3、 市场竞争风险
公司通过自主研发、自我创新和经验积累，掌握了液态食品包装机械的核心技术，并同时掌握了无菌纸铝复合材料灌装技术、 无菌共挤材料灌装技术、无菌纸罐灌装技术、无菌HDPE和PE瓶、无菌杯等多种无菌灌装技术，在市场竞争中获得了一定的 优势。如果公司未能通过自主创新保持持续的行业领先，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的市场竞争中 相对于其他行业企业处于不利地位。对此，公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。 如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施来实现公司战略目标。
4、 原材料价格波动的风险
公司主要原材料为钢材、电气元器件、管道阀门类产品、原纸、塑料粒子等。部分原材料如塑料粒子、电气元器件等依赖进 口，受新冠肺炎疫情影响， 造成上述进口原材料生产不正常，货运不顺畅。因此，上述原材料的波动将对公司主要产品生 产成本会产生影响，进而影响公司的经营业绩。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施无法 保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营 业绩产生一定影响。
5、 核心技术失密风险
公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。目前，公司已经拥有较多专利技术，在国 内同行业中的多个研发领域处于领先地位。为保护技术机密，公司对部分适合申请专利保护的核心技术申请了专利；对于未 申报专利的核心技术，公司通过加强核心技术保密制度建设，防止核心技术流失，同时与全体员工签订了保密协议，明确员 工的保密职责。虽然公司采取多方面措施以防止核心技术的失密，但仍不能完全排除核心技术遭到泄密或被他人盗用的风险。 一旦公司关键核心技术发生失密，公司将通过法律途径维护自身合法权利，但仍可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而 对公司发展带来不利影响。
6、 对外投资的风险
上市以来，公司从战略层考虑，围绕公司客户群进行产业布局，新设普华盛等子公司及收购意大利COMAN公司，公司在做 出上述投资决策时，进行了充分的论证分析，并履行了相应的决策程序。但在企业文化、团队管理、客户资源和项目管理等 方面均面临整合风险。如果所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者公司的管理能力和整合能力未达预期，公司 的对外投资存在业绩未达预期的风险，从而影响公司的经营业绩。对此，公司将进一步做好子公司整合工作，推进管理制度 的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全 人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 普华盛2017 | ||||||
| 年、2018年、 | ||||||
| 2019年、2020 | ||||||
| 年实现经审 | ||||||
| 计的净利润 | ||||||
| （扣除非经 | ||||||
| 常性损益后） | ||||||
| 分别不低于 | ||||||
| 800万元、 | ||||||
| 1,000万元、 | 2017-01-01 | |||||
| 业绩承诺及补偿 | 2017年01月01 | 超期未履 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 顾凯伦 | 1,200万元、 | 至 | |||
| 安排 | 日 | 约 | ||||
| 1,400万元。 | 2020-12-31 | |||||
| 如普华盛 | ||||||
| 2017至2020 | ||||||
| 年任一年度 | ||||||
| 净利润低于 | ||||||
| 目标利润，乙 | ||||||
| 方应就未达 | ||||||
| 到承诺利润 | ||||||
| 的部分对公 | ||||||
| 司进行补偿。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 |
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| 1、以前年度已履行情况说明 | ||
|---|---|---|
| 江苏普华盛包装科技有限公司（简称“普华盛”）2017年度扣除非经常性损益的净利润未 | ||
| 达到2017年度的业绩承诺。根据投资合作协议及其补充协议约定的补偿安排计算方法， | ||
| 顾凯伦应以1元的价格向公司转让其持有的江苏普华盛包装科技有限公司股权份额 | ||
| 3,315,210元注册资本。公司根据2017年12月31日江苏普华盛包装科技有限公司股权 | ||
| 公允价值，确认业绩补偿收益10,714,758.72元。公司与顾凯伦于2018年4月17日已就 | ||
| 上述补偿股份签署了《业绩承诺履行协议》。 | ||
| 2、未完成履行的具体原因 | ||
| 根据《投资合作协议》及《补充协议》，如普华盛2017至2020年任一年度净利润低于 | ||
| 目标利润，顾凯伦应就未达到承诺利润的部分对公司进行补偿，2018年度及2019年度 | ||
| 顾凯伦应履行的业绩补偿如下： | ||
| （1）普华盛2018年度扣除非经常性损益的净利润为-3,288.30万元，未达到2018年度 | ||
| 业绩承诺净利润1,000万元，顾凯伦应将其持有的普华盛26.74%的股权以1元对价转让 | ||
| 给公司，股权转让不足补偿的部分还应向公司支付640.69万元现金补偿款； | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | （2）普华盛2019年度扣除非经常性损益的净利润为-1,428.23万元，未达到2019年度 | |
| 细说明未完成履行的具体原因及 | 的业绩承诺净利润1,200万元，顾凯伦应向公司支付2,389.30万元现金补偿款（现金补 | |
| 下一步的工作计划 | 偿款计算方法与公司向上海市金山区人民法院起诉顾凯伦向公司履行2018年度业绩补 | |
| 偿的计算标准相同）。 | ||
| （3）普华盛2020年度扣除非经常性损益的净利润为-3,369.57万元，未达到2020年度 | ||
| 的业绩承诺净利润1,400万元，顾凯伦应向公司支付4,335.97万元现金补偿款（现金补 | ||
| 偿款计算方法与公司向上海市金山区人民法院起诉顾凯伦向公司履行2018年度业绩补 | ||
| 偿的计算标准相同）。 | ||
| 顾凯伦与公司在计算确定具体补偿金额时存在不同理解，双方无法就顾凯伦应向普丽盛 | ||
| 补偿的金额达成一致。 | ||
| 3、下一步计划 | ||
| （1）公司已于2020年4月向上海市金山区人民法院提起诉讼，要求普华盛业绩承诺方 | ||
| 顾凯伦向公司履行2018年业绩补偿等事项，目前公司正在等待法院的判决。具体内容 | ||
| 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司提起诉讼的公告》 | ||
| （2020-008）。 | ||
| （2）公司将根据2018年顾凯伦业绩承诺诉讼判决情况，就顾凯伦向公司履行2019年 | ||
| 及2020年业绩补偿等事项，向人民法院提起诉讼。 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,011,169.12 | 23,453,546.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 203,669,630.17 | 208,389,166.23 |
| 应收款项融资 | 24,893,682.13 | 30,698,770.47 |
| 预付款项 | 18,786,828.91 | 15,758,786.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,233,557.31 | 11,181,594.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 595,353,116.35 | 587,865,855.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,782,206.16 | 6,984,296.86 |
| 流动资产合计 | 867,730,190.15 | 884,332,015.87 |
| 非流动资产： |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,358,148.20 | 5,358,148.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,155.66 | 54,337.28 |
| 投资性房地产 | 49,079,776.19 | 49,506,618.68 |
| 固定资产 | 242,908,122.48 | 232,851,716.48 |
| 在建工程 | 70,958,052.33 | 83,647,513.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,025,902.39 | 56,824,802.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 673,494.26 | 454,399.05 |
| 递延所得税资产 | 16,892,529.18 | 17,042,815.01 |
| 其他非流动资产 | 21,089,996.07 | 20,968,526.50 |
| 非流动资产合计 | 463,038,176.76 | 466,708,876.63 |
| 资产总计 | 1,330,768,366.91 | 1,351,040,892.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 228,632,690.17 | 247,493,804.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 396,216.63 | 499,821.08 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 262,510,237.02 | 264,418,486.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 256,654,894.84 | 247,630,229.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 11,234,031.91 | 10,431,510.19 |
| 应交税费 | 4,452,926.46 | 3,110,244.39 |
| 其他应付款 | 10,867,348.53 | 15,253,622.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,049,308.15 | 31,509,917.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 799,797,653.71 | 820,347,637.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 31,214,741.85 | 33,903,120.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 488,136.06 | 572,092.38 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,069,959.80 | 9,337,695.63 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 906,649.10 | 906,649.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,679,486.81 | 45,219,557.67 |
| 负债合计 | 841,477,140.52 | 865,567,194.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 515,261,749.76 | 515,261,749.76 |
| 减：库存股 |
14
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 1,093,384.51 | 3,731.41 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -123,219,285.56 | -126,631,377.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 513,953,247.18 | 509,451,502.28 |
| 少数股东权益 | -24,662,020.79 | -23,977,804.49 |
| 所有者权益合计 | 489,291,226.39 | 485,473,697.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,330,768,366.91 | 1,351,040,892.50 |
法定代表人：姜卫东 主管会计工作负责人：苏锦山 会计机构负责人：苏锦山
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 990,073.32 | 1,920,825.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 53,031,607.84 | 44,689,162.04 |
| 应收款项融资 | 2,800,000.00 | 9,000,000.00 |
| 预付款项 | 41,920,070.64 | 40,642,852.40 |
| 其他应收款 | 164,734,974.33 | 138,414,875.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 192,862,683.49 | 200,015,636.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 456,339,409.62 | 434,683,351.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
15
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | 4,012,500.00 | 4,012,500.00 |
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 658,007,290.83 | 658,007,290.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,443,355.28 | 47,847,860.61 |
| 固定资产 | 75,600,795.11 | 76,814,157.96 |
| 在建工程 | 50,368,728.99 | 46,625,928.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,754,290.23 | 42,354,249.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,787,288.37 | 7,787,288.37 |
| 其他非流动资产 | 17,265,890.00 | 17,265,890.00 |
| 非流动资产合计 | 902,240,138.81 | 900,715,165.02 |
| 资产总计 | 1,358,579,548.43 | 1,335,398,516.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,800,000.00 | 124,198,702.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,250,000.00 | |
| 应付账款 | 239,209,134.74 | 250,824,088.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 89,398,410.71 | 81,328,262.41 |
| 应付职工薪酬 | 1,622,006.16 | 1,549,052.41 |
| 应交税费 | 1,507,348.91 | 229,919.43 |
| 其他应付款 | 407,948,047.86 | 330,976,914.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,463,199.60 | 11,353,092.36 |
| 其他流动负债 |
16
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 831,948,147.98 | 806,710,032.20 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,870,837.55 | 13,750,081.15 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,870,837.55 | 14,250,081.15 |
| 负债合计 | 843,818,985.53 | 820,960,113.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 519,683,071.33 | 519,683,071.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
| 未分配利润 | -125,739,906.90 | -126,062,066.56 |
| 所有者权益合计 | 514,760,562.90 | 514,438,403.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,358,579,548.43 | 1,335,398,516.59 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,048,347.51 | 86,670,787.31 |
| 其中：营业收入 | 149,048,347.51 | 86,670,787.31 |
17
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 148,222,154.95 | 97,295,844.72 |
| 其中：营业成本 | 113,451,219.31 | 63,515,070.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 609,488.82 | 630,173.70 |
| 销售费用 | 8,320,726.20 | 7,868,027.27 |
| 管理费用 | 15,553,676.76 | 16,354,971.95 |
| 研发费用 | 7,383,769.61 | 5,551,067.04 |
| 财务费用 | 2,903,274.25 | 3,376,534.71 |
| 其中：利息费用 | 2,656,785.29 | 3,074,420.80 |
| 利息收入 | 27,497.61 | 23,830.75 |
| 加：其他收益 | 81,357.05 | 39,097.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -230,728.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 64,324.43 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 2,004,366.17 | -4,917,912.68 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
18
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,976,240.21 | -15,734,600.69 |
| 加：营业外收入 | 589,048.49 | 189,212.24 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 35,305.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,555,288.70 | -15,580,694.03 |
| 减：所得税费用 | 823,947.35 | 740,181.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,731,341.35 | -16,320,875.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 2,731,341.35 | -16,320,875.19 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 3,412,091.80 | -14,868,170.50 |
| 2.少数股东损益 | -680,750.45 | -1,452,704.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,086,187.25 | 532,120.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,089,653.10 | 532,120.62 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 1,089,653.10 | 532,120.62 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
19
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,089,653.10 | 532,120.62 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | -3,465.85 | |
0.02 |
||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,817,528.60 | -15,788,754.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 4,501,744.90 | |
-14,336,049.88 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -684,216.30 | -1,452,704.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜卫东 主管会计工作负责人：苏锦山 会计机构负责人：苏锦山
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 30,320,753.94 | 16,396,159.34 |
| 减：营业成本 | 21,217,240.22 | 10,322,928.81 |
| 税金及附加 | 205,719.97 | 3,000.00 |
| 销售费用 | 2,570,021.54 | 3,165,022.80 |
| 管理费用 | 4,667,088.24 | 4,079,560.97 |
| 研发费用 | 1,817,699.83 | 1,336,249.44 |
| 财务费用 | 1,519,852.91 | 1,187,276.10 |
| 其中：利息费用 | 1,519,854.23 | 1,193,302.79 |
| 利息收入 | 13,235.12 | 18,928.59 |
| 加：其他收益 | 34,371.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| -230,728.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
20
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 1,474,656.65 | -2,827,625.40 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -167,840.34 | -6,756,232.18 |
| 加：营业外收入 | 500,000.00 | 20,379.70 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 2,225.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 322,159.66 | -6,738,077.53 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,159.66 | -6,738,077.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 322,159.66 | -6,738,077.53 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
21
上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 322,159.66 | -6,738,077.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.07 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,997,750.21 | 184,040,721.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 307,415.58 | 1,293,426.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,483,722.83 | 99,671,160.55 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 298,788,888.62 | 285,005,307.81 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,544,612.07 | 106,566,133.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 29,586,858.35 | 25,563,818.72 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,930,969.59 | 10,584,056.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,420,804.87 | 162,966,571.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,483,244.88 | 305,680,579.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,305,643.74 | -20,675,272.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,171.91 | 1,000,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,171.91 | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,505,996.63 | 7,938,453.04 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 247,326.64 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,753,323.27 | 7,938,453.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,752,151.36 | -6,938,453.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 119,880,127.53 | 117,720,640.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,880,127.53 | 117,720,812.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,820,643.31 | 91,448,789.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 2,782,392.92 | 2,580,492.25 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,603,036.23 | 95,879,281.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,722,908.70 | 21,841,531.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -19,960.64 | -651.55 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,189,376.96 | -5,772,845.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,569,290.76 | 12,991,256.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,379,913.80 | 7,218,410.61 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,947,357.66 | 110,293,376.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,259,688.52 | 199,222,161.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,207,046.18 | 309,515,537.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,820,853.80 | 133,836,622.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 6,042,740.93 | 6,314,241.25 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,369,264.15 | 1,255,491.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,257,448.67 | 202,505,695.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,490,307.55 | 343,912,050.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,716,738.63 | -34,396,512.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,064,996.63 | 5,120,390.80 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,064,996.63 | 5,120,390.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,064,996.63 | -5,120,390.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,138,126.91 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,191,366.67 | 1,026,222.23 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,329,493.58 | 3,026,222.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,329,493.58 | 34,973,777.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,248.42 | -4,543,125.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 667,824.90 | 6,533,659.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 990,073.32 | 1,990,534.18 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 2020年起首次执行
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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