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Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 23, 2018
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Interim / Quarterly Report
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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上海普丽盛包装股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-025
2018 年 04 月
1
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜卫东、主管会计工作负责人苏锦山及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 苏锦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 190,622,077.70 | 128,159,617.23 |
48.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,629,996.31 | 2,105,272.16 |
24.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 2,168,399.49 | 1,124,932.60 |
92.76% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,512,873.12 | -3,225,967.71 |
-1,465.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 |
50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 |
50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | 0.22% |
0.05% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,677,091,497.25 | 1,665,455,953.19 |
0.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 978,033,770.81 | 973,958,677.17 |
0.42% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 466,494.69 | |
| 减：所得税影响额 | 234.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,663.00 | |
| 合计 | 461,596.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
本报告期无新增重大风险，公司的一般风险提示详见2017年年度报告。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 10,354 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 新疆大容民生投 资有限合伙企业 |
境内非国有法人 | 27.80% | 27,795,000 |
27,795,000 |
||
质押 |
22,230,000 | |||||
| MASTERWELL (HK) LIMITED |
境外法人 | 11.24% | 11,235,000 |
2,818,125 |
||
| 软库博辰创业投 资企业 |
境内非国有法人 | 9.70% | 9,697,500 |
2,424,375 |
||
| 苏州工业园区合 杰创业投资中心 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 5.25% | 5,250,000 |
5,250,000 |
||
质押 |
2,750,000 | |||||
| SBCVC Fund II －Annex (HK) Limited |
境外法人 | 2.69% | 2,685,000 |
671,250 |
||
| SV INVESTMENTS COMPANY LIMITED |
境外法人 | 2.15% | 2,148,750 |
2,148,750 |
||
| 张思亮 | 境内自然人 | 1.97% | 1,968,021 |
0 |
质押 |
1,924,000 |
| 姜卫东 | 境内自然人 | 1.07% | 1,072,500 |
804,375 |
||
| 孙玉兴 | 境内自然人 | 0.83% | 830,087 |
0 |
||
| 安远县杰瑞企业 管理咨询中心 |
境内非国有法人 | 0.80% | 797,800 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| MASTERWELL (HK) LIMITED | 8,416,875 | 人民币普通股 |
8,416,875 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 软库博辰创业投资企业 | 7,273,125 | 人民币普通股 |
7,273,125 |
|---|---|---|---|
| SBCVC Fund II－Annex (HK) Limited |
2,013,750 | ||
人民币普通股 |
2,013,750 | ||
| 张思亮 | 1,968,021 | 人民币普通股 |
1,968,021 |
| 孙玉兴 | 830,087 | 人民币普通股 |
830,087 |
| 安远县杰瑞企业管理咨询中心 | 797,800 | 人民币普通股 |
797,800 |
| 黄建珊 | 482,000 | 人民币普通股 |
482,000 |
| 许壮彪 | 472,767 | 人民币普通股 |
472,767 |
| 黎伟权 | 418,240 | 人民币普通股 |
418,240 |
| 胡玉兰 | 408,500 | 人民币普通股 |
408,500 |
| 除MASTERWELL (HK) LIMITED、软库博辰创业投资企业及SBCVC Fund II－Annex | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| (HK) Limited外，公司前10名无限售流通股股东和前10名股东股东之间未知是否存 | |||
| 说明 | |||
| 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 孙玉兴通过普通证券账户持有公司股票0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交 | ||
| （如有） | 易担保证券账户持有公司股票830,087股，实际合计持有公司股票830,087股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限售 | 本期解除 | 本期增加限 | 期末限售股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||||
| 股数 | 限售股数 | 售股数 | 数 | |||
| 首发限售，股东自愿锁定股份；减 | ||||||
| 持承诺：在承诺锁定期满后两年内 | ||||||
| 新疆大容民生投资有 | 2018年4月25 | |||||
| 27,795,000 | 27,795,000 | 减持，减持价格将不低于公司股票 |
||||
| 限合伙企业 | 日 | |||||
| 发行价，减持公司股份将不超过公 | ||||||
| 司发行后总股本的3%。 | ||||||
| 首发限售，股东自愿锁定股份；减 | ||||||
| 持承诺：在承诺锁定期满后两年内 | ||||||
| 苏州工业园区合杰创 | 2018年4月25 | |||||
5,250,000 |
5,250,000 | 减持，减持价格将不低于公司股票 |
||||
| 业投资中心（有限合伙) | 日 | |||||
| 发行价，减持公司股份将不超过公 | ||||||
| 司发行后总股本的3%。 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| MASTERWELL (HK) | 2018年4月25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,818,125 | 2,818,125 | 首发限售，股东自愿锁定股份。 |
||||
| LIMITED | 日 | |||||
| 软库博辰创业投资企 | 2018年4月25 | |||||
| 2,424,375 | 2,424,375 | 首发限售，股东自愿锁定股份。 |
||||
| 业 | 日 | |||||
| SV INVESTMENTS | 2018年4月25 | |||||
| 2,148,750 | 2,148,750 | 首发限售，股东自愿锁定股份。 |
||||
| COMPANY LIMITED | 日 | |||||
| 姜卫东 | 804,375 | 804,375 | 高管锁定 |
每年解限25% | ||
| SBCVC Fund II－ | 2018年4月25 | |||||
| 671,250 | 671,250 | 首发限售，股东自愿锁定股份。 |
||||
| Annex (HK) Limited | 日 | |||||
| 合计 | 41,911,875 | 0 |
0 |
41,911,875 |
-- |
-- |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
| 1.合并资产负债表 | 项目重大变动情况 | 及原因说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 25,811,376.60 | 76,965,985.71 | -66.46% | 主要系报告期内付款较多所致 |
| 应收票据 | 607,680.00 | 4,076,555.00 | -85.09% | 主要系报告期内收到应收票据金额有所减少所致。 |
| 预付款项 | 67,993,568.07 | 23,587,679.82 | 188.26% | 主要系报告期内预付山阳工厂新建厂房及购置资 产、材料增加等所致。 |
| 其他应收款 | 35,791,482.00 | 23,928,408.67 | 49.58% | 主要系本报告期内项目实施保证金增加所致。 |
| 应付票据 | 16,880,586.65 | 27,267,257.35 | -38.09% | 主要系报告期内部分票据到期，本期开具应付票据 金额有所减少所致。 |
| 应交税费 | -443,550.32 | 19,810,630.77 | -102.24% | 主要系报告期内缴纳上期末税金及本期应交增值 税减少所致。 |
2. 合并利润表项目重大变动情况及原因说明
| 2.合并利润表项目 | 重大变动情况及原 | 因说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额（2018 年1-3月） |
上期发生额（2017 年1-3月） |
变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 营业总收入 | 190,622,077.70 | 128,159,617.23 | 48.74% | 主要系本报告期与上年同期比合并范围增加了意 |
| 大利COMAN公司所致。 | ||||
| 营业总成本 | 190,497,794.08 | 126,889,257.91 | 50.13% | 主要系本报告期与上年同期比合并范围增加了意 |
| 大利COMAN公司所致。 | ||||
| 营业成本 | 145,015,283.25 | 85,733,208.85 | 69.15% | 主要系本报告期与上年同期比合并范围增加了意 |
| 大利COMAN公司所致。 | ||||
| 财务费用 | 1,857,399.69 | 715,523.65 | 159.59% | 主要系本报告期内银行贷款增加所致。 |
| 营业利润 | 124,283.62 | 1,270,359.32 | -90.22% | 主要系本报告期内销售结构变动，其中毛利较高的 灌装机销售较少而毛利较低的前处理设备销售增 加所致。 |
| 营业外收入 | 491,295.02 | 1,154,717.36 | -57.45% | 主要系本报告期与上年同期比政府补助减少所致。 |
3. 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明
| 项目 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 |
本期发生额（2018 年1-3月） |
上期发生额（2017 年1-3月） |
变动幅度（%） | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 19,096,451.00 | 12,833,032.10 | 48.81% | 主要系报告期内缴纳2017年末税金较多所致。 | |
| 34,869,936.79 | 21,922,247.04 | 59.06% | 主要系报告期内保证金同期比增加所致。 | |
| 11,757,019.19 | 6,264,733.16 | 87.67% | 主要系报告期内山阳厂房建筑项目启动增加 工程预付款所致。 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 付的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 87,970,000.00 | 38,000,000.00 | 131.50% | 主要系报告期内收到银行贷款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |
13,809,963.65 | -100.00% | 主要系本报告期内无到期应付票据保证金收 回，而上期应付票据到期收回保证金较多所 致。 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 68,041,975.88 | 374,970.00 | 18,045.98% | 主要系报告期内偿还银行到期贷款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
1,693,859.15 | 3,337,545.00 | -49.25% | 主要系本报告期内无股利支付，而上期有股利 支付所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营目标，积极开展各项工作，公司实现营业收入19,062.21万元，比上年同期增长 48.74%；归属于母公司的净利润263.00万元，比上年同期增长24.92%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 2018年1-3月前五大供应商 | 2018年1-3月前五大供应商 | 2017年1-3月前五大供应商 | 2017年1-3月前五大供应商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占采购总额比例 | 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占采购总额比例 |
| 第一名 | 1064.75 | 11.49% |
第一名 | 1,450.58 | 16.84% |
| 第二名 | 440.31 | 4.75% |
第二名 | 321.01 | 3.73% |
| 第三名 | 437.90 | 4.72% |
第三名 | 305.03 | 3.54% |
| 第四名 | 397.14 | 4.28% |
第四名 | 304.43 | 3.53% |
| 第五名 | 394.60 | 4.26% |
第五名 | 282.09 | 3.27% |
| 合计 | 2734.70 | 29.50% |
合计 | 2,663.14 | 30.91% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
- √ 适用 □ 不适用
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 2018年1-3月前五大客户 | 2018年1-3月前五大客户 | 2017年1-3月前五大客户 | 2017年1-3月前五大客户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 销售金额（万元） | 占销售总额比例 | 客户名称 | 销售金额（万元） | 占销售总额比例 |
| 第一名 | 4,863.25 | 25.51% |
第一名 | 1,631.09 | 13.61% |
| 第二名 | 1,756.56 | 9.21% |
第二名 | 1,033.98 | 8.63% |
| 第三名 | 950.34 | 4.99% |
第三名 | 849.55 | 7.09% |
| 第四名 | 731.85 | 3.84% |
第四名 | 696.58 | 5.81% |
| 第五名 | 431.42 | 2.26% |
第五名 | 691.91 | 5.77% |
| 合计 | 8,733.41 | 45.82% |
合计 | 4,903.11 | 40.92% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据董事会年度经营计划,积极推进各项工作顺利开展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺 | 履行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | ||
| 类型 | 情况 | |||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 2015年4 | ||||||
| 姜卫东;姜晓 | 股份 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 | 正常 | |||
| 2015年04 | 月24日至 | |||||
| 伟;舒石泉;张 | 限售 | 托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由 | 履行 | |||
| 月24日 | 2018年4 | |||||
| 锡亮 | 承诺 | 公司回购其直接或间接持有的公司股份。 | 中 | |||
| 月24日 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 | |||||
| 资时所作承诺 | 托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由 | 2015年4 | ||||
| 股份 | 正常 | |||||
| 姜卫东;姜晓 | 公司回购其直接或间接持有的公司股份。上述锁定 | 2015年04 | 月24日至 | |||
| 限售 | 履行 | |||||
| 伟;舒石泉 | 期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任 | 月24日 | 2018年4 | |||
| 承诺 | 中 | |||||
| 职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有 | 月24日 | |||||
| 公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票 | ||||||
| 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 | ||||||
| 的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接 | ||||||
| 或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起十 | ||||||
| 二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内 | ||||||
| 不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后 | ||||||
| 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均 | ||||||
| 低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 | ||||||
| 行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个 | ||||||
| 月。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公 | ||||||
| 司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等 | ||||||
| 原因而放弃履行上述承诺。 | ||||||
| 新疆大容民 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 | |||||
| 生投资有限 | 托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由 | |||||
| 2015年4 | ||||||
| 合伙企业;苏 | 股份 | 公司回购其直接或间接持有的公司股份。公司上市 | 正常 | |||
| 2015年04 | 月24日至 | |||||
| 州工业园区 | 限售 | 后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 | 履行 | |||
| 月24日 | 2018年4 | |||||
| 合杰创业投 | 承诺 | 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于 | 中 | |||
| 月24日 | ||||||
| 资中心（有限 | 发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个 | |||||
| 合伙） | 月。 | |||||
| 如其所持公司股票在承诺锁定期满后24个月内减 | ||||||
| SV | 2016年4 | |||||
| 股份 | 持，减持价格参照市场价格，减持公司股份将不超 | 正常 | ||||
| Investments | 2016年04 | 月24日至 | ||||
| 减持 | 过公司股票发行后所持公司股份的50%；减持公司 | 履行 | ||||
| Company | 月24日 | 2018年4 | ||||
| 承诺 | 股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公 | 中 | ||||
| Limited | 月24日 | |||||
| 告。 | ||||||
| MASTERWE | ||||||
| LL (HK) | ||||||
| 如其所持公司股票在承诺锁定期满后24个月内减 | ||||||
| LIMITED;SB | 2016年4 | |||||
| 股份 | 持，减持价格参照市场价格，减持公司股份将不超 | 正常 | ||||
| CVC Fund | 2016年04 | 月24日至 | ||||
| 减持 | 过公司股票发行后各自所持公司股份的75%；减持 | 履行 | ||||
| II-Annex | 月24日 | 2018年4 | ||||
| 承诺 | 公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关 | 中 | ||||
| (HK) Limited; | 月24日 | |||||
| 公告。 | ||||||
| 软库博辰创 | ||||||
| 业投资企业 | ||||||
| 新疆大容民 | ||||||
| 生投资有限 | 如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持， | |||||
| 2018年4 | ||||||
| 合伙企业;苏 | 股份 | 减持价格将不低于公司股票发行价，新疆大容减持 | 正常 | |||
| 2018年04 | 月24日至 | |||||
| 州工业园区 | 减持 | 公司股份将不超过公司发行后总股本的3%；减持 | 履行 | |||
| 月24日 | 2020年4 | |||||
| 合杰创业投 | 承诺 | 公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关 | 中 | |||
| 月24日 | ||||||
| 资中心（有限 | 公告。 | |||||
| 合伙） | ||||||
| 姜卫东;姜晓 | 股东 | 自《一致行动协议》签署之日起，无论是否直接持 | 2011年3 | 正常 | ||
| 2011年03 | ||||||
| 伟;舒石泉;张 | 一致 | 有普丽盛有限或整体变更后的股份公司股权，各方 | 月25日至 | 履行 | ||
| 月25日 | ||||||
| 锡亮 | 行动 | 直接或通过新疆大容（或其他持股主体），在普丽 | 2018年4 | 中 | ||
10
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 承诺 | 盛有限或股份公司生产经营及其他重大事宜决策 | 月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等诸方面保持一致行动，对普丽盛有限或股份公司 | ||||||
| 的生产经营及其他重大决策事项依法行使提案权、 | ||||||
| 提名权、投票权及决策权等方面保持一致，但上述 | ||||||
| 一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为 | ||||||
| 前提；该协议自各方签署之日起生效，有效期为股 | ||||||
| 份公司股票上市之日起三十六个月；在上述有效期 | ||||||
| 内，该协议对各方及其各自持股主体具有法律拘束 | ||||||
| 力。 | ||||||
| "根据《上海普丽盛包装股份有限公司章程》，公司 | ||||||
| 发行上市后的利润分配政策如下： （一）公司利 | ||||||
| 润分配的原则公司实行持续、稳定、科学的利润分 | ||||||
| 配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理 | ||||||
| 回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司 | ||||||
| 利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者 | ||||||
| 的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外 | ||||||
| 部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定 | ||||||
| 当年的利润分配方案。公司依照同股同利的原则， | ||||||
| 按各股东所持股份数分配利润。（二）利润分配的 | ||||||
| 决策程序和机制1、利润分配政策由公司董事会制 | ||||||
| 定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股 | ||||||
| 东大会批准。（1）董事会制定利润分配政策和事项 | ||||||
| 时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中 | ||||||
| 小投资者）、独立董事和监事会的意见。公司董事 | ||||||
| 会对利润分配政策作出决议，必须经董事会全体董 | ||||||
| 2015年4 | ||||||
| 上海普丽盛 | 事过半数以上通过。独立董事应当对利润分配政策 | 正常 | ||||
| 分红 | ||||||
| 包装股份有 | 发表独立意见。（2）公司监事会对利润分配政策和 | 2015年04 | 月24日至 | 履行 | ||
| 承诺 | ||||||
| 限公司 | 事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。 （3） |
月24日 | 2018年4 | 中 | ||
| 月24日 | ||||||
| 公司股东大会审议利润分配政策和事项时，应当安 | ||||||
| 排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股 | ||||||
| 东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作 | ||||||
| 出决议，必须经出席会议的股东所持表决权三分之 | ||||||
| 二以上通过。2、既定利润分配政策的调整条件、 | ||||||
| 决策程序和机制（1）公司调整既定利润分配政策 | ||||||
| 的条件①因外部经营环境发生较大变化；②因自身 | ||||||
| 经营状况发生较大变化；③因国家法律、法规或政 | ||||||
| 策发生变化。（2）既定利润分配政策尤其是现金分 | ||||||
| 红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会 | ||||||
| 意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公 | ||||||
| 司股东大会批准，调整利润分配政策的提案中应详 | ||||||
| 细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违 | ||||||
| 反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司董事 | ||||||
| 会、监事会、股东大会审议并作出对既定利润分配 | ||||||
| 政策调整事项的决策程序和机制按照上述第1点 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 关于利润分配政策和事项决策程序执行。（三）利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 润分配具体政策1、利润分配的形式公司股利分配 | ||||||
| 的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股 | ||||||
| 利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在 | ||||||
| 具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进 | ||||||
| 行利润分配。在公司经营情况良好，并且董事会认 | ||||||
| 为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在 | ||||||
| 满足现金股利分配之余，发放股票股利。2、利润 | ||||||
| 分配的期限间隔公司在符合利润分配的条件下，应 | ||||||
| 当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。3、 | ||||||
| 现金分红政策（1）现金分红的具体条件。公司当 | ||||||
| 年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定 | ||||||
| 公积金、盈余公积金以及考虑重大投资计划或重大 | ||||||
| 资金支出安排的因素后，公司将采取现金方式分配 | ||||||
| 股利。重大投资计划或重大资金支出指公司未来十 | ||||||
| 二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出 | ||||||
| 达到或超过公司最新一期经审计净资产的50%，且 | ||||||
| 超过5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投 | ||||||
| 资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司 | ||||||
| 最近一期经审计总资产的30%。（2）公司在制定现 | ||||||
| 金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公 | ||||||
| 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 | ||||||
| 及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确 | ||||||
| 意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 | ||||||
| 红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金 | ||||||
| 分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 | ||||||
| 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 | ||||||
| 听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关 | ||||||
| 心的问题。（3）现金分红比例。在满足现金分红的 | ||||||
| 具体条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少 | ||||||
| 于该年实现的可分配利润的20%（含20%），现金 | ||||||
| 分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%。 | ||||||
| （4）符合现金分红条件但公司董事会未做出现金 | ||||||
| 利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的 | ||||||
| 原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发 | ||||||
| 表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除 | ||||||
| 现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平 | ||||||
| 台 。（5）公司如存在股东违规占用公司资金情况的， |
||||||
| 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 | ||||||
| 占用的资金。" | ||||||
| 关于 | 本公司未在中国境内、境外任何地区以任何形式直 | |||||
| 新疆大容民 | 正常 | |||||
| 同业 | 接或间接从事和经营与股份公司及其子公司构成 | 2012年03 | ||||
| 生投资有限 | 长期有效 | 履行 | ||||
| 竞争、 | 或可能构成竞争的业务。二、本公司在作为股份公 | 月13日 | ||||
| 合伙企业 | 中 | |||||
| 关联 | 司的控股股东期间，保证不自营或以合资、合作等 | |||||
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 交易、 | 形式从事对股份公司的生产经营构成或可能构成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金 | 竞争的业务和经营活动，不会以任何方式为与股份 | |||||
| 占用 | 公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资 | |||||
| 方面 | 金、业务、技术和管理等方面的帮助，本公司现有 | |||||
| 的承 | 的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他 | |||||
| 诺 | 受本公司控制的企业（以下统称"附属企业"）亦不 | |||||
| 会经营与股份公司所从事的业务有竞争的业务。 | ||||||
| 三、本公司在作为股份公司的实际控制人控制的公 | ||||||
| 司期间，无论任何原因，若本公司及附属企业未来 | ||||||
| 经营的业务与股份公司业务存在竞争，本公司同意 | ||||||
| 将根据股份公司的要求，由股份公司在同等条件下 | ||||||
| 优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合 | ||||||
| 法途径促使本公司的附属企业向股份公司转让有 | ||||||
| 关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途 | ||||||
| 径对本公司或附属企业的业务进行调整以避免与 | ||||||
| 股份公司存在同业竞争。四、如本公司违反上述声 | ||||||
| 明与承诺，股份公司及股份公司的其他股东有权根 | ||||||
| 据本函依法申请本公司履行上述承诺，并赔偿股份 | ||||||
| 公司及股份公司的其他股东因此遭受的全部损失， | ||||||
| 本公司因违反上述声明与承诺的利益亦归股份公 | ||||||
| 司所有。 | ||||||
| 本企业未在中国境内、境外任何地区以任何形式直 | ||||||
| 接或间接从事和经营与股份公司及其子公司构成 | ||||||
| 或可能构成竞争的业务。二、本企业在作为实际控 | ||||||
| 制人控制的企业期间，保证不自营或以合资、合作 | ||||||
| 等形式从事对股份公司的生产经营构成或可能构 | ||||||
| 成竞争的业务和经营活动，不会以任何方式为与股 | ||||||
| 份公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何 | ||||||
| 关于 | ||||||
| 资金、业务、技术和管理等方面的帮助，本企业现 | ||||||
| 同业 | ||||||
| 有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其 | ||||||
| 竞争、 | ||||||
| 他受本企业控制的企业（以下统称"附属企业"）亦 | ||||||
| 苏州工业园 | 关联 | |||||
| 不会经营与股份公司所从事的业务有竞争的业务。 | 正常 | |||||
| 区合杰创业 | 交易、 | |||||
| 三、本企业在作为实际控制人控制的企业期间，无 | 2012年03 | 长期有效 | 履行 | |||
| 投资中心（有 | 资金 | 月13日 | ||||
| 论任何原因，若本企业及附属企业未来经营的业务 | 中 | |||||
| 限合伙） | 占用 | |||||
| 与股份公司业务存在竞争，本企业同意将根据股份 | ||||||
| 方面 | ||||||
| 公司的要求，由股份公司在同等条件下优先收购有 | ||||||
| 的承 | ||||||
| 关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 本企业的附属企业向股份公司转让有关资产或股 | ||||||
| 权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本企业 | ||||||
| 或附属企业的业务进行调整以避免与股份公司存 | ||||||
| 在同业竞争。四、如本企业违反上述声明与承诺， | ||||||
| 股份公司及股份公司的其他股东有权根据本函依 | ||||||
| 法申请本企业履行上述承诺，并赔偿股份公司及股 | ||||||
| 份公司的其他股东因此遭受的全部损失，本企业因 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 违反上述声明与承诺的利益亦归股份公司所有。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人未在中国境内、境外任何地区以任何形式直接 | ||||||
| 或间接从事和经营与股份公司及其子公司构成或 | ||||||
| 可能构成竞争的业务。二、本人在作为股份公司的 | ||||||
| 实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等形 | ||||||
| 式从事对股份公司的生产经营构成或可能构成竞 | ||||||
| 争的业务和经营活动，不会以任何方式为与股份公 | ||||||
| 司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资 | ||||||
| 金、业务、技术和管理等方面的帮助，本人现有的 | ||||||
| 关于 | ||||||
| 或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受 | ||||||
| 同业 | ||||||
| 本人控制的企业（股份公司及其子公司除外，以下 | ||||||
| 竞争、 | ||||||
| 统称"附属企业"）亦不会经营与股份公司所从事的 | ||||||
| 关联 | ||||||
| 姜卫东;姜晓 | 业务有竞争的业务。三、本人在作为股份公司的实 | 正常 | ||||
| 交易、 | 2012年03 | |||||
| 伟;舒石泉;张 | 际控制人期间，无论任何原因，若本人及附属企业 | 长期有效 | 履行 | |||
| 资金 | 月13日 | |||||
| 锡亮 | 未来经营的业务与股份公司业务存在竞争，本人同 | 中 | ||||
| 占用 | ||||||
| 意将根据股份公司的要求，由股份公司在同等条件 | ||||||
| 方面 | ||||||
| 下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过 | ||||||
| 的承 | ||||||
| 合法途径促使本人或本人的附属企业向股份公司 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合 | ||||||
| 法的途径对本人或附属企业的业务进行调整以避 | ||||||
| 免与股份公司存在同业竞争。四、如本人违反上述 | ||||||
| 声明与承诺，股份公司及股份公司的其他股东有权 | ||||||
| 根据本函依法申请本公司履行上述承诺，并赔偿股 | ||||||
| 份公司及股份公司的其他股东因此遭受的全部损 | ||||||
| 失，本人因违反上述声明与承诺的利益亦归股份公 | ||||||
| 司所有。 | ||||||
| 在公司上市后3年内，如果公司股票连续20个交 | ||||||
| 易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权 | ||||||
| IPO稳 | 平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经 | 2015年4 | ||||
| 姜卫东;姜晓 | 正常 | |||||
| 定股 | 审计的除权后每股净资产值，按照《上海普丽盛包 | 2015年04 | 月24日至 | |||
| 伟;舒石泉;苏 | 履行 | |||||
| 价承 | 装股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增 | 月24日 | 2018年4 | |||
| 锦山 | 中 | |||||
| 诺 | 持公司股份;本人作出的上述承诺在本人直接或 | 月24日 | ||||
| 间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变 | ||||||
| 更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 | ||||||
| 在公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日 | ||||||
| IPO稳 | 除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平 | 2015年4 | ||||
| 上海普丽盛 | 正常 | |||||
| 定股 | 均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审 | 2015年04 | 月24日至 | |||
| 包装股份有 | 履行 | |||||
| 价承 | 计的除权后每股净资产值，公司将按照《上海普丽 | 月24日 | 2018年4 | |||
| 限公司 | 中 | |||||
| 诺 | 盛包装股份有限公司上市后三年内稳定股价的预 | 月24日 | ||||
| 案》回购公司股份。 | ||||||
| 新疆大容民 | IPO稳 | 在公司上市后3年内，公司股票连续20个交易日 | 2015年4 | 正常 | ||
| 2015年04 | ||||||
| 生投资有限 | 定股 | 除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平 | 月24日至 | 履行 | ||
| 月24日 | ||||||
| 合伙企业;苏 | 价承 | 均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审 | 2018年4 | 中 | ||
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 州工业园区 | 诺 | 计的除权后每股净资产值，按照《上海普丽盛包装 | 月24日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合杰创业投 | 股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持 | |||||
| 资中心（有限 | 公司股份。其将根据公司股东大会批准的《上海普 | |||||
| 合伙） | 丽盛包装股份有限公司上市后三年内稳定股价的 | |||||
| 预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开 | ||||||
| 的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。 | ||||||
| 将根据公司股东大会批准的《上海普丽盛包装股份 | ||||||
| 陈卫;姜卫东; | 有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关 | |||||
| IPO稳 | 2015年4 | |||||
| 姜晓伟;李忠; | 规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对 | 变更 | ||||
| 定股 | 2015年04 | 月24日至 | ||||
| 钱和;舒石泉; | 回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东大 | 或豁 | ||||
| 价承 | 月24日 | 2018年4 | ||||
| 宋安澜;谢继 | 会批准的《上海普丽盛包装股份有限公司上市后三 | 免 | ||||
| 诺 | 月24日 | |||||
| 志 | 年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的 | |||||
| 各项义务。 | ||||||
| IPO稳 | 公司全体高级管理人员承诺：将根据公司股东大会 | 2015年4 | ||||
| 正常 | ||||||
| 姜卫东;舒石 | 定股 | 批准的《上海普丽盛包装股份有限公司上市后三年 | 2015年04 | 月24日至 | ||
| 履行 | ||||||
| 泉;苏锦山 | 价承 | 内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各 | 月24日 | 2018年4 | ||
| 中 | ||||||
| 诺 | 项义务。 | 月24日 | ||||
| 发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事、监 | ||||||
| 陈卫;程群;姜 | ||||||
| 事、高级管理人员郑重承诺：如公司招股说明书有 | ||||||
| 卫东;姜晓伟; | ||||||
| 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 | ||||||
| 李忠;刘景洲; | ||||||
| 在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 | ||||||
| 毛菲菲;新疆 | ||||||
| 失。在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公 | ||||||
| 大容民生投 | ||||||
| 开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述 | 正常 | |||||
| 资有限合伙 | 其他 | 2015年04 | ||||
| 或者重大遗漏后二十个工作日内，将启动赔偿投资 | 长期有效 | 履行 | ||||
| 企业;上海普 | 承诺 | 月24日 | ||||
| 者损失的相关工作。投资者的损失根据与投资者协 | 中 | |||||
| 丽盛包装股 | ||||||
| 商确定的金额、或者依据中国证监会、司法机关认 | ||||||
| 份有限公司; | ||||||
| 定的方式或金额确定。发行人、控股股东、实际控 | ||||||
| 舒石泉;宋安 | ||||||
| 制人及发行人董事、监事、高级管理人员将严格履 | ||||||
| 澜;苏锦山;谢 | ||||||
| 行上述承诺，若违反承诺，相关责任主体将依法承 | ||||||
| 继志;张锡亮 | ||||||
| 担相应责任。 | ||||||
| "本次发行股票并上市后，公司净资产随着募集资 | ||||||
| 金的到位将大幅增加，由于本次募集资金项目建设 | ||||||
| 周期较长，从开始实施到实现收益需要一定时间， | ||||||
| 在上述期间内，公司的每股收益和净资产收益率等 | ||||||
| 指标将在短期内出现一定幅度的下降。 鉴于此， | ||||||
| 上海普丽盛 | 公司拟通过加强募集资金的有效使用、保证并加快 | 正常 | ||||
| 其他 | ||||||
| 包装股份有 | 募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公 | 2015年04 | 长期有效 | 履行 | ||
| 承诺 | 月24日 | |||||
| 限公司 | 司盈利能力，以填补被摊薄即期回报并承诺如下： | 中 | ||||
| 1、加强募集资金管理 本次发行的募集资金到账 | ||||||
| 后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理办法》 | ||||||
| 的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用， | ||||||
| 严格控制募集资金使用的各环节。2、积极实施募 | ||||||
| 投项目 本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符 |
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在 | ||||||
| 募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设， | ||||||
| 以争取尽早产生收益。3、完善利润分配制度，特 | ||||||
| 别是现金分红政策 公司对《公司章程（草案）》进 | ||||||
| 行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配 | ||||||
| 方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调 | ||||||
| 整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投 | ||||||
| 资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确 | ||||||
| 了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比 | ||||||
| 例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金 | ||||||
| 分红优先于股利分红；并制定了《上海普丽盛包装 | ||||||
| 股份有限公司发行上市后三年分红回报规划》，进 | ||||||
| 一步落实利润分配制度。4、积极提升公司竞争力 | ||||||
| 和盈利水平 公司将致力于进一步巩固和提升公司 | ||||||
| 核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈 | ||||||
| 利能力的双重提升。5、公司承诺将根据中国证监 | ||||||
| 会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完 | ||||||
| 善填补被摊薄即期回报的各项措施。" | ||||||
| 公司控股股东新疆大容及实际控制人姜卫东、舒石 | ||||||
| 姜卫东;姜晓 | 泉、姜晓伟、张锡亮已于2012年10月18日出具 | |||||
| 伟;新疆大容 | 《承诺函》，如因有权部门要求或决定，将来因任 | |||||
| 正常 | ||||||
| 民生投资有 | 其他 | 何原因出现需上海普丽盛包装股份有限公司补缴 | 2012年10 | |||
| 长期有效 | 履行 | |||||
| 限合伙企业; | 承诺 | 社会保险金和住房公积金及其滞纳金之情形或被 | 月18日 | |||
| 中 | ||||||
| 舒石泉;张锡 | 相关部门处罚，承诺人将在无需公司支付对价的情 | |||||
| 亮 | 况下，无条件支付所有社会保险金、住房公积金及 | |||||
| 其滞纳金、罚款款项。 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | ||||||
| 毕的，应当详细说明 | ||||||
| 未完成履行的具体原 | 不适用 | |||||
| 因及下一步的工作计 | ||||||
| 划 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：万元 0 |
|||
| 募集资金总额 | 42,103.36 | ||
本季度投入募集资金总额 |
0 | ||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
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上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 12,301.74 | 12,301.74 | 12,301.74 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已累计投入募集资金总额 |
33,554 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 29.22% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 全自动无菌砖式灌 | |||||||||||
| 是 | 12,301.74 | 不适用 | 是 | ||||||||
| 装生产线项目 | |||||||||||
| 年产纸铝复合无菌 | 2016年 | ||||||||||
4,727.3 |
1,131.4 |
||||||||||
| 包装材料10亿包项 | 否 | 9,599.1 | 9,599.1 |
0 |
49.25% |
12月31 |
30.74 | 不适用 |
否 | ||
4 |
3 |
||||||||||
| 目 | 日 | ||||||||||
| 年产5亿包纸塑基多 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 层复合无菌新型包 | 7,510.1 |
1,167.5 |
|||||||||
| 否 | 11,221 | 11,221 |
0 |
66.93% |
12月31 |
156.12 | 不适用 |
否 | |||
| 装材料技术改造项 | 6 |
8 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 补充营运资金项目 | 否 | 9,000 | 9,000 |
0 |
8,996.5 |
99.96% |
不适用 | 否 | |||
29,820. |
2,299.0 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,121.84 | 0 |
21,234 |
-- |
-- | 186.86 | -- |
-- | ||
1 |
1 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
29,820. |
2,299.0 |
||||||||||
| 合计 | -- | 42,121.84 | 0 |
21,234 |
-- |
-- | 186.86 | -- |
-- | ||
1 |
1 |
||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| “补充营运资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益， | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 故无法单独核算效益。 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| “全自动无菌砖式灌装生产线项目”于2012年初完成可行性研究，截至2015年4月，公司研发团队， | |||||||||||
| 根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行了改进，并提高了生产率，使该产品产能有较 | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | 大提升。此外，2015年以来，受到下游行业不景气的影响，无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | 如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配 | ||||||||||
| 置，实现股东利益最大化，经研究，公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量投入资金 | |||||||||||
| 已无必要，故公司决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
17
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 适用 | |
|---|---|
| 募集资金投资项目 | |
| 以前年度发生 | |
| 实施方式调整情况 | |
| “全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途为对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金 | |
| 适用 | |
| 公司2015年公开发行股票募集资金到位之前，子公司苏州普丽盛包装材料有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目。截至2015年5月26日，公司以自筹资金先行投入“年产纸铝复合无菌包装 材料10亿包项目”28,353,823.20元、“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项 目”64,194,247.44元。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金92,548,070.64元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情 | |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及 | |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | |
| 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 | |
| 金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 不适用 |
| 其他情况 |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
18
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 25,811,376.60 | 76,965,985.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 607,680.00 | 4,076,555.00 |
| 应收账款 | 409,804,567.16 | 374,593,270.99 |
| 预付款项 | 67,993,568.07 | 23,587,679.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 35,791,482.00 | 23,928,408.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 426,538,694.21 | 439,732,695.11 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,018,970.59 | 23,907,354.95 |
| 流动资产合计 | 983,566,338.63 | 966,791,950.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
19
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 52,470.02 | 50,820.20 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,820,468.39 | 8,820,468.39 |
| 投资性房地产 | 51,236,219.84 | 51,562,576.35 |
| 固定资产 | 384,113,531.46 | 389,931,409.06 |
| 在建工程 | 20,828,698.56 | 18,406,177.84 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 80,686,900.05 | 81,472,572.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 107,089,005.63 | 107,089,005.63 |
| 长期待摊费用 | 595,536.42 | 629,721.65 |
| 递延所得税资产 | 17,836,920.25 | 18,433,042.90 |
| 其他非流动资产 | 22,265,408.00 | 22,268,208.00 |
| 非流动资产合计 | 693,525,158.62 | 698,664,002.94 |
| 资产总计 | 1,677,091,497.25 | 1,665,455,953.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 211,713,511.01 | 163,433,608.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 30,804.18 | 31,060.96 |
|
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,880,586.65 | 27,267,257.35 |
| 应付账款 | 337,151,857.33 | 308,700,930.62 |
| 预收款项 | 78,571,094.99 | 86,066,444.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,234,542.23 | 10,991,739.45 |
| 应交税费 | -443,550.32 | 19,810,630.77 |
20
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 50,223.41 | |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,880,207.98 | 5,434,135.61 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,270,732.47 | 25,627,758.14 |
| 其他流动负债 | 21,000.39 | |
| 流动负债合计 | 661,310,786.91 | 647,413,789.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,070,496.77 | 13,065,349.27 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,898,446.02 | 1,914,270.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,916,122.24 | 9,833,460.90 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 307,200.00 | 336,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,495,704.21 | 1,545,924.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,687,969.24 | 26,695,005.28 |
| 负债合计 | 683,998,756.15 | 674,108,794.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,634,261.28 | 520,634,261.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 860,458.29 | -584,639.04 |
| 专项储备 |
21
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 335,721,652.77 | 333,091,656.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 978,033,770.81 | 973,958,677.17 |
| 少数股东权益 | 15,058,970.29 | 17,388,481.17 |
| 所有者权益合计 | 993,092,741.10 | 991,347,158.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,677,091,497.25 | 1,665,455,953.19 |
法定代表人：姜卫东 主管会计工作负责人：苏锦山 会计机构负责人：苏锦山
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,535,342.01 | 33,457,519.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 111,864,510.32 | 125,710,907.08 |
| 预付款项 | 45,621,811.99 | 33,281,863.23 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 21,913,343.50 | 20,639,627.60 |
| 存货 | 143,669,159.75 | 142,849,992.88 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,134,514.03 | 5,397,573.00 |
| 流动资产合计 | 338,738,681.60 | 361,337,483.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 63,677,170.92 | 63,677,170.92 |
| 长期股权投资 | 584,388,402.20 | 584,388,402.20 |
| 投资性房地产 | 49,364,403.77 | 49,746,570.59 |
22
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 98,515,189.89 | 99,881,450.26 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 18,526,610.55 | 17,600,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 52,059,094.32 | 52,659,053.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,541,813.01 | 5,131,748.01 |
| 其他非流动资产 | 18,667,208.00 | 18,667,208.00 |
| 非流动资产合计 | 889,739,892.66 | 891,751,603.20 |
| 资产总计 | 1,228,478,574.26 | 1,253,089,086.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 139,000,000.00 | 119,030,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 94,567,177.73 | 152,672,873.98 |
| 预收款项 | 22,772,984.69 | 25,590,958.53 |
| 应付职工薪酬 | 1,960,097.39 | 1,572,063.87 |
| 应交税费 | 584,421.73 | |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 183,549,932.18 | 149,822,324.19 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 441,850,191.99 | 459,272,642.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
23
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 307,200.00 | 336,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 307,200.00 | 336,000.00 |
| 负债合计 | 442,157,391.99 | 459,608,642.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 519,683,071.33 | 519,683,071.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
| 未分配利润 | 145,820,712.47 | 152,979,974.60 |
| 所有者权益合计 | 786,321,182.27 | 793,480,444.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,478,574.26 | 1,253,089,086.70 |
3 、合并利润表
| 单位：元 本期发生额 上期发生额 190,622,077.70 128,159,617.23 190,622,077.70 128,159,617.23 190,497,794.08 126,889,257.91 |
单位：元 本期发生额 上期发生额 190,622,077.70 128,159,617.23 190,622,077.70 128,159,617.23 190,497,794.08 126,889,257.91 |
|
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 190,622,077.70 | 128,159,617.23 |
| 其中：营业收入 | 190,622,077.70 | 128,159,617.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 190,497,794.08 | 126,889,257.91 |
24
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 145,015,283.25 | 85,733,208.85 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 963,301.85 | 994,871.86 |
| 销售费用 | 13,924,802.41 | 13,104,243.43 |
| 管理费用 | 26,264,115.20 | 22,941,046.39 |
| 财务费用 | 1,857,399.69 | 715,523.65 |
| 资产减值损失 | 2,472,891.68 | 3,400,363.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,283.62 | 1,270,359.32 |
| 加：营业外收入 | 491,295.02 | 1,154,717.36 |
| 减：营业外支出 | 24,800.33 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 590,778.31 | 2,425,076.68 |
| 减：所得税费用 | 290,292.88 | 814,896.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 300,485.43 | 1,610,180.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 300,485.43 | 1,610,180.41 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,629,996.31 | 2,105,272.16 |
| 少数股东损益 | -2,329,510.88 | -495,091.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,445,097.33 |
25
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1,445,097.33 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| -12,820.74 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| -12,820.74 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 1,457,918.07 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,457,918.07 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,745,582.76 | 1,610,180.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 4,075,093.64 | -495,091.75 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,329,510.88 | 2,105,272.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜卫东 主管会计工作负责人：苏锦山 会计机构负责人：苏锦山
4 、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
26
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 一、营业收入 | 23,350,498.66 | 47,620,108.57 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 16,015,862.56 | 27,940,044.76 |
| 税金及附加 | 5,590.80 | 466,507.96 |
| 销售费用 | 5,477,789.70 | 6,718,133.07 |
| 管理费用 | 7,332,763.70 | 8,489,575.08 |
| 财务费用 | 1,286,726.79 | 726,900.90 |
| 资产减值损失 | 840,438.93 | 220,183.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,608,673.82 | 3,058,763.54 |
| 加：营业外收入 | 449,411.69 | 963,800.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -7,159,262.13 | 4,022,563.54 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 603,384.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,159,262.13 | 3,419,179.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -7,159,262.13 | 3,419,179.01 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
27
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,159,262.13 | 3,419,179.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.03 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 上期发生额 147,351,491.62 3,600.00 |
||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,755,264.38 | 147,351,491.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,600.00 |
28
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 4,631,014.05 | 3,686,713.26 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 148,386,278.43 | 151,041,804.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,088,676.55 | 85,999,265.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 39,844,087.21 | 33,513,227.96 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 19,096,451.00 | 12,833,032.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 34,869,936.79 | 21,922,247.04 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 198,899,151.55 | 154,267,772.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,512,873.12 | -3,225,967.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,200.00 | 16,500.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,200.00 | 16,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 11,757,019.19 | 6,264,733.16 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,757,019.19 | 6,264,733.16 |
29
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,748,819.19 | -6,248,233.16 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 87,970,000.00 | 38,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 13,809,963.65 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,970,000.00 | 51,809,963.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,041,975.88 | 374,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,693,859.15 | 3,337,545.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 69,735,835.03 | 3,712,515.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,234,164.97 | 48,097,448.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 15.69 | -32.44 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,027,511.65 | 38,623,215.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,177,803.15 | 110,052,892.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,150,291.50 | 148,676,107.96 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,443,405.31 | 68,103,732.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 27,566,290.54 | 12,018,682.75 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 167,009,695.85 | 80,122,415.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,156,981.59 | 72,310,397.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 8,789,454.70 | 9,172,565.35 |
30
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 374,373.00 | 1,583,654.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 21,784,418.63 | 16,530,180.02 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 201,105,227.92 | 99,596,796.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,095,532.07 | -19,474,381.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,653,179.00 | 784,395.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,653,179.00 | 784,395.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,653,179.00 | -784,395.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 87,970,000.00 | 38,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 10,302,004.65 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,970,000.00 | 48,302,004.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,000,000.00 | 374,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,143,466.63 | 3,337,545.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
31
上海普丽盛包装股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 69,143,466.63 | 3,712,515.00 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,826,533.37 | 44,589,489.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 15.69 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,922,162.01 | 24,330,713.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,457,519.71 | 7,871,218.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,535,357.70 | 32,201,932.02 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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