Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Capital/Financing Update 2025

Apr 23, 2025

国元证券股份有限公司

关于润泽智算科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根 据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对润泽科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、 审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司[1] 重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日止，润泽科技累计使用募集资金人民币 4,708,037,950.33 元。润泽科技已将节余募集资金合计人民币 8,953,422.58 元永久 补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

1 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

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根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，润泽科技制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。

润泽科技在中国建设银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北 京东城支行、平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部、上海浦东发展银行 股份有限公司廊坊分行、上海农商银行张堰支行、兴业银行股份有限公司廊坊开 发区支行、招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行廊坊分行营业部分别开设 募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）在平安银 行股份有限公司北京东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行分别设 立募集资金专项账户，上述专户中存放的募集资金将由润泽发展用于对广东润惠 科技发展有限公司（简称“广东润惠”）进行增资及对浙江泽悦信息科技有限公 司（简称“浙江泽悦”）提供财务资助以实施募投项目。

润泽科技全资孙公司广东润惠在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、 平安银行股份有限公司北京东城支行分别开设募集资金专项账户，用于公司本次 募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技控股孙公司浙江泽悦在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行 开设募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

润泽科技已与润泽发展、广东润惠、浙江泽悦、华泰联合证券有限责任公司 及国元证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行分别签订了《润泽智算科 技集团股份有限公司募集资金四方监管协议》（简称“《四方监管协议》”）， 对募集资金的存放和使用进行监管。四方监管协议与证券交易所监管协议范本不 存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

润泽科技于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动

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资金。节余募集资金划转完成后，同意公司注销相关募集资金专户，润泽科技与 独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金储存情况如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
主体	银行名称	银行账号	余额
广东润惠	上海浦东发展银行股份有限公司 廊坊分行	25010078801200002167	714,756.19
广东润惠	平安银行股份有限公司北京东城 支行	15028792030009	15,403.36
浙江泽悦	上海浦东发展银行股份有限公司 廊坊分行	25010078801400002166	34,553.71
润泽发展	平安银行股份有限公司北京东城 支行	15855786540097	10,398.33
润泽发展	上海浦东发展银行股份有限公司 廊坊分行	25010078801900002168	13,475.05
润泽科技	中国建设银行股份有限公司廊坊 分行	13050170180800001631	62,209.83
润泽科技	平安银行股份有限公司北京东城 支行	15000109660935	384,721.65
润泽科技	平安银行福建自贸试验区福州片 区分行营业部	15847301110012	1,836,928.88
润泽科技	上海浦东发展银行股份有限公司 廊坊分行	25010078801600002157	5,755,119.18
润泽科技	上海农商银行张堰支行	50131000935585755	15,444.24
润泽科技	兴业银行股份有限公司廊坊开发 区支行	574070100100062583	69,801.14
润泽科技	招商银行股份有限公司廊坊分行	512906049910616	19,730.56
润泽科技	中信银行廊坊分行营业部	8111801013201055578	20,880.46
	合计		8,953,422.58

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

润泽科技严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见附表 1：《2024 年度募集资 金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，润泽科技不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

润泽科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对润泽科技募集资金年度存放与使用 情况的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放及使用情况鉴证报告》 （容诚专字[2025]230Z1163 号）。报告认为，润泽科技 2024 年度《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制， 公允反映了润泽科技 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、 独立财务顾问核查意见

经核查，润泽科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的相 关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及 违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。国元证 券对润泽科技 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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附表 1 ： 2024 年度募集资金使用情况对照表

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额					470,000.00	本期投入募集资金总额				60,047.25
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				470,803.80
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本期实现 的效益 注2	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
润泽（佛山）国际 信息港A2、A3 数据中心项目	无	169,668.00	169,668.00	169,668.00	50,489.73	170,533.85	100.51	2024年9月 （A2数据中 心）、2025年 12月（A3数据 中心） 注1	-1,666.99	不适用	否
润泽（平湖）国际 信息港A2数据 中心项目	无	76,306.00	76,306.00	76,306.00	9,557.52	76,657.87	100.46	2024年10月	-496.36	不适用	否
偿还银行借款	无	209,026.00	209,026.00	209,026.00	-	209,026.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用及 相关发行费用	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	14,586.08	97.24 注3	不适用	不适用	不适用	否
合 计	——	470,000.00	470,000.00	470,000.00	60,047.25	470,803.80	100.17	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年2月22日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常 进行的前提下，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金合计人民币3,523,640,017.52元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金情况进行了专项验证，并出具了《关于润泽智算科技集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字 [2023]230Z0411 号），置换出前期公司投入募集资金投资项目及已支付的发行费用合 计人民币3,523,640,017.52元（不含增值税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2024年12月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司2022年重大资产重组时的募投项目包括“润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据 中心项目”“润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目”“偿还银行借款”“中介机 构费用及相关发行费用”。鉴于“润泽（佛山）国际信息港A2、A3 数据中心项目” “润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目”已基本建设完毕，为充分发挥募集资金 的使用效率，同意将2022年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金8,953,422.58 元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已将节余募集资金合计人民币8,953,422.58元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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注 1：润泽（佛山）国际信息港 A3 数据中心项目尚处于建设期，故未产生效益；

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与《上海普丽盛包装股份有限公 司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募投项目效益 预测的计算口径、计算方法一致；

注 3：截至目前，募投项目中的中介机构费用及相关发行费用已支付完毕。上述中介 机构费用及相关发行费用节余系因部分费用前期已通过公司一般户支付而导致。

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（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： 赵 青 汪 涛 丁江波

国元证券股份有限公司 年 月 日

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