Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-036

上海普丽盛包装股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550 号《关于核准上海普丽盛包 装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价 19.17 元，募集资金总额 479,250,000.00 元，扣除发行费用 58,216,417.73 元，实际募集资金净额为 421,033,582.27 元。该募集资金已于 2015 年 4 月 21 日全部到位，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2015]第 112916 号验资报 告。

2015 年 4 月，公司已将募集资金分别存入在中国农业银行股份有限公司上 海张堰支行、上海农商银行张堰支行开设的募集资金存储专户。2015 年 7 月， 公司将子公司苏州普丽盛包装材料有限公司负责实施的募集资金投资项目资金

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以增资方式划至苏州普丽盛包装材料有限公司在中国农业银行股份有限公司上 海张堰支行、上海农商银行张堰支行开设的募集资金存储专户。

( 二 ) 募集资金使用情况及结余情况

2017 年上半年，公司共使用募集资金 2,223,268.00 元，“年产纸铝复合无菌 包装材料 10 亿包项目”和“年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改 造项目”节余募集资金 86,549,625.21 元永久性补充流动资金，收到存款利息收入 99,092.81 元，支付手续费支出 1,091.5 元，上述募集资金存储专户的余额合计为 120,875.78 元。

2017 年上半年，公司使用募集资金情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金户期初余额	88,795,767.68
减：2017年上半年募投项目支出	2,223,268.00
节余募集资金永久补充流动资金	86,549,625.21
2017年上半年银行手续费支出	1,091.5
加：2017年上半年专户利息收入	99,092.81
截止2017年6月30日募集资金余额	120,875.78

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求，公司制 定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执 行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司上海 张堰支行、上海农商银行张堰支行于 2015 年 5 月 23 日分别签订了募集资金三方 监管协议。公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司与保荐机构广发证券股份 有限公司及开户行中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰

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支行于 2015 年 7 月 14 日分别签订了募集资金四方监管协议。上述协议与深圳证 券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司、广发证券股份有限 公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义 务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	期末余额	备注
中国农业银行股份有限公
司上海张堰支行	募集资金专户	03856300040079682	86,543.12
中国农业银行股份有限公
司上海张堰支行	募集资金专户	03856300040079831	14,211.64	注1
上海农商银行张堰支行	募集资金专户	50131000431115500	7,374.02
上海农商银行张堰支行	募集资金专户	50131000436495121	12,747.00	注1
小计			120,875.78	注2

注 1：子公司苏州普丽盛包装材料有限公司开立的募集资金专户。

注 2：截止 2017 年 6 月 30 日的期末余额为募集资金产生的利息，共计 120,875.78 元。根据 资金性质及用途，公司决定将上述四个募集资金专户余额一并用于永久性补充流动资金，并 将根据募集资金四方监管协议的约定注销上述四个募集资金专户。募集资金专户注销完成后， 公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户行中国 农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰支行于 2015 年 7 月 14 日签订的募 集资金四方监管协议亦随之终止。

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的“补充营运资金项目”，将用于公司补充营运资金， 满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。

( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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2015 年，公司将募集资金投资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更 用途为对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金，具体情况如下：

1、变更募集资金用途的原因

“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于 2012 年初完成可行性研究，截至 2015 年 4 月，公司研发团队，根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行 了改进，并提高了生产率，使该产品产能有较大提升。此外，2015 年以来，受 到下游行业不景气的影响，无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。如果继续 对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置。同时，公司正逐步调整业务结构， 合理配置资源，实现股东利益最大化，经研究，公司确认“全自动无菌砖式灌装 生产线项目”进一步大量投入资金已无必要，故公司决定终止全自动无菌砖式灌 装生产线项目。

2、变更募集资金用途的决策程序

2015 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投 资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”的资金，分别用于对外投资、购买办公 楼及永久性补充流动资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2015 年 12 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》。

3、募集资金投资项目变更的信息披露

公司已于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有 限公司关于变更募集资金用途的公告》并分别于 2015 年 11 月 24 日、2015 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金 用途的补充公告》就上述事项予以披露。

( 四 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在 2015 年 4 月公开发行股票募集资金到位之前，子公司苏州普丽盛包 装材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 26 日，公司以自筹资金先行投入 “ 年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项

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目”28,353,823.20 元、“年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项 目”64,194,247.44 元。

公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金 92,548,070.64 元。全体独立董事发表了明 确同意的独立意见。

( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 六 ) 节余募集资金使用情况

1、节余募集资金的原因

年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目、年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌 新型包装材料技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着 合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集 资金的支出，在控制项目实施风险的前提下，合理降低项目实施的费用，节约了 募集资金的支出。同时，建设期内因部分建筑材料价格下降使得实际投资金额较 项目设计投资金额有所减少。

2、节余募集资金的履行的审批程序及披露情况

年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目、年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌 新型包装材料技术改造项目截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用 效率，公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“年产纸 铝复合无菌包装材料 10 亿包项目”、“年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装 材料技术改造项目”节余募集资金 8,870.13 万元永久性补充流动资金。全体独立 董事发表了明确同意的独立意见。详见公司于 2017 年 3 月 30 日公告的《关于将 募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-014）。公 司于 2017 年 4 月 21 日召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了《关于将募 投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

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( 七 ) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为募集资金产生的利息，余 额共计 120,875.78 元，根据资金性质及用途，公司决定将四个募集资金专户余额 一并用于永久性补充流动资金，并将根据募集资金四方监管协议的约定予以注销。 公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

( 九 ) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

( 二 ) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“购买办公楼项目”，通 过购置办公楼改善公司办公环境，将通过提升公司外部形象及吸引力获得综合的 效益，间接提高公司的盈利能力，故无法单独核算效益。

2、“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“永久性补充流动性资 金”，通过补充公司现有流动资产，重点用于加大技术创业和产品研发，招募和 培养员工，该项目将获得综合的效益，间接提高公司的盈利能力，故无法单独核 算效益。

( 三 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：2017 年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市

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公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司 对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司 单位：人民币万元

							本报告期投入募集资金
	募集资金总额					42,103.36					222.33
							总额
报告期内变更用途的募集资金总额						0
							已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额						12,301.74	总额				33,554.15
累计变更用途的募集资金总额比例						29.22%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额		截止期末累计投 入金额(2)	截止期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大 变化
承诺投资项目
全自动无菌砖式灌装 生产线项目	是	12,301.74									是
年产纸铝复合无菌包 装材料10亿包项目	否	9,599.10	9,599.10	137.45		4,727.48	49.25	2016年12月 31日	38.84	是	否
年产5亿包纸塑基多 层复合无菌新型包装	否	11,221.00	11,221.00		84.88	7,510.16	66.93	2016年12月	165.53	是	否
材料技术改造项目								31日
补充营运资金项目	否	9,000.00	9,000.00		0	8,996.5	99.96		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,121.84	29,820.10	222.33		21,234.14			204.37
超募资金投向	无
合计		42,121.84	29,820.10	222.33		21,234.14			204.37
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	“补充营运资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大	“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于2012年初完成可行性研究，截至2015年4月，公司研发团队，根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行了改进，并提高了生产率，使该产

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变化的情况说明	品产能有较大提升。此外，2015年以来，受到下游行业不景气的影响，无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置。同时，公司正逐步调
	整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经研究，公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量投入资金已无必要，故公司决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途为对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金
	公司在2015年4月公开发行股票募集资金到位之前，子公司苏州普丽盛包装材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年5月26日，公司以自筹资金先行投入“年产纸
募集资金投资项目先	铝复合无菌包装材料10亿包项目”28,353,823.20元、“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”64,194,247.44元。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议
期投入及置换情况	审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金92,548,070.64元。全体独立董事发表了明确同意的独立
	意见。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
	年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目、年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，董事会同意“年产纸铝复合无
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	菌包装材料10亿包项目”、“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”节余募集资金8,870.13万元永久性补充流动资金。 原因：年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目、年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地 使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，在控制项目实施风险的前提下，合理降低项目实施的费用，节约了募集资金的支出。同时，建设期内因部分建筑材料价格下
	降使得实际投资金额较项目设计投资金额有所减少。
尚未使用的募集资金	截止2017年6月30日，公司募集资金专户余额为募集资金产生的利息，余额共计120,875.78元，根据资金性质及用途，公司决定将四个募集资金专户余额一并用于永久性补充流动资金，并
用途及去向	将根据募集资金四方监管协议的约定予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

注：补充营运资金项目实际投资金额与承诺投资金额的差异系实际募集资金净额与原计划募集资金金额的差额以及募集资金孳生的利息。

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附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司 单位：人民币万元

		变更后项目拟投入	本报告期实际投入	截至期末实际累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本实报告期现的效		变更后的项目可行性
变更后的项目	对应的原承诺项目							是否达到预计效益
		募集资金总额（1）	金额	投入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		是否发生重大变化
对外投资（江苏普华
	全自动无菌砖式灌
盛包装科技有限公		6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	不适用	153.37	是	否
	装生产线项目
司）
	全自动无菌砖式灌
购买办公楼		4,800.00	0.00	4,748.45	98.93	2016年	不适用	不适用	否
	装生产线项目
永久性补充流动性	全自动无菌砖式灌
		1,501.74	0.00	1,571.55	104.65	不适用	不适用	不适用	否
资金	装生产线项目
合计	-	12,301.74	0.00	12,320.00	-	-	153.37	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于 2012 年初完成可行性研究，截至 2015 年 4 月，公司研发团队，根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产 工艺进行了改进，并提高了生产率，使该产品产能有较大提升。此外，2015 年以来，受到下游行业不景气的影响，无菌砖式灌装生产线产品的销售 有所减少。如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经研究， 公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量投入资金已无必要，故公司决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。 2015 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司 实施的募集资金投资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”中尚未使用的全部资金，分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金。全体 独立董事发表了明确同意的独立意见。2015 年 12 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 本公司已于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》并分别于 2015 年 11 月 24 日、 2015 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的补充公告》就上述事项予以披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

（1）“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“购买办公楼项目”，通过购置办公楼改善公司办公环境，将通过提升公司外部形象及吸引力获 得综合的效益，间接提高本公司的盈利能力，故无法单独核算效益。

（2）“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“永久性补充流动性资金”，通过补充公司现有流动资产，重点用于加大技术创业和产品研发，

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招募和培养员工，该项目将获得综合的效益，间接提高本公司的盈利能力，故无法单独核算效益。

（3）“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“对外投资（江苏普华盛包装科技有限公司）”，普华盛报告期实现的营业收入和净利润较去年 同期大幅增长，公司整合初见成效，基本达到预计效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

注：永久性补充流动性资金实际投资金额与承诺投资金额的差异系募集资金孳生的利息。

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