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Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Capital/Financing Update 2015
Jun 2, 2015
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Capital/Financing Update
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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-014
上海普丽盛包装股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550 号核准，由主承销商广发证 券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为每股19.17 元。截至2015 年 4 月21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股， 募集资金总额434,472,250.00 元（已扣除承销费44,777,750.00 元），已由广发 证券股份有限公司于2015 年4 月21 存入公司开立在中国农业银行股份有限公司 上海张堰支行（账号03856300040079690、账号03856300040079682），上海农商 银行张堰支行（账号50131000431115500、账号50131000431110668）的人民币 账户，扣除其他发行费用人民币13,438,667.73 元后，募集资金净额为人民币 421,033,582.27 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2015]第112916 号验资报告。公司对募集资金采 取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司2014 年第一次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 募集资金拟 项目实施主体
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1
| 号 | 投资金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全自动无菌砖式灌装生产 | 上海普丽盛包装 | |||
| 1 | 12,301.74 | 12,301.74 | ||
| 线项目 | 股份有限公司 | |||
| 年产纸铝复合无菌包装材 | 苏州普丽盛包装 | |||
| 2 | 9,599.10 | 9,599.10 | ||
| 料10亿包项目 | 材料有限公司 | |||
| 年产5亿包纸塑基多层复 | ||||
| 苏州普丽盛包装 | ||||
| 3 | 合无菌新型包装材料技术 | 11,221.00 | 11,221.00 | |
| 材料有限公司 | ||||
| 改造项目 | ||||
| 上海普丽盛包装 | ||||
| 4 | 补充营运资金项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 股份有限公司 | ||||
| 合计 | 42,121.84 | 42,121.84 |
上述四个项目需利用募集资金额为42,121.84 万元。如实际募集资金量少于 项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公 司将根据项目进展的实际情况，暂以自筹资金先期部分投入。待募集资金到位之 后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次公开发行股票募集资金到位之前，公司之子公司苏州普丽盛包装材料有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015 年5 月26 日，公司以 自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
| 资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下： | |
|---|---|
| 单位：人民币元 | |
| 项目名称 | 预先投入金额 |
| 年产纸铝复合无菌包装材料10 亿包项目 | 28,353,823.20 |
| 年产5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目 | 64,194,247.44 |
| 合计 | 92,548,070.64 |
四、相关审议程序
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金92,548,070.64 万元。全体独立董事发表了
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2
明确同意的独立意见。
保荐机构核查后认为：本次普丽盛以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金事项已履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不 超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保 荐机构同意普丽盛本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金事项。
五、备查文件
（一）第二届董事会第五次会议决议；
（二）第二届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的独立意见；
（四）广发证券股份有限公司《关于上海普丽盛包装股份有限公司以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
（五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海普丽盛包装股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2015])第114212 号)。 特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会 2015 年6 月 2 日
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