Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Audit Report / Information 2023

Apr 17, 2024

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募集资金年度存放及使用情况鉴证报告

润泽智算科技集团股份有限公司

容诚专字 [2024]518Z0450 号

容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) · 中国 北京

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目 录

	序号	内 容	页码
1		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2		募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-7

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]518Z0450号

润泽智算科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称润泽科技）董 事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一 、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供润泽科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 。我们同意将本鉴证报告作为润泽科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报 送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是润泽科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实 、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对润泽科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。

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五、鉴证结论

我们认为，后附的润泽科技2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了润泽科技 2023年度募集资金实际存放与使用情况。

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• （此页无正文，为润泽科技容诚专字[2024]518Z0450号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 2024年4月16日
	熊明峰
	荆伟伟
	武丽

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润泽智算科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“润泽科技”、“本公司”或“公司 ”）截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换 及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）同意注册，本公司（曾用名为上海普 丽盛包装股份有限公司）向 24名特定对象发行人民币普通股（ A股）股票 133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集资金总额为人民币4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币214,378,726.99元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11元。该募集资金已于2023年1月18日到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币4,107,565,454.58元。 尚未使用的募集资金余额合计人民币605,658,722.33元，其中包含进行现金管理 的募集资金人民币500,000,000.00元，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除 银行手续费等的净额人民币13,224,182.81元。

二、 募集资金管理情况

根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存

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储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。

本公司在中国建设银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份有限公司北京 东城支行、平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部、上海浦东发展银行股 份有限公司廊坊分行、上海农商银行张堰支行、兴业银行股份有限公司廊坊开发 区支行、招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行廊坊分行营业部分别开设募 集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

公司全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）在平安银行股 份有限公司北京东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行分别设立募 集资金专项账户，上述专户中存放的募集资金将由润泽发展用于对广东润惠科技 发展有限公司（简称“广东润惠”）进行增资及对浙江泽悦信息科技有限公司（ 简称“浙江泽悦”）提供财务资助以实施募投项目。

公司全资孙公司广东润惠在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、平安 银行股份有限公司北京东城支行分别开设募集资金专项账户，用于公司本次募集 配套资金的专项存放、管理和使用。

公司控股孙公司浙江泽悦在上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行开设 募集资金专项账户，用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

本公司已与润泽发展、广东润惠、浙江泽悦、华泰联合证券有限责任公司及 国元证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行分别签订了《润泽智算科技 集团股份有限公司募集资金四方监管协议》（简称“《四方监管协议》”），对 募集资金的存放和使用进行监管。四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存 在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

主体	银 行 名 称	银行账号	余额
广东润惠	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801200002167	947,826.35
广东润惠	平安银行股份有限公司北京东城支行	15028792030009	1,755,072.33
浙江泽悦	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801400002166	94,811,296.40

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主体	银 行 名 称	银行账号	余额
润泽发展	平安银行股份有限公司北京东城支行	15855786540097	10,433.79
润泽发展	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801900002168	13,401.59
润泽科技	中国建设银行股份有限公司廊坊分行	13050170180800001631	62,341.86
润泽科技	平安银行股份有限公司北京东城支行	15000109660935	382,145.23
润泽科技	平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业 部	15847301110012	1,827,197.84
润泽科技	上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行	25010078801600002157	5,723,843.93
润泽科技	上海农商银行张堰支行	50131000935585755	15,302.91
润泽科技	兴业银行股份有限公司廊坊开发区支行	574070100100062583	69,559.48
润泽科技	招商银行股份有限公司廊坊分行	512906049910616	19,576.45
润泽科技	中信银行廊坊分行营业部	8111801013201055578	20,724.17
	小 计	——	105,658,722.33
	现金管理余额	——	500,000,000.00
	合 计	——	605,658,722.33

三、 2023 年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至本报告期末，募集 资金实际使用情况详见附表1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

润泽智算科技集团股份有限公司

2024年4月16日

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附表 1 ：

2023 年度募集资金使用情况对照表

2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表	2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				470,000.00		本期投入募集资金总额				58,392.54
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				410,756.55
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项 目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投入 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
润泽（佛山） 国际信息港 A2、A3数据 中心项目	无	169,668.00	169,668.00	169,668.00	26,936.47	120,044.12	70.75	2025年 12月31 日	不适用[ 注1]	不适用[ 注1]	否
润泽（平湖） 国际信息港 A2数据中 心项目	无	76,306.00	76,306.00	76,306.00	28,456.07	67,100.35	87.94	2024年 12月31 日	不适用[ 注1]	不适用[ 注1]	否
偿还银行借 款	无	209,026.00	209,026.00	209,026.00	-	209,026.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费 用及相关发 行费用	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	14,586.08	97.24	不适用	不适用	不适用	否
合 计	——	470,000.00	470,000.00	470,000.00	58,392.54	410,756.55	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2023年2月22日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投 资项目正常进行的前提下，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金合计人民币3,523,640,017.52元（不含增值税）。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项验证，并出具了《关于润泽智算 科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0411号），置换出前期公司投入募集资金投 资项目及已支付的发行费用合计人民币3,523,640,017.52元（不含增值税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金余额合计人民币605,658,722.33元，其中包含进行现金管理 的募集资金人民币500,000,000.00元及募集资金产生的理财收益、利息收入扣除 银行手续费等的净额人民币13,224,182.81元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用

注[1]润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目、润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目尚处于 建设期， 故未产生效益。

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