Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2017

广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司 将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海普丽盛包装 股份有限公司（以下简称“普丽盛”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引（2015 年修订）》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）等相关规定，对普丽盛将募投项目 节余募集资金永久性补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

本保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专 户，查阅了本次普丽盛将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的信息披露文件、 董事会和监事会关于本次节余募集资金永久性补充流动资金的意见，对其合理性、必要 性、有效性、合规性进行了核查。

二、本次募投项目节余资金永久性补充流动资金情况

普丽盛于 2017 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司“年产纸铝复合无菌包装 材料 10 亿包项目”、“年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”已建 设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟对上述募投项目节余募集资金 8,870.13 万元永久性补充流动资金。

三、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550 号《关于核准上海普丽盛包装股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万 股，每股面值 1 元，每股发行价 19.17 元，募集资金总额 479,250,000.00 元，扣除发行 费用 58,216,417.73 元，实际募集资金净额为 421,033,582.27 元。该募集资金已于 2015 年 4 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师 报字[2015]第 112916 号验资报告。

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四、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等规定，本公司制订了《上海普丽盛包装股份有限公司募集资金管理办法》。 募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。

公司和作为募投项目实施主体的全资子公司连同保荐机构广发证券股份有限公司 分别与募集资金存放机构签署了《募集资金四方监管协议》并予以公告。

公司根据《上海普丽盛包装股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金 的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《上海普丽盛包装股份有限公司募集 资金管理办法》和《募集资金四方监管协议》均得到有效执行，截至目前，公司的募集 资金管理不存在违规行为。

五、募投项目资金使用情况

年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目、年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包 装材料技术改造项目已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按原募集资金投资计划， 年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目拟投入资金 9,599.10 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 4,590.21 万元，剩余募集资金及利息收入共 5,042.51 万元；年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目拟投入资金 11,221.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 7,425.37 万元，剩余募集 资金及利息收入共 3,827.62 万元。

上述拟永久补充流动资金的情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金计划投入	累计投入（含手续费支出）	募投项目投资资金余额	募集资金产生的利息	账户节余
年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目	9,599.10	4,590.21	5,008.89	33.62	5,042.51
年产5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目	11,221.00	7,425.37	3,795.63	31.99	3,827.62
合计	20,820.10	12,015.58	8,804.52	65.61	8,870.13

上述项目节余募集资金永久性补充流动资金金额合计为 8,870.13 万元。

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六、节余募集资金的原因

年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目、年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包 装材料技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约 的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，在控制 项目实施风险的前提下，合理降低项目实施的费用，节约了募集资金的支出。同时，建 设期内因部分建筑材料价格下降使得实际投资金额较项目设计投资金额有所减少。

七、永久性补充流动资金使用安排

鉴于上述募投项目已建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目 节余募集资金及利息共 8,870.13 万元永久性补充流动资金。

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

• 1、上述项目的募集资金到账超过一年；

• 2、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履

• 行相应的审批程序；

  • 3、公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资；

• 4、公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券

• 投资等高风险投资。

八、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的金额 占募集资金净额的 21.07%。公司首次公开发行的募投项目业已建设完毕，募集资金到 账超过一年，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余 募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司此次将节余募集资金永久性补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财 务成本，符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。该事项已经公司第二届董事会 第十六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要程序，符合 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保 荐机构对此事项无异议。

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【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司将募 投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：

林文坛： 杜涛：

广发证券股份有限公司

年 月 日

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