RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Feb 27, 2012

天虹商场股份有限公司

审计报告

大华审字[2012]048 号

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天虹商场股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日止)

目 录 一、 审计报告使用责任 二、 审计报告 三、 天虹商场股份有限公司财务报表及附注 1．合并资产负债表 2．合并利润表 3．合并股东权益变动表 4．合并现金流量表 5．资产负债表 6．利润表 7．股东权益变动表 8．现金流量表 9．财务报表附注	页码
	1-3 4-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15 16-86

四、 事务所执业资质证明

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审计报告使用责任

大华审字[2012]048 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本 报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不 当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

大华会计师事务所有限公司

二○一二年二月二十七日

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大华审字[2012]048 号

审 计 报 告

天虹商场股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的天虹商场股份有限公司(以下简称天虹商场)的财务报表，包括2011 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天虹商场管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天虹商场财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 地反映了天虹商场2011 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2011 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所	中国注册会计师：	陈葆华
有限公司	中国注册会计师：	邱俊洲
中国·北京	二〇一二年二月二十七日

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一、 财务报表

1、 资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	5,384,660,897.50	3,913,780,139.36	4,453,498,997.29	3,280,822,876.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	50,626,338.68	38,989,506.00	31,040,924.92	23,863,203.28
预付款项	580,985,561.16	46,651,565.42	115,102,774.39	44,134,219.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	18,733,452.09	15,337,356.73	9,776,181.50	6,226,260.37
应收股利
其他应收款	158,128,914.28	755,818,599.26	161,388,382.55	264,760,234.70
买入返售金融资产
存货	434,565,951.06	337,982,324.77	289,725,259.85	240,395,642.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	6,627,701,114.77	5,108,559,491.54	5,060,532,520.50	3,860,202,436.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,499,246,743.03		1,101,402,743.03
投资性房地产
固定资产	1,038,883,354.64	415,752,551.03	1,090,261,519.29	453,667,150.60
在建工程	32,081,901.56	3,996,899.53	1,283,666.21	978,510.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	594,104,191.76	506,732,614.73	526,508,001.90	489,011,272.81
开发支出
商誉	62,148,847.81		62,148,847.81
长期待摊费用	408,176,487.38	59,576,752.88	369,655,184.30	86,451,573.77

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递延所得税资产	42,108,631.37	29,472,318.29	39,328,480.81	23,770,086.98
其他非流动资产
非流动资产合计	2,177,503,414.52	2,514,777,879.49	2,089,185,700.32	2,155,281,337.40
资产总计	8,805,204,529.29	7,623,337,371.03	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20,700,000.00	20,700,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00
应付账款	1,755,054,941.57	980,687,775.93	1,279,279,272.15	702,203,112.27
预收款项	2,553,039,528.24	1,658,822,291.98	1,964,250,898.90	1,398,181,190.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	150,998,934.69	110,251,553.66	129,756,731.09	102,405,674.90
应交税费	264,809,940.81	190,620,473.93	98,282,927.43	58,803,391.27
应付利息
应付股利
其他应付款	349,989,057.98	1,017,387,352.81	304,434,307.43	388,088,978.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	64,289,643.15	43,776,388.34	43,591,574.66	30,104,576.10
流动负债合计	5,158,882,046.44	4,022,245,836.65	3,839,695,711.66	2,699,886,923.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	937,195.26
其他非流动负债
非流动负债合计	937,195.26
负债合计	5,159,819,241.70	4,022,245,836.65	3,839,695,711.66	2,699,886,923.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	1,711,613,108.21	1,720,854,040.69	1,911,663,108.21	1,920,904,040.69
减：库存股

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专项储备
盈余公积	201,312,541.87	201,312,541.87	148,757,073.49	148,757,073.49
一般风险准备
未分配利润	930,742,288.84	878,724,951.82	849,502,327.46	845,835,736.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 计	3,643,867,938.92	3,601,091,534.38	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
少数股东权益	1,517,348.67
所有者权益合计	3,645,385,287.59	3,601,091,534.38	3,310,022,509.16	3,315,596,850.59
负债和所有者权益总计	8,805,204,529.29	7,623,337,371.03	7,149,718,220.82	6,015,483,773.80

2、 利润表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,035,637,206.59	7,737,700,020.24	10,174,361,408.07	6,715,750,537.92
其中：营业收入	13,035,637,206.59	7,737,700,020.24	10,174,361,408.07	6,715,750,537.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	12,250,701,206.38	7,071,092,764.53	9,552,719,074.10	6,131,201,961.35
其中：营业成本	10,025,741,272.12	6,018,070,706.28	7,831,752,400.38	5,171,204,252.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	103,104,355.42	50,371,079.00	48,385,311.66	17,302,356.11
销售费用	1,938,390,750.74	886,583,485.31	1,486,632,068.01	802,882,847.58
管理费用	227,228,883.39	172,233,387.41	191,182,417.43	154,171,408.55
财务费用	-43,838,865.91	-55,668,388.08	-5,564,236.99	-14,559,940.22
资产减值损失	74,810.62	-497,505.39	331,113.61	201,036.90
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” 号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）

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三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	784,936,000.21	666,607,255.71	621,642,333.97	584,548,576.57
加：营业外收入	42,003,635.13	26,552,537.62	23,695,588.73	16,015,941.29
减：营业外支出	22,885,195.80	2,623,788.45	4,256,427.15	3,307,107.70
其中：非流动资产处置损 失	829,915.25	171,125.57	1,036,072.86	951,993.52
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	804,054,439.54	690,536,004.88	641,081,495.55	597,257,410.16
减：所得税费用	231,043,989.20	164,981,321.09	156,082,747.62	130,031,120.73
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	573,010,450.34	525,554,683.79	484,998,747.93	467,226,289.43
归属于母公司所有者的 净利润	573,905,429.76	525,554,683.79	484,998,747.93	467,226,289.43
少数股东损益	-894,979.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.72		1.28	1.24
（二）稀释每股收益	0.72		1.28	1.24
七、其他综合收益
八、综合收益总额	573,010,450.34	525,554,683.79	484,998,747.93	467,226,289.43
归属于母公司所有者的 综合收益总额	573,905,429.76	525,554,683.79	484,998,747.93	467,226,289.43
归属于少数股东的综合 收益总额	-894,979.42	0.00

3、 现金流量表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到 的现金	15,333,794,882.88	9,200,594,216.66	12,211,118,977.57	8,017,146,832.78
客户存款和同业存放款 项净增加额
向中央银行借款净增加 额
向其他金融机构拆入资 金净增加额
收到原保险合同保费取 得的现金
收到再保险业务现金净 额
保户储金及投资款净增 加额
处置交易性金融资产净 增加额
收取利息、手续费及佣金

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的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	436,664.43		537,326.34
收到其他与经营活动有 关的现金	483,749,751.95	1,497,054,369.43	287,618,066.98	1,168,634,898.63
经营活动现金流入小计	15,817,981,299.26	10,697,648,586.09	12,499,274,370.89	9,185,781,731.41
购买商品、接受劳务支付 的现金	11,000,980,156.82	6,468,554,203.38	9,054,655,429.72	6,057,182,132.45
客户贷款及垫款净增加 额
存放中央银行和同业款 项净增加额
支付原保险合同赔付款 项的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 支付的现金	664,435,693.70	416,525,024.44	494,558,161.59	329,441,638.64
支付的各项税费	764,366,546.97	454,914,093.65	623,804,641.97	427,943,580.72
支付其他与经营活动有 关的现金	1,672,691,837.00	1,991,281,819.22	1,064,203,118.99	1,165,966,225.80
经营活动现金流出小计	14,102,474,234.49	9,331,275,140.69	11,237,221,352.27	7,980,533,577.61
经营活动产生的现金流 量净额	1,715,507,064.77	1,366,373,445.40	1,262,053,018.62	1,205,248,153.80
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金	0.00
取得投资收益收到的现 金	0.00
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额	29,801.85	66,690.26	35,892.42	27,361.16
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有 关的现金	12,463,152.73
投资活动现金流入小计	12,492,954.58	66,690.26	35,892.42	27,361.16
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	602,809,561.99	99,850,665.02	428,911,157.22	98,540,905.06
投资支付的现金	0.00	397,844,000.00		992,255,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	1,000,000.00
支付其他与投资活动有 关的现金	42,202.50

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投资活动现金流出小计	603,851,764.49	497,694,665.02	428,911,157.22	1,090,795,905.06
投资活动产生的现金流 量净额	-591,358,809.91	-497,627,974.76	-428,875,264.80	-1,090,768,543.90
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金	2,412,328.09		1,932,860,000.00	1,932,860,000.00
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金	2,412,328.09
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金	20,291,500.84
筹资活动现金流入小计	22,703,828.93		1,932,860,000.00	1,932,860,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	235,788,207.38	235,788,207.38
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	0.00		9,772,511.38	10,731,382.47
筹资活动现金流出小计	235,788,207.38	235,788,207.38	9,772,511.38	10,731,382.47
筹资活动产生的现金流 量净额	-213,084,378.45	-235,788,207.38	1,923,087,488.62	1,922,128,617.53
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 额	911,063,876.41	632,957,263.26	2,756,265,242.44	2,036,608,227.43
加：期初现金及现金等价 物余额	4,439,067,638.18	3,280,822,876.10	1,682,802,395.74	1,244,214,648.67
六、期末现金及现金等价物余 额	5,350,131,514.59	3,913,780,139.36	4,439,067,638.18	3,280,822,876.10

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4、 合并所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2011 年度 单位：元

			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益
项目			减： 库 存 股					其 他
	实收资本（或股 本）			专项 储备		一般风 险准备			少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积			盈余公积		未分配利润
	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46			3,310,022,509.16
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46			3,310,022,509.16
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列）	400,100,000.00	-200,050,000.00			52,555,468.38		81,239,961.38		1,517,348.67	335,362,778.43
（一）净利润							573,905,429.76		-894,979.42	573,010,450.34
										-
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							573,905,429.76		-894,979.42	573,010,450.34
（三）所有者投入和减少资本									2,412,328.09	2,412,328.09
									2,412,328.09	2,412,328.09
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额										-
										-
3．其他
（四）利润分配	200,050,000.00				52,555,468.38		-492,665,468.38			-240,060,000.00
					52,555,468.38		-52,555,468.38			-
1．提取盈余公积
										-
2．提取一般风险准备

10

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3．对所有者（或股东）的分 配	200,050,000.00											-440,110,000.00						-240,060,000.00
																		-
4．其他
	200,050,000.00	-200,050,000.00																-
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）	200,050,000.00	-200,050,000.00																-
2．盈余公积转增资本（或股 本）																		-
																		-
3．盈余公积弥补亏损
																		-
4．其他
																		-
（六）专项储备
																		-
1．本期提取
																		-
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	800,200,000.00	1,711,613,108.21						201,312,541.87				930,742,288.84				1,517,348.67		3,645,385,287.59
					上期金额
					归属于母公司所有者权益
项目					减： 库 存 股						一般 风险 准备
	实收资本（或股本）		资本公积				专项 储备		盈余公积			未分配利润		其他
																少数股东 权益
																	所有者权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00		39,912,451.81						102,034,444.55			411,226,208.47					903,173,104.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	350,000,000.00		39,912,451.81						102,034,444.55			411,226,208.47					903,173,104.83
三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列）	50,100,000.00		1,871,750,656.40						46,722,628.94			438,276,118.99					2,406,849,404.33

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

11

（一）净利润							484,998,747.93			484,998,747.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							484,998,747.93			484,998,747.93
（三）所有者投入和减少资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40								1,921,850,656.40
1．所有者投入资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40								1,921,850,656.40
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配					46,722,628.94		-46,722,628.94
1．提取盈余公积					46,722,628.94		-46,722,628.94
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	400,100,000.00	1,911,663,108.21			148,757,073.49		849,502,327.46			3,310,022,509.16

5 、 母公司所有者权益变动表

编制单位：天虹商场股份有限公司 2011 年度 单位：元

项目 本期金额

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

12

						一般 风险 准备
	实收资本（或股 本）			专项 储备
		资本公积	减：库存股		盈余公积		未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59
加：会计政策变更								-
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69			148,757,073.49		845,835,736.41	3,315,596,850.59
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	400,100,000.00	-200,050,000.00			52,555,468.38		32,889,215.41	285,494,683.79
							525,554,683.79	525,554,683.79
（一）净利润
（二）其他综合收益								-
							525,554,683.79	525,554,683.79
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额								-
3．其他								-
	200,050,000.00				52,555,468.38		-492,665,468.38	-240,060,000.00-
（四）利润分配
					52,555,468.38		-52,555,468.38	-
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的 分配	200,050,000.00						-440,110,000.00	-240,060,000.00-
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转	200,050,000.00	-200,050,000.00						-
1．资本公积转增资本（或	200,050,000.00	-200,050,000.00						-

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

13

股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）									-
3．盈余公积弥补亏损									-
4．其他									-
（六）专项储备									-
1．本期提取									-
2．本期使用									-
	800,200,000.00	1,720,854,040.69	-	-	201,312,541.87	-		878,724,951.82	3,601,091,534.38
四、本期期末余额
				上期金额
项目	实收资本（或股 本）			专项 储备		一般风 险准备
		资本公积	减：库存股		盈余公积			未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00	49,153,384.29	-	-	102,034,444.55	-		425,332,075.92	926,519,904.76
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	350,000,000.00	49,153,384.29	-	-	102,034,444.55	-		425,332,075.92	926,519,904.76
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	50,100,000.00	1,871,750,656.40	-	-	46,722,628.94	-		420,503,660.49	2,389,076,945.83
（一）净利润								467,226,289.43	467,226,289.43
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计								467,226,289.43	467,226,289.43
（三）所有者投入和减少资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40							1,921,850,656.40
1．所有者投入资本	50,100,000.00	1,871,750,656.40							1,921,850,656.40
2．股份支付计入所有者权 益的金额									-
3．其他									-
（四）利润分配					46,722,628.94			-46,722,628.94	-
1．提取盈余公积					46,722,628.94			-46,722,628.94	-

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

14

2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的 分配								-
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转								-
1．资本公积转增资本（或 股本）								-
2．盈余公积转增资本（或 股本）								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（六）专项储备								-
1．本期提取								-
2．本期使用								-
四、本期期末余额	400,100,000.00	1,920,904,040.69	-	-	148,757,073.49	-	845,835,736.41	3,315,596,850.59

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15

天虹商场股份有限公司

2011 年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、公司简介

天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳天虹商场，于1983 年12 月24 日， 经深圳市人民政府深府办复[1983]848 号文批准，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技 深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。

1984 年5 月2 日，经深圳市人民政府深府复[1984]173 号文批准，深圳天虹商场变更为由中航技深圳工贸 中心、华侨供应公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳天虹商场的注册资本为人民币511 万元。

1986 年10 月20 日，经深圳市人民政府深府复[1986]594 号文批准，华侨供应公司退出深圳天虹商场的合 资经营。华侨供应公司拥有的深圳天虹商场股权转让给中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后， 深圳天虹商场由中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司合资经营。

1991 年3 月26 日，经深圳天虹商场董事会第二届二次董事会会议确定，深圳天虹商场净利润分成按中航 技深圳工贸中心51%、五龙贸易公司49%的比例执行。

1991 年11 月9 日，中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳天虹商场合资规模事宜签署《补充协 议》。合资企业总投资由原511 万元人民币增至3,000 万元人民币，双方投资比例改为双方各占50%，经营净利 润也按此比例分配；合资企业注册资本增加至人民币2,000 万元；合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司； 合营期限由原合同规定的10 年增至30 年。

上述补充协议于1991 年11 月23 日获得深圳市人民政府深府外复(1991)1293 号文件批复。深圳天虹商场 有限公司领取营业执照后，上述增资和延长合营期限的事项并未实施。

1992 年3 月25 日，经对外经济贸易部(92)外经贸管体函字第382 号文批准，中航技深圳工贸中心正式更 名为“中国航空技术进出口深圳公司”(以下简称“中航技深圳公司”)。

中航技深圳公司和五龙贸易公司于1993 年12 月28 日签订了《补充合同书》，同意股东对深圳天虹商场有 限公司追加投资人民币7,489 万元。增资完成后，深圳天虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币

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8,000 万元。中航技深圳公司拥有深圳天虹商场有限公司51.272%的股权，五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有 限公司48.728%的股权。深圳天虹商场有限公司经营期限延长到40 年，从1984 年5 月3 日至2024 年5 月2 日 止。

经深圳蛇口中华会计师事务所1994 年5 月10 日以外验报字(1994)第F091 号《验资报告》验证，出资人 已经缴足全部出资。本次增资已于1994 年1 月8 日获得深圳市引进外资领导小组办公室(深外资办复[1994]23 号文)批准。

1994 年2 月1 日，深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记手续。

1997 年3 月2 日，深圳天虹商场有限公司董事会通过决议，同意五龙贸易公司将其持有天虹商场的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司；1997 年3 月10 日，五龙贸易公司与五龙贸易有限公司签订了《股权转 让协议书》；1997 年3 月12 日，中航技深圳公司与五龙贸易有限公司签订了《补充合同书》，明确了天虹商场 投资总额、注册资本、合营各方出资比例不变。

上述股权转让在1997 年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。根据当时深圳市人民政府实施的《关 于简化外商投资立项审批程序的试行办法》(深府[1993]59 号文)，由深圳市工商行政管理局于1997 年5 月20 日核准办理了该股权转让的变更登记手续。

1999 年3 月24 日，经深圳市外商投资局批准(深外资复[1999]B0410 号)，深圳天虹商场有限公司原股东 五龙贸易公司将其所持有的全部48.728%股权转让给五龙贸易有限公司，批文确认了中航技深圳公司与五龙贸 易有限公司于1997 年签订的补充合同书，明确了天虹商场投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变，同 意深圳天虹商场有限公司法定地址变更。深圳天虹商场有限公司于1999 年8 月10 日办理了相应的工商变更登 记。

2002 年9 月20 日，经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278 号文)，深圳市奥尔投资 发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限 公司增资。增资后，深圳天虹商场有限公司的注册资本增至人民币8,800 万元，并于2002 年9 月30 日办理了 工商变更登记手续。

2004 年10 月12 日，经深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0463 号文批准，深圳天虹商场有限公司股东 深圳市奥昂投资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司分别更名为“深圳市康达特投资咨询有限公 司”、“深圳市可来投资咨询有限公司”，持股比例保持不变。2004 年12 月3 日，深圳天虹商场有限公司办 理了工商变更登记手续。

2006 年12 月30 日，经商务部商资批[2005]3316 号文和深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]0013 号文批 准，深圳天虹商场有限公司的投资总额增加至19,300 万人民币，注册资本不变，合资期限变更为30 年。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2006 年4 月4 日，经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字[2006]第27 号文批准，深圳天虹商场有限 公司名称变更为“天虹商场有限公司”。公司已于2006 年4 月29 日办理了工商变更登记手续。

根据2006 年11 月14 日本公司[2006]第24 号董事会决议和修改后章程的规定，以及中华人民共和国商务 部商资批[2006]1906 号文批准，同意本公司申请增加注册资本人民币11,200 万元，变更后的注册资本为人民 币20,000 万元。首期出资人民币44,000,000.00 元，由本公司股东以截止2006 年7 月31 日经审计的未分配 利润按各自在本公司的持股比例转增注册资本，其中：2005 年度未分配利润为人民币27,878,571.47 元、2006 年1－7 月未分配利润为人民币16,121,428.53 元。

根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司、 深圳市康达特投资咨询有限公司2007 年2 月26 日签订的关于天虹商场有限公司调减投资总额、减少注册资本 的协议和修改后章程的规定及中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准，本公司申请减少注册资本人 民币6,800 万元，变更后的注册资本为人民币13,200 万元，减少注册资本后各股东的股权比例保持不变。此 次减资已于2007 年6 月20 日办理工商变更登记手续，变更后注册资本与实收资本同为人民币13,200 万元。

根据本公司2007 年1 月26 日召开的[2007]第2 号董事会决议、本公司发起人协议以及修改后章程的规定、 中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变 更后的注册资本为人民币25,000 万元，股本为人民币25,000 万元。本公司以截止2006 年12 月31 日经审计 的净资产人民币318,753,384.29 元按1.275:1 的比例折合为公司股本总额250,000,000 股，每股面值人民币1 元，共计股本为人民币贰亿伍仟万元整(￥250,000,000.00)，由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有； 其余68,753,384.29 元作为本公司的资本公积。增加方式为净资产折股转增，变更后本公司变为中外合资股份 有限公司并于2007 年6 月25 日办理工商变更登记手续。

根据2007 年度股东大会决议，本公司以截止至2007 年12 月31 日公司250,000,000.00 股总股本为基数， 分别以资本公积金每10 股转增2.32 股、以未分配利润每10 股派送红股1.68 股，转增及派送后公司总股本增 加至350,000,000.00 股，每股面值1 元，股本共计350,000,000.00 元，并于2008 年8 月18 日办理工商变更 登记手续。

2008 年12 月11 日，经中国航空技术进出口总公司中航技企管字[2008]393 号《关于中国航空技术进出口 深圳公司改制为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进出口深圳公司”改制为有限责任公司，名称变更 为“中国航空技术深圳有限公司”，并于2009 年1 月8 日领取了新的《企业法人营业执照》。

根据本公司2008 年第七次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010 年第一次临时股东 大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597 号文《关于核准天虹商场股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,010 万

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股，经此发行，注册资本变更为人民币40,010 万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94 号文)的规定，本 公司首次公开发行A 股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股 份数量的10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

根据本公司第二届董事会第十二次会议，2011 年4 月8 日召开的2010 年年度股东大会会议决议，通过2010 年度利润分配方案：以公司现有总股本400,100,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股5 股，派6 元人民 币现金；同时以资本公积向全体股东每10 股转增5 股。从而股本增至80,020 万元。此次增资，经深圳国安会 计师事务有限公司出具深国安外验报字[2011]第004 号验资报告验证。

公司的企业法人营业执照注册号：440301501131609 。2010 年6 月在深圳证券交易所上市。所属行业为零 售业类。本公司主要的经营业务包括：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品(卫生许可证 有效期至2012 年10 月30 日止)、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、 机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售(《广东 省酒类批发许可证》有效期至2014 年3 月31 日)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售(《音 像制品经营许可证》有效期至2020 年4 月23 日，《出版物经营许可证》有效期至2012 年12 月31 日)；停车 场的机动车辆停放业务(《经营性停车场许可证》有效期至2012 年8 月31 日)；以特许经营方式从事商业活动。 (国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营)；自有物业出租。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一)财务报表的编制基准及遵循企业会计准则的声明

— 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则 基本准则》和其他各项会计 准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二)遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、 现金流量等有关信息。

(三)会计期间

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲 减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础 上按照企业会计准则规定确认。

2．非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账 面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来 的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计 量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履 行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得 的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会 计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调 整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润 表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍 应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当 期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合 并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购 买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金 流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从 购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金 等价物。

(八)外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的 资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计 量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 “ 未分配利润 ” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额， 自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算 差额，转入处置当期损益。

(九)金融工具

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金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1．金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2．金融工具的确认依据和计量方法

• (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确

认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期

存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的 债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作 为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

• (4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易 费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积

(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原接计入所有者权益

的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3．金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该 金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产 转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计 入当期损益：

(1)所转移金融资产的账面价值；

(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出 售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)终止确认部分的账面价值；

(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4．金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签 定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的， 则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修 改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承 担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负 债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的

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新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6．金融资产(不含应收款项)减值准备计提

• (1)可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转

出，确认减值损失。

• (2)持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

• (1)应收账款：金额在200 万元以上。

• (2)其他应收款：其他应收款余额除押金外的前5 名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2．按组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

• (1) 确认组合的依据及坏账准备的计提方法：

确定组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

• (2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

	账龄分析法
账龄 1 年以内(含1 年) 1－2 年 2－3 年 3 年以上 满五年又有确实证据表明无法收回的	应收账款计提比例 3% 10% 20% 50% 100%	其他应收款计提比例
		3% 3% 5% 5% *

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注：本公司对合并范围内的公司及押金类不计提坏账准备。

• *有凭据，能较准确预计损失的部分，按实际情况单独核定计提比例。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产 财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独 进行减值测试，确认减值损失。

(十一)存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出仓库存货采用先进先出法，柜台存货采用移动加权平均法， 低值易耗品在领用时一次摊销；存货采用永续盘存制。年末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准 备按成本高于可变现净值分类计提。

期(年)末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本(按个别/分类)的差额计提存货跌价损失 准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多 于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期 损益。

(十二)长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股 权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而 支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财 务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成

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本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的 各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及 其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交 易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务 报表进行相关会计处理:

 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他 综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允 价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投 资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项 很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现 金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以 换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1)后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调 整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本 大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始 投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有 者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分， 调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间， 被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进 行核算。

(2)损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或 利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业 与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应 当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以 下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足 以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担 额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺 序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营 决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制； 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减 值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之 间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计 量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

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采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，

考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三)固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

• (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

• (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2．固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

3．固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项

资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的

现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债 务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定 资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确 认损益。

4．固定资产折旧计提方法

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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资产类别

使用年限

残值率

年折旧率

房屋建筑物	20	年	5%	4.75%
房屋建筑物-装修	5	年	---	20%
机器设备	5-10	年	5%	9.5%-19%
运输设备	5	年	5%	19%
电子设备	5	年	5%	19%
其他设备	5	年	5%	19%

5．固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净 额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命

内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单

项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四)在建工程

1．在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2．在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建 造的固定资产在在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根 据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定 资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

1. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净

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额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单

项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五)无形资产

1．无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支 出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的 现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债 务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资 产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形 资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制 下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2．无形资产使用寿命及摊销

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业

带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净 额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十六)商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经 计提，在以后的会计期间不转回。

(十七)长期待摊费用

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分 摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊销；筹备期间的开办费在在 发生时计入当期费用。

(十八)收入

1．销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售以消费者实际消费时作为收入确认的时间。

2．提供劳务

以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计 量为前提。

3．让渡资产使用权

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与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用

权收入金额：

• (1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

• (2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

• (十九)政府补助

1．类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益

相关的政府补助。

2．会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用 年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相 关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收

入。

(二十)递延所得税资产和递延所得税负债

1．确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延

所得税资产。

2．确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并 形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十一)经营租赁、融资租赁

1．经营租赁会计处理

(1)公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

• (2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收

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入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁 期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分配。

• (二十二)主要会计政策、会计估计的变更

• ① 本公司报告期内无会计政策变更。

• ② 会计估计的变更

会计估计变更的内容和原因 固定资产的残值率由10%变更为 5%(与税审一致)	审批程序 公司第二届第八次 董事会通过	受影响的报表项目名称 固定资产	影响金额
			约603 万元

根据公司2010 年12 月7 日第二届第八次董事会通过的《天虹商场股份有限公司财务管理制度》，公司固 定资产的残值率由10%变更为5%，该项变更属于会计估计变更，适用于未来适用法，自2011 年1 月1 日开始 执行。影响本年度税前利润约603 万元。

• (二十三)前期会计差错的更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

三、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得 税等。

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2、流转税税率如下表：

公司名称	增值税 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13% 3% 17%、13%、3% 3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13% 17%、13%、3% 3% 3% --- 17%、13% 17%、13%、3% 3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% 17%、13%、3% --- ---	营业税 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%	城市维护建设税 7% 7% 7% 7% 7%，5% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%	教育费附加 地方教育费附加
天虹商场股份有限公司 惠州市天虹商场有限公司 深圳市天虹投资发展有限公司 厦门市天虹商场有限公司 东莞市天虹商场有限公司 嘉兴天虹百货有限公司 南昌市天虹商场有限公司 深圳市维天家用电器维修有限公司 福州市天虹百货有限公司 东莞市天虹工贸有限公司 浙江天虹百货有限公司 苏州天虹商场有限公司 长沙市天虹百货有限公司 北京天虹商业管理有限公司 深圳市君尚百货有限公司 湖州天虹百货有限公司 北京时尚天虹百货有限公司 常州天虹商场有限公司 深圳天虹置业有限公司 吉安市天虹商场有限公司 南昌市天虹置业有限公司 赣州市天虹商场有限公司 泉州市天虹商场有限公司 绍兴市天虹商场有限公司 娄底市天虹商场有限公司 深圳市公明天虹商场有限公司 深圳市乐迪服饰有限公司 厦门君尚世纪投资有限公司 青岛天虹商场有限公司				3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 0% 3% 2% 3% 2% 3% 0% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2%

• 深圳市维天家用电器维修有限公司、东莞市天虹工贸有限公司、深圳天虹置业有限公司、吉安市天虹商

场有限公司、绍兴市天虹商场有限公司为增值税小规模纳税人。

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• ** 根据本公司及各子公司与各地国家税务局签订的委托代征税款协议书，本公司与各子公司各商场对商

场内个体户销售货物、提供劳务代征代缴应纳增值税，税率为3%。

(二)各年度企业所得税率如下：

除天虹商场股份有限公司、深圳市天虹投资发展有限公司、厦门市天虹商场有限公司企业所得税率为24%，

其余公司企业所得税率均为25%。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

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1、子公司情况：

（一）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称 惠州市天虹商场有限公司 浙江天虹百货有限公司 苏州天虹商场有限公司 长沙市天虹百货有限公司 北京天虹商业管理有限公司 深圳市君尚百货有限公司 湖州天虹百货有限公司 北京时尚天虹百货有限公司 常州天虹商场有限公司 深圳天虹置业有限公司 吉安市天虹商场有限公司 深圳市乐迪服饰有限公司 厦门君尚世纪投资有限公司 南昌市天虹置业有限公司 赣州市天虹百货实业有限公司	子公司类型 全资子公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司 全资子公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司 全资子公司 全资孙公司 控股子公司 全资子公司 全资孙公司 全资孙公司	注册地 惠州市 杭州市 苏州市 长沙市 北京市 深圳市 湖州 北京市 溧阳 深圳市 吉安 深圳市 厦门市 南昌市 赣州市	业务性质 零售 零售 零售 零售 零售 零售 零售 零售 零售 物业租赁 零售 零售 零售 零售 零售	注册资本 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 15,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,500.00	经营范围 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 物业租赁 商品销售 商品销售 商品销售 物业租赁 商品销售	期末实际 投资额 5,275.00 5,607.00 14,947.00 9,418.00 11,785.00 1,000.00 4,072.00 1,000.00 4,093.00 28,134.00 6,000.00 601.23 1,000.00 19,134.00 3,162.00	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	持股比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100%	表决权 比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100%	是否合并 报表
										是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

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子公司全称 泉州市天虹商场有限公司 绍兴市天虹百货有限公司 娄底市天虹百货有限公司 青岛天虹商场有限公司	子公司类型 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司	注册地 泉州市 绍兴市 娄底市 青岛市	业务性质 零售 零售 零售 零售	注册资本 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00	经营范围 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售	期末实际 投资额 2,513.40 1,000.00 1,000.00 1,000.00	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 --- --- --- ---	持股比例 100% 100% 100% 100%	表决权 比例 100% 100% 100% 100%	是否合并 报表
										是 是 是 是

（二）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称 深圳市天虹投资发展有限公司 厦门市天虹商场有限公司 东莞市天虹商场有限公司 嘉兴天虹百货有限公司 深圳市维天家用电器维修有限 公司 福州市天虹百货有限公司	子公司类型 全资子公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司 全资孙公司	注册地 深圳市 厦门市 东莞市 嘉兴市 深圳市 福州市	业务性质 零售 零售 零售 零售 零售 零售	注册资本 10,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 10.00 1,000.00	经营范围 商品销售 商品销售 商品销售 商品销售 电器维修 商品销售	期末实际投 资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 --- --- --- --- --- ---	持股比例 100% 100% 100% 100% 100% 100%	表决权 比例 100% 100% 100% 100% 100% 100%	是否合并 报表
						107,140.90 3,513.00 41,530.20 1,000.00 10.00 1,000.00				是 是 是 是 是 是

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东莞市天虹工贸有限公司 全资孙公司 东莞市 零售 1,000.00 商品销售 16,658.30 --100% 100% 是 南昌市天虹商场有限公司 全资孙公司 南昌市 零售 2,000.00 商品销售 6,643.00 --100% 100% 是

（三）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

实质上构成对子 期末实际 表决权 是否合并 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 公司净投资的其 持股比例 投资额 比例 报表 他项目余额 深圳市公明天虹商场有限公司 全资子公司 深圳市 零售 100.00 商品销售 100.00 --100% 100% 是

*厦门市天虹商场有限公司、东莞市天虹商场有限公司、浙江天虹百货有限公司、深圳市维天家用电器维修有限公司、东莞市天虹工贸有限公司、南昌市天虹商场有限公司、 苏州天虹商场有限公司、长沙市天虹百货有限公司、北京天虹商业管理有限公司、青岛天虹商场有限公司为深圳市天虹投资发展有限公司子公司；福州市天虹百货有限公司、泉 州市天虹商场有限公司为厦门市天虹商场有限公司子公司；湖州天虹百货有限公司、嘉兴天虹百货有限公司、绍兴市天虹百货有限公司为浙江天虹百货有限公司子公司；常州天 虹商场有限公司为苏州天虹商场有限公司子公司；北京时尚天虹百货有限公司为北京天虹商业管理有限公司子公司；吉安市天虹商场有限公司、南昌市天虹置业有限公司为深圳 市天虹置业有限公司；娄底市天虹百货有限公司为长沙市天虹百货有限公司子公司；赣州市天虹百货实业有限公司为南昌市天虹商场有限公司子公司。

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(二)合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位9家，本期新设全资子公司一家厦门君尚世纪投资有限公司，六家全资孙公 司分别为南昌市天虹置业有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司、泉州市天虹商场有限公司、绍兴市天虹百 货有限公司、娄底市天虹百货有限公司、青岛天虹商场有限公司；本期新收购一家100%股权的公司深圳市公明 天虹商场有限公司；本期新成立一家公司60％股权的公司深圳市乐迪服饰有限公司。

(三)本期新纳入合并范围的主体(单位：元)

公司名称 厦门君尚世纪投资有限公司 南昌市天虹置业有限公司 赣州市天虹百货实业有限公司 泉州市天虹商场有限公司 绍兴市天虹百货有限公司 娄底市天虹百货有限公司 青岛天虹商场有限公司 深圳市公明天虹商场有限公司 深圳市乐迪服饰有限公司*	期末净资产 9,992,742.50 191,442,134.02 27,969,117.09 24,078,137.97 8,931,980.86 8,540,642.95 10,000,000.00 16,770,408.30 3,774,879.54	本期净利润 (7,257.50) 102,134.02 (3,650,882.91) (1,055,862.03) (1,068,019.14) (1,459,357.05) 0.00 13,303,908.73 (2,237,448.55)

*：本公司与香港雅高品牌管理有限公司投资成立深圳市乐迪服饰有限公司，本公司占60％的股权，此次 出资由深圳国安会计师事务所有限公司出具的深圳国安外验报字[2011]第001 号验证以及深国安外验报字 [2011]003 号验证。

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方 深圳市公明天虹商场有限公司	商誉金额 ----	商誉计算方法 ----

2011 年3 月4 日公司以人民币100 万的价格从原股东深圳市宝安宝利来实业有限公司(95%)和文冰雪(5%) 收购非同一控制下企业深圳市公明天虹商场有限公司100%的股权，收购日深圳市公明天虹商场有限公司公允价 4,944,980.23 元(其中实收资本100 万)，不存在商誉。

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五、合并财务报表主要项目注释(除非特别说明，以下数据是合并数)

(一)货币资金

种类	币种	2011年12月31日	2011年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日 原币金额 折算汇率 折合人民币 272,253.48 1.00 272,253.48 272,253.48 4,438,666,273.70 1.00 4,438,666,273.70 13,597.50 6.6227 90,052.16 45,903.68 0.8509 39,058.84 4,438,795,384.70 14,431,359.11 1.0000 14,431,359.11 4,453,498,997.29	2010年12月31日 原币金额 折算汇率 折合人民币 272,253.48 1.00 272,253.48 272,253.48 4,438,666,273.70 1.00 4,438,666,273.70 13,597.50 6.6227 90,052.16 45,903.68 0.8509 39,058.84 4,438,795,384.70 14,431,359.11 1.0000 14,431,359.11 4,453,498,997.29
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率
现金 小计 银行存款 小计 其他货币资金 合计	RMB RMB USD HKD RMB	33,417,544.82 5,211,997,564.03 740,361.96 13,491.78 138,560,566.85	1.00 1.00 6.3009 0.8107 1.00	33,417,544.82 33,417,544.82	272,253.48 4,438,666,273.70 13,597.50 45,903.68 14,431,359.11	1.00 1.00 6.6227 0.8509 1.0000
				5,211,997,564.03 600,211.44 85,010.36 5,212,682,785.83
				138,560,566.85 5,384,660,897.50

其他货币资金期末余额包含104,031,183.92元的在途资金以及34,529,382.91元受限制的货币资金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 投资保证金 银行监管账户－储值卡余额 合计	2011 年12 月31 日 5,130,431.23 29,398,951.68 34,529,382.91	2010 年12 月31 日 14,431,359.11 --- 14,431,359.11

银行监管账户－储值卡余额为公司下属全资子公司厦门市天虹商场有限公司与银联商务有限公司厦门分 公司和光大银行股份有限公司厦门分行三方签订购物卡资金管理合作协议及其购物卡资金托管合作补充协议。 截止2011 年12 月31 日厦门市天虹商场有限公司尚有2,939.90 万元的监管资金余额。

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(二)应收账款

1. 应收账款按种类披露：

类别 一、单项金额重大 并单项计提坏账准 备的应收账款 二、单项金额虽不 重大但单项计提坏 账准备的应收账款 三、按组合计提坏 账准备的应收账款 合计	2011 年12 月31 日 金额 占总额比例 坏账准备 --- --- --- --- --- --- 52,190,976.41 100.00% 1,564,637.73 52,190,976.41 100.00% 1,564,637.73	2011 年12 月31 日 金额 占总额比例 坏账准备 --- --- --- --- --- --- 52,190,976.41 100.00% 1,564,637.73 52,190,976.41 100.00% 1,564,637.73	2010 年12 月31 日 金额 占总额比例 坏账准备 --- --- --- --- --- --- 32,001,437.59 100% 960,512.67 32,001,437.59 100% 960,512.67	2010 年12 月31 日 金额 占总额比例 坏账准备 --- --- --- --- --- --- 32,001,437.59 100% 960,512.67 32,001,437.59 100% 960,512.67
	金额 --- --- 52,190,976.41 52,190,976.41	占总额比例 --- --- 100.00% 100.00%	金额 --- --- 32,001,437.59 32,001,437.59	占总额比例 --- --- 100% 100%

应收账款种类的说明：

(1)单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于200 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进

行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2)根据本公司经营特点，金额低于200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较 大，因此将金额低于200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归为单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。本公司期末无单项金额低于200 万元且账龄5 年以上的应收款项， 故采用账龄法计提坏账准备。

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	2011 年12 月31	2011 年12 月31	日	2010 年12 月31	2010 年12 月31	日 坏账准备 959,870.80 641.87 --- --- 960,512.67
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额 比例
	52,190,976.41 --- --- --- 52,190,976.41	100.00% --- --- --- 100.00%	1,564,637.73 --- --- --- 1,564,637.73	31,995,018.87 6,418.72 --- --- 32,001,437.59	99.98% 0.02% --- --- 100%

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六、期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

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七、应收账款坏账准备的变动如下：

项目 2011 年(本期)	期初账面余额	本期计提额	本期减少额	本期减少额	期末账面余额
			转回 7,675.38	转销
	960,512.67	611,800.44		---	1,564,637.73

• 八、期末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位：

单位名称 中国航空技术深圳有限公司	与本公司关系	欠款时间	欠款金额	占应收账款 总额的比例 0.02%
	控股股东	2011 年	10,549.00

1. 期末应收账款中应收其他关联方款项，详见附注六(三)。

2. 2011 年12 月31 日应收账款中欠款金额前五名的单位详细情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	欠款时间	欠款金额	占应收账款 总额的比例 15.66% 5.18% 4.19% 4.06% 2.89% 31.98%
1 2 3 4 5	厦门市移动通信有限公司 中国电信股份有限公司厦门分公司 福建中烟工业有限责任公司 广东移动通信有限公司深圳分公司 厦门市ABB开关有限公司 合计	无关联 无关联 无关联 无关联 无关联	2011 年 2011 年 2011 年 2011 年 2011 年	8,173,174.56 2,704,568.00 2,185,000.00 2,116,985.88 1,505,970.00 16,685,698.44

7. 期末应收账款无被质押情况。

(三)预付款项

1. 账龄分析

账龄 一年以内	2011 年12 月31 日 金额 占总额比例 566,073,806.24 97.43%	2010 年12	月31 日 占总额比例 96.74%
	金额 566,073,806.24	金额 111,347,572.88

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一年以上至二年以内	11,836,545.74	2.04%	754,992.33	0.66%
二年以上至三年以内	75,000.00	0.01%	209.18	---
三年以上	3,000,209.18	0.52%	3,000,000.00	2.60%
合计	580,985,561.16	100.00%	115,102,774.39	100%

1. 账龄超过1 年的重要预付款项

项目 深圳市信义房地产开发有限公司 合计	金额 3,000,000.00 3,000,000.00	未及时结算的原因
		预付坂田项目定金

2012年1月16日，本公司收到深圳市信义房地产开发有限公司退还上述坂田项目定金款。同时，公司与深 圳市信义房地产开发有限公司的子公司深圳市信贤房地产开发有限公司签订了《房屋租赁协议》， 租赁位于广 东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目物业地下一层至地上四层，用于开设天虹商场。

1. 期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款。

2. 期末预付款项中金额前五名

债务人排名 南昌联发置业有限公司 厦门市国土资源与房产管理局 宏大(泉州)置业有限公司 深圳市金龙空调电器有限公司 万象(福建)置业发展有限公司 合计	与本公司 关系 无关联 无关联 无关联 无关联 无关联	欠款金额 260,000,000.00 193,723,913.00 10,000,000.00 9,408,202.78 7,971,400.23 481,103,516.01	账龄 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1至2年	款项性质
				预付购房款 购买土地款 房租预付款 预付货款 房租预付款

1、预付款项期末余额较期初余额增加465,882,786.77元，增幅404.75%，主要原因是本年度(1)、公司全 资子公司深圳市天虹置业有限公司的下属子公司南昌天虹置业有限公司与南昌联发置业有限公司签订《南昌市 商品房买卖合同》，购置位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处的联发广场地上一层至地上 四层物业,总建筑面积约37,319.13平方米，用于开设天虹商场。项目总成交金额为294,821,127元(不含税)。 截止2011年12月31日，公司已根据合同预付南昌联发置业有限公司260,000,000.00元购房款。(2)、公司下属 子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门市国土资源与房产管理局签订《厦门市国有建设用地使用权出让合 同》，受让位于厦门市思明区的会展北地块(土地编号：2010P21-C)并建设商场，该地块占地面积约9,656平方 米，建筑面积50,000平方米，规划用途为商业用地，使用年限40年，建筑容积率≤5.2，建筑密度≤60%。该地

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块地价款19,372.00万元。截止2011年12月31日，公司已根据合同向厦门市国土资源与房产管理局全部支付清

地价款。

1. 预付款项其他期末余额中含预付关联方款项，详见附注六(三)。

(四)其他应收款

1．其他应收款按种类披露：

类别	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	2010 年12 月31 日
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额 比例	坏账准备
一、单项金额重大并单 项计提坏账准备的其 他应收款 二、单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备 的其他应收款 三、按组合计提坏账准 备的其他应收款 合计	15,555,016.00 800,000.00 158,844,785.22 175,199,801.22	8.88% 0.46% 90.66% 100%	15,555,016.00 800,000.00 715,870.94 17,070,886.94	15,555,016.00 800,000.00 162,878,312.27 179,233,328.27	8.68% 0.45% 90.87% 100%	15,555,016.00 800,000.00 1,489,929.72 17,844,945.72

其他应收款种类的说明：

• (1)单项金额重大的应收款项是指单项金额在总额前5 名的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行

• 个别认定，有15,555,016.00 元发生减值，全额计提减值准备，其他未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2)根据本公司经营特点金额低于前五名款项欠款的，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收 风险较大，因此将金额低于前五名款项欠款的，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归为单项金额不 重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

• (3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011 年12 月31 日 金额 占总额 比例 坏账准备 34,141,706.86 21.49% 323,083.74 65,796,168.49 41.42% 24,298.75 19,288,166.08 12.14% 62,076.26 39,618,743.79 24.94% 306,412.19	2011 年12 月31 日 金额 占总额 比例 坏账准备 34,141,706.86 21.49% 323,083.74 65,796,168.49 41.42% 24,298.75 19,288,166.08 12.14% 62,076.26 39,618,743.79 24.94% 306,412.19	2010 年12 月31 日 金额 占总额 比例 坏账准备 53,323,335.02 29.75% 1,217,989.65 25,055,286.54 13.98% 91,617.57 31,782,991.60 17.73% 72,010.00 52,716,699.11 29.42% 108,312.50	2010 年12 月31 日 金额 占总额 比例 坏账准备 53,323,335.02 29.75% 1,217,989.65 25,055,286.54 13.98% 91,617.57 31,782,991.60 17.73% 72,010.00 52,716,699.11 29.42% 108,312.50
	金额 34,141,706.86 65,796,168.49 19,288,166.08 39,618,743.79	占总额 比例	金额 53,323,335.02 25,055,286.54 31,782,991.60 52,716,699.11	占总额 比例 29.75% 13.98% 17.73% 29.42%
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上		21.49% 41.42% 12.14% 24.94%

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合计 158,844,785.22 100.00% 715,870.94 162,878,312.27 90.88% 1,489,929.72

• 期末一年以上款项主要为各商场租赁押金，如二、(十)所述，本公司对押金不计提坏账准备。

2．期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容 深圳万国商务信息有限公司 深圳市盛基麦尼哲投资顾问 有限公司 深圳市明华投资有限公司 合计	账面余额 8,361,000.00 7,194,016.00 800,000.00 16,355,016.00	坏账准备金额 8,361,000.00 7,194,016.00 800,000.00 16,355,016.00	计提比例 100% 100% 100%	理由
				预计无法收回 预计无法收回 预计无法收回

1. 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

2. 期末其他应收款中欠款金额前五名

欠款单位 北京润博房地产开发有限公司 惠州市惠阳锦祥实业有限公司 百脑汇(南昌)实业有限公司 深圳万国商务信息有限公司 深圳市盛基麦尼哲投资顾问有限公司 合计	与本公司关系 非关联 非关联 非关联 非关联 非关联	金额 9,000,000.00 8,120,597.00 15,000,000.00 8,361,000.00 7,194,016.00 47,675,613.00	账龄	内容
			2-3 年 2-3 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年	房屋押金 房屋押金 房屋押金 合作投资欠款 存单纠纷欠款

(五)存货及存货跌价准备

1. 明细列示如下：

项目	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日 账面余额 跌价准备 账面价值 268,877,054.94 --- 268,877,054.94 9,659,157.24 --- 9,659,157.24 11,189,047.67 --- 11,189,047.67 289,725,259.85 --- 289,725,259.85	2010 年12 月31 日 账面余额 跌价准备 账面价值 268,877,054.94 --- 268,877,054.94 9,659,157.24 --- 9,659,157.24 11,189,047.67 --- 11,189,047.67 289,725,259.85 --- 289,725,259.85
	账面余额	跌价准备 271,362.82 --- --- 271,362.82	账面价值	账面余额 268,877,054.94 9,659,157.24 11,189,047.67 289,725,259.85	跌价准备
库存商品 原材料 发出商品 合计	414,256,288.23 16,889,988.92 3,691,036.73 434,837,313.88		413,984,925.41 16,889,988.92 3,691,036.73 434,565,951.06		--- --- --- ---

1、存货跌价准备

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存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额	本期减少额	期末账面余额 271,362.82 --- --- 271,362.82
			转回	转销
库存商品 原材料 发出商品 合计	--- --- --- ---	271,362.82 --- --- 271,362.82	--- --- --- ---	--- --- --- ---

• 本公司本期计提减值准备的存货主要是对下属子公司深圳市乐迪服饰有限公司及常州天虹商场有限公 司存货计提减值准备，其余公司期末存货不存在可变现价值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

2、存货跌价准备情况

项目 库存商品	计提存货跌价准备的依据 账面价值低于可变现净值	本期转回存货 跌价准备的原因 无	本期转回金额占该项存货期 末余额的比例(%)
			无

(六)固定资产

固定资产原值	2010 年12 月31 日	本期增加额 --- 31,504,130.20 4,919,343.31 21,300,272.07 57,723,745.58	本期减少额	2011 年12 月31 日
房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计	1,090,479,901.60 133,578,127.15 32,066,424.25 119,948,082.72 1,376,072,535.72		538,943.59 4,254,793.54 807,092.61 24,035,488.84 29,636,318.58	1,089,940,958.01 160,827,463.81 36,178,674.95 117,212,865.95 1,404,159,962.72

累计折旧	2010 年12 月31 日	本期新增	本期计提 57,356,990.71 18,022,050.32 4,763,040.68 20,096,265.26 100,238,346.97	本期减少额	2011 年12 月31 日
房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计 净值	141,566,362.67 62,150,252.42 16,969,685.04 65,124,716.30 285,811,016.43	--- 424,725.12 187,924.59 994,519.52 1,607,169.23		--- 2,168,302.29 730,953.42 19,480,668.84 22,379,924.55	198,923,353.38 78,428,725.57 21,189,696.89 66,734,832.24 365,276,608.08
	1,090,261,519.29				1,038,883,354.64

1．固定资产减值准备

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本公司期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

• 2．通过融资租赁租入的固定资产：无。

• 3．期末暂时闲置的固定资产：无。

• 4．期末未办妥产权证书的固定资产：

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 预计办结产权证书时间 大朗仓储中心 48,055,792.58 项目尚在建设中 2012 年

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(七)在建工程

项目	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日			2010 年12 月31 日	账面价值 978,510.21 305,156.00 1,283,666.21
	账面余额	减值准备 --- --- ---	账面价值	账面余额	减值准备 --- --- ---
总部大厦建筑工程 仓储加工中心建设项目 合计	3,996,899.53 28,085,002.03 32,081,901.56		3,996,899.53 28,085,002.03 32,081,901.56	978,510.21 305,156.00 1,283,666.21

1.重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少	本期减少	工程投入占预 算比例(%) 0.76% 48.72%	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	资金来源	期末余额
				转入固定资产	其他减少
总部大厦建筑工程 仓储加工中心建设项目 合计	3.978 亿 1.566 亿	978,510.21 305,156.00 1,283,666.21	3,018,389.32 28,235,646.03 31,254,035.35	--- 455,800.00 455,800.00	--- --- ---		--- 48%	--- --- ---	自筹 自筹	3,996,899.53 28,085,002.03 32,081,901.56

2. 期末公司估计正常在建工程的可收回金额高于账面价值，故无在建工程减值准备。

3 ． 在建工程期末余额比期初余额增加30,798,235.35 元，增加2,399.24%，增加的主要原因为本期投入总部大厦建筑工程和仓储加工中心建设项目工程项目导致的增加。

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(八)无形资产

项目 一、原价合计 土地使用权 商标 软件 二、累计摊销额 土地使用权 商标 软件 三、无形资产账面价值合计 土地使用权 商标 软件	2010 年12 月31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年12 月31 日 639,332,204.33 614,752,200.32 1,144,318.52 23,435,685.49 45,228,012.57 32,319,540.74 442,756.65 12,465,715.18 594,104,191.76 582,432,659.58 701,561.87 10,969,970.31
	553,491,945.70	85,840,258.63	---
	536,075,246.00 1,144,318.52 16,272,381.18 26,983,943.80	78,676,954.32 --- 7,163,304.31 18,244,068.77	--- --- --- ---
	17,542,944.20 339,610.26 9,101,389.34 526,508,001.90	14,776,596.54 103,146.39 3,364,325.84	--- --- ---
	518,532,301.80 804,708.26 7,170,991.84

• 本公司期末不存在无形资产减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(九)商誉

形成来源 合并	2010 年12 月31 日 62,148,847.81	本期增加额 ---	本期减少额 ---	2011 年12 月31 日 62,148,847.81

• ：形成原因是本公司以7,448 万元现金溢价受让天虹投资少数股东罗亦农持有的天虹投资49%的股权， 并于2006 年12 月14 日支付上述股权转让款，由于此日期接近会计期末且半月净利润难以确认，以2006 年12 月31 日为受让49%股权基准日；2007 年3 月本公司受让本公司控股股东中航技深圳公司持有深圳市天虹投资发 展有限公司51%的股权，收购完成后天虹投资成为本公司的全资子公司，因本公司与天虹投资为同一控股股东， 形成同一控制下的企业合并，本公司受让少数股东罗亦农49%股权购买成本与享有的2006 年12 月31 日净资产 公允价值的差额形成商誉。

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本公司受让少数股东罗亦农购买成本 74,480,000.00 购买股权比例 49% 2006年12月31日天虹投资净资产的公允价值 25,165,616.72

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62,148,847.81

购买成本与享有净资产公允价值的差额

*** 2006 年12 月31 日天虹投资的主要财务指标:

指标 流动资产 非流动性资产 流动负债 非流动负债 净资产	2006 年12	月31 日 公允价值 186,653,133.61 256,883,392.11 418,370,909.00 --- 25,165,616.72	2011 年12 月31 日 账面价值 公允价值 2,098,248,907.92 2,098,248,907.92 949,208,685.68 949,208,685.68 1,981,344,929.41 1,981,344,929.41 --- --- 1,066,112,664.19 1,066,112,664.19
	账面价值 186,653,133.61 256,883,392.11 418,370,909.00 --- 25,165,616.72		账面价值 2,098,248,907.92 949,208,685.68 1,981,344,929.41 --- 1,066,112,664.19

本公司期末不存在商誉减值情况，故未计提商誉减值准备。

(十)长期待摊费用

类别	原始发生额 964,554,912.33 4,014,186.54 968,569,098.87	2010年12月31日	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期 转出	2011年12月31日	剩余 摊销年限
装修费 其他* 合计		368,770,021.39 885,162.91 369,655,184.30	179,156,946.65 1,935,939.10 181,092,885.75	141,958,745.67 612,837.00 142,571,582.67	558,540,189.96 1,805,921.53 560,392,611.49	--- --- ---	405,968,222.37 2,208,265.01 408,176,487.38	1-59个月 1-59个月

*：其他主要是冠名费、货架款等。

(十一)递延所得税资产

项目 坏账准备 开办费 工资、福利费、社会保险 预计收益-待兑换会员奖励积分 可弥补亏损 其他 合计	2011年12月31日 820,503.18 1,402,563.71 18,654,628.10 16,072,936.53 5,156,374.85 1,625.00 42,108,631.37	2010年12月31日 788,025.15 3,693,906.15 16,036,278.05 7,916,976.74 10,891,263.47 2,031.25 39,328,480.81

• (十二)资产减值准备

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项目 坏账准备 存货跌价准备 合计	2010 年 12 月31 日 18,805,458.39 --- 18,805,458.39	本期计提额 798,257.80 271,362.82 1,069,620.62	本期减少额	本期减少额	2011 年 12 月31 日 18,635,524.67 271,362.82 18,906,887.49
			转回 968,191.52 --- 968,191.52	转销
				--- --- ---

(十三)应付票据

第一节 应付票据期末余额明细：

种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计	2011 年12 月31 日 20,700,000.00 --- 20,700,000.00	2010 年12 月31 日
		20,100,000.00 --- 20,100,000.00

第二节 应付票据前五名：

种类 深圳市金龙空调电器有限公司 康佳集团股份有限公司深圳销 售分公司 深圳市金龙空调电器有限公司 广州金松电器营销有限公司 康佳集团股份有限公司深圳销 售分公司 合计	出票日 2011.08.10 2011.10.25 2011.09.02 2011.12.22 2011.12.22	到期日 2012.02.10 2012.01.25 2012.03.02 2012.03.22 2012.03.22	票面金额 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 11,000,000.00

1. 期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据金额。

2. 期末余额中无欠付关联方票据款。

(十四)应付账款

账龄 一年以内 一年以上至二年以内	2011年12月31日 金额 占总额比例 1,733,111,222.61 98.76% 20,755,361.47 1.18%	2010年12月31日	2010年12月31日
	金额 1,733,111,222.61 20,755,361.47	金额 1,257,236,676.45 5,061,719.99	占总额比例
			98.28% 0.40%

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二年以上至三年以内	518,824.58	0.02%	3,011,529.52	0.24%
三年以上	669,532.91	0.04%	13,969,346.19	1.09%
合计	1,755,054,941.57	100.00%	1,279,279,272.15	100%

1. 期末余额欠无持有5%以上(含5%)表决权股东的款项。

2. 期末余额中欠关联方款项详见附注六(三)、关联方往来。

3. (十五)预收款项

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	2011年12月31日 金额 占总额比例 2,552,907,276.05 99.9971% 109,150.63 0.0020% 4,189.22 0.0002% 18,912.34 0.0007% 2,553,039,528.24 100%	2010年12月31日	2010年12月31日
	金额 2,552,907,276.05 109,150.63 4,189.22 18,912.34 2,553,039,528.24	金额 1,960,884,246.89 475,396.63 2,890,532.28 723.10 1,964,250,898.90	占总额比例
			99.83% 0.02% 0.15% --- 100%

1. 期末余额中无预收本公司持有5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中预收关联方款项，详见附注六(三)。

(十六)应付职工薪酬

项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利	2010 年12 月31 日	本期发生额	本期支付额	2011 年12 月31 日 111,277,696.59 34,854,338.95 789,645.26 227,724.77 471,391.11 --- 36,744.19 37,826.15 15,959.04 544,928.28 3,184,125.61 ---
	90,869,142.61 34,854,338.95 777,158.18 192,160.96 499,923.33 --- 36,151.23 32,226.90 16,695.76 328,421.08 2,676,770.26 ---	578,788,280.73 31,253,062.67 74,317,681.10 15,118,730.92 41,152,863.92 12,399,523.35 2,629,115.20 1,441,724.92 1,575,722.79 17,717,476.99 15,006,345.32 ---	558,379,726.75 31,253,062.67 74,305,194.02 15,083,167.11 41,181,396.14 12,399,523.35 2,628,522.24 1,436,125.67 1,576,459.51 17,500,969.79 14,498,989.97 ---

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	250,900.00	4,836,656.26	4,739,356.26	348,200.00
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	129,756,731.08	721,919,503.07	700,677,299.46	150,998,934.69

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(十七)应交税费

税项 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得税 房产税 个人所得税 其他 土地使用税 印花税 合计	2011年12月31日 93,778,714.47 2,886,947.04 7,475,809.37 5,301,942.68 140,900,446.38 4,903,058.21 3,002,622.54 1,648,563.66 737,116.53 4,174,719.93 264,809,940.81	2010年12月31日
		29,587,673.61 2,344,627.20 2,751,589.90 1,340,585.28 51,567,488.94 3,385,491.51 3,622,062.52 2,397,384.26 --- 1,286,024.21 98,282,927.43

(十八)其他应付款

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上者 合计	2011年12月31日 金额 占总额比例 122,453,928.65 34.99% 177,582,509.85 50.74% 17,299,709.45 4.94% 32,652,910.03 9.33% 349,989,057.98 100%	2010年12月31日	2010年12月31日
	金额 122,453,928.65 177,582,509.85 17,299,709.45 32,652,910.03 349,989,057.98	金额 215,035,957.09 44,765,091.98 19,021,951.83 25,611,306.53 304,434,307.43	占总额比例
			70.63% 14.70% 6.25% 8.41% 100%

二、 期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

单位名称 中国航空技术深圳有限公司	金额 10,000.00	性质或内容
		押金

1. 期末余额中欠付关联方详见附注六(三)、关联方往来。

2. 3．金额较大的其他应付款

单位名称 广东爱得威建设(集团)股份有限公司	金额 3,820,000.00	性质或内容
		工程设备款

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单位名称 深圳市宝华利机电消防装饰工程有限公司 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 深圳市鹏城建筑集团有限公司 太平养老保险股份有限公司 长沙广大建筑装饰有限公司 湖南建工集团装饰工程有限公司 合计	金额 4,420,000.00 3,005,100.00 2,767,271.40 2,330,000.00 2,704,000.00 2,582,000.00 21,628,371.40	性质或内容
		工程设备款 工程设备款 工程设备款 企业年金 工程设备款 工程设备款

(十九)其他流动负债

项目及内容 待兑换积分款 政府补助* 合计	2011年12月31日 61,532,094.15 2,757,549.00 64,289,643.15	2010年12月31日
		42,961,775.66 629,799.00 43,591,574.66

*：根据财政部【财会函[2008]60 号】规定：“企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，应 当将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关 的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。”

**：(1)根据本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用书》约定该 笔74.6 万元无偿支付给本公司使用，用于本公司企业信息化重点项目建设专用，本公司的使用用于约定的采 购项目，项目采购时需经相关的审核批准。同时天虹商场在扶持期满后三个月内需向科工贸委提出验收申请。 截止2011 年12 月31 日该资金余额为746,000.00 元。

(2)根据本公司与深圳市福田区科技创新局签订的《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》的 约定区政府资助资金70 万用于网上天虹平台建设的仪器设备购置，同时深圳创新局会对该项目进行考核。截 止2011 年12 月31 日该资金余额为700,000.00 元。

(3)根据东莞市财政局东财函[2008]658 号《关于拨付2008 年第一批东莞市商贸流通业发展专项资金的通 知》，东莞天虹收到东莞市财政局拨付的资助其设立连锁经营总部项目的资金589,799 元。该通知要求，对项 目资金的支出实行专账管理、专款专用，不得擅自改变资金用途。截止2011 年12 月31 日该资金余额为 549,799.00 元。

(4)根据惠州市经济和信息化局与惠州市财政局惠市经信[2010]734 号《关于下达2010 年惠州市节能专项 资金项目计划的通知》，惠州天虹收到空调新风改造项目及商场用电优化项目拔款80,000.00 元，该项目尚未 检查并投入使用。

(5)根据深科工贸信市场字[2010]72 号文，公司向深圳市科技工贸和信息化委员会申请准公益性项目资助 --在深新建或改扩建冷链系统，实际于2011 年4 月收到909,000.00 元。截止2011 年12 月31 日，该项目余 额681,750.00 元。

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(二十)递延所得税负债

项目及内容 递延所得税负债 合计	2011年12月31日 937,195.26 937,195.26	2010年12月31日 --- ---

本年度公司收购深圳市公明天虹商场有限公司(下称公明天虹)100%股权，支付收购款人民币100 万元， 公司合并日2011 年3 月1 日，公明天虹的公允价值为4,904,980.23 元，收购价差3,904,980.23 元，合并报 表时确认为营业外收入，同时产生递延所得税负债。

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(二十一)股本

项目 1．有限售条件股份 (1) 国家持股 (2) 国有法人持股 (3) 其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 (4) 外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 2．无限售条件流通股份 (1) 人民币普通股 (2) 境内上市的外资股 (3) 境外上市的外资股 (4) 其他	2010 年12 月31 日 --- 163,138,500.00 31,818,500.00 31,818,500.00 --- 155,043,000.00 155,043,000.00 --- 350,000,000.00 50,100,000.00 --- --- ---			本期变动增(+)减(－)	本期变动增(+)减(－)	小计 --- 163,138,500.00 (31,818,500.00) (31,818,500.00) --- 155,043,000.00 155,043,000.00 --- 286,363,000.00 113,737,000.00 --- --- ---	2011 年12 月31 日 --- 326,277,000.00 --- --- --- 310,086,000.00 310,086,000.00 --- 636,363,000.00 163,837,000.00 --- --- ---
		发行新股 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	送股 --- 81,569,250.00 15,909,250.00 15,909,250.00 --- 77,521,500.00 77,521,500.00 --- 175,000,000.00 25,050,000.00 --- --- ---	公积金转股 --- 81,569,250.00 15,909,250.00 15,909,250.00 --- 77,521,500.00 77,521,500.00 --- 175,000,000.00 25,050,000.00 --- --- ---	其他 --- --- (63,637,000.00) (63,637,000.00) --- --- --- --- (63,637,000.00) 63,637,000.00 --- --- ---

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无限售条件流通股份合计	50,100,000.00	---	25,050,000.00	25,050,000.00	63,637,000.00	113,737,000.00	163,837,000.00
合计	400,100,000.00	---	200,050,000.00	200,050,000.00	---	400,100,000.00	800,200,000.00

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*公司于2011 年4 月8 日召开股东大会，决议通过的2010 年度利润分配方案：以公司现有总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股5 股，派6 元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增5 股。从而股本增至：800,200,000 股。

**公司股东奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司和深圳市康达特投资咨询有限公司分别 持有公司6,323.80 万股、23.8 万股和16.1 万股，共计6,363.70 万股限售股股份解禁，该部分限售股已于2011 年6 月1 日起上市流通。

(二十二)资本公积

项目 1.股本溢价 (1)投资者投入的资本 (2)同一控制下企业合并的影 响 (3)其他 小计 2.其他资本公积 (1)被投资单位除净损益外所 有者权益其他变动 (2)可供出售金融资产公允价 值变动产生的利得或损失 (3)其他 小计 合计	2010 年12 月31 日 1,911,663,108.21 --- --- 1,911,663,108.21 --- --- --- --- 1,911,663,108.21	本期增加 --- --- --- --- --- --- --- ---	本期减少 200,050,000.00 * --- --- 200,050,000.00 --- --- --- --- 200,050,000.00	2011 年12 月31 日 1,711,613,108.21 --- --- 1,711,613,108.21 --- --- --- --- 1,711,613,108.21

*本期减少原因详见附注五注释(二十一)股本。

(二十三)盈余公积

项目 法定盈余公积金 合计	2010年12月31日 148,757,073.49 148,757,073.49	本期增加 52,555,468.38 52,555,468.38	本期减少 --- ---	2011年12月31日 201,312,541.87 201,312,541.87

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法定盈余公积金变动全部为母公司按章程规定以税后利润的10%提取。

(二十四)未分配利润

项目 上期期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 年初未分配利润 加：归属母公司股东的净利润 减：提取法定盈余公积金 提取职工福利及奖励基金 提取任意盈余公积金 现金股利 转做股本或资本公积 期末未分配利润	2011年度 849,502,327.46 --- --- 849,502,327.46 573,905,429.76 52,555,468.38 --- --- 240,060,000.00 200,050,000.00 930,742,288.84	2010年度
		411,226,208.47 --- --- 411,226,208.47 484,998,747.93 46,722,628.94 --- --- --- --- 849,502,327.46

(二十五)营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目 主营业务收入 其他业务收入 合计	2011年度 12,802,235,431.90 233,401,774.69 13,035,637,206.59	2010年度
		9,987,211,995.45 187,149,412.62 10,174,361,408.07

2. 营业成本

项目 主营业务成本	2011年度 10,001,600,122.90	2010年度 7,818,414,979.34

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其他业务成本 24,141,149.22 13,337,421.04 合计 10,025,741,272.12 7,831,752,400.38 3.营业收入及成本-按业务分类

项目 营业收入： 1、百货类 自营 专柜 小计 2、超市类 自营 专柜 小计 3、X类 自营 专柜 小计 4、加工修理 5、其他业务收入 合计 营业成本： 1、百货类 自营 专柜 小计 2、超市类 自营 专柜 小计 3、X类 自营 专柜	2011年度 98,055,728.80 8,105,606,361.45 8,203,662,090.25 3,203,919,313.62 811,822,698.23 4,015,742,011.85 212,860,135.68 369,585,145.83 582,445,281.51 386,048.29 233,401,774.69 13,035,637,206.59 86,514,268.44 6,375,811,962.10 6,462,326,230.54 2,509,514,648.81 626,014,425.76 3,135,529,074.57 186,246,512.88 217,498,304.91	2010年度 8,356,455.66 5,993,179,587.00 6,001,536,042.66 2,798,177,204.94 708,840,458.82 3,507,017,663.76 197,207,279.32 280,835,004.43 478,042,283.75 616,005.28 187,149,412.62 10,174,361,408.07 6,845,579.15 4,688,219,858.47 4,695,065,437.62 2,187,471,158.67 557,987,406.39 2,745,458,565.06 170,544,163.69 207,346,812.97

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项目 小计 4、加工修理 5、其他业务支出 合计 营业毛利： 1、百货类 自营 专柜 小计 2、超市类 自营 专柜 小计 3、X类 自营 专柜 小计 4、加工修理 5、其他业务利润 合计	2011年度 403,744,817.79 --- 24,141,149.22 10,025,741,272.12 11,541,460.36 1,729,794,399.35 1,741,335,859.71 694,404,664.81 185,808,272.47 880,212,937.28 26,613,622.80 152,086,840.92 178,700,463.72 386,048.29 209,260,625.47 3,009,895,934.47	2010年度 377,890,976.66 --- 13,337,421.04 7,831,752,400.38 1,510,876.51 1,304,959,728.53 1,306,470,605.04 610,706,046.27 150,853,052.43 761,559,098.70 26,663,115.63 73,488,191.46 100,151,307.09 616,005.28 173,811,991.58 2,342,609,007.69

4.主营业务收入及成本-按地区分类

项目 主营业务收入： 其中：深圳地区 深圳以外地区 合计 主营业务成本： 其中：深圳地区 深圳以外地区 合计	2011年度 7,923,586,365.49 4,878,649,066.41 12,802,235,431.90 6,102,230,325.74 3,899,369,797.16 10,001,600,122.90	2010年度 6,413,459,081.35 3,573,752,914.10 9,987,211,995.45 4,962,733,862.66 2,855,681,116.68 7,818,414,979.34

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主营业务毛利：
其中：深圳地区	1,821,356,039.75	1,450,725,218.69
深圳以外地区	979,279,637.96	718,071,797.42
合计	2,800,635,677.71	2,168,797,016.11

(二十六)营业税金及附加

税种 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 其他 合计	2011年度 28,969,975.72 9,957,664.63 35,633,200.11 25,278,360.55 3,265,154.41 103,104,355.42	2010年度
		22,975,665.23 5,025,230.34 13,306,232.39 5,386,127.43 1,692,056.27 48,385,311.66

(二十七)销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目 职工薪酬 租赁费 水电费 折旧及摊销费 运杂费 促销费 其他 合计	2011 年度 571,554,979.05 590,701,308.41 268,652,339.86 232,483,110.77 45,005,646.17 66,035,956.42 163,957,410.06 1,938,390,750.74	2010 年度
		388,350,658.12 467,993,955.67 230,986,954.62 168,822,916.13 25,824,660.83 49,009,727.71 155,643,194.93 1,486,632,068.01

管理费用

项目 职工薪酬	2011 年度 150,187,574.88	2010 年度
		118,264,145.75

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租赁费	11,381,784.73	10,045,374.52
水电费	1,300,115.85	1,325,261.84
折旧及摊销费	31,666,692.90	29,935,557.68
上市费用	---	7,763,975.05
其他	32,692,715.03	23,848,102.59
合计	227,228,883.39	191,182,417.43

财务费用 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 其他* 合计	2011年度 ---- 104,525,151.20 24,762.79 60,661,522.50 (43,838,865.91)	2010年度
		--- 49,774,822.08 4,151.60 44,206,433.49 (5,564,236.99)

• *： 财务费用--其他主要为银行卡刷卡手续费。

• **：本期财务费用较上年同期减少38,274,628.92 元，主要原因为定期存款利息增加所致。

(二十八)资产减值损失

项目 坏账损失 存货跌价损失 合计	2011年度 (196,552.20) 271,362.82 74,810.62	2010年度
		331,113.61 --- 331,113.61

(二十九)营业外收支

1. 营业外收入

项目 固定资产清理收益 罚款收入	2011年度 171,539.73 1,420,620.09	2010年度 83,520.22 2,452,583.35	计入当期非经常性损益 的金额
			171,539.73 1,420,620.09

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违约金收入	1,042,161.99	4,886,059.62	1,042,161.99
赔偿金收入	203,947.49	265,030.59	203,947.49
代征税款手续费	106,576.80	110,986.44	1,143,612.90
政府补助	5,289,916.97	7,549,366.80	5,971,666.97
无法支付的长期应付款	15,169,211.40	----	15,169,211.40
其他*	18,599,660.55	8,348,041.71	18,599,660.55
合计	42,003,635.13	23,695,588.73	42,685,385.13

*：其他主要是收银尾差等款项组成。

政府补助明细

项目名称 扶持总部经济及财政贡献奖 政府奖励资金(金鼎百货及达标百货) 扶持奖励服务业引导资金 纳税大户奖及税款返还 其他政府补贴及奖励资金 救灾物资储备补贴 信息化技术补贴 关爱新生代外来建设者系列活动补贴款 合计	2011 年度 2,503,842.00 604,452.00 643,600.00 801,000.00 299,282.97 10,440.00 100,000.00 327,300.00 5,289,916.97	2010 年度
		4,341,700.00 1,200,000.00 1,070,000.00 415,666.80 290,000.00 192,000.00 20,000.00 20,000.00 7,549,366.80

1. 营业外支出

项目 固定资产处置损失 罚款支出 捐赠支出 奖励支出 滞纳金 补偿、违约、赔偿金 其他* 合计	2011年度 829,915.25 23.63 19,000.00 796,730.45 1,561.98 17,185,012.57 4,052,951.92 22,885,195.80	2010年度 1,036,072.86 10,000.00 621,048.78 1,143,400.26 307.92 --- 1,445,597.33 4,256,427.15	计入当期非经常性损益 的金额
			829,915.25 23.63 19,000.00 796,730.45 1,561.98 17,185,012.57 4,052,951.92 22,885,195.80

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• *： 常州溧阳天虹停业后向员工、专柜及专柜营业员支付违约金、补偿金和赔偿金合计为17,185,012.57

元。

• **：其他主要为现金长短款。

(三十)所得税费用

项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计	2011年度 232,880,289.88 (1,836,300.68) 231,043,989.20	2010年度 172,253,876.95 (16,171,129.33) 156,082,747.62

(三十一)现金流量表附注

1.其他与经营活动有关的现金

项目 收到的其他与经营活动有关的现金 押金 备用金 利息收入 其他及往来款 小计 支付的其他与经营活动有关的现金 押金 备用金 租赁费 水电费 办公费 广告费 促销费 差旅费 运杂费	2011年度 4,590,536.20 25,760,952.61 41,172,501.19 412,225,761.95 483,749,751.95 19,036,950.08 336,667.40 554,579,400.27 249,488,051.97 9,747,264.83 24,784,305.87 66,035,956.42 6,272,054.29 47,613,836.67	2010年度 1,758,591.73 11,088,377.88 49,774,822.08 224,996,275.29 287,618,066.98 9,493,489.89 3,877,917.19 469,665,756.88 221,399,976.39 6,523,478.30 16,004,908.77 47,695,801.62 6,093,244.66 29,601,243.03

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修理费	9,743,246.12	8,002,532.36
清洁费	33,442,522.94	25,739,197.54
银行手续费	60,661,522.50	44,081,398.49
其他及往来款	590,950,057.64	176,024,173.87
小计	1,672,691,837.00	1,064,203,118.99

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(三十二) 现金流量表补充资料

1．现金流量表补充资料

补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额	2011 年度 573,010,450.34 74,810.62 100,238,346.97 18,312,242.53 141,549,175.66 658,375.52 --- --- --- --- (2,780,150.56) 937,195.26 (144,715,700.67) (291,764,172.93) 1,320,458,122.03 1,715,507,064.77 --- --- --- 5,350,131,514.59 4,439,067,638.18 --- ---	2010 年度 484,998,747.93 331,113.61 74,757,731.57 16,114,777.03 101,004,777.65 1,003,531.69 (50,979.05) --- --- --- (16,171,129.33) --- (85,135,070.23) (92,203,392.54) 777,402,910.29 --- 1,262,053,018.62 --- --- --- 4,439,067,638.18 1,682,802,395.74 --- ---

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现金及现金等价物净增加额 2. 现金及现金等价物	911,063,876.41 2,756,265,242.44

项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额	2011年度 5,350,131,514.59 33,417,544.82 5,212,682,785.83 104,031,183.94 5,350,131,514.59	2010年度 4,439,067,638.18 272,253.48 4,438,795,384.70 --- --- --- 4,439,067,638.18

六、关联方关系及其交易

• (一)关联方关系

1．存在控制关系的关联公司

关联公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 主营业务 所持股份或权益 与本公司关系

中国航空技术深 圳有限公司	深圳市	由镭	100000万元	*	39.522%	母公司
中国航空工业集 团公司	北京市	林左鸣	640亿元	**	---	最终控制人

*经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术 的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专 卖商品)；国产汽车(不含小轿车)的销售；房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016)。

**许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设 计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通 运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机械 设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的 设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发 与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

2．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

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关联方

持股金额(万元) 持股比例

名称 中国航空技术 深圳有限公司	2011 年 12 月31 日 31,625.70	2010 年 12 月31 日 15,812.85	2011 年 12 月31 日 39.522%	2010 年 12 月31 日
				39.522%

*根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号文)的规定， 本公司首次公开发行A股并上市后，其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司按首次公开发行时实际发行股 份数量的10%，将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

3．本公司的子公司相关信息见四。

4．不存在控制关系的关联公司

关联公司名称 中航物业管理有限公司 深圳市中航南光电梯工程有限公司 深圳中航观澜地产发展有限公司 飞亚达(集团)股份有限公司 深圳市亨吉利世界名表中心 深圳中航商贸有限公司 中国航空工业集团公司防务公司 中航直升机有限责任公司 中国航空技术国际控股有限公司 中航发动机有限责任公司 航空工业中心医院 江西中航商贸有限公司 深圳市中航沈飞科技有限公司 中航发动机有限责任公司 中航物业管理有限公司长沙分公司 深圳中航城发展有限公司 深圳中航建设监理有限公司 赣州中航房地产发展有限公司 深圳中航集团培训中心 中航社区健康服务中心	与本公司的关系
	同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 母公司的母公司 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人 同一最终控制人

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(二)关联方交易

1. 采购商品、接受劳务

公司名称	项目	2011年度	2011年度			2010年度
		金额	占全部同类 交易比例	定价 政策	金额	占全部同类 交易比例 定价 政策
飞亚达(集团)股份 有限公司 深圳市亨吉利世界 名表中心 中国航空技术深圳 有限公司 深圳中航商贸有限 公司 深圳市中航南光电 梯工程有限公司 江西中航商贸有限 公司 深圳中航集团培训 中心 中航社区健康服务 中心	商场商品 商场商品 商场商品 商场商品 维保费 商场商品 培训费 体检费	16,172,468.38 45,933,305.92 --- 78,494,055.26 113,698.00 1,178,376.00 347,060.00 90,090.00	0.16% 0.46% 0.00% 0.78% 1.12% 0.01% 9.15% 0.29%	市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价	13,298,654.22 30,465,469.10 37,679.82 --- 144,596.00 1,963,626.14 --- ---	0.17% 市场价 0.39% 市场价 --- 市场价 --- --- 1.81% --- 0.03% 市场价 --- --- --- ---

2．销售商品、提供劳务

公司名称	项目	2011 年度	2011 年度		2010 年度	2010 年度
		金额	占全部同类 交易比例	定价 政策	金额	占全部同类 交易比例	定价 政策
中国航空技术深圳 有限公司 中国航空工业集团 公司 中国航空工业集团 公司防务公司 中航直升机有限责 任公司	商场商品 商场商品 商场商品 商场商品	2,649.80 118,708.10 1,934.00 303,348.60	0.00002% 0.00098% 0.00002% 0.00250%	市场价 市场价 市场价 市场价	23,834.10 19,113.80 4,107.25 3,122.55	0.0003% 0.0002% --- ---	市场价 市场价 市场价 市场价

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中国航空技术国际 商场商品 383,232.49 0.00316% 市场价 253,532.56 0.0027% 市场价 控股有限公司 中航物业管理有限 水电费 2,217,020.70 1.88000% 市场价 2,035,355.71 1.71% 市场价 公司 (不含税）

3. 房屋租赁、物业管理及水电费

①2009 年4 月9 日, 公司与中航物业管理有限公司（原：深圳市中航物业管理有限公司）签订《鼎诚裙楼 物业管理合同》,由中航物业管理有限公司向公司所购买的鼎诚大厦裙楼提供物业管理服务，合同有效期为2008 年11 月2 日至2017 年5 月30 日止。

2009 年4 月9 日，公司与中航物业管理有限公司签订《物业管理合同》，由中航物业管理有限公司向公司 租赁的中航格澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22 房产提供物业管理服务，合同有效期与房屋租赁合同一致。

2007 年10 月21 日，公司与长沙金秋房地产开发有限公司、中航物业管理有限公司长沙分公司签订三方协 议，约定由中航物业管理有限公司长沙分公司就公司向长沙金秋房地产开发有限公司租赁的房产提供物业管理 服务。合同期限与中航物业和长沙金秋房地产开发有限公司签订的物业服务合同一致。

2011 年度本公司共向中航物业管理有限公司支付的租赁及物业管理费、水电费为：

项目 物业管理费 水电费及其他 合计 项目 物业管理费 水电费及其他 合计	关联方名称 中航物业管理有限公司 中航物业管理有限公司 关联方名称 中航物业管理有限公司长沙分公司 中航物业管理有限公司长沙分公司	2011年度 3,068,071.32 8,550,709.64 11,618,780.96 2011年度 2,090,160.38 357,002.73 2,447,163.11

②2007 年3 月30 日本公司与深圳中航观澜地产发展有限公司签订房地产租赁合同，本公司向其租赁中航格 澜阳光花园A-19、A-20、A-21、A-22 合计16,660.00 ㎡房产，租赁期限：2007 年4 月1 日 — 2022 年3 月31 日， 2011 年12 月31 日本公司向深圳中航观澜地产发展有限公司支付的租赁及物业管理费、水电费为：

项目 房屋租赁	关联方名称 深圳中航观澜地产发展有限公司	2011年度 17,030,802.80

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合计

17,030,802.80

③2010 年4 月1 日本公司与飞亚达(集团)股份有限公司（原：深圳飞亚达(集团)股份有限公司）签订房地 产租赁合同，本公司向其租赁深圳市福田区振华路飞亚达大厦附四层合计530.00 ㎡房产，租赁期限：2010 年 — 5 月1 日 2013 年4 月3 日，2011 年度本公司向飞亚达(集团)股份有限公司支付的租赁费为：

项目 房屋租赁费 合计	关联方名称 飞亚达(集团)股份有限公司	2011年度 360,000.00 360,000.00

④2011 年1 月25 日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航 城项目房屋租赁合同》，租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心 地下一层至地上四层物业，建筑面积约为25,000 ㎡用作经营场所。租赁期限20 年。

项目 物业管理费 水电费 合计	关联方名称 赣州中航房地产发展有限公司 赣州中航房地产发展有限公司	2011年度 233,830.67 625,763.45 859,594.12

4. 购买固定资产

本公司下属子公司工贸2011 年与深圳市中航南光电梯工程有限公司签订《设备设施买卖合同》，本公司向 其购买货梯，金额246,000.00 元，2011 年本公司下属子公司工贸支付本买卖合同的20%作为预付款，即 49,200.00 元

(三)关联方往来

1. 应收往来应收关联方往来款项

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往来项目	项目名称	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日 金额 坏账准备 --- --- --- --- 98,928.00 --- --- --- 98,928.00 --- 999,600.00 --- 9,600.00 --- 60,000.00 --- --- 3,300.00 --- 1,072,500.00 ---
		金额	坏账准备	金额
应收账款 预付款项 其他应收款	中国航空技术国际控股有限公司 小计 中航物业管理有限公司 深圳市中航南光电梯工程有限公司 小计 深圳中航观澜房地产发展有限公司 中航物业管理有限公司 飞亚达(集团)股份有限公司 赣州中航房地产发展有限公司 中航物业管理有限公司中航苑停车 场 小计	10,549.00 10,549.00 129,040.00 49,200.00 178,240.00 999,600.00 10,500.00 60,000.00 1,700,000.00 3,300.00 2,773,400.00	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- 98,928.00 --- 98,928.00 999,600.00 9,600.00 60,000.00 --- 3,300.00 1,072,500.00

三、 应付关联方往来款项

往来项目	关联方名称	经济内容	2011年12月31日	2010年12月31日 698,000.00 --- 698,000.00 20,000.00 3,990.00 5,000.00 15,021.50 104,140.00 10,000.00 12,694,691.70 156,720.00 --- 13,009,563.20 1,442,705.71 3,723,175.13 3,714.82 2,204,229.02
预收款项 其他应付款 应付账款	中航物业管理有限公司 中国航空技术国际控股有限公司 小计 深圳市中航南光电梯工程有限公司 深圳市中航南光电梯工程有限公司 深圳市中航建设监理有限公司 飞亚达(集团)股份有限公司 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 中国航空技术深圳有限公司 深圳中航观澜地产发展有限公司 深圳中航商贸有限公司 江西中航商贸有限公司 小计 飞亚达(集团)股份有限公司 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 中国航空技术深圳有限公司 深圳中航商贸有限公司	预付商品款 预付商品款 应付工程维保金 应付工程设备款 应付工程监理款 押金 押金 押金 租金 押金 押金 货款 货款 货款 货款	--- 70,173.16 70,173.16
			20,090.00 2,041.90 10,000.00 7,379.00 121,400.00 10,000.00 17,030,802.80 330,031.80 51,180.00 17,582,925.50
			1,923,619.26 4,050,933.45 --- 9,778,634.51

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往来项目	关联方名称	经济内容	2011年12月31日	2010年12月31日 --- 7,373,824.68
		货款	348,842.46 16,102,029.68

截止2011 年12 月31 日，本公司存在如下或有事项：

1、本公司于2011 年12 月30 日收到深圳市龙岗区人民法院诉讼通知，何章平等人向本公司及下属的龙岗 双龙、布吉、新城商场(统称“公司”)起诉买卖合同纠纷系列案([2012]深龙法民二初字第26－35 号)。何章 平等人以公司收到货款后没有履行相关义务为由，要求公司承担合同责任和相关违约责任，涉及金额约人民币 970 万。本案件目前因原公司员工黄堃涉嫌刑事诈骗已由公安机关羁押，刑事侦查正在进行中。公司是否应该 承担民事责任及其相应赔偿金尚无法判断。

2、本公司之子公司常州天虹商场有限公司(下称“常州天虹”)与溧阳丰联置业有限公司(下称“丰联公 司”)于2010 年1 月签订《房屋租赁合同》，丰联公司将位于江苏溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上 一层至地上五层共计24,000 平方米出组给常州天虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目，租期20 年。由 于丰联公司未能全面履行合同义务，对常州天虹经营造成重大影响及损失。2011 年11 月2 日，常州天虹停止 营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后，公司向常州市中级人民法院起诉丰联公 司，请求确认解除《房屋租赁合同》并双倍返还履约保证金人民币366 万元，赔偿人民币6,000 万元，承担本 案的全部诉讼费用。常州市中级人民法院于2011 年11 月18 日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于2011 年12 月19 日提起反诉，请求常州天虹赔偿损失15,020,640.00 元，确认常州天虹解除《房屋租赁合同》的行为无 效，确认《房屋租赁合同》终止。目前案件尚在举证期限。

3、2004 年1 月1 日，本公司与深圳市常兴物业管理有限公司(下称“常兴物业公司)就下属常兴天虹面积 为32,042 平方米商住楼签订《物业管理服务协议》，合同有效期为2004 年1 月1 日至2018 年8 月4 日。物管 费按4 元/平方米/月收取。2011 年12 月1 日，常兴常兴物业公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，以其与 常兴广场业委会签订的《深圳市物业服务合同》为依据，请求判决本公司向常兴物业公司支付的物管费由4 元 /平方米/月调整到6 元/平方米/月，并要求本公司承担诉讼费。本案尚待开庭审理。

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八、承诺事项

承租方 公司名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	租赁期限
天虹商场股份有 限公司	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	天虹商场股份有限公司 东门天虹商场 天虹商场股份有限公司 福民商场 天虹商场股份有限公司 宝安创业天虹商场 天虹商场股份有限公司 龙华商场 天虹商场股份有限公司 龙岗新城天虹商场 天虹商场股份有限公司 南山常兴天虹商场 天虹商场股份有限公司 沙井天虹商场 天虹商场股份有限公司 布吉天虹商场 天虹商场股份有限公司 宝安前进天虹商场 天虹商场股份有限公司 龙岗双龙天虹商场 天虹商场股份有限公司	深圳市捷宾实业发展有限公司 星河实业(深圳)有限公司 深圳市富源房产产开发有限公司 深圳市龙华郭吓股份合作公司 深圳市佳昌业投资有限公司 深圳新常兴城实业发展有限公司 深圳市沙井沙一股份合作公司 深圳市龙岗区布吉万事达实业发 展有限公司 深圳招商新安置业有限公司 深圳市龙盈泰物业发展有限公司 深圳市浩展实业发展有限公司	深圳市罗湖区新园路17号迎宾商业中心一至 六层 深圳市福田区福民路星河明居裙楼一至四层 深圳市宝安区44区富源商贸中心大厦1-4层 深圳市宝安区龙华镇龙观路联华世纪广场 1-5层 深圳市龙岗区中心城清林东路与吉祥中路交 汇处愉园新苑裙楼1-4层 深圳市南山区桃园路与常兴路交汇处常兴广 场1-5层 深圳市宝安区沙井镇中心区中心路与创新路 交汇处沙一商业大厦1-4楼及5层 深圳市龙岗区布吉镇中兴路万事达家贸市场 1-4楼 深圳市宝安区前进路34-2区黄金台商业大厦 一至五层 深圳市龙岗区深惠路龙盈泰商业中心一至三 层 深圳市南山岖沙河西路西丽商业文化中心1	25,730.00 12,553.05 19,128.57 19,005.74 14,810.01 31,347.50 31,888.48 17,014.39 21,048.47 20,720.75 17,521.02	2009.12.1-2019.11.30 2007.6.28-2014.12.13 2001.9.8-2016.9.8 2002.9.3-2017.9.2 2003.10.31--2018.10.30 2003.8.5-2018.8.4 2004.3.31-2019.3.30 2004.2.5-2019.2.5 2004.10.20-2019.10.19 2004.10.21-2019.2.28 2007.6.1-2019.12.2

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承租方 公司名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	租赁期限
天虹商场股份有 限公司	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24	西丽天虹商场 天虹商场股份有限公司 观澜天虹商场 天虹商场股份有限公司 宝安松岗天虹商场 天虹商场股份有限公司 深圳后海天虹百货 天虹商场股份有限公司 民治天虹商场 天虹商场股份有限公司 国贸天虹商场 天虹商场股份有限公司 深南天虹新店 天虹商场股份有限公司 沙河天虹商场	深圳中航观澜地产发展有限公司 深圳市宝安宝利来实业有限公司 深圳市保利文化广场有限公司 深圳市恒丰润实业有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限 公司 深圳国贸天安物业有限公司 THOMASCHUN-CHENPENG 张恒 深圳市飞亚达（集团）股份有限公 司 白琳琳 深圳市京基房地产开发有限公司	－6层 深圳市宝安区观澜街道观城社区大和中心区 中航格澜阳光花园A19，A20，A21，A22 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号宝利豪 庭三区一至三层 深圳市南山区后海滨路保利文化广场C 区1-4 层 深圳市宝安区民治街道民治大道与民丰路交 汇处横岭工业区B 栋1-4层 罗湖区人民南路国贸大厦A 区1--5层部份,国 贸广场二期2层部份 罗湖区人民南路天安商场1-4层部份 深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 217房产 深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 214房产 振华路飞亚达大厦附四层 深圳市福田区振华路中航苑鼎城大厦裙楼 216房产 深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御 景东方花园裙楼负101,123 负一层至地上二 层部份物业	16,660.00 18,585.21 15,373.73 20,179.83 21,220.02 14,477.88 301.91 74.56 530.00 127.20 16,456.00	2007.4.1-2022.3.31 2007.5.23-2021.4.15 2007.9.30-2022.9.29 2007.6.15-2022.6.14 2008.7.1-2023.6.30 2008.7.15-2023.7.14 2008.10.14-2023.10.13 2008.10.17-2023.10.16 2010.05.01-2013.4.30 2008.10.17--2023.10.16 2008.1.20-2023.1.19

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承租方 公司名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	租赁期限
东莞市天虹商场 有限公司 北京天虹商业管 理有限公司	25 26 1 2 3 4 5 1 2	天虹商场股份有限公司 横岗天虹商场 天虹商场股份有限公司 （坪山） 天虹商场股份有限公司 天虹商场股份有限公司 东莞市天虹商场有限公 司(黄江) 东莞市天虹商场有限公 司(厚街天虹) 东莞市天虹商场有限公 司常平天虹商场 东莞市天虹商场有限公 司(东纵天虹) 东莞市天虹商场有限公 司(长安天虹) 北京天虹商业管理有限 公司 北京天虹商业管理有限 公司	深圳市信义房地产开发有限公司 深业南方地产（集团）有限公司 深圳市振业(集团)股份有限公司 深圳市沙井东塘股份合作公司、深 圳市金荣诚实业有限公司 骏达投资国际有限公司 东莞市盈丰房地产开发有限公司 李惠扬 东莞市愉景房地产开发有限公司 东莞市信义房地产开发有限公司 北京瑞祥浩宇置业有限公司 北京润博房地产开发有限公司	深圳市龙岗区横岗街道信义湛宝大厦1-4 楼 深圳市龙岗区坪山街道东晟时代花园地上一 层至三层 深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南 角的振业星海商业广场负一层、一层部分以 及二层、三层 深圳市宝安区沙井街道东塘社区西环路与新 沙路交汇处西南角的新沙路项目地上一层至 地上八层 东莞市黄江镇板湖村富康花园富康商场地上 一层至地上五层 东莞市厚街镇东风路盈丰商住中心(教育路 48号盈丰商住中心)地下负一层至地上四层 东莞市常平镇常平大道南埔路口金汇大厦 1-3层商业裙楼 东莞市城区东纵大道商业用楼愉景威尼斯广 场一至三层 东莞市长安镇德政中路信义怡翠豪园1-3层 北京市朝阳区左家庄北里58号楼(静安公寓) 地下一层至地上三层 北京市宣武区广安门外大街168号(朗琴国际 大厦)地下一层至地上二层	34,360.00 16,629.40 24,661.00 16,629.40 26,264.43 49,578.00 15,350.00 26,410.56 24,000.00 15,397.75 22,000.00	自租赁房产交付日起15 年 自租赁房产交付日起20年 自租赁房产交付日起15 年 自租赁房产交付日起20 年 自租赁日起持续满20个年度 自租赁日起持续满20个年度 2005.4.1-2020.4.1 2004.10.1-2019.9.30 2007.10.11-2027.10.10 2010.4.24-2025.4.23 2008.10.17-2028.10.16

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承租方 公司名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	租赁期限
厦门天虹商场有 限公司 南昌市天虹商场 有限公司 惠州市天虹商场 有限公司	3 1 2 3 1 2 3 4 5 1	北京时尚天虹百货有限 公司 厦门天虹商场有限公司 汇腾天虹 厦门天虹商场有限公司 汇腾天虹 厦门天虹商场有限公司 汇腾天虹 南昌市天虹商场有限公 司(江大) 南昌市天虹商场有限公 司(中山) 南昌市天虹商场有限公 司(红谷) 南昌市天虹商场有限公 司 赣州市天虹百货实业有 限公司 惠州市天虹商场有限公 司惠阳天虹场	北京新奥和元商业管理有限责任 公司 厦门百城建设投资有限公司 许积选、林春成 林忠义、林永泉、林明义 南昌市青山湖区湖坊镇长春村民 委员会 百脑汇(南昌)实业有限公司 江西华鹏实业发展有限公司 江西深国投京东商用地产有限公 司 赣州中航房地产发展有限公司 惠州市惠阳锦祥实业有限公司	北京市朝阳区湖景东路7号、9号和11号的新 奥购物中心项目Ⅱ段首层、地下一层、地下 二层 厦门市嘉禾路323号汇腾大厦1-4楼 厦门市嘉禾路323号汇腾大厦308单元 厦门市嘉禾路323号汇腾大厦320单元 南昌市南京东路168号长春大厦负1-6层 百脑汇科技大厦全部：包括地上1-9层室内、 楼顶、地下1-2层房产及租赁房屋所附属之设 施设备 江西省南昌市红谷滩中大道西雅图国际会馆 商业裙楼的地上1层到3层 江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道 交会处东北角达观国际广场（原京东购物广 场）地下一层至地上三层楼 江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交 汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一 层至地上四层物业 惠州市惠阳区金惠大道锦江国际1-3楼	37,000.00 19,778.27 174.26 56.13 13,000.00 54,378.67 20,000.00 30,000.00 25,000.00 27,500.00	20年 2003.3.1-2019.8.31 2003.3.1-2019.8.31 2003.3.1-2019.8.31 2007.6.17-2017.6.19 2007.2.1-2022.4.1 2008.12.31-2028.12.30 自租赁房产交付使用之日起 20年 租赁房产交付之日起20年 2008.10.29-2028.10.28

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承租方 公司名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	租赁期限
嘉兴天虹百货有 限公司 福州市天虹百货 有限公司 浙江天虹四季百 货有限公司 浙江天虹百货有 限公司 苏州天虹商场有 限公司 苏州天虹商场有 限公司 长沙市天虹百货 有限公司 深圳市君尚百货	2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1	惠州市天虹商场有限公 司惠州天虹 嘉兴天虹百货有限公司 福州市天虹百货有限公 司 浙江天虹百货有限公司 (萧山天虹) 浙江天虹百货有限公司 (湖洲天虹) 浙江天虹百货有限公司 苏州天虹商场有限公司 苏州天虹商场有限公司 (木渎) 长沙市天虹百货有限公 司 长沙市天虹百货有限公 司(娄底) 长沙市天虹百货有限公 司(株洲) 深圳市君尚百货有限公	惠州隆生物业管理有限公司 浙江金泰阳房地产开发有限公司 福建泛华房地产开发有限公司 杭州金泰房地产开发有限公司 湖州市爱山广场建设投资有限公 司 浙江华联置业有限公司 苏州工业园区海天房地产开发有 限公司 苏州市吴中区木渎镇新华村经济 合作社 长沙金秋房地产开发有限公司 娄底市三江万豪房地产开发有限 公司 株洲市华兴房地产开发有限责任 公司 深圳市星河房地产开发有限公司	惠州麦地路60号隆生商业大厦1-6层/隆生商 业大厦1层大堂、二层202房、7-9层 浙江省嘉兴市秀州区洪兴路“江南摩尔”物 业1-3层西南部分房产和1层南侧、东侧部分 福建省福州市台江区工业路378号万象商业 广场地下一层，1－3层 浙江省杭州市萧山区通惠中路28号柠檬公寓 1-5层 浙江省湖州市吴兴区同岑路爱山广场6号楼 地上一层至地上五层和7号楼地上一层至地 上六层 浙江省绍兴县笛扬路以东、群贤路以北的蓝 天商业中心项目地下一层至地上四层楼 苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场1-4层 江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华 商业广场项目的地上一层至地上五层物业 长沙市芙蓉南路368号BOBO 天下城商务楼第 1-4层,第2,3,4栋的负一层,第5栋的全部 娄底市氐星路与南贸西街交叉口万豪城市广 场A2(负2)、A1(负1)、地上1、2、3、4层 株洲市天台路与黄河路交汇处东南角银天商 业广场项目地下一层和裙楼一至五层 深圳市福田区福华三路星河国际花城裙楼	30,892.02 19,971.80 46,486.26 17,800.00 27,800.00 30,000.00 50,911.56 39,000.00 30,000.00 33,000.00 33,552.00 37,760.65	2005.06.01-2024.05.30 2006.5.15-2021.5.14 2006.9.30-2026.9.29 2009.5.21-2029.5.20 2010.10.1-2030.9.30 自商场开业日起20年 2008.10.30-2023.10.29 自商场开业日起20年 2007.10.21-2027.10.20 协议履行期限为20年 协议履行期限为20年 2010.11.13-2018.10.17

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承租方 公司名称	序号	承租方	出租方	租赁地产信息	出租面积 (平方米)	租赁期限
有限公司 深圳市天虹投资 发展有限公司 深圳市天虹投资 发展有限公司	1 2	司 深圳市天虹投资发展有 限公司(青岛) 深圳市天虹投资发展有 限公司	青岛京西置业有限公司 成都奥克斯财富广场投资有限公 司	1-2 层 山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场 项目地下一层至地上四层楼 成都市高新区锦城大道与益州大道交汇处东 北角的奥克斯财富广场地下一层至地上五层	47,000.00 30,500.00	自商场开业日起20年 20年

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九、资产负债表日后事项中的非调整事项

第一节 本公司第二届董事会第三十次会议决议通过如下预案：

（1）按母公司净利润10%提取法定盈余公积金52,555,468.38元；

（2）提取法定盈余公积金后剩余利润516,514,886.8元，加年初未分配利润405,725,736.41元，报告期末 公司未分配利润为930,742,288.84元；

（3）以2011年末公司总股本800,200,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金3.3元（含税），本次利 润分配合计264,066,000元，利润分配后，剩余未分配利润666,676,288.84元转入下一年度。

2．除存在上述资产负债表日后事项外，截止审计报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表 日后事项。

十、其他重要事项

1、2012 年1 月6 日，本公司新门店北京新奥天虹开业。

2、2011年12月31日，公司第二届董事会第二十九次会议同意公司租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道 五和大道与吉华路交汇处项目物业地下一层至地上四层，用于开设天虹商场。租赁面积约35,570㎡，租赁期限 为20年，交易总金额约为54,646万元(含租金和商业管理服务费)，项目装修、设备购置等投资约为5,406万元。 3、2011年4月8日，公司股东大会审议通过了公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司租赁 岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》，同意公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司 签订房屋租赁合同，租赁湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南 角)岳阳中航国际广场项目(即岳阳汇泽大厦项目)地下一层至地上四层物业，建筑面积约为18,500㎡用作经营 场所，开设商场。项目总投资约为 2,892万元，租赁期限 20年(租赁房屋交付使用之日起算)。交易总金额约 为 20,877万元(含租金和商业物业服务费)。该资金为公司自有资金。2012年1月9日，长沙市天虹百货有限公 司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。岳阳中航地产有限公司是中航地 产股份有限公司投资的全资子公司，长沙市天虹百货有限公司是公司的全资孙公司，中航地产股份有限公司和 公司同为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司。因此，本次交易构成公司的关联交易。

4、2011 年11 月16 日，本公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航技深圳公司”)与 其控股子公司深圳中航集团股份有限公司(以下简称“深圳中航集团股份”)签署了《资产购买协议》，根据该 协议，深圳中航集团股份以发行永久次级可换股证券作为对价，购买深圳公司所持本公司316,257,000 股限售 流通A 股股份(占本公司股本总额的39.52%)。

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• 5、截止2011年12月31日，除上述事项外本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

• 一、 应收账款

1．应收账款按种类披露：

类别	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2010	年12 月31 日 占总额 比例 坏账准备 --- --- --- --- 100% 532,906.34 100% 532,906.34
	金额 --- --- 39,584,972.26 39,584,972.26	占总额 比例 --- --- 100% 100%	坏账准备	金额 --- --- 24,396,109.62 24,396,109.62	占总额 比例
一、单项金额重大 并单项计提坏账准 备的应收账款 二、单项金额虽不 重大但单项计提坏 账准备的应收账款 三、按组合计提坏 账准备的应收账款 合计			--- --- 595,466.26 595,466.26		--- --- 100% 100%

应收账款种类的说明：

• (1)单项金额重大的应收款项是指单项金额不低于200 万元的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进

• 行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2)根据本公司经营特点，金额低于200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收风险较 大，因此将金额低于200 万元，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归为单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。本公司期末无单项金额低于200 万元且账龄5 年以上的应收款项， 故采用账龄法计提坏账准备。

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	2011	年12 月31 日	年12 月31 日	2010	年12 月31 日 占总额 比例 坏账准备 99.97% 532,264.47 0.03% 641.87 --- --- --- --- 100% 532,906.34
	金额	占总额 比例	坏账准备 595,466.26 --- --- --- 595,466.26	金额	占总额 比例
	39,584,972.26 --- --- --- 39,584,972.26	100% --- --- --- 100%		24,389,690.90 6,418.72 --- --- 24,396,109.62	99.97% 0.03% --- --- 100%

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1. 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

2. 2011年12月31日应收账款中欠款金额前五名的单位详细情况如下：

序号 1 2 3 4 5	单位名称 广东移动通信有限公司深圳分公司 深圳市宝安区大浪街道办事处 龙岗街道办事处 深圳市宝安区民治街道办事处 惠州市中航工业地产投资发展有限公司 合计	款项性质 货款 货款 货款 货款 货款	欠款时间	欠款金额 2,116,985.88 1,001,595.70 765,497.90 696,388.20 534,300.00 5,114,767.68	占应收账款 总额的比例 5.35% 2.53% 1.93% 1.76% 1.35% 12.92%
			2011 2011 2011 2011 2011

(二)其他应收款

1．其他应收款按种类披露：

类别 一、单项金额重大并 单项计提坏账准备的 其他应收款 二、单项金额虽不重 大但单项计提坏账准 备的其他应收款 三、按组合计提坏账 准备的其他应收款 合计	2011 年12 月31	2011 年12 月31	日 坏账准备 --- 800,000.00 226,656.16 1,026,656.16	2010 年12 月31 日 金额 占总额 比例 坏账准备 --- --- --- 800,000.00 0.30% 800,000.00 265,546,956.17 99.70% 786,721.47 266,346,956.17 100% 1,586,721.47	2010 年12 月31 日 金额 占总额 比例 坏账准备 --- --- --- 800,000.00 0.30% 800,000.00 265,546,956.17 99.70% 786,721.47 266,346,956.17 100% 1,586,721.47
	金额 --- 800,000.00 756,045,255.42 756,845,255.42	占总额 比例 --- 0.11% 99.89% 100%		金额 --- 800,000.00 265,546,956.17 266,346,956.17	占总额 比例 --- 0.30% 99.70% 100%

其他应收款种类的说明：

• (1)单项金额重大的应收款项是指单项金额在总额前5 名的应收款项。经对单项金额重大的应收款项进行

• 个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(2)根据本公司经营特点金额低于前五名款项欠款的，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项回收 风险较大，因此将金额低于前五名款项欠款的，满五年又有确实证据表明无法收回的应收款项归为单项金额不 重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。本公司期末单项金额低于前5 名且账龄5 年以上

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的应收款项中发现在80 万元发生减值，故全额计提减值准备，其他项目未发现减值，故采用账龄法计提坏账 准备。

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31	2010 年12 月31	日 坏账准备 671,024.22 13,519.75 36,940.00 65,237.50 786,721.47
	金额 719,776,188.17 1,991,335.31 7,900.00 34,269,831.94 756,045,255.42	占总额 比例 95.20% 0.26% 0.00% 4.53% 100%	坏账准备	金额	占总额 比例 65.69% 10.90% 12.04% 11.07% 99.70%
			221,506.76 5,149.40 --- --- 226,656.16	174,955,993.32 29,034,897.26 32,083,272.65 29,472,792.94 265,546,956.17

• 期末一年以上款项主要为各商场租赁押金，如二、(十)所述，本公司对押金不计提坏账准备。

• 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

• 期末其他应收款中欠款金额前五名

欠款单位名称 厦门君尚世纪投资有限公司 北京天虹商业管理有限公司 深圳市天虹投资发展有限公司 苏州天虹商场有限公司 浙江天虹百货有限公司 合计	金额 194,000,000.00 103,362,702.55 71,679,268.77 52,194,778.77 37,334,721.97 458,571,472.06	内容
		内部往来款 内部往来款 内部往来款 内部往来款 内部往来款

(三)长期股权投资

项目	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	2010 年12 月31 日
	账面余额 ---	减值 准备 ---	账面价值	账面余额 ---	减值 准备	账面价值
长期股权投资 其中： 对合营企业投资			---		---	---

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对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	1,499,246,743.03	---	1,499,246,743.03	1,101,402,743.03	---	1,101,402,743.03
合计	1,499,246,743.03	---	1,499,246,743.03	1,101,402,743.03	---	1,101,402,743.03

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其他股权投资明细如下：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	投资成本	2010年12月31日	本期增加额	本期 减少额	2011年12月31日 1,145,329,932.49 47,976,810.54 10,000,000.00 281,340,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 10,000,000.00 1,499,246,743.03
深圳市天虹投资发展有限公司 惠州市天虹商场有限公司 深圳市君尚百货有限公司 深圳天虹置业有限公司 深圳市公明天虹商场有限公司 深圳市乐迪服饰有限公司 厦门君尚世纪投资有限公司 合计	100.00% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 60.00% 100.00%	152,000,000.00 9,500,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 10,000,000.00 286,100,000.00	943,425,932.49 47,976,810.54 10,000,000.00 100,000,000.00 --- --- --- 1,011,402,743.03	201,904,000.00 --- --- 181,340,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 10,000,000.00 397,844,000.00	--- --- --- --- --- --- --- ---

(四)固定资产

固定资产原值	2010 年12 月31 日	本期增加额 (147,300.30) 4,759,851.94 740,784.09 7,637,280.15 12,990,615.88	本期减少额	2011 年12 月31 日 481,285,680.13 65,726,012.57 19,313,390.45 65,803,785.24 632,128,868.39
房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计	481,432,980.43 61,759,279.61 19,167,861.36 73,245,017.73 635,605,139.13		--- 793,118.98 595,255.00 15,078,512.64 16,466,886.62

累计折旧	2010 年12 月31 日	本期新增	本期计提 26,393,050.13 8,215,921.23 2,629,693.41 11,513,890.97 48,752,555.74	本期减少额	2011 年12 月31 日 120,558,819.95 40,522,700.97 13,409,980.20 41,884,816.24 216,376,317.36 415,752,551.03
房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计 净值	94,165,769.82 33,010,122.69 11,141,085.02 43,621,011.00 181,937,988.53	--- 14,913.81 174,800.00 441,521.98 631,235.79		--- 718,256.76 535,598.23 13,691,607.71 14,945,462.70
	453,667,150.60

• 本公司期末不存在固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

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(五)营业收入及营业成本

1. 营业收入

项目 主营业务收入 其他业务收入 合计	2011年度 7,631,184,720.43 106,515,299.81 7,737,700,020.24	2010年度 6,612,935,152.32 102,815,385.60 6,715,750,537.92

1. 营业成本

项目 主营业务成本 其他业务成本 合计	2011年度 6,003,573,108.27 14,497,598.01 6,018,070,706.28	20010年度 5,162,209,933.61 8,994,318.82 5,171,204,252.43

3. 营业收入及成本-按业务分类

项目 营业收入： 1、百货类 自营 专柜 小计 2、超市类 自营 专柜 小计 3、电器类 自营	2011年度 64,636,574.61 4,062,335,401.19 4,126,971,975.80 2,569,111,364.97 502,561,332.73 3,071,672,697.70 211,799,965.06	2010年度 690,977.51 3,547,315,416.24 3,548,006,393.75 2,178,295,590.89 498,168,007.10 2,676,463,597.99 192,449,335.04

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项目 专柜 小计 4、加工修理 5、其他业务收入 合计 营业成本： 1、百货类 自营 专柜 小计 2、超市类 自营 专柜 小计 3、电器类 自营 专柜 小计 4、加工修理 5、其他业务支出 合计 营业毛利： 1、百货类 自营 专柜 小计 2、超市类 自营 专柜 小计 3、电器类 自营 专柜 小计	2011年度 220,740,081.87 432,540,046.93 --- 106,515,299.81 7,737,700,020.24 61,607,941.39 3,157,408,104.78 3,219,016,046.17 2,066,158,604.47 386,770,772.28 2,452,929,376.75 186,114,984.94 145,512,700.41 331,627,685.35 --- 14,497,598.01 6,018,070,706.28 3,028,633.22 904,927,296.41 907,955,929.63 502,952,760.50 115,790,560.45 618,743,320.95 25,684,980.12 75,227,381.46 100,912,361.58	2010年度 196,015,825.54 388,465,160.58 --- 102,815,385.60 6,715,750,537.92 466,882.66 2,726,525,085.03 2,726,991,967.69 1,732,224,661.31 385,193,744.18 2,117,418,405.49 166,861,464.15 150,938,096.28 317,799,560.43 --- 8,994,318.82 5,171,204,252.43 224,094.85 820,790,331.21 821,014,426.06 446,070,929.58 112,974,262.92 559,045,192.50 25,587,870.89 45,077,729.26 70,665,600.15

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项目 4、加工修理 5、其他业务收入 合计	2011年度 --- 92,017,701.80 1,719,629,313.96	2010年度 --- 93,821,066.78 1,544,546,285.49

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(六) 现金流量表补充资料

补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	2011 年度 525,554,683.79 (497,505.39) 48,752,555.74 16,248,936.15 35,916,415.14 --- --- --- --- --- (5,702,231.31) --- (97,586,682.50) (478,671,639.66) 1,322,358,913.44 --- 1,366,373,445.40 --- --- --- --- 3,913,780,139.36 3,280,822,876.10 --- --- 632,957,263.26	2010 年度 467,226,289.43 201,036.90 39,672,461.67 15,249,205.87 37,754,077.39 950,237.34 --- --- --- --- (6,627,774.15) --- (94,073,694.63) 270,907,796.38 473,988,517.60 --- 1,205,248,153.80 --- --- --- 3,280,822,876.10 1,244,214,648.67 --- --- 2,036,608,227.43

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十二、补充资料

第二节 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益＋、损失－)

性质或内容 1.非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) (1)处置长期资产收入 其中：固定资产清理收入 股权转让收益 (2)处置长期资产支出 其中：处理固定资产净损失 非流动资产处置损益净额 2.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外) 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (1)营业外收入 其中：企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 (2)营业外支出 营业外收支净额 扣除所得税前非经常性损益合计 减：所得税影响金额 少数股东损益影响金额 扣除所得税后非经常性损益合计	2011 年度 171,539.73 171,539.73 --- 829,915.25 829,915.25 --- 5,289,916.97 --- 36,542,178.43 3,902,420.65 22,055,280.55 14,486,897.88 19,118,439.33 8,131,748.25 252.00 10,986,439.08	2010 年度
		83,520.22
		83,520.22 --- 1,036,072.86
		1,036,072.86
		(952,552.64)
		7,549,366.80 --- 16,062,701.71 --- 3,220,354.29
		12,842,347.42
		19,439,161.58 3,505,774.08
		--- 15,933,387.51

第三节 净资产收益率及每股收益

项目 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产 收益率 16.70% 16.38%	每股收益	每股收益
		基本每股收益 0.72 0.70	稀释每股收益
			0.72 0.70

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3. 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2011-12-31/ 2011 年度	2010-12-31/ 2010 年度	变动比率	变动原因 厦门君尚预付1.937 亿给厦门市国土资源 与房产管理局购地款；天虹置业－南昌预付 南昌联发置业有限公司开设天虹商场购房 款2.6 亿； 本年银行定期存款余额合计38.2 亿，主要 为3 个月或6 个月的定期，计提的应收利息。 存货增长的原因，主要是：1、新店增加，2、 本年农历新年为2 月初，公司提前备货。 总部本年支付399 万为后海总部大厦项目， 东莞工贸本年支付的仓库与宿舍在建工程 款2,808 万。 本期团购销售业务有所扩大。 本期末未兑换积分较上期末有所增加，相应 的递延收益也有所增加。 深圳地区2010 年12 月开始征收3%教育费 附加，城建税由1%提高到7%，且2011 年1 月缴纳地方教育费附加2%，导致营业税金 及附加大幅增加,本年度1-12 月影响利润 5,472 万元。 本期银行定期存款利息收入 主要为支付常州溧阳天虹店的员工补偿金 及专柜营业员及专柜赔偿金1,718 万。
预付款项 应收利息 存货 在建工程 预收款项 其他流动负债 营业税金及附加 财务费用 营业外支出	580,985,561.16 18,733,452.09 434,565,951.06 32,081,901.56 2,553,039,528.24 64,289,643.15 103,104,355.42 (43,838,865.91) 22,885,195.80	115,102,774.39 9,776,181.50 289,725,259.85 1,283,666.21 1,964,250,898.90 43,591,574.66 48,385,311.66 (5,564,236.99) 4,256,427.15	404.75% 91.62% 49.99% 2399.24% 29.98% 47.48% 113.09% 687.87% 437.66%

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2012 年2 月27 日批准报出。

二〇一二年二月二十七日

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天虹商场股份有限公司