Raiffeisen Bank International AG

Transaction in Own Shares • Jan 10, 2026

Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap

Havi Jelentés

1. december 01. – 2025. december 31. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai	Stratégia
-------------	-----------

Az Alap indulása 1999.01.20.

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap típusa abszolút hozamú alap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) melynek kategorizálása szerint az Alap "abszolút hozamú alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000702774)	1,508192	9 184 898 Ft
"B" sorozat (HU0000708888)	9,966540	11 732 353 313 Ft
"E" sorozat (HU0000718531)	9,853505	19 492 076 €
"Q" sorozat (HU0000722855)	1,441417	14 091 584 Ft
"R" sorozat (HU0000724406)	1,750914	34 127 767 Ft
"U" sorozat (HU0000719968)	1,736425	\$ 132 286 587

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 156,22% Kockáztatott érték (VaR) limit**: 34,90%

Összesen 19 453 829 941 Ft

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Kockáztatott érték (VaR) limit: A maximális várható veszteség normál piaci körülmények között, adott valószínűség (konfidenciaszint) mellett, adott időszak alatt (tartási idő) a portfólió nettó eszközértékének arányában. Az Alap esetében 99%-os konfidenciaszint melletti értéket közöljük egy éves időszakra vonatkozóan.

Az Alap abszolút hozamcélú alap, tehát a tőkepiaci fejleményektől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, a befektetési és kockázati limitek adta kereteken belül.

A különböző eszközcsoportokat nagyobb részt (maximum 84,99%-ig) befektetési alapokon, kisebb részben derivatívákon és közvetlen befektetéseken keresztül fedi le. A megvásárolt befektetési alapok lehetnek pénzpiaci, kötvény, részvény, ingatlan, abszolút hozamcélú, származtatott, árupiaci és egyéb speciális vagy vegyes alapok. Az "A" és "B" jelű sorozatra értelmezve alkalmazott kockázati limit az Alap részvénypiacokkal szembeni kitettségét jellemzően közepes, vagy annál magasabb szinten tartja.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam 1 2 3 4 5 6 7

Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét	1hó	6h	1év	2év	3év	5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök és kibocsátók

név	arány (%)
RCM Inflation Shield	11,28

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	14,62%
Magyar állampapír	0,00%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	6,17%
Részvény	1,63%
KK-Eu fókuszú részvényalapok befektetési jegyei	7,41%
Egyéb befektetési jegy	70,41%
Származtatott ügylet	-0,24%

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.