Raiffeisen Bank International AG

Net Asset Value • Jan 10, 2026

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja

Havi Jelentés

1. december 01. – 2025. december 31. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia

Az Alap indulása 2015.04.28.

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap típusa kiegyensúlyozott vegyes alap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "kiegyensúlyozott vegyes alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000724414)	1,532954	12 046 700 027 Ft
"E" sorozat (HU0000714803)	1,089490	1 089 €
"F" sorozat (HU0000724430)	1,110332	10 016 392 €
"U" sorozat (HU0000724422)	1,192609	\$ 4 736 163
Összesen		45 218 142 €

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.:

Az Alap célja, hogy egy olyan vegyesen részvényekből és kamatozó eszközökből álló portfólió teljesítményét közvetítse alapok alapja konstrukción keresztül a befektetők felé, ahol a kiválasztott értékpapírok kibocsátói megfelelnek szigorú ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak. Az Alapkezelő kifejezett célja olyan befektetési alapok kiválasztása, amelyek teljesítik az az SFDR-rendelet 8. cikkelye alá tartozó rendelkezéseket. Az Alapkezelő állampapírokon, egyéb likvid és származtatott eszközökön felül jelenleg kizárólag a Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix alapba fekteti az Alap tőkéjét.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat	Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam	Tipikusan magasabb hozam
1 2 3 4	5 6 7
Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét 1hó 6hó 1év	2év 3év 5év
10%-nál nagyobb arányú eszközök
név	arány (%)

Raiffeisen Dynamic Assets 35,61 Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix 96,46

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz 1,63% Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy 96,46% Származtatott ügylet 1,92%

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.