Raiffeisen Bank International AG

Net Asset Value • Jan 10, 2026

Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap

Havi Jelentés

1. december 01. – 2025. december 31. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia Az Alap indulása 2005.08.11. Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt. Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap típusa abszolút hozamú alap Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "abszolút hozamú alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000703707)	2,745824	91 562 841 362 Ft
"E" sorozat (HU0000727805)	1,398282	117 645 775 €
"Q" sorozat (HU0000722889)	2,152098	1 971 954 387 Ft
"U" sorozat (HU0000727813)	1,507260	\$ 36 809 865
Összesen		151 077 433 729 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 121,62

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Mivel az Alap 2024.09.01. óta nem származtatott alap, ezért az Alapkezelő kötelezettségvállallási módszer szerinti értéket jelenti.

Az Alap abszolút hozamcélú alap, tehát a tőkepiaci fejleményektől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, a befektetési és kockázati limitek adta kereteken belül. Fókusza globális.

Az Alap aktív, referencia indexszel nem rendelkezik, tervezett portfoliója egy 60%-ban kamatozó eszközökből és 40%-ban részvényekből álló portfólióval írható le, amely arányoktól a piaci kilátások függvényében akár huzamosabb ideig is eltérhet.

Kockázati kategória * *

Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam 1 2 3 4 5 6 7

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét	1hó	6hó	1év	2év	3év	5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
EU 260109 kötvény	23,00%

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

név	arány (%)
EUROPEAN UNION	23,00%

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	6,44%
Magyar állampapír	1,36%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	55,03%
Részvény	26,67%
Egyéb befektetési jegy	10,68%
Származtatott ügylet	-0,18%

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.