Rafako S.A. — Earnings Release 2023

May 20, 2023

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości publicznej:

1. wybrane szacunkowe: (i) jednostkowe wyniki finansowe i operacyjne Emitenta ("Szacunkowe Wyniki Jednostkowe") oraz (ii) skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej Emitenta ("Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane") za I kwartał 2023 roku tj. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, sporządzone w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, a które to Szacunkowe Wyniki Jednostkowe i Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane są następujące:

i. Szacunkowe Wyniki Jednostkowe:

a. przychody ze sprzedaży - 63,9 mln zł,

b. koszty podstawowej działalności operacyjnej - 69,3 mln zł,

c. strata brutto na sprzedaży - 5,4 mln zł,

d. strata z działalności operacyjnej - 253,9 mln zł,

e. strata brutto - 262,5 mln zł,

f. strata netto z działalności kontynuowanej (strata netto)- 262,7 mln zł.

ii. Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane:

a. przychody ze sprzedaży - 105,2 mln zł,

b. koszty podstawowej działalności operacyjnej - 83,3 mln zł,

c. zysk brutto na sprzedaży - 21,9 mln zł,

d. strata z działalności operacyjnej - 228,8 mln zł,

e. strata brutto - 237,1 mln zł,

f. strata netto z działalności kontynuowanej (strata netto)- 237,8 mln zł.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że największy ujemny wpływ na wynik finansowy z działalności operacyjnej Emitenta w I kwartale 2023 roku, jak i na skonsolidowany wynik finansowy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta w I kwartale 2023 roku, ma utworzenie rezerwy do kwoty 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100), o której utworzeniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 46/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości tj. Szacunkowe Wyniki Jednostkowe, jak i Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych, Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.