Rafako S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 1, 2022

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku, otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie numer 480/2022 z dnia 31 maja 2022 roku - wydane w odpowiedzi na wniosek Spółki - o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych w postaci 33.448.447 (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, opłaconych w całości ("Oświadczenie" i "Akcje Serii L1).

Zgodnie z treścią Oświadczenia:

1. Akcjom Serii L1 nadano kod ISIN: PLRAFAK00109;

2. termin rejestracji Akcji Serii L1 w depozycie papierów wartościowych określono na dzień 3 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż Akcje Serii L1 zostały wyemitowane na podstawie prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki, które to zatwierdzenie nastąpiło na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wydanego w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20 w dniu 13 stycznia 2021 roku ("Układ"), a więc w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z treścią Układu.