Rafako S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 29, 2022

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, (v) numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, (vi) numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku oraz (vii) numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku ("Umowa") łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO"), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 29 listopada 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy ("Aneks").

Na mocy zawartego Aneksu, zgodnie z jego treścią, przedłużeniu do dnia 20 stycznia 2023 roku uległ okres wykorzystywania limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy i ostateczny termin spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy.

Nadto, na mocy Aneksu postanowiono, że w przypadku niewykonania przez Emitenta układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, w odniesieniu do płatności raty układowej dotyczącej wierzytelności PKO w terminie wynikającym z tego układu, okres obowiązywania Umowy, wykorzystania limitu i termin spłaty kredytów udzielonych w ramach limitu ulegnie automatycznemu skróceniu do dnia 2 stycznia 2023 roku. Nadto, w przypadku zaistnienia tego zdarzenia (niewykonanie układu w odniesieniu do płatności raty układowej dotyczącej wierzytelności PKO), w dniu 2 stycznia 2023 roku zostanie wstrzymana odnawialność kredytów będących przedmiotem Umowy.

Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.