Rafako S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 5, 2021

Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informującego o zawarciu z PKO BP S.A. ("Bank") aneksu nr 33 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 34 do Umowy ("Aneks").

Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

1. Określenie limitu kredytowego w kwocie 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów:

a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100);

b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

c) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100);

2. Limit kredytowy został udzielony do dnia 31 stycznia 2022 roku.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy dotyczące warunków udzielonego limitu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla danego typu umów.