Rafako S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 11, 2020

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. informującego o zawarciu z PKO BP S.A. ("Bank") aneksu nr 31 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 33 do Umowy ("Aneks").

Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany:

A. Określenie limitu kredytowego w kwocie 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów.

1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100);

2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;

3) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100);

Łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach limitu kredytowego nie może przekroczyć kwoty 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100).

B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu kredytowego do dnia 10 stycznia 2021 roku.

Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie, w tym m.in. warunków finansowych i struktury zabezpieczeń.