RADIUM — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,001,658 | 802,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,001,658 | 802,575 |
| 折舊費用 | 938,314 | 938,631 |
| 攤銷費用 | 119,395 | 110,730 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,084 | 7,652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -144 | -492 |
| 利息費用 | 765,227 | 793,884 |
| 利息收入 | -508,728 | -411,150 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,562 | -4,164 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,163 | 673 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -356 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 634 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,352 | -1,206 |
| 其他項目 | 49,603 | 19,364 |
| 收益費損項目合計 | 1,351,000 | 1,454,200 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,001 | 8,439 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,703,276 | -1,731,311 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,081 | -16,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 418,290 | 222,279 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,650 | 605 |
| 存貨（增加）減少 | 922,969 | -76,605 |
| 預付款項（增加）減少 | -124,589 | 35,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 132,818 | 34,011 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -47,022 | 80,999 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,635 | -404,492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -410,177 | -1,846,994 |
| 合約負債增加（減少） | -397,458 | -552,261 |
| 應付票據增加（減少） | 5,886 | -655,258 |
| 應付帳款增加（減少） | -735,605 | -895,323 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,622 | -84,756 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,454 | 4,459 |
| 其他營業負債增加（減少） | -824 | -2,221 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,221,077 | -2,185,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,631,254 | -4,032,354 |
| 調整項目合計 | -280,254 | -2,578,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 721,404 | -1,775,579 |
| 收取之利息 | 10,223 | 11,386 |
| 支付之利息 | -766,295 | -790,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,885 | -218,854 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -204,553 | -2,773,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 981 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,329,181 | -390,197 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 596,996 | 312,086 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,311 | -2,020,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,225 | 107 |
| 存出保證金增加 | 111,739 | -20,702 |
| 取得無形資產 | -22,395 | -16,160 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -160,586 |
| 長期應收租賃款減少 | 21,785 | 15,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -834,161 | -2,280,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 899,729 | 1,216,606 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,493,919 |
| 應付短期票券減少 | -2,857,100 | 0 |
| 發行公司債 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 893,830 | 1,307,142 |
| 存入保證金增加 | 45,351 | 12,833 |
| 租賃本金償還 | -164,580 | -163,708 |
| 發放現金股利 | -547,385 | -715,535 |
| 庫藏股票買回成本 | -114,160 | 0 |
| 非控制權益變動 | -55,428 | -58,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,100,257 | 4,092,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55 | -149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,598 | -962,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,503,812 | 4,465,929 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,565,410 | 3,503,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,565,410 | 3,503,812 |