RADIUM — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日勝生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,794 | 58,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,794 | 58,236 |
| 折舊費用 | 228,618 | 234,591 |
| 攤銷費用 | 33,245 | 30,767 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | 25 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 231 | 175 |
| 利息費用 | 184,263 | 210,467 |
| 利息收入 | -154,150 | -126,740 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -770 | -1,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 3 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 743 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -198 | 0 |
| 其他項目 | 3,794 | 16,956 |
| 收益費損項目合計 | 295,022 | 365,968 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,070 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -266,548 | -231,718 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,085 | 986 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,996 | 359,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,392 | -198 |
| 存貨（增加）減少 | -23,581 | 123,170 |
| 預付款項（增加）減少 | 45,759 | -50,992 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,305 | 17,462 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,940 | -182,815 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -218,286 | 35,079 |
| 合約負債增加（減少） | 149,721 | -515,104 |
| 應付票據增加（減少） | 53,738 | 425 |
| 應付帳款增加（減少） | -468,562 | -948,129 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,622 | 517,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,639 | 21,493 |
| 其他營業負債增加（減少） | -479 | -113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -394,565 | -923,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -612,851 | -888,573 |
| 調整項目合計 | -317,829 | -522,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -236,035 | -464,369 |
| 收取之利息 | 921 | 2,275 |
| 支付之利息 | -171,381 | -200,041 |
| 退還（支付）之所得稅 | 157 | -992 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -406,338 | -663,127 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -584,796 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 133,394 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,803 | -138,140 |
| 存出保證金增加 | 0 | -304 |
| 存出保證金減少 | 12,386 | 0 |
| 取得無形資產 | -353 | -353 |
| 長期應收租賃款減少 | 5,865 | 5,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 147,489 | -717,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 370,374 |
| 短期借款減少 | -676,399 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 638,862 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -133,870 |
| 舉借長期借款 | 0 | 754,450 |
| 償還長期借款 | -368,271 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,032 | 58 |
| 租賃本金償還 | -90,878 | -93,610 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,922 |
| 非控制權益變動 | 0 | -52,945 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,654 | 809,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43 | -48 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -749,460 | -571,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,565,410 | 3,503,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,815,950 | 2,932,179 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,815,950 | 2,932,179 |