RADIUM — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,815,950 | 5.03 | 3,565,410 | 6.28 | 2,932,179 | 5.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,779 | 0.03 | 12,940 | 0.02 | 9,620 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 406,694 | 0.73 | 399,316 | 0.70 | 1,464,956 | 2.61 |
| 合約資產－流動 | 76,630 | 0.14 | 58,346 | 0.10 | 2,755 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 24,918 | 0.04 | 19,833 | 0.03 | 17,766 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 426,722 | 0.76 | 440,680 | 0.78 | 500,224 | 0.89 |
| 應收融資租賃款淨額 | 26,835 | 0.05 | 26,469 | 0.05 | 23,411 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 56,036 | 0.10 | 30,365 | 0.05 | 28,371 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 7,656 | 0.01 | 7,839 | 0.01 | 9,517 | 0.02 |
| 存貨 | 8,627,150 | 15.40 | 8,607,636 | 15.16 | 9,392,362 | 16.76 |
| 預付款項 | 576,955 | 1.03 | 622,714 | 1.10 | 549,537 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 535,169 | 0.96 | 534,610 | 0.94 | 726,220 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 13,599,494 | 24.28 | 14,326,158 | 25.22 | 15,656,918 | 27.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,795 | 0.10 | 58,795 | 0.10 | 56,213 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,488,357 | 4.44 | 2,629,129 | 4.63 | 1,416,100 | 2.53 |
| 合約資產－非流動 | 472,995 | 0.84 | 964,115 | 1.70 | 1,486,544 | 2.65 |
| 採用權益法之投資 | 10,773 | 0.02 | 10,003 | 0.02 | 7,460 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,313,645 | 16.63 | 9,383,154 | 16.52 | 9,465,584 | 16.89 |
| 使用權資產 | 932,311 | 1.66 | 940,592 | 1.66 | 966,359 | 1.72 |
| 投資性不動產淨額 | 15,005,743 | 26.79 | 15,148,759 | 26.67 | 15,710,671 | 28.03 |
| 無形資產 | 3,537,185 | 6.32 | 3,469,475 | 6.11 | 3,381,583 | 6.03 |
| 遞延所得稅資產 | 247,820 | 0.44 | 242,488 | 0.43 | 251,853 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 10,343,098 | 18.47 | 9,621,128 | 16.94 | 7,643,136 | 13.64 |
| 非流動資產合計 | 42,410,722 | 75.72 | 42,467,638 | 74.78 | 40,385,503 | 72.06 |
| 資產總額 | 56,010,216 | 100.00 | 56,793,796 | 100.00 | 56,042,421 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,658,383 | 6.53 | 4,334,782 | 7.63 | 3,805,427 | 6.79 |
| 應付短期票券 | 898,186 | 1.60 | 259,324 | 0.46 | 2,982,554 | 5.32 |
| 合約負債－流動 | 559,994 | 1.00 | 410,273 | 0.72 | 292,627 | 0.52 |
| 應付票據 | 62,079 | 0.11 | 8,341 | 0.01 | 2,880 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,762,709 | 3.15 | 2,231,271 | 3.93 | 2,018,747 | 3.60 |
| 其他應付款 | 1,855,057 | 3.31 | 1,980,007 | 3.49 | 2,554,816 | 4.56 |
| 本期所得稅負債 | 72,419 | 0.13 | 42,970 | 0.08 | 115,774 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 146,015 | 0.26 | 198,659 | 0.35 | 160,092 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 2,455,649 | 4.38 | 2,483,829 | 4.37 | 3,507,974 | 6.26 |
| 流動負債合計 | 11,470,491 | 20.48 | 11,949,456 | 21.04 | 15,440,891 | 27.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,500,000 | 9.82 | 5,500,000 | 9.68 | 2,500,000 | 4.46 |
| 長期借款 | 23,289,467 | 41.58 | 23,615,129 | 41.58 | 22,454,064 | 40.07 |
| 負債準備－非流動 | 308,977 | 0.55 | 309,956 | 0.55 | 310,667 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 780,323 | 1.39 | 731,098 | 1.29 | 577,400 | 1.03 |
| 租賃負債－非流動 | 2,155,767 | 3.85 | 2,191,691 | 3.86 | 2,298,089 | 4.10 |
| 其他非流動負債 | 259,133 | 0.46 | 258,891 | 0.46 | 280,349 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 32,293,667 | 57.66 | 32,606,765 | 57.41 | 28,420,569 | 50.71 |
| 負債總額 | 43,764,158 | 78.14 | 44,556,221 | 78.45 | 43,861,460 | 78.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,000,946 | 16.07 | 9,000,946 | 15.85 | 9,123,076 | 16.28 |
| 股本合計 | 9,000,946 | 16.07 | 9,000,946 | 15.85 | 9,123,076 | 16.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,307,843 | 2.34 | 1,307,843 | 2.30 | 1,299,873 | 2.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,659 | 0.39 | 220,659 | 0.39 | 179,986 | 0.32 |
| 特別盈餘公積 | 3,334 | 0.01 | 3,334 | 0.01 | 4,360 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,166,127 | 2.08 | 1,170,269 | 2.06 | 1,115,881 | 1.99 |
| 保留盈餘合計 | 1,390,120 | 2.48 | 1,394,262 | 2.45 | 1,300,227 | 2.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 129 | 0.00 | 86 | 0.00 | -3,413 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -34,922 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,699,038 | 20.89 | 11,703,137 | 20.61 | 11,684,841 | 20.85 |
| 非控制權益 | 547,020 | 0.98 | 534,438 | 0.94 | 496,120 | 0.89 |
| 權益總額 | 12,246,058 | 21.86 | 12,237,575 | 21.55 | 12,180,961 | 21.74 |
| 負債及權益總計 | 56,010,216 | 100.00 | 56,793,796 | 100.00 | 56,042,421 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 4,025,000 | |