RADIUM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,609,727 | 4.67 | 3,565,410 | 6.28 | 3,476,084 | 6.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,592 | 0.03 | 12,940 | 0.02 | 9,730 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 424,202 | 0.76 | 399,316 | 0.70 | 1,359,214 | 2.37 |
| 合約資產－流動 | 70,261 | 0.13 | 58,346 | 0.10 | 23,784 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 18,911 | 0.03 | 19,833 | 0.03 | 29,622 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 956,211 | 1.71 | 440,680 | 0.78 | 521,547 | 0.91 |
| 應收融資租賃款淨額 | 27,881 | 0.05 | 26,469 | 0.05 | 22,455 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 33,021 | 0.06 | 30,365 | 0.05 | 24,471 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 2,944 | 0.01 | 7,839 | 0.01 | 6,515 | 0.01 |
| 存貨 | 8,518,206 | 15.24 | 8,607,636 | 15.16 | 9,361,154 | 16.32 |
| 預付款項 | 541,516 | 0.97 | 622,714 | 1.10 | 551,675 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 631,786 | 1.13 | 534,610 | 0.94 | 574,341 | 1.00 |
| 流動資產合計 | 13,853,258 | 24.78 | 14,326,158 | 25.22 | 15,960,592 | 27.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,795 | 0.11 | 58,795 | 0.10 | 55,888 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,470,555 | 4.42 | 2,629,129 | 4.63 | 2,110,597 | 3.68 |
| 合約資產－非流動 | 645,190 | 1.15 | 964,115 | 1.70 | 1,654,989 | 2.89 |
| 採用權益法之投資 | 11,605 | 0.02 | 10,003 | 0.02 | 8,381 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,252,186 | 16.55 | 9,383,154 | 16.52 | 9,422,544 | 16.43 |
| 使用權資產 | 924,952 | 1.65 | 940,592 | 1.66 | 958,227 | 1.67 |
| 投資性不動產淨額 | 14,853,823 | 26.57 | 15,148,759 | 26.67 | 15,514,489 | 27.05 |
| 無形資產 | 3,536,995 | 6.33 | 3,469,475 | 6.11 | 3,378,558 | 5.89 |
| 遞延所得稅資產 | 239,667 | 0.43 | 242,488 | 0.43 | 246,164 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 10,054,786 | 17.99 | 9,621,128 | 16.94 | 8,047,304 | 14.03 |
| 非流動資產合計 | 42,048,554 | 75.22 | 42,467,638 | 74.78 | 41,397,141 | 72.17 |
| 資產總額 | 55,901,812 | 100.00 | 56,793,796 | 100.00 | 57,357,733 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,642,000 | 6.51 | 4,334,782 | 7.63 | 3,997,120 | 6.97 |
| 應付短期票券 | 1,574,003 | 2.82 | 259,324 | 0.46 | 2,875,205 | 5.01 |
| 合約負債－流動 | 571,632 | 1.02 | 410,273 | 0.72 | 527,958 | 0.92 |
| 應付票據 | 3,904 | 0.01 | 8,341 | 0.01 | 1,925 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,377,391 | 2.46 | 2,231,271 | 3.93 | 2,213,298 | 3.86 |
| 其他應付款 | 1,786,107 | 3.20 | 1,980,007 | 3.49 | 2,918,134 | 5.09 |
| 本期所得稅負債 | 35,183 | 0.06 | 42,970 | 0.08 | 43,027 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 163,974 | 0.29 | 198,659 | 0.35 | 164,729 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 2,732,253 | 4.89 | 2,483,829 | 4.37 | 3,615,064 | 6.30 |
| 流動負債合計 | 11,886,447 | 21.26 | 11,949,456 | 21.04 | 16,356,460 | 28.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,500,000 | 9.84 | 5,500,000 | 9.68 | 3,500,000 | 6.10 |
| 長期借款 | 22,910,511 | 40.98 | 23,615,129 | 41.58 | 22,395,379 | 39.05 |
| 負債準備－非流動 | 308,205 | 0.55 | 309,956 | 0.55 | 309,884 | 0.54 |
| 遞延所得稅負債 | 784,615 | 1.40 | 731,098 | 1.29 | 622,600 | 1.09 |
| 租賃負債－非流動 | 2,118,574 | 3.79 | 2,191,691 | 3.86 | 2,269,077 | 3.96 |
| 其他非流動負債 | 257,448 | 0.46 | 258,891 | 0.46 | 277,058 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 31,879,353 | 57.03 | 32,606,765 | 57.41 | 29,373,998 | 51.21 |
| 負債總額 | 43,765,800 | 78.29 | 44,556,221 | 78.45 | 45,730,458 | 79.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,000,946 | 16.10 | 9,000,946 | 15.85 | 9,123,076 | 15.91 |
| 股本合計 | 9,000,946 | 16.10 | 9,000,946 | 15.85 | 9,123,076 | 15.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,307,843 | 2.34 | 1,307,843 | 2.30 | 1,299,873 | 2.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,659 | 0.39 | 220,659 | 0.39 | 220,659 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 3,334 | 0.01 | 3,334 | 0.01 | 3,334 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,074,457 | 1.92 | 1,170,269 | 2.06 | 605,948 | 1.06 |
| 保留盈餘合計 | 1,298,450 | 2.32 | 1,394,262 | 2.45 | 829,941 | 1.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 107 | 0.00 | 86 | 0.00 | -3,396 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -114,160 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,607,346 | 20.76 | 11,703,137 | 20.61 | 11,135,334 | 19.41 |
| 非控制權益 | 528,666 | 0.95 | 534,438 | 0.94 | 491,941 | 0.86 |
| 權益總額 | 12,136,012 | 21.71 | 12,237,575 | 21.55 | 11,627,275 | 20.27 |
| 負債及權益總計 | 55,901,812 | 100.00 | 56,793,796 | 100.00 | 57,357,733 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 12,213,000 | |