RADIUM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日勝生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,877 | 200,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,877 | 200,357 |
| 折舊費用 | 455,299 | 470,876 |
| 攤銷費用 | 65,705 | 62,498 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90 | 395 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 417 | 65 |
| 利息費用 | 373,692 | 409,241 |
| 利息收入 | -308,438 | -254,482 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,602 | -1,940 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | 184 |
| 處分無形資產損失（利益） | 762 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,282 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,450 | 0 |
| 其他項目 | 12,092 | 32,463 |
| 收益費損項目合計 | 596,298 | 720,582 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,069 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -460,085 | -804,428 |
| 應收票據（增加）減少 | 922 | -10,870 |
| 應收帳款（增加）減少 | 282,266 | 225,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,120 | 7,346 |
| 存貨（增加）減少 | 86,616 | 183,190 |
| 預付款項（增加）減少 | 81,198 | -53,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,604 | 56,610 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,352 | -28,228 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -242,898 | 4,938 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -316,126 | -418,631 |
| 合約負債增加（減少） | 161,359 | -279,773 |
| 應付票據增加（減少） | -4,437 | -530 |
| 應付帳款增加（減少） | -853,880 | -753,578 |
| 其他應付款增加（減少） | -214,420 | 333,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,161 | -8,515 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,251 | -896 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -908,468 | -709,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,224,594 | -1,128,163 |
| 調整項目合計 | -628,296 | -407,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -632,173 | -207,224 |
| 收取之利息 | 2,222 | 5,286 |
| 支付之利息 | -351,796 | -396,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,177 | -83,682 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,019,924 | -681,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,173,551 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 133,688 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,781 | -171,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 38 |
| 存出保證金增加 | -100,708 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 139,756 |
| 取得無形資產 | -5,518 | -4,106 |
| 長期應收租賃款減少 | 10,894 | 10,861 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,670 | -1,198,909 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 562,067 |
| 短期借款減少 | -692,782 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,314,679 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -241,219 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 816,579 |
| 償還長期借款 | -474,978 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,488 | 10,493 |
| 租賃本金償還 | -111,857 | -119,206 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -114,160 |
| 非控制權益變動 | 0 | -61,428 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,550 | 1,853,126 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21 | -98 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -955,683 | -27,728 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,565,410 | 3,503,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,609,727 | 3,476,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,609,727 | 3,476,084 |