RADIUM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由日勝生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,805 | 545,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,805 | 545,635 |
| 折舊費用 | 680,798 | 706,421 |
| 攤銷費用 | 98,849 | 94,253 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151 | 365 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 469 | -90 |
| 利息費用 | 544,223 | 606,916 |
| 利息收入 | -463,484 | -380,472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,425 | -2,848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 2,191 |
| 處分無形資產損失（利益） | 762 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 997 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,543 | -236 |
| 其他項目 | 19,814 | 44,045 |
| 收益費損項目合計 | 877,550 | 1,071,542 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,051 | -2,999 |
| 合約資產（增加）減少 | -798,752 | -1,414,692 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,109 | -5,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | 458,722 | 258,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,084 | 2,381 |
| 存貨（增加）減少 | 121,570 | 718,257 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,228 | -143,476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -453,989 | 97,673 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,352 | -42,458 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,743 | 7,461 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -752,312 | -524,485 |
| 合約負債增加（減少） | 324,205 | -287,962 |
| 應付票據增加（減少） | -5,336 | 4,673 |
| 應付帳款增加（減少） | -579,949 | -847,708 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,624 | 276,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,343 | -17,497 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,621 | -1,292 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -356,982 | -873,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,109,294 | -1,397,614 |
| 調整項目合計 | -231,744 | -326,072 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -279,549 | 219,563 |
| 收取之利息 | 4,258 | 6,553 |
| 支付之利息 | -560,454 | -600,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,332 | -154,127 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -875,077 | -528,597 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 981 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -609,306 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,302 | 0 |
| 處分子公司 | -822 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,093 | -178,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 38 |
| 存出保證金增加 | -105,549 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 108,545 |
| 取得無形資產 | -7,621 | -7,374 |
| 取得投資性不動產 | -247,342 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 16,242 | 16,141 |
| 收取之股利 | 183 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,604 | -669,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 582,493 |
| 短期借款減少 | -425,300 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,461,564 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -754,214 |
| 發行公司債 | 500,000 | 2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 151,313 |
| 償還長期借款 | -670,051 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,574 | 30,927 |
| 租賃本金償還 | -132,858 | -142,872 |
| 發放現金股利 | -558,058 | -547,385 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -114,160 |
| 非控制權益變動 | -54,693 | -55,428 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127,178 | 1,150,674 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18 | -453 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,062,485 | -47,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,565,410 | 3,503,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,502,925 | 3,456,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,502,925 | 3,456,146 |