RADIUM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,502,925 | 4.43 | 3,565,410 | 6.28 | 3,456,146 | 6.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,534 | 0.03 | 12,940 | 0.02 | 12,884 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 781,561 | 1.38 | 399,316 | 0.70 | 758,042 | 1.34 |
| 合約資產－流動 | 89,890 | 0.16 | 58,346 | 0.10 | 49,914 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 17,724 | 0.03 | 19,833 | 0.03 | 23,941 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 972,935 | 1.72 | 440,680 | 0.78 | 507,557 | 0.89 |
| 應收融資租賃款淨額 | 60,451 | 0.11 | 26,469 | 0.05 | 24,989 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 76,824 | 0.14 | 30,365 | 0.05 | 28,917 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 3,722 | 0.01 | 7,839 | 0.01 | 6,847 | 0.01 |
| 存貨 | 8,761,457 | 15.52 | 8,607,636 | 15.16 | 8,815,950 | 15.53 |
| 預付款項 | 661,942 | 1.17 | 622,714 | 1.10 | 642,021 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 1,033,964 | 1.83 | 534,610 | 0.94 | 577,625 | 1.02 |
| 流動資產合計 | 14,981,929 | 26.54 | 14,326,158 | 25.22 | 14,904,833 | 26.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,795 | 0.10 | 58,795 | 0.10 | 55,477 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,193,582 | 3.89 | 2,629,129 | 4.63 | 2,147,524 | 3.78 |
| 合約資產－非流動 | 791,946 | 1.40 | 964,115 | 1.70 | 2,150,056 | 3.79 |
| 採用權益法之投資 | 12,245 | 0.02 | 10,003 | 0.02 | 9,289 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,188,355 | 16.28 | 9,383,154 | 16.52 | 9,350,258 | 16.47 |
| 使用權資產 | 914,898 | 1.62 | 940,592 | 1.66 | 950,147 | 1.67 |
| 投資性不動產淨額 | 14,670,964 | 25.99 | 15,148,759 | 26.67 | 15,360,035 | 27.06 |
| 無形資產 | 3,663,849 | 6.49 | 3,469,475 | 6.11 | 3,433,134 | 6.05 |
| 遞延所得稅資產 | 237,037 | 0.42 | 242,488 | 0.43 | 254,436 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 9,740,802 | 17.25 | 9,621,128 | 16.94 | 8,155,676 | 14.37 |
| 非流動資產合計 | 41,472,473 | 73.46 | 42,467,638 | 74.78 | 41,866,032 | 73.75 |
| 資產總額 | 56,454,402 | 100.00 | 56,793,796 | 100.00 | 56,770,865 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,909,482 | 6.93 | 4,334,782 | 7.63 | 4,017,546 | 7.08 |
| 應付短期票券 | 1,720,888 | 3.05 | 259,324 | 0.46 | 2,362,210 | 4.16 |
| 合約負債－流動 | 734,478 | 1.30 | 410,273 | 0.72 | 519,769 | 0.92 |
| 應付票據 | 3,005 | 0.01 | 8,341 | 0.01 | 7,128 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,651,322 | 2.93 | 2,231,271 | 3.93 | 2,119,168 | 3.73 |
| 其他應付款 | 1,811,916 | 3.21 | 1,980,007 | 3.49 | 2,304,323 | 4.06 |
| 本期所得稅負債 | 43,545 | 0.08 | 42,970 | 0.08 | 16,503 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 206,755 | 0.37 | 198,659 | 0.35 | 181,633 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 7,450,186 | 13.20 | 2,483,829 | 4.37 | 3,109,707 | 5.48 |
| 流動負債合計 | 17,531,577 | 31.05 | 11,949,456 | 21.04 | 14,637,987 | 25.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,000,000 | 8.86 | 5,500,000 | 9.68 | 4,500,000 | 7.93 |
| 長期借款 | 19,044,376 | 33.73 | 23,615,129 | 41.58 | 22,251,703 | 39.20 |
| 負債準備－非流動 | 307,835 | 0.55 | 309,956 | 0.55 | 309,488 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 809,667 | 1.43 | 731,098 | 1.29 | 695,881 | 1.23 |
| 租賃負債－非流動 | 2,055,298 | 3.64 | 2,191,691 | 3.86 | 2,231,219 | 3.93 |
| 其他非流動負債 | 257,465 | 0.46 | 258,891 | 0.46 | 274,835 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 27,474,641 | 48.67 | 32,606,765 | 57.41 | 30,263,126 | 53.31 |
| 負債總額 | 45,006,218 | 79.72 | 44,556,221 | 78.45 | 44,901,113 | 79.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,000,946 | 15.94 | 9,000,946 | 15.85 | 9,000,946 | 15.85 |
| 股本合計 | 9,000,946 | 15.94 | 9,000,946 | 15.85 | 9,000,946 | 15.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,307,843 | 2.32 | 1,307,843 | 2.30 | 1,307,843 | 2.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 282,922 | 0.50 | 220,659 | 0.39 | 220,659 | 0.39 |
| 特別盈餘公積 | 1,389 | 0.00 | 3,334 | 0.01 | 3,334 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 383,140 | 0.68 | 1,170,269 | 2.06 | 820,956 | 1.45 |
| 保留盈餘合計 | 667,451 | 1.18 | 1,394,262 | 2.45 | 1,044,949 | 1.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 104 | 0.00 | 86 | 0.00 | -3,307 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,976,344 | 19.44 | 11,703,137 | 20.61 | 11,350,431 | 19.99 |
| 非控制權益 | 471,840 | 0.84 | 534,438 | 0.94 | 519,321 | 0.91 |
| 權益總額 | 11,448,184 | 20.28 | 12,237,575 | 21.55 | 11,869,752 | 20.91 |
| 負債及權益總計 | 56,454,402 | 100.00 | 56,793,796 | 100.00 | 56,770,865 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |