RADIUM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,476,084 | 6.06 | 3,503,812 | 6.25 | 3,604,505 | 6.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,730 | 0.02 | 9,795 | 0.02 | 10,025 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,359,214 | 2.37 | 996,312 | 1.78 | 1,325,954 | 2.43 |
| 合約資產－流動 | 23,784 | 0.04 | 266,371 | 0.48 | 267,358 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 29,622 | 0.05 | 18,752 | 0.03 | 3,738 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 521,547 | 0.91 | 636,358 | 1.13 | 499,951 | 0.92 |
| 應收融資租賃款淨額 | 22,455 | 0.04 | 23,292 | 0.04 | 15,364 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 24,471 | 0.04 | 27,419 | 0.05 | 24,998 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 6,515 | 0.01 | 9,993 | 0.02 | 5,059 | 0.01 |
| 存貨 | 9,361,154 | 16.32 | 9,547,895 | 17.03 | 9,063,190 | 16.62 |
| 預付款項 | 551,675 | 0.96 | 498,545 | 0.89 | 540,340 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 574,341 | 1.00 | 743,551 | 1.33 | 746,499 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 15,960,592 | 27.83 | 16,282,095 | 29.04 | 16,106,981 | 29.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 55,888 | 0.10 | 56,297 | 0.10 | 55,207 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,110,597 | 3.68 | 1,299,948 | 2.32 | 956,157 | 1.75 |
| 合約資產－非流動 | 1,654,989 | 2.89 | 1,350,377 | 2.41 | 716,613 | 1.31 |
| 採用權益法之投資 | 8,381 | 0.01 | 6,441 | 0.01 | 4,376 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,422,544 | 16.43 | 9,399,501 | 16.76 | 8,145,914 | 14.93 |
| 使用權資產 | 958,227 | 1.67 | 970,956 | 1.73 | 984,767 | 1.81 |
| 投資性不動產淨額 | 15,514,489 | 27.05 | 15,857,435 | 28.28 | 17,431,227 | 31.96 |
| 無形資產 | 3,378,558 | 5.89 | 3,254,400 | 5.80 | 3,069,998 | 5.63 |
| 遞延所得稅資產 | 246,164 | 0.43 | 240,136 | 0.43 | 232,199 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 8,047,304 | 14.03 | 7,352,710 | 13.11 | 6,841,322 | 12.54 |
| 非流動資產合計 | 41,397,141 | 72.17 | 39,788,201 | 70.96 | 38,437,780 | 70.47 |
| 資產總額 | 57,357,733 | 100.00 | 56,070,296 | 100.00 | 54,544,761 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,997,120 | 6.97 | 3,435,053 | 6.13 | 3,284,736 | 6.02 |
| 應付短期票券 | 2,875,205 | 5.01 | 3,116,424 | 5.56 | 2,065,732 | 3.79 |
| 合約負債－流動 | 527,958 | 0.92 | 807,731 | 1.44 | 1,064,613 | 1.95 |
| 應付票據 | 1,925 | 0.00 | 2,455 | 0.00 | 633,442 | 1.16 |
| 應付帳款 | 2,213,298 | 3.86 | 2,966,876 | 5.29 | 3,054,558 | 5.60 |
| 其他應付款 | 2,918,134 | 5.09 | 2,029,253 | 3.62 | 2,772,106 | 5.08 |
| 本期所得稅負債 | 43,027 | 0.08 | 93,216 | 0.17 | 94,057 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 164,729 | 0.29 | 207,696 | 0.37 | 179,252 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 3,615,064 | 6.30 | 2,757,645 | 4.92 | 6,614,597 | 12.13 |
| 流動負債合計 | 16,356,460 | 28.52 | 15,416,349 | 27.49 | 19,763,093 | 36.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,500,000 | 6.10 | 2,500,000 | 4.46 | 1,500,000 | 2.75 |
| 長期借款 | 22,395,379 | 39.05 | 22,427,524 | 40.00 | 18,201,570 | 33.37 |
| 負債準備－非流動 | 309,884 | 0.54 | 311,280 | 0.56 | 309,445 | 0.57 |
| 遞延所得稅負債 | 622,600 | 1.09 | 516,166 | 0.92 | 396,106 | 0.73 |
| 租賃負債－非流動 | 2,269,077 | 3.96 | 2,337,031 | 4.17 | 2,408,815 | 4.42 |
| 其他非流動負債 | 277,058 | 0.48 | 278,155 | 0.50 | 272,194 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 29,373,998 | 51.21 | 28,370,156 | 50.60 | 23,088,130 | 42.33 |
| 負債總額 | 45,730,458 | 79.73 | 43,786,505 | 78.09 | 42,851,223 | 78.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,123,076 | 15.91 | 9,123,076 | 16.27 | 8,944,192 | 16.40 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 178,884 | 0.33 |
| 股本合計 | 9,123,076 | 15.91 | 9,123,076 | 16.27 | 9,123,076 | 16.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,299,873 | 2.27 | 1,299,873 | 2.32 | 1,299,578 | 2.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 220,659 | 0.38 | 179,986 | 0.32 | 179,986 | 0.33 |
| 特別盈餘公積 | 3,334 | 0.01 | 4,360 | 0.01 | 4,360 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 605,948 | 1.06 | 1,134,675 | 2.02 | 574,641 | 1.05 |
| 保留盈餘合計 | 829,941 | 1.45 | 1,319,021 | 2.35 | 758,987 | 1.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,396 | -0.01 | -3,334 | -0.01 | -4,056 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -114,160 | -0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,135,334 | 19.41 | 11,738,636 | 20.94 | 11,177,585 | 20.49 |
| 非控制權益 | 491,941 | 0.86 | 545,155 | 0.97 | 515,953 | 0.95 |
| 權益總額 | 11,627,275 | 20.27 | 12,283,791 | 21.91 | 11,693,538 | 21.44 |
| 負債及權益總計 | 57,357,733 | 100.00 | 56,070,296 | 100.00 | 54,544,761 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 12,213,000 | | 0 | | 0 | |