RADIUM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,128,924 | 1.41 | 1,976,758 | 2.60 | 1,527,354 | 2.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,030 | 0.01 | 1,571,660 | 2.07 | 1,271,867 | 1.73 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 971,302 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 630,123 | 0.79 | 231,698 | 0.30 | 363,698 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 17,101 | 0.02 | 3,690 | 0.00 | 46,342 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 682,101 | 0.85 | 685,285 | 0.90 | 544,840 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 272,622 | 0.34 | 281,672 | 0.37 | 271,113 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 7,571 | 0.01 | 10,223 | 0.01 | 8,524 | 0.01 |
| 存貨 | 36,895,872 | 45.98 | 38,305,591 | 50.41 | 37,433,533 | 50.86 |
| 預付款項 | 1,324,366 | 1.65 | 1,367,087 | 1.80 | 1,557,000 | 2.12 |
| 其他流動資產 | 6,975,091 | 8.69 | 5,745,875 | 7.56 | 5,555,732 | 7.55 |
| 流動資產合計 | 48,913,103 | 60.96 | 50,179,539 | 66.04 | 48,580,003 | 66.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 59,051 | 0.07 | 59,750 | 0.08 | 59,883 | 0.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 88,664 | 0.11 | 129,664 | 0.17 | 129,383 | 0.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 667 | 0.00 | 1,243 | 0.00 | 1,451 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,281,552 | 10.32 | 8,214,637 | 10.81 | 8,109,126 | 11.02 |
| 投資性不動產淨額 | 13,220,018 | 16.47 | 9,242,867 | 12.16 | 8,852,333 | 12.03 |
| 無形資產 | 2,412,187 | 3.01 | 2,404,705 | 3.16 | 2,395,246 | 3.25 |
| 遞延所得稅資產 | 165,910 | 0.21 | 169,253 | 0.22 | 154,832 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 7,101,789 | 8.85 | 5,583,920 | 7.35 | 5,316,437 | 7.22 |
| 非流動資產合計 | 31,329,838 | 39.04 | 25,806,039 | 33.96 | 25,018,691 | 33.99 |
| 資產總計 | 80,242,941 | 100.00 | 75,985,578 | 100.00 | 73,598,694 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,340,735 | 9.15 | 7,690,054 | 10.12 | 8,143,558 | 11.06 |
| 應付短期票券 | 1,328,902 | 1.66 | 2,319,258 | 3.05 | 2,019,155 | 2.74 |
| 應付票據 | 99,851 | 0.12 | 848,666 | 1.12 | 271,844 | 0.37 |
| 應付帳款 | 3,971,942 | 4.95 | 3,851,652 | 5.07 | 3,291,825 | 4.47 |
| 其他應付款 | 1,671,849 | 2.08 | 1,344,722 | 1.77 | 1,147,514 | 1.56 |
| 本期所得稅負債 | 40,500 | 0.05 | 70,399 | 0.09 | 33,427 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 40,322,731 | 50.25 | 34,922,916 | 45.96 | 34,430,943 | 46.78 |
| 流動負債合計 | 54,776,510 | 68.26 | 51,047,667 | 67.18 | 49,338,266 | 67.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,100,000 | 1.37 | 100,000 | 0.13 | 100,000 | 0.14 |
| 長期借款 | 15,689,700 | 19.55 | 14,995,984 | 19.74 | 13,857,767 | 18.83 |
| 負債準備－非流動 | 164,352 | 0.20 | 49,685 | 0.07 | 48,473 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 179,074 | 0.22 | 98,952 | 0.13 | 86,445 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 255,198 | 0.32 | 226,746 | 0.30 | 186,507 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 17,388,324 | 21.67 | 15,471,367 | 20.36 | 14,279,192 | 19.40 |
| 負債總計 | 72,164,834 | 89.93 | 66,519,034 | 87.54 | 63,617,458 | 86.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,944,192 | 11.15 | 8,944,192 | 11.77 | 8,944,192 | 12.15 |
| 股本合計 | 8,944,192 | 11.15 | 8,944,192 | 11.77 | 8,944,192 | 12.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,999,278 | 3.74 | 4,676,046 | 6.15 | 4,676,046 | 6.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 423,601 | 0.56 | 423,601 | 0.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,273,687 | -5.33 | -4,968,148 | -6.54 | -4,446,403 | -6.04 |
| 保留盈餘合計 | -4,273,687 | -5.33 | -4,544,547 | -5.98 | -4,022,802 | -5.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,126 | 0.00 | -840 | 0.00 | -499 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,668,657 | 9.56 | 9,074,851 | 11.94 | 9,596,937 | 13.04 |
| 非控制權益 | 409,450 | 0.51 | 391,693 | 0.52 | 384,299 | 0.52 |
| 權益總計 | 8,078,107 | 10.07 | 9,466,544 | 12.46 | 9,981,236 | 13.56 |
| 負債及權益總計 | 80,242,941 | 100.00 | 75,985,578 | 100.00 | 73,598,694 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |