RADIUM — Annual Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由日勝生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,913,218 | 2.58 | 1,976,758 | 2.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,922 | 0.02 | 1,571,660 | 2.07 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 1,217,302 | 1.64 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 630,123 | 0.85 | 231,698 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 5,854 | 0.01 | 3,690 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 778,083 | 1.05 | 685,285 | 0.90 |
| 其他應收款淨額 | 279,290 | 0.38 | 281,672 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 8,563 | 0.01 | 10,223 | 0.01 |
| 存貨 | 31,235,224 | 42.15 | 38,305,591 | 50.41 |
| 預付款項 | 1,212,171 | 1.64 | 1,367,087 | 1.80 |
| 其他流動資產 | 5,014,287 | 6.77 | 5,745,875 | 7.56 |
| 流動資產合計 | 42,312,037 | 57.09 | 50,179,539 | 66.04 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 58,991 | 0.08 | 59,750 | 0.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 91,549 | 0.12 | 129,664 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 909 | 0.00 | 1,243 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,109,982 | 10.94 | 8,214,637 | 10.81 |
| 投資性不動產淨額 | 13,215,073 | 17.83 | 9,242,867 | 12.16 |
| 無形資產 | 2,601,355 | 3.51 | 2,404,705 | 3.16 |
| 遞延所得稅資產 | 176,903 | 0.24 | 169,253 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 7,545,706 | 10.18 | 5,583,920 | 7.35 |
| 非流動資產合計 | 31,800,468 | 42.91 | 25,806,039 | 33.96 |
| 資產總計 | 74,112,505 | 100.00 | 75,985,578 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,482,220 | 6.05 | 7,690,054 | 10.12 |
| 應付短期票券 | 1,866,517 | 2.52 | 2,319,258 | 3.05 |
| 應付票據 | 4,458 | 0.01 | 848,666 | 1.12 |
| 應付帳款 | 4,724,692 | 6.38 | 3,851,652 | 5.07 |
| 其他應付款 | 1,929,894 | 2.60 | 1,344,722 | 1.77 |
| 本期所得稅負債 | 97,092 | 0.13 | 70,399 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 35,169,732 | 47.45 | 34,922,916 | 45.96 |
| 流動負債合計 | 48,274,605 | 65.14 | 51,047,667 | 67.18 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,600,000 | 2.16 | 100,000 | 0.13 |
| 長期借款 | 14,364,388 | 19.38 | 14,995,984 | 19.74 |
| 負債準備－非流動 | 159,744 | 0.22 | 49,685 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 195,078 | 0.26 | 98,952 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 252,440 | 0.34 | 226,746 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 16,571,650 | 22.36 | 15,471,367 | 20.36 |
| 負債總計 | 64,846,255 | 87.50 | 66,519,034 | 87.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,944,192 | 12.07 | 8,944,192 | 11.77 |
| 股本合計 | 8,944,192 | 12.07 | 8,944,192 | 11.77 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,293,407 | 4.44 | 4,676,046 | 6.15 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 423,601 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,622,604 | -4.89 | -4,968,148 | -6.54 |
| 保留盈餘合計 | -3,622,604 | -4.89 | -4,544,547 | -5.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,097 | 0.00 | -840 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,613,898 | 11.62 | 9,074,851 | 11.94 |
| 非控制權益 | 652,352 | 0.88 | 391,693 | 0.52 |
| 權益總計 | 9,266,250 | 12.50 | 9,466,544 | 12.46 |
| 負債及權益總計 | 74,112,505 | 100.00 | 75,985,578 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |