R22 S.A. — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

Raport Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 01.01.2021– 31.12.2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza R22 S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu R22 S.A. dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego R22 S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące:
* bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 341 103,00 (trzysta czterdzieści jeden milionów sto trzy tysiące) złotych,
* rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 009,00 (dwadzieścia milionów dziewięć tysięcy) złotych,
* zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 972,00 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
* rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 482,00 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
* dodatkowe informacje i objaśnienia,
* sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., w której jednostką dominującą jest R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące w szczególności:
* skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 579 276,00 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
* skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 33 029,00 (trzydzieści trzy miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych,
* skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 193 643,00 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące) złotych,
* skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108 765,00 (sto osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
* dodatkowe informacje i objaśnienia,
* sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta, sprawozdaniem dodatkowym oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu, a także firmy audytorskiej. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 i Grupy Kapitałowej R22 za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Jakubowi Dwernickiemu Prezesowi Zarządu i Panu Robertowi Stasikowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania odpowiednio obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

---

Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej R22 S.A.