QVE — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 739,379 | 1,353,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 739,379 | 1,353,355 |
| 折舊費用 | 311,533 | 290,392 |
| 攤銷費用 | 6,238 | 5,305 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,275 | 11,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,584 | -7,666 |
| 利息費用 | 133,941 | 103,994 |
| 利息收入 | -102,605 | -115,213 |
| 股利收入 | -4,212 | -3,688 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,401 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,923 | -61,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,571 | 1,825 |
| 非金融資產減損損失 | 64,842 | 78,448 |
| 其他項目 | -555 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 307,829 | 305,566 |
| 應收票據（增加）減少 | 45 | -30 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,158,797 | -2,624,082 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,027 | -5,402 |
| 存貨（增加）減少 | -663,936 | 1,117,748 |
| 預付款項（增加）減少 | -170,660 | -4,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,919 | 1,702 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -405 | 42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,983,645 | -1,514,175 |
| 合約負債增加（減少） | 31,749 | 77,772 |
| 應付票據增加（減少） | -657 | -11,923 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,045 | -292,671 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,311 | -95,349 |
| 其他應付款增加（減少） | 318,137 | 111,474 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,780 | -45,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | 124 | 2,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -290 | -1,922 |
| 遞延貸項增加（減少） | 11,343 | 17,978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 587,542 | -237,642 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,396,103 | -1,751,817 |
| 調整項目合計 | -2,088,274 | -1,446,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,348,895 | -92,896 |
| 支付之利息 | -99,027 | -81,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -334,131 | -368,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,782,053 | -542,798 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,123 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -697,859 | -573,763 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -298,541 | -36,743 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 149,333 | 22,587 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -108,806 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,421 | -561,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,721 | 10,323 |
| 存出保證金增加 | -19,872 | -1,011 |
| 取得無形資產 | -7,632 | -4,456 |
| 其他非流動資產增加 | -43,243 | -33,600 |
| 預付設備款增加 | -33,041 | -12,549 |
| 收取之利息 | 84,792 | 95,078 |
| 收取之股利 | 88,312 | 127,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,031,134 | -968,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,980,598 | 1,768,154 |
| 償還長期借款 | -39,000 | -89,929 |
| 存入保證金增加 | 0 | 61 |
| 存入保證金減少 | -329 | 0 |
| 租賃本金償還 | -22,641 | -30,663 |
| 發放現金股利 | -537,812 | -703,293 |
| 非控制權益變動 | -115,396 | -120,625 |
| 其他籌資活動 | 0 | 215,612 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,265,420 | 1,039,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116,327 | 81,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,431,440 | -389,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,227,068 | 3,765,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,795,628 | 3,375,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,795,628 | 3,375,834 |