QVE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 686,398 | 1,385,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 686,398 | 1,385,291 |
| 折舊費用 | 250,326 | 274,576 |
| 攤銷費用 | 6,856 | 7,170 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -438 | -278 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,526 | 300 |
| 利息費用 | 53,155 | 69,542 |
| 利息收入 | -66,454 | -32,252 |
| 股利收入 | -9,652 | -18,982 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -164,615 | -71,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,156 | 8,199 |
| 非金融資產減損損失 | 129,825 | 3,619 |
| 其他項目 | -273,866 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -53,181 | 240,464 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 12 |
| 應收帳款（增加）減少 | 327,884 | 321,810 |
| 存貨（增加）減少 | 475,903 | 143,025 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,810 | -20,138 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,945 | 17,020 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 42 | -42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 881,694 | 461,687 |
| 合約負債增加（減少） | 306,369 | 12,385 |
| 應付票據增加（減少） | -16,888 | -19,071 |
| 應付帳款增加（減少） | 106,409 | -207,383 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,604 | -23,079 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,195 | -11,528 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,367 | 64,529 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,760 | 9,442 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,665 | -2,597 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,299 | -177,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,193,993 | 284,385 |
| 調整項目合計 | 1,140,812 | 524,849 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,827,210 | 1,910,140 |
| 支付之利息 | -33,282 | -61,514 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,005 | -274,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,745,923 | 1,574,136 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,119 | -2,945 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,237 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -817,568 | -372,885 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,078 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,871 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -265,509 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 149,308 | -7,412 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -261,549 | -263,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,543 | 4,392 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,623 |
| 存出保證金減少 | 7,687 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,173 | -4,016 |
| 預付設備款增加 | -8,923 | -28,255 |
| 收取之利息 | 69,886 | 34,578 |
| 收取之股利 | 23,785 | 43,634 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,093 | -867,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,858 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -896,401 |
| 發行公司債 | 0 | 1,509,522 |
| 舉借長期借款 | 188,300 | 0 |
| 償還長期借款 | -106,500 | -106,500 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,612 | -21,421 |
| 發放現金股利 | -775,315 | -620,252 |
| 其他籌資活動 | -51,832 | -73,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -746,100 | -208,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,860 | -103,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,870 | 395,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,233,071 | 1,837,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,345,941 | 2,233,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,345,941 | 2,233,071 |