QVE — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,458 | -86,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,458 | -86,890 |
| 折舊費用 | 72,599 | 61,913 |
| 攤銷費用 | 1,809 | 1,787 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,163 | 1,135 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,789 | 150 |
| 利息費用 | 7,706 | 10,425 |
| 利息收入 | -15,171 | -16,662 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,280 | -42,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122 | 657 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,201 |
| 其他項目 | -29 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 58,130 | 42,709 |
| 應收票據（增加）減少 | -108 | -108 |
| 應收帳款（增加）減少 | -56,792 | -21,070 |
| 存貨（增加）減少 | -1,870,830 | -1,750,602 |
| 預付款項（增加）減少 | -91,034 | -24,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,418 | -9,709 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 117 | 42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,917,229 | -1,805,839 |
| 合約負債增加（減少） | -118,058 | -3,569 |
| 應付票據增加（減少） | 28,241 | -12,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 569,263 | 675,870 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 181,669 | 240,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,423 | -102,203 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,869 | -67,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,752 | -10,490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -633 | -684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 540,438 | 719,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,376,791 | -1,086,199 |
| 調整項目合計 | -1,318,661 | -1,043,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,431,119 | -1,130,380 |
| 支付之利息 | -2,120 | -2,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,246 | -14,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,482,485 | -1,147,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,682 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 79,512 | 25,670 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -124,574 | -500,489 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,642 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,946 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,080 | -64,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 171 | 95 |
| 存出保證金增加 | -17,169 | -286 |
| 取得無形資產 | -901 | -1,544 |
| 預付設備款增加 | -3,007 | -3,818 |
| 收取之利息 | 7,498 | 16,262 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,246 | -570,603 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,037,649 | 1,394,638 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,250 |
| 存入保證金增加 | 46 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,626 | -17,379 |
| 非控制權益變動 | 0 | -25,756 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,026,069 | 1,298,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,201 | -13,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -649,863 | -433,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,941 | 2,233,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,696,078 | 1,799,921 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,696,078 | 1,799,921 |