QVE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 731,074 | 596,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 731,074 | 596,229 |
| 折舊費用 | 215,737 | 187,493 |
| 攤銷費用 | 5,480 | 5,235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,610 | 205 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,829 | -431 |
| 利息費用 | 34,946 | 41,275 |
| 利息收入 | -36,544 | -46,562 |
| 股利收入 | -2,696 | -9,414 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,462 | -127,519 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,136 | 4,315 |
| 非金融資產減損損失 | 45,109 | 67,588 |
| 其他項目 | -29 | -1,606 |
| 收益費損項目合計 | 214,116 | 120,579 |
| 應收票據（增加）減少 | -36 | -36 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,607,925 | -2,627,357 |
| 存貨（增加）減少 | -1,691,752 | 544,634 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,454 | 107,104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 96,913 | -45,185 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,054 | -26,298 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,269,308 | -2,047,138 |
| 合約負債增加（減少） | -142,267 | 297,785 |
| 應付票據增加（減少） | 497 | -8,326 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,212 | 52,572 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,903 | -86,411 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,760 | 64,000 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,335 | 928 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,983 | -6,571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,948 | -2,008 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -217,241 | 311,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,486,549 | -1,735,169 |
| 調整項目合計 | -3,272,433 | -1,614,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,541,359 | -1,018,361 |
| 支付之利息 | -18,610 | -21,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,926 | -34,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,672,895 | -1,074,246 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -74,119 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 79,512 | 35,237 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -393,127 | -718,785 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,500 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -152,869 | -13,700 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,769 | 13,206 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,619 | -140,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,661 | 882 |
| 存出保證金增加 | -18,072 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 275 |
| 取得無形資產 | -3,476 | -4,107 |
| 預付設備款增加 | -594 | -3,318 |
| 收取之利息 | 31,598 | 49,994 |
| 收取之股利 | 74,274 | 23,485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,443 | -831,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,419,639 | 2,003,305 |
| 舉借長期借款 | 0 | 188,300 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1 |
| 存入保證金減少 | -1,056 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,407 | -25,677 |
| 發放現金股利 | 0 | -775,315 |
| 非控制權益變動 | -9,425 | -51,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,392,751 | 1,285,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,968 | -39,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -693,555 | -660,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,941 | 2,233,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,652,386 | 1,573,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,652,386 | 1,573,004 |