QVE — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 9, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,385,291 | 1,115,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,385,291 | 1,115,716 |
| 折舊費用 | 274,576 | 225,723 |
| 攤銷費用 | 7,170 | 6,976 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -278 | 46 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 300 | -19,530 |
| 利息費用 | 69,542 | 44,343 |
| 利息收入 | -32,252 | -37,550 |
| 股利收入 | -18,982 | -9,077 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,430 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,199 | 2,978 |
| 非金融資產減損損失 | 3,619 | 43,532 |
| 其他項目 | 0 | 6,006 |
| 收益費損項目合計 | 240,464 | 263,447 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -499 |
| 應收票據（增加）減少 | 12 | 12 |
| 應收帳款（增加）減少 | 321,810 | -121,201 |
| 存貨（增加）減少 | 143,025 | -1,186,088 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,138 | -41,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,020 | 25,125 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 461,687 | -1,324,117 |
| 合約負債增加（減少） | 12,385 | 5,186 |
| 應付票據增加（減少） | -19,071 | -2,699 |
| 應付帳款增加（減少） | -207,383 | 75,216 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,079 | 12,116 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,528 | 76,116 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 64,529 | -7,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,442 | 640 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,597 | -2,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,302 | 156,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,385 | -1,167,353 |
| 調整項目合計 | 524,849 | -903,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,910,140 | 211,810 |
| 支付之利息 | -61,514 | -42,095 |
| 退還（支付）之所得稅 | -274,490 | -113,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,574,136 | 56,231 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,945 | -172,488 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 143,350 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -372,885 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 250,250 |
| 取得採用權益法之投資 | -265,509 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,412 | 241,791 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -263,251 | -216,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,392 | 3,608 |
| 存出保證金增加 | -5,623 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,806 |
| 取得無形資產 | -4,016 | -11,758 |
| 預付設備款增加 | -28,255 | -19,545 |
| 收取之利息 | 34,578 | 32,303 |
| 收取之股利 | 43,634 | 9,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -867,292 | 262,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 238,161 |
| 短期借款減少 | -896,401 | 0 |
| 發行公司債 | 1,509,522 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 197,300 |
| 償還長期借款 | -106,500 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,421 | 0 |
| 發放現金股利 | -620,252 | -471,391 |
| 非控制權益變動 | 0 | 5,845 |
| 其他籌資活動 | -73,014 | -35,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,066 | -65,310 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,561 | -13,604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 395,217 | 240,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,837,854 | 1,597,763 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,233,071 | 1,837,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,233,071 | 1,837,854 |