QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-013

新湖中宝股份有限公司

关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立

互保关系并提供相互经济担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集

• 团”）、新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）及其控股子公 司（以下统称“新湖公司”）

• 担保额度：50 亿元

• 截至目前，公司为新湖公司共提供担保33.6 亿元

• 本次担保有反担保

• 无对外逾期担保

• 本次担保需提交公司股东大会审议

公司拟延续与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集 团”）等的互保关系并提供相互经济担保，额度与往年一致，具体情 况如下：

一、互保情况

公司及控股子公司拟与新湖公司继续建立以人民币50 亿元额度 为限的互保关系，互为对方贷款提供担保。双方在额度内可一次性提 供担保，也可分数次提供担保。如一方要求对方为其控股子公司提供

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担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署日在2023 年6 月30 日前各自向金融机构签订的融资合同。

二、被担保人基本情况

（一）新湖集团基本情况

新湖集团为本公司的控股股东，成立于1994 年11 月，注册资本 37,738.33 万元，注册地为杭州市体育场路田家桥2 号，黄伟先生和 其配偶李萍女士分别持股53.06%、22.76%，法定代表人：林俊波， 公司经营范围为能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。截至 2020 年9 月30 日，新湖集团总资产20,583,494 万元，所有者权益 合计4,049,646 万元；2020 年1-9 月实现营业收入2,519,365 万元， 净利润192,710 万元。

（二）新湖控股基本情况

新湖控股为本公司参股公司（本公司和新湖集团分别持有其48%、 52%的股权），成立于2000 年10 月，注册资本：415,385 万元，注 册地址为杭州市体育场路田家桥2 号，法定代表人：张宏伟；公司经 营范围：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不 含危险品及易制毒化学品）、木材、机械设备、煤炭（无储存）、焦炭、 百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产品、饲料、 矿产品、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、原料油、 燃料油（不含成品油）的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。 截至2020 年12 月31 日，新湖控股总资产3,879,855 万元，所有者

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权益合计796,586 万元；2020 年1-12 月实现营业收入559,152 万元， 净利润139 万元。

三、董事会意见

新湖公司资产质量良好、业务发展稳定，且已与本公司建立了较 长时期的稳定的互保关系，通过互保可为各自的正常经营提供一定的 融资保证，有利于公司业务发展。上述担保因有双方互保关系为基础， 有有效的风控措施，不会给本公司带来风险。

本公司独立董事审阅了第十届董事会第三十三次会议《关于本公 司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经 济担保的议案》后，发表如下独立意见：

该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的 利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状 况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公 司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的 决议合法有效。

四、累计对外担保数量及与其担保的数量

截至目前，公司为新湖公司共提供担保33.6 亿元，无逾期担保 情况；公司对外担保余额合计175.93 亿元（不包含对公司美元债券 提供的跨境担保），其中对全资和非全资控股子公司担保余额为

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119.06 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.66%和 30.90%；无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长或其指 定代表具体办理上述担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日

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