QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 14, 2016

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-102

债券代码：122406 债券简称：15 新湖债

新湖中宝股份有限公司

2015 年公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 债权登记日：2016 年7 月22 日

• 债券付息日：2016 年7 月25 日

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015 年7 月23 日发行的新湖中宝股份有限公司2015 年公司债券（以下简 称“本期债券”）将于2016 年7 月25 日支付2015 年7 月23 日至2016 年7 月22 日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新湖中宝股 份有限公司2015 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有 关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：新湖中宝股份有限公司2015年公司债券

• 2、债券简称：15新湖债

• 3、债券代码：122406

• 4、发行总额：人民币35亿元

• 5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和债

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券持有人回售选择权）

• 6、债券利率：票面利率5.50%，发行人有权在本期债券存续期间

• 第3年末上调本期债券后2年的票面利率

  • 7、债券形式：实名制记帐式

  • 8、起息日：债券存续期间每年的7月23日为该计息年度起息日

  • 9、付息日：每年的7月23日（遇法定节假日或休息日顺延至其后

• 的第一个工作日）为上一计息年度的付息日

• 10、上市时间和地点：本期债券于2015年8月31日在上海证券交

• 易所上市交易

• 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《新湖中宝股份有限公司2015 年公司债券票面利率公告》， 本期“15 新湖债”的票面利率为5.50%。每手“15 新湖债”面值1000 元派发利息为55.00 元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

• 1、付息债权登记日：2016 年7 月22 日

2、付息日：2016 年7 月25 日 （原定2016 年7 月23 日为上一 计息年度的付息日，因2016 年7 月23 日为非交易日，则顺延至下 一交易日即2016 年7 月25 日付息，顺延期间不另计利息）

四、付息对象

本次付息对象为截止2016 年7 月22 日上海证券交易所收市后，

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在中证登上海分公司登记在册的全体“15 新湖债”持有人。 五、付息办法

1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协 议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足 额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则 中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后 续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的 公告为准。

公司将在本年度兑息日2 个交易日前将本年度债券的利息足额

划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其 他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入 所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴 并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 本期债券的个人利息 所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债券的个人投资者。（2） 征税对象：本期债券的利息所得。（3）征税税率：按利息额的20% 征收。（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机

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构一次性扣除。（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各 兑付机构。

2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构 投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中 华人民共和国企业所得税法》），根据2008 年1 月1 日起施行的《中 华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年1 月1 日起施 行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及2009 年1 月23 日发布的《关于中国居民企业向QFII 支付 股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47 号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10% 的企业所得税，中登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企 业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还 本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

七、相关机构

1、发行人

公司名称：新湖中宝股份有限公司

法定代表人：林俊波

办公地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层 联系电话：（0571）85171837 传 真：（0571）87395052

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联系人：高莉 姚楚楚

• 2、主承销商、债券受托管理人

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

办公地址：北京市西城区金融大街28 号盈泰中心2 号楼10 层

联系电话：（010）59312900

传 真：（010）59312908

项目联系人：魏瑨

3、联席主承销商

公司名称：中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958 号17 楼

联系电话：（021）68913180

传 真：（021）50801139

项目联系人：郑丽明

• 4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦

联系人：孙铖

邮政编码：200120

特此公告。

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新湖中宝股份有限公司董事会 2016 年7 月15 日

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